AboCom — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 5, 2018

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 94,177 | 6.84 | 387,176 | 24.96 | 404,278 | 22.01 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 16,356 | 1.05 | 16,307 | 0.89 |
| 應收票據淨額 | 2 | 0.00 | 288 | 0.02 | 109 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 245,231 | 17.82 | 154,559 | 9.96 | 274,703 | 14.96 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 424 | 0.03 | 16 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 8,411 | 0.61 | 10,573 | 0.68 | 14,297 | 0.78 |
| 存貨 | 289,208 | 21.01 | 223,414 | 14.40 | 306,254 | 16.68 |
| 其他流動資產 | 56,784 | 4.13 | 54,285 | 3.50 | 105,559 | 5.75 |
| 流動資產合計 | 693,813 | 50.41 | 847,075 | 54.60 | 1,121,523 | 61.07 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 56,658 | 4.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 56,658 | 3.65 | 65,599 | 3.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 487,582 | 35.43 | 510,409 | 32.90 | 479,988 | 26.14 |
| 無形資產 | 3,907 | 0.28 | 4,689 | 0.30 | 4,717 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 102,003 | 7.41 | 96,390 | 6.21 | 96,390 | 5.25 |
| 其他非流動資產 | 32,245 | 2.34 | 36,139 | 2.33 | 68,334 | 3.72 |
| 非流動資產合計 | 682,395 | 49.59 | 704,285 | 45.40 | 715,028 | 38.93 |
| 資產總額 | 1,376,208 | 100.00 | 1,551,360 | 100.00 | 1,836,551 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 118,681 | 6.46 |
| 應付票據 | 244 | 0.02 | 16 | 0.00 | 1,155 | 0.06 |
| 應付帳款 | 205,793 | 14.95 | 232,551 | 14.99 | 359,790 | 19.59 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 26 | 0.00 | 705 | 0.04 |
| 其他應付款 | 92,798 | 6.74 | 64,082 | 4.13 | 91,266 | 4.97 |
| 其他流動負債 | 37,149 | 2.70 | 49,957 | 3.22 | 327,399 | 17.83 |
| 流動負債合計 | 335,984 | 24.41 | 346,632 | 22.34 | 898,996 | 48.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 3,030 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 24 | 0.00 | 44 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 3,054 | 0.22 | 44 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 負債總額 | 339,038 | 24.64 | 346,676 | 22.35 | 899,040 | 48.95 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,055,576 | 76.70 | 1,055,576 | 68.04 | 873,842 | 47.58 |
| 股本合計 | 1,055,576 | 76.70 | 1,055,576 | 68.04 | 873,842 | 47.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 124,737 | 9.06 | 131,070 | 8.45 | 45,705 | 2.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 13,645 | 0.99 | 12,163 | 0.78 | 12,163 | 0.66 |
| 特別盈餘公積 | 17,313 | 1.26 | 8,372 | 0.54 | 8,372 | 0.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -36,374 | -2.64 | 14,816 | 0.96 | 5,801 | 0.32 |
| 保留盈餘合計 | -5,416 | -0.39 | 35,351 | 2.28 | 26,336 | 1.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -24,539 | -1.78 | -17,313 | -1.12 | -8,372 | -0.46 |
| 庫藏股票 | -113,188 | -8.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,037,170 | 75.36 | 1,204,684 | 77.65 | 937,511 | 51.05 |
| 負債及權益總計 | 1,376,208 | 100.00 | 1,551,360 | 100.00 | 1,836,551 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,988,000 | | 0 | | 0 | |