AboCom — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 5, 2018

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個別現金流量表

本資料由兆勁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -46,257 | 4,189 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -46,257 | 4,189 |
| 折舊費用 | 25,544 | 22,686 |
| 攤銷費用 | 1,688 | 1,533 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,606 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -720 |
| 利息費用 | 0 | 5,259 |
| 利息收入 | -393 | -686 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 50 | -806 |
| 非金融資產減損損失 | 6,190 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -1,270 |
| 收益費損項目合計 | 40,685 | 25,996 |
| 合約資產（增加）減少 | 3,487 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -97,992 | -40,498 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 424 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,162 | -9,537 |
| 存貨（增加）減少 | -71,984 | -150,596 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,499 | 1,938 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -39,000 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -5 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -166,402 | -237,698 |
| 應付票據增加（減少） | -26,530 | 144,138 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -26 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,064 | -27,377 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,808 | -9,405 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,300 | 107,356 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -187,702 | -130,342 |
| 調整項目合計 | -147,017 | -104,346 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -193,274 | -100,157 |
| 收取之利息 | 393 | 686 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -192,881 | -99,471 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 16,356 | 0 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 10,066 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,021 | -11,276 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,619 | 1,026 |
| 存出保證金減少 | -448 | 0 |
| 取得無形資產 | -906 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -16,019 |
| 預付設備款增加 | -1,510 | -37,337 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,090 | -53,540 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 126,955 |
| 短期借款減少 | 0 | -113,274 |
| 存入保證金減少 | -20 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -113,188 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | -2,550 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -113,208 | 11,131 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 1,329 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -292,999 | -140,551 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 387,176 | 544,829 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 94,177 | 404,278 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 94,177 | 404,278 |