AboCom — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 22, 2017

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合併現金流量表

本資料由兆勁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,277 | 25,323 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,277 | 25,323 |
| 折舊費用 | 43,832 | 38,012 |
| 攤銷費用 | 3,681 | 3,129 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,337 | 123,936 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -660 | 570 |
| 利息費用 | 10,119 | 7,663 |
| 利息收入 | -1,539 | -1,416 |
| 股利收入 | -187 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,218 | -58,740 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,105 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,294 | -3,014 |
| 其他項目 | 2,196 | 1,782 |
| 收益費損項目合計 | 55,267 | 114,027 |
| 應收票據（增加）減少 | 55,892 | -96,044 |
| 其他應收款（增加）減少 | 124,360 | -117,230 |
| 存貨（增加）減少 | 71,998 | -15,768 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,059 | -28,951 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -15,000 | 12,500 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -659 | 3,583 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 234,532 | -241,910 |
| 應付票據增加（減少） | -25,881 | -9,851 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,849 | 13,684 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,176 | 43,524 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,548 | 47,357 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 226,984 | -194,553 |
| 調整項目合計 | 282,251 | -80,526 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,528 | -55,203 |
| 收取之利息 | 1,539 | 1,416 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 337,067 | -53,787 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 337,067 | -53,787 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 9,227 | -35,600 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,176 | -26,346 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,218 | 117,694 |
| 存出保證金增加 | 212 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,771 | -1,085 |
| 其他金融資產增加 | -996 | -974 |
| 預付設備款增加 | -15,573 | -62,296 |
| 收取之股利 | 187 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,672 | -8,607 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 209,398 | 582,216 |
| 短期借款減少 | -184,398 | -745,861 |
| 償還長期借款 | 0 | 294,258 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -110 |
| 發放現金股利 | -12,816 | -42,719 |
| 支付之利息 | -4,945 | -5,322 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,239 | 82,462 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,700 | 977 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 304,334 | 21,045 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 240,495 | 219,450 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 544,829 | 240,495 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 544,829 | 240,495 |