AboCom — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 461,836 | 26.83 | 544,829 | 31.89 | 336,212 | 21.05 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 46,373 | 2.69 | 36,373 | 2.13 | 45,600 | 2.86 |
| 應收票據淨額 | 1,591 | 0.09 | 608 | 0.04 | 4,034 | 0.25 |
| 應收帳款淨額 | 194,251 | 11.29 | 232,696 | 13.62 | 245,457 | 15.37 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 94 | 0.01 | 94 | 0.01 | 1,053 | 0.07 |
| 其他應收款淨額 | 11,937 | 0.69 | 4,760 | 0.28 | 9,604 | 0.60 |
| 存貨 | 236,862 | 13.76 | 155,658 | 9.11 | 246,901 | 15.46 |
| 其他流動資產 | 107,307 | 6.24 | 69,997 | 4.10 | 45,294 | 2.84 |
| 流動資產合計 | 1,060,251 | 61.61 | 1,045,015 | 61.17 | 934,155 | 58.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 65,599 | 3.81 | 65,599 | 3.84 | 65,599 | 4.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 483,447 | 28.09 | 483,750 | 28.32 | 477,269 | 29.88 |
| 無形資產 | 5,451 | 0.32 | 6,250 | 0.37 | 6,178 | 0.39 |
| 遞延所得稅資產 | 96,390 | 5.60 | 96,390 | 5.64 | 96,396 | 6.04 |
| 其他非流動資產 | 9,899 | 0.58 | 11,341 | 0.66 | 17,454 | 1.09 |
| 非流動資產合計 | 660,786 | 38.39 | 663,330 | 38.83 | 662,926 | 41.51 |
| 資產總計 | 1,721,037 | 100.00 | 1,708,345 | 100.00 | 1,597,081 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 103,000 | 5.98 | 105,000 | 6.15 | 79,398 | 4.97 |
| 應付票據 | 1,083 | 0.06 | 4,434 | 0.26 | 1,083 | 0.07 |
| 應付帳款 | 263,696 | 15.32 | 211,880 | 12.40 | 208,482 | 13.05 |
| 應付帳款－關係人 | 403 | 0.02 | 207 | 0.01 | 375 | 0.02 |
| 其他應付款 | 53,801 | 3.13 | 75,774 | 4.44 | 56,188 | 3.52 |
| 其他流動負債 | 72,059 | 4.19 | 71,368 | 4.18 | 25,233 | 1.58 |
| 流動負債合計 | 494,042 | 28.71 | 468,663 | 27.43 | 370,759 | 23.21 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 720 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 292,849 | 17.02 | 291,579 | 17.07 | 288,499 | 18.06 |
| 其他非流動負債 | 44 | 0.00 | 44 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 292,893 | 17.02 | 292,343 | 17.11 | 288,543 | 18.07 |
| 負債總計 | 786,935 | 45.72 | 761,006 | 44.55 | 659,302 | 41.28 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 854,375 | 49.64 | 854,375 | 50.01 | 854,375 | 53.50 |
| 股本合計 | 854,375 | 49.64 | 854,375 | 50.01 | 854,375 | 53.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－員工認股權 | 26,972 | 1.57 | 26,972 | 1.58 | 26,972 | 1.69 |
| 資本公積－認股權 | 9,499 | 0.55 | 9,499 | 0.56 | 9,499 | 0.59 |
| 資本公積合計 | 36,471 | 2.12 | 36,471 | 2.13 | 36,471 | 2.28 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 7,237 | 0.42 | 7,237 | 0.42 | 4,845 | 0.30 |
| 特別盈餘公積 | 8,372 | 0.49 | 8,372 | 0.49 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 36,019 | 2.09 | 49,256 | 2.88 | 50,460 | 3.16 |
| 保留盈餘合計 | 51,628 | 3.00 | 64,865 | 3.80 | 55,305 | 3.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -8,372 | -0.49 | -8,372 | -0.49 | -8,372 | -0.52 |
| 其他權益合計 | -8,372 | -0.49 | -8,372 | -0.49 | -8,372 | -0.52 |
| 權益總計 | 934,102 | 54.28 | 947,339 | 55.45 | 937,779 | 58.72 |
| 負債及權益總計 | 1,721,037 | 100.00 | 1,708,345 | 100.00 | 1,597,081 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |