AboCom — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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個別現金流量表

本資料由兆勁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,237 | 26,536 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,237 | 26,536 |
| 折舊費用 | 11,327 | 10,638 |
| 攤銷費用 | 799 | 617 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -720 | -1,410 |
| 利息費用 | 2,602 | 2,466 |
| 利息收入 | -218 | -331 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -850 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,676 | 7,762 |
| 收益費損項目合計 | 16,616 | 19,742 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,827 | 35,279 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,177 | 119,516 |
| 存貨（增加）減少 | -81,204 | -17,049 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,310 | 7,644 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -35,000 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5 | -215 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,869 | 145,175 |
| 應付票據增加（減少） | 50,473 | -29,847 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,130 | -23,385 |
| 其他流動負債增加（減少） | 691 | -23,959 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,034 | -77,191 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,835 | 67,984 |
| 調整項目合計 | -46,219 | 87,726 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -59,456 | 114,262 |
| 收取之利息 | 218 | 331 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -59,238 | 114,593 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,968 | -2,641 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 850 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,226 |
| 其他金融資產增加 | -1,019 | -996 |
| 預付設備款增加 | -3,590 | -6,822 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,727 | -12,685 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 53,000 | 29,398 |
| 短期借款減少 | -55,000 | -30,000 |
| 支付之利息 | -1,175 | -422 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,175 | -1,024 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,853 | -5,167 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,993 | 95,717 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 544,829 | 240,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 461,836 | 336,212 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 461,836 | 336,212 |