AboCom — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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個別現金流量表

本資料由兆勁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,189 | 53,318 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,189 | 53,318 |
| 折舊費用 | 22,686 | 21,358 |
| 攤銷費用 | 1,533 | 1,518 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 8,813 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -720 | -1,170 |
| 利息費用 | 5,259 | 4,945 |
| 利息收入 | -686 | -782 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -806 | -1,810 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,270 | 2,067 |
| 收益費損項目合計 | 25,996 | 34,939 |
| 應收票據（增加）減少 | -40,498 | 35,048 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,537 | 117,309 |
| 存貨（增加）減少 | -150,596 | -21,363 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,938 | -20,825 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,000 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5 | -289 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -208,698 | 109,880 |
| 應付票據增加（減少） | 144,138 | 11,490 |
| 其他應付款增加（減少） | -27,377 | -22,656 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,405 | -13,552 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 107,356 | -24,718 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,342 | 85,162 |
| 調整項目合計 | -75,346 | 120,101 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -71,157 | 173,419 |
| 收取之利息 | 686 | 782 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -70,471 | 174,201 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -18,934 | -1,480 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,276 | -7,347 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,026 | 1,810 |
| 存出保證金減少 | 0 | 201 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,587 |
| 其他金融資產增加 | -1,019 | -996 |
| 預付設備款增加 | -37,337 | -11,467 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,540 | -23,866 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 126,955 | 104,398 |
| 短期借款減少 | -113,274 | -105,000 |
| 支付之利息 | -2,550 | -2,363 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,131 | -2,965 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,329 | -1,430 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -125,551 | 145,940 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 544,829 | 240,495 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 419,278 | 386,435 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 419,278 | 386,435 |