AboCom — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 419,278 | 22.83 | 544,829 | 31.89 | 386,435 | 23.02 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 55,307 | 3.01 | 36,373 | 2.13 | 47,080 | 2.80 |
| 應收票據淨額 | 109 | 0.01 | 608 | 0.04 | 621 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 274,703 | 14.96 | 232,696 | 13.62 | 244,690 | 14.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 16 | 0.00 | 94 | 0.01 | 95 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 14,297 | 0.78 | 4,760 | 0.28 | 11,811 | 0.70 |
| 存貨 | 306,254 | 16.68 | 155,658 | 9.11 | 251,215 | 14.97 |
| 其他流動資產 | 78,059 | 4.25 | 69,997 | 4.10 | 73,763 | 4.39 |
| 流動資產合計 | 1,148,023 | 62.51 | 1,045,015 | 61.17 | 1,015,710 | 60.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 65,599 | 3.57 | 65,599 | 3.84 | 65,599 | 3.91 |
| 不動產、廠房及設備 | 479,988 | 26.14 | 483,750 | 28.32 | 474,029 | 28.24 |
| 無形資產 | 4,717 | 0.26 | 6,250 | 0.37 | 7,638 | 0.46 |
| 遞延所得稅資產 | 96,390 | 5.25 | 96,390 | 5.64 | 96,396 | 5.74 |
| 其他非流動資產 | 41,834 | 2.28 | 11,341 | 0.66 | 19,198 | 1.14 |
| 非流動資產合計 | 688,528 | 37.49 | 663,330 | 38.83 | 662,860 | 39.49 |
| 資產總計 | 1,836,551 | 100.00 | 1,708,345 | 100.00 | 1,678,570 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 118,681 | 6.46 | 105,000 | 6.15 | 79,398 | 4.73 |
| 應付票據 | 1,155 | 0.06 | 4,434 | 0.26 | 746 | 0.04 |
| 應付帳款 | 359,790 | 19.59 | 211,880 | 12.40 | 251,478 | 14.98 |
| 應付帳款－關係人 | 705 | 0.04 | 207 | 0.01 | 539 | 0.03 |
| 其他應付款 | 91,266 | 4.97 | 75,774 | 4.44 | 69,765 | 4.16 |
| 其他流動負債 | 327,399 | 17.83 | 71,368 | 4.18 | 35,640 | 2.12 |
| 流動負債合計 | 898,996 | 48.95 | 468,663 | 27.43 | 437,566 | 26.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 720 | 0.04 | 210 | 0.01 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 291,579 | 17.07 | 289,005 | 17.22 |
| 其他非流動負債 | 44 | 0.00 | 44 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 44 | 0.00 | 292,343 | 17.11 | 289,259 | 17.23 |
| 負債總計 | 899,040 | 48.95 | 761,006 | 44.55 | 726,825 | 43.30 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 873,842 | 47.58 | 854,375 | 50.01 | 854,375 | 50.90 |
| 股本合計 | 873,842 | 47.58 | 854,375 | 50.01 | 854,375 | 50.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 10,159 | 0.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 26,972 | 1.47 | 26,972 | 1.58 | 26,972 | 1.61 |
| 資本公積－認股權 | 8,574 | 0.47 | 9,499 | 0.56 | 9,499 | 0.57 |
| 資本公積合計 | 45,705 | 2.49 | 36,471 | 2.13 | 36,471 | 2.17 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,163 | 0.66 | 7,237 | 0.42 | 7,237 | 0.43 |
| 特別盈餘公積 | 8,372 | 0.46 | 8,372 | 0.49 | 8,372 | 0.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,801 | 0.32 | 49,256 | 2.88 | 53,662 | 3.20 |
| 保留盈餘合計 | 26,336 | 1.43 | 64,865 | 3.80 | 69,271 | 4.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -8,372 | -0.46 | -8,372 | -0.49 | -8,372 | -0.50 |
| 其他權益合計 | -8,372 | -0.46 | -8,372 | -0.49 | -8,372 | -0.50 |
| 權益總計 | 937,511 | 51.05 | 947,339 | 55.45 | 951,745 | 56.70 |
| 負債及權益總計 | 1,836,551 | 100.00 | 1,708,345 | 100.00 | 1,678,570 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |