AboCom — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由兆勁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,536 | 22,793 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,536 | 22,793 |
| 折舊費用 | 10,638 | 9,026 |
| 攤銷費用 | 617 | 965 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,410 | 0 |
| 利息費用 | 2,466 | 1,475 |
| 利息收入 | -331 | -237 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,350 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,762 | -373 |
| 收益費損項目合計 | 19,742 | 9,506 |
| 應收票據（增加）減少 | 35,279 | -29,247 |
| 其他應收款（增加）減少 | 119,516 | 5,260 |
| 存貨（增加）減少 | -17,049 | -54,669 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,644 | -417 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -215 | -233 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 145,175 | -79,306 |
| 應付票據增加（減少） | -29,847 | 9,907 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,385 | -23,707 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,959 | 40 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77,191 | -13,760 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,984 | -93,066 |
| 調整項目合計 | 87,726 | -83,560 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 114,262 | -60,767 |
| 收取之利息 | 331 | 237 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,593 | -60,530 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -10,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,641 | -6,384 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,350 |
| 存出保證金增加 | 0 | -600 |
| 取得無形資產 | -2,226 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -996 | -974 |
| 預付設備款增加 | -6,822 | -17,414 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,685 | -34,022 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 29,398 | 250,798 |
| 短期借款減少 | -30,000 | -145,000 |
| 支付之利息 | -422 | -1,485 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,024 | 104,313 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,167 | -1,003 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,717 | 8,758 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 240,495 | 219,450 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 336,212 | 228,208 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 336,212 | 228,208 |