AboCom — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由兆勁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,318 | -89,781 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,318 | -89,781 |
| 折舊費用 | 21,358 | 18,430 |
| 攤銷費用 | 1,518 | 1,925 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,813 | 134,130 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,170 | -240 |
| 利息費用 | 4,945 | 3,378 |
| 利息收入 | -782 | -705 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,810 | -1,922 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,067 | -1,055 |
| 收益費損項目合計 | 34,939 | 153,941 |
| 應收票據（增加）減少 | 35,048 | -84,863 |
| 其他應收款（增加）減少 | 117,309 | 13,302 |
| 存貨（增加）減少 | -21,363 | -79,548 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,825 | -3,646 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -289 | 1,814 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 109,880 | -152,941 |
| 應付票據增加（減少） | 11,490 | 61,879 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,656 | -20,098 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,552 | -4,040 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,718 | 37,741 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,162 | -115,200 |
| 調整項目合計 | 120,101 | 38,741 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 173,419 | -51,040 |
| 收取之利息 | 782 | 705 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,201 | -50,335 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,480 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,347 | -12,934 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,810 | 6,589 |
| 存出保證金增加 | 0 | -600 |
| 存出保證金減少 | 201 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,587 | -940 |
| 其他金融資產增加 | -996 | -974 |
| 預付設備款增加 | -11,467 | -33,126 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,866 | -41,985 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 104,398 | 452,216 |
| 短期借款減少 | -105,000 | -586,452 |
| 發行公司債 | 0 | 294,258 |
| 支付之利息 | -2,363 | -3,485 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,965 | 156,537 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,430 | 1,026 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,940 | 65,243 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 240,495 | 219,450 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 386,435 | 284,693 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 386,435 | 284,693 |