AboCom — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由兆勁公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,038 | -51,486 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,038 | -51,486 |
| 折舊費用 | 32,535 | 27,917 |
| 攤銷費用 | 2,647 | 2,634 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,337 | 134,130 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,080 | 1,950 |
| 利息費用 | 7,479 | 6,721 |
| 利息收入 | -1,126 | -1,021 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,218 | -1,970 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 2,105 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,212 | -7,870 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 46,786 | 164,596 |
| 應收票據（增加）減少 | -33,583 | -114,722 |
| 其他應收款（增加）減少 | 117,571 | 3,391 |
| 存貨（增加）減少 | 40,154 | -10,516 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,399 | -10,318 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 14,000 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -293 | 2,725 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 140,248 | -115,440 |
| 應付票據增加（減少） | -31,326 | -34,167 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,358 | -17,743 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,048 | 31,184 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,636 | -20,726 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 104,612 | -136,166 |
| 調整項目合計 | 151,398 | 28,430 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 211,436 | -23,056 |
| 收取之利息 | 1,126 | 1,021 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 212,562 | -22,035 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -10,600 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 10,600 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,373 | -20,613 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,218 | 6,637 |
| 存出保證金增加 | 0 | -600 |
| 存出保證金減少 | 212 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,771 | -940 |
| 其他金融資產增加 | -996 | -974 |
| 預付設備款增加 | -13,963 | -43,085 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,073 | -70,175 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 159,398 | 532,216 |
| 短期借款減少 | -134,398 | -674,443 |
| 發行公司債 | 0 | 294,258 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -110 |
| 發放現金股利 | -12,816 | -42,719 |
| 支付之利息 | -3,607 | -4,872 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,577 | 104,330 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,023 | 1,343 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,043 | 13,463 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 240,495 | 219,450 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 430,538 | 232,913 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 430,538 | 232,913 |