Abnova — Interim / Quarterly Report 2023

Feb 29, 2024

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合併現金流量表

本資料由亞諾法公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,517 | 94,956 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,517 | 94,956 |
| 折舊費用 | 21,491 | 23,754 |
| 攤銷費用 | 10,820 | 10,739 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,053 | 698 |
| 利息費用 | 142 | 152 |
| 利息收入 | -10,528 | -3,636 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 239 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,453 | -7 |
| 收益費損項目合計 | 22,564 | 31,700 |
| 應收票據（增加）減少 | -245 | 194 |
| 應收帳款（增加）減少 | 23,620 | -12,335 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,819 | -439 |
| 存貨（增加）減少 | -14,548 | 9,314 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,827 | 3,794 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,819 | 528 |
| 合約負債增加（減少） | -273 | -16 |
| 應付帳款增加（減少） | -60 | 3,515 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,033 | 3,504 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,231 | 708 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,135 | 7,711 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,684 | 8,239 |
| 調整項目合計 | 25,248 | 39,939 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,765 | 134,895 |
| 收取之利息 | 10,072 | 3,189 |
| 支付之利息 | -142 | -152 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,476 | -5,259 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,219 | 132,673 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,566 | -1,390 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 160 | 45 |
| 其他應收款減少 | 59,760 | 0 |
| 取得無形資產 | -9,320 | -5,240 |
| 其他金融資產減少 | 786 | 172 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -7,165 |
| 其他非流動資產減少 | 5,059 | 0 |
| 其他投資活動 | -88 | -97 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,791 | -13,675 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,423 |
| 租賃本金償還 | -7,177 | -8,897 |
| 發放現金股利 | -48,443 | -27,855 |
| 其他籌資活動 | 0 | -20,225 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -55,620 | -61,400 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -940 | 2,746 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,450 | 60,344 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 367,065 | 306,721 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 423,515 | 367,065 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 423,515 | 367,065 |