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Interim / Quarterly Report • Jun 13, 2025
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Interim / Quarterly Report
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COMUNICATO STAMPA
ABITAREIN: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 31 MARZO 2025 RISULTATI ANCORA CONDIZIONATI DALLE GIA' NOTE CRITICITA' DELL'URBANISTICA MILANESE
RICAVI CONSOLIDATI PARI A € 63,7 MLN
EBITDA CONSOLIDATO PARI A € 6,5 MLN
IN SINTESI (dati consolidati al 31 marzo 2025 – redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS)
• RICAVI CONSOLIDATI PARI A € 63,7 mln (€ 34 mln al 31 marzo 2024) derivanti da:
- € 8,7 mln di ricavi per vendite derivanti principalmente dai rogiti delle unità immobiliari Porta Naviglio Grande e Trilogy Towers (€ 9,9 mln al 31 marzo 2024);
- € 10,5 mln di variazione delle rimanenze per acquisto di nuovi complessi immobiliari, relativi all'acquisto dell'area sita nel quartiere Greco (€ 2,7 mln al 31 marzo 2024);
- € 28,3 mln di variazione positiva delle rimanenze per avanzamento lavori, al netto dello scarico di magazzino dovuto alla consegna (conseguente al rogito di compravendita) degli appartamenti ai clienti (variazione positiva di € 18,1 mln al 31 marzo 2024).
Avanzamento della produzione pari a € 36,7 mln (€ 26,6 mln al 31 marzo 2024).
- - € 16,2 mln di altri ricavi (€ 3,3 mln al 31 marzo 2024) che includono principalmente:
- Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali in corso inerenti agli investimenti in immobili destinati alla locazione nella forma del co-living in capo alle controllate Smartcity Siinq S.r.l. e Deametra Siinq S.r.l. rispettivamente per un importo di € 3,7 mln e € 8,3 mln;
- Contributo per bonus edilizi per un importo pari a € 2,2 mln;
- Altri ricavi per service verso terzi relativi a servizi pre e post-vendita in capo alla holding AbitareIn per un ammontare pari a € 0,92 mln.
- EBITDA CONSOLIDATO € 6,5 mln (€ 6,2 mln al 31 marzo 2024);
- EBT CONSOLIDATO € 2,2 mln (€ 3,3 mln al 31 marzo 2024);
- PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO € 108,3 mln (€ 107,3 mln al 30 settembre 2024)
• INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO € 125,5 mln (€ 89,1 mln al 30 settembre 2024)
• UTILE NETTO CONSOLIDATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO € 1,1 MLN (€ 1,1 mln al 31 marzo 2024)
Abitare In S.p.A.
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano
Società quotata sul Mercato Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550
[email protected] – [email protected]
Capitale Sociale € 133.003,90 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.080.488
HIGHLIGHTS ALLA DATA ODIERNA
• PIPELINE, IMMOBILI IN SVILUPPO (al netto dei rogiti effettuati): 223.000 MQ COMMERCIALI1 PER 2.440 UNITA' TIPO2
- COSTO MEDIO ACQUISTO SUPERFICIE COMMERCIALE: 645 €/MQ
- PORTAFOGLIO ORDINI: 420 UNITA' TIPO2 PER € 193 MLN
- CAPARRE/ANTICIPI SU BASE PRELIMINARE CONTRATTUALIZZATI: € 56,7 MLN
- UNITA' TIPO3 CONSEGNATE: 8644 PER € 326 MLN
- DELIBERE FONDIARIE: € 184,4 MLN, DI CUI € 90,6 MLN UTILIZZATI
Milano, 12 giugno 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di AbitareIn S.p.A. (AbitareIn o la Società), società milanese leader nello sviluppo residenziale, quotata sul mercato Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, ha approvato, in data odierna, la relazione semestrale consolidata del Gruppo AbitareIn (il Gruppo AbitareIn) al 31 marzo 2025.
Commenta così Luigi Gozzini, Presidente della Società: "Il contesto urbanistico milanese sta attraversando una fase di marcata complessità, che da tempo – come noto – incide in maniera significativa sulle performance della nostra Società. Le evoluzioni normative locali e le nuove linee di indirizzo recentemente approvate dal Comune di Milano, che introducono nuove regole per il rilascio dei titoli autorizzativi anche alla luce delle prospettazioni della magistratura milanese, se da una parte comporteranno un potenziale aumento della complessità per il rilascio dei titoli e un incremento degli oneri (che abbiamo prudenzialmente già recepito), dall'altra ci auguriamo che rappresentino un'opportunità per avere maggiore chiarezza e stabilità nella pianificazione dei nostri futuri interventi, in un contesto di mercato sempre caratterizzato da domanda sostenuta e offerta limitata."
Prosegue Marco Grillo, A.D. della Società: "Rimaniamo focalizzati sull'avanzamento delle nostre attività, con particolare attenzione alla realizzazione dei progetti attualmente autorizzati e all'individuazione di nuove opportunità, in coerenza con l'evoluzione del modello di business avviata di recente. Nel corso dell'ultimo trimestre abbiamo completato i rogiti relativi al più piccolo dei due edifici del progetto Porta Naviglio Grande (16 appartamenti) e proseguono le attività finalizzate alla consegna del secondo edificio. Il mercato residenziale dell'ultimo semestre ha mostrato segnali di consolidamento a livello nazionale, con un'importante ripresa dei volumi delle compravendite che nel primo trimestre dell'anno hanno registrato un incremento superiore al 10%, spinto anche dal calo dei tassi di interesse e da un rinnovato accesso al credito. Milano, in particolare, continua a distinguersi
1 Di cui circa 17.000 mq in sviluppo da parte di Homizy per la messa a reddito nella formula del co-living e 19.900 mq da realizzarsi in Edilizia Convenzionata e/o Concordata
2 N. di appartamenti ipotizzando un taglio medio di 92mq per la commercializzazione dell'edilizia libera e 82 mq per l'ERS. Il numero di appartamenti effettivamente realizzati e di contratti sottoscritti, ferma restando la metratura complessiva, potrà variare in funzione della personalizzazione del taglio delle unità immobiliari.
3 N. di appartamenti ricalcolato sulla base del taglio medio delle "unità tipo"
4 Dato cumulativo di tutti gli appartamenti consegnati dal Gruppo
per la sua attrattività e resilienza, con la domanda che continua a concentrarsi sugli immobili nuovi, per i quali perdura una forte scarsità di prodotto".
Sintesi dei principali risultati economico-patrimoniali consolidati al 31 marzo 2025
Il primo semestre dell'esercizio ha chiuso con RICAVI CONSOLIDATI pari a € 63,7 milioni (€ 34,0 mln al 31 marzo 2024) principalmente derivanti da:
- € 8,7 mln di ricavi per vendite derivanti principalmente dai rogiti delle unità immobiliari Porta Naviglio Grande e Trilogy Towers (€ 9,9 mln al 31 marzo 2024);
- € 10,5 mln di variazione delle rimanenze per acquisto di nuovi complessi immobiliari, relativi all'acquisto dell'area sita nel quartiere Greco (€ 2,7 mln al 31 marzo 2024);
- € 28,3 mln di variazione positiva delle rimanenze per avanzamento lavori, al netto dello scarico di magazzino dovuto alla consegna (conseguente al rogito di compravendita) degli appartamenti ai clienti (variazione positiva di € 18,1 mln al 31 marzo 2024).
L'avanzamento della produzione è pari a € 36,7 mln (€ 26,6 mln al 31 marzo 2024).
- - € 16,2 mln di altri ricavi (€ 3,3 mln al 31 marzo 2024) che includono principalmente:
- Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali in corso inerenti agli investimenti in immobili destinati alla locazione nella forma del co-living in capo alle controllate Smartcity Siinq S.r.l. e Deametra Siinq S.r.l. rispettivamente per un importo di € 3,7 mln e € 8,3 mln;
- Contributo per bonus edilizi per un importo pari a € 2,2 mln;
- Altri ricavi per service verso terzi relativi a servizi pre e post-vendita in capo alla holding AbitareIn per un ammontare pari a € 0,92 mln.
L'EBITDA CONSOLIDATO è pari a € 6,5 mln (€ 6,2 mln al 31 marzo 2024).
L'EBT CONSOLIDATO è pari a € 2,2 mln (€ 3,3 mln al 31 marzo 2024). Il dato risente del perdurare del blocco urbanistico ed edilizio del Comune di Milano, nonché del recepimento delle nuove linee guida del Comune di Milano sulle nuove regole per il rilascio dei titoli autorizzativi.
Il dato dell'EBT è influenzato negativamente, per € 0,1 mln, dalla svalutazione di partecipazioni in altre società, derivanti dalla valutazione al fair value alla data di chiusura del semestre di riferimento.
L'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI GRUPPO è pari a € 125,5 mln (€ 89,1 mln al 30 settembre 2024), di cui € 23,3 relativi alla controllata Homizy SIIQ. L'incremento è da imputarsi principalmente all'avanzamento dei cantieri, con investimenti complessivi di € 40,1 mln, dal versamento di acconti relativi all'acquisto futuro di nuove aree per un importo pari a € 1,2 mln, all'acquisto di nuove aree per un importo di € 5,5 mln (al netto degli acconti versati negli esercizi precedenti), a fronte di incassi derivanti principalmente dai rogiti dei progetti di Trilogy Towers e Porta Naviglio Grande per un importo complessivo di € 6,8 mln e dalle caparre e dagli acconti incassati relativi ai preliminari dei progetti commercializzati, per un ammontare complessivo di circa € 3,6 mln.
| Indebitamento finanziario Netto | |||
|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 31.03.2025 | 30.09.2024 | Variazione |
| valori in unità di Euro | |||
| A. Disponibilità liquide | 10.954.265 | 13.776.733 | (2.822.468) |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - |
| C. Altre attività finanziarie correnti | 2.006.297 | 9.317.621 | (7.311.324) |
| D. Liquidità (A)+(B)+(C) | 12.960.562 | 23.094.354 | (10.133.792) |
| E. Debito finanziario corrente | - | - | - |
| F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 31.154.167 | 16.382.080 | 14.772.087 |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) | 31.154.167 | 16.382.080 | 14.772.087 |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) | 18.193.605 | (6.712.274) | 24.905.879 |
| I. Debito finanziario non corrente | 107.333.665 | 95.827.647 | 11.506.018 |
| J. Strumenti di debito | - | - | - |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | - |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K) | 107.333.665 | 95.827.647 | 11.506.018 |
| M. Totale indebitamento finanziario netto (H)+(L) | 125.527.270 | 89.115.373 | 36.411.897 |
Overview sulla Pipeline di Sviluppo
Alla data odierna, la pipeline di sviluppo del Gruppo è composta, al netto dei progetti già ultimati e consegnati, di 20 aree, per circa 223.000 mq commerciali5 , corrispondenti a circa 2.450 appartamenti tipo6 , dislocate in diverse zone semicentrali e semiperiferiche della Città di Milano, in contesti ad alto potenziale di crescita.
Degli appartamenti in pipeline, ad oggi risultano venduti (su base preliminare) 420 appartamenti6 , per un controvalore di circa € 193 mln, con anticipi contrattualizzati (garantiti da polizza fideiussoria assicurativa) per € 56,7 mln e sono attualmente in costruzione 3486 appartamenti.
Società quotata sul Mercato Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550 - [email protected] – [email protected]
Capitale Sociale € 133.074,795 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.148.255
5 Di cui circa 17.000 mq in sviluppo da parte di Homizy per la messa a reddito nella formula del co-living e 19.900 mq da realizzarsi in Edilizia Convenzionata e/o Concordata
6 N. di appartamenti ipotizzando un taglio medio di 92mq per la commercializzazione dell'edilizia libera e 82 mq per l'ERS. Il numero di appartamenti effettivamente realizzati e di contratti sottoscritti, ferma restando la metratura complessiva, potrà variare in funzione della personalizzazione del taglio delle unità immobiliari.
Abitare In S.p.A.
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano
Unità consegnate
Il Gruppo ha consegnato, ad oggi, 864 appartamenti7 , suddivisi nei progetti Abitare In Poste, Abitare In Maggiolina, Olimpia Garden, Milano City Village, Palazzo Naviglio, Trilogy Towers e Porta Naviglio Grande, per un controvalore complessivo di € 326 mln.
Evoluzione prevedibile della gestione
Nell'esercizio in corso, AbitareIn proseguirà nelle attività di commercializzazione dei progetti autorizzati, nella costruzione dei progetti già commercializzati, nonché nelle attività di scouting di nuove opportunità.
Proseguiranno i rogiti del progetto di Porta Naviglio Grande e saranno avviati i rogiti degli altri progetti in costruzione, che contano ricavi da vendite per circa € 140 mln.
Come noto, la Società ha inoltre comunicato l'ampliamento del proprio modello di business, mediante partnership con altri operatori, all'interno delle quali AbitareIn mette a disposizione la propria piattaforma tecnologica e le proprie competenze nelle attività di marketing e commercializzazione, l'ottimizzazione del prodotto e la messa a punto delle planimetrie, la personalizzazione degli appartamenti e le attività di customer care.
***
Si rende noto che, a partire dal 13 giugno 2025, la Relazione Finanziaria Semestrale al 31 marzo 2025 sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.abitareinspa.com alla Sezione Investors e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Storage (/PORTALE).
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Cristiano Contini dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
***
Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.
***
AbitareIn S.p.A. rappresenta l'innovazione e il cambio di paradigma nel settore dello sviluppo residenziale, guidato dalla propria visione democratica dell'abitare che coniuga rigenerazione urbana, affordability e i bisogni delle famiglie di oggi.
L'efficienza, l'industrializzazione e la creazione di un brand identitario sono le fondamenta di una crescita continuativa e sostenibile del modello di business che mette al centro la persona e la casa come prodotto "aspirazionale" di consumo.
AbitareIn si impegna così a rinnovare il patrimonio edilizio dismesso della città e a far rinascere il suo tessuto urbano, investendo in progetti dal grande valore estetico, ambientale e sociale e dedicandosi a un agire responsabile e lungimirante; consapevole per prima
7 Dato cumulativo di tutti gli appartamenti consegnati dal Gruppo
dell'essenzialità del proprio nuovo ruolo di #stilistiurbani. Ad aprile 2016 la società si è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, dal 1 marzo 2021 è quotata sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan (ticker: ABT.MI).
Codice alfanumerico per le azioni: ABT Codice ISIN: IT0005445280
Contatti:
Investor relations AbitareIn Eleonora Reni [email protected]
Ufficio stampa Barabino&Partners Federico Vercellino – 331.57.45.171 [email protected] Alice Corbetta – 340.45.57.565 [email protected]
Abitare In S.p.A.
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano Società quotata sul Mercato Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550 - [email protected] – [email protected] Capitale Sociale € 133.074,795 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.148.255
Prospetto di Conto Economico consolidato
| Di cui | ||||
|---|---|---|---|---|
| Di cui parti | parti | |||
| 31.03.2025 | correlate | 31.03.2024 | correlate | |
| Ricavi delle vendite | 8.683.985 | 9.876.763 | ||
| Variazione delle rimanenze per avanzamento lavori | 28.298.814 | 18.116.100 | ||
| Variazione delle rimanenze per acquisto nuove aree | 10.500.000 | 2.690.254 | ||
| Altri ricavi | 16.211.943 | 3.337.047 | 470.000 | |
| TOTALE RICAVI | 63.694.742 | 34.020.164 | ||
| Acquisti immobiliari allo sviluppo per la vendita | 10.500.000 | 2.690.254 | ||
| Acquisti immobiliari allo sviluppo per la messa a reddito | - | - | ||
| Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 27.701 | 58.216 | ||
| Costi per Servizi | 42.453.027 | 661.023 | 21.693.831 | 703.079 |
| Noleggi ed altri | 486.074 | 60.336 | ||
| Costi per il personale | 1.875.948 | 80.000 | 2.238.192 | 90.000 |
| Ammortamenti | 568.787 | 609.332 | ||
| Svalutazioni e accantonamenti | 45.872 | 45.872 | 22.303 | 22.303 |
| Altri costi operativi | 1.814.433 | 1.099.983 | ||
| TOTALE COSTI OPERATIVI | 57.771.842 | 28.472.447 | ||
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | 5.922.900 | 5.547.717 | ||
| Proventi finanziari | 229.971 | 1.856.793 | ||
| Oneri finanziari | (3.981.984) | (35.844) | (4.083.293) | |
| UTILE ANTE IMPOSTE (EBT) | 2.170.887 | 3.321.217 | ||
| Imposte | (1.150.601) | (2.377.946) | ||
| UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 1.020.286 | 943.271 | ||
| Di cui: | ||||
| Risultato netto di competenza di terzi | (73.525) | (141.209) | ||
| Risultato netto di competenza del Gruppo | 1.093.811 | 1.084.480 |
Prospetto di Conto Economico complessivo consolidato
| 31.03.2025 | 31.03.2024 | |
|---|---|---|
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.020.286 | 943.271 |
| Altre componenti di conto economico complessivo | ||
| Che non saranno successivamente riclassificate nel | ||
| risultato d'esercizio | ||
| Benefici ai dipendenti | (40.529) | (21.877) |
| Effetto fiscale | 9.727 | 5.251 |
| Totale | (30.802) | (16.626) |
| Che saranno successivamente riclassificate nel risultato | ||
| d'esercizio | ||
| Strumenti di copertura | (422) | (121.588) |
| Effetto fiscale | 101 | 29.181 |
| Totale | (321) | (92.407) |
| Totale variazione riserva oci | (31.123) | (109.033) |
| Risultato del periodo complessivo | 989.163 | 834.238 |
| Di cui: | ||
| Risultato netto di compentenza di terzi | (73.525) | (141.209) |
| Risultato netto di compentenza del Grupppo | 1.062.688 | 975.447 |
| Risultato per azione | 0,04 | 0,03 |
| Risultato per azione diluito | 0,04 | 0,03 |
Prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria consolidata
| Di cui parti | Di cui parti | |||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | correlate | 30.09.2024 | correlate | |
| Attività materiali | 46.769.518 | 34.839.678 | ||
| Attività immateriali | 1.922.382 | 2.044.663 | ||
| Attività finanziarie | 6.235 | 25.541 | ||
| Partecipazioni in altre imprese | 1.031.687 | 1.167.212 | 21.537 | |
| Crediti finanziari non correnti | - | 3.473.867 | 3.473.867 | |
| Attività per imposte anticipate | 3.148.352 | 2.688.291 | ||
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 52.878.174 | 44.239.252 | ||
| Magazzino | 258.294.724 | 219.495.910 | ||
| Attività finanziarie iscritte al fair value | 2.006.297 | 9.317.621 | ||
| Crediti commerciali | 2.325.421 | 2.256.864 | 953.572 | |
| Altre attività correnti | 18.105.578 | 12.439.109 | ||
| Attività per imposte correnti | 8.480.408 | 6.390.027 | ||
| Disponibilità liquide | 10.954.265 | 13.776.733 | ||
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 300.166.693 | 263.676.264 | ||
| TOTALE ATTIVITÀ | 353.044.867 | 307.915.516 | ||
| Capitale sociale | 133.075 | 133.075 | ||
| Riserve | 46.451.570 | 46.482.693 | ||
| Utili/(perdite) a nuovo | 60.668.873 | 54.939.996 | ||
| Utile/(perdita) d'esercizio | 1.093.811 | 5.781.382 | ||
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 108.347.329 | 107.337.146 | ||
| Utile e riserve di terzi | 3.524.391 | 3.627.911 | ||
| PATRIMONIO NETTO | 111.871.720 | 110.965.057 | ||
| Passività finanziarie non correnti | 107.333.665 | 95.827.647 | ||
| Benefici a dipendenti | 371.429 | 324.858 | ||
| Altre passività non correnti | 594.125 | 478.131 | 563.609 | 428.731 |
| Caparre e acconti da clienti | 41.581.699 | 53.609.002 | ||
| Passività per imposte differite | 6.379.878 | 6.166.206 | ||
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 156.260.796 | 156.491.322 | ||
| Passività finanziarie correnti | 31.154.167 | 16.382.080 | ||
| Debiti commerciali | 25.623.882 | 28.626 | 13.130.472 | 65.545 |
| Altre passività correnti | 18.020.237 | 1.059.390 | 10.241.339 | 1.333.110 |
| Caparre e acconti da clienti | 8.183.961 | 154.000 | ||
| Passività per imposte correnti | 1.930.104 | 551.246 | ||
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 84.912.351 | 40.459.137 | ||
| TOTALE PASSIVITÀ | 241.173.147 | 196.950.459 | ||
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 353.044.867 | 307.915.516 |
Abitare In S.p.A.
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano Società quotata sul Mercato Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550 - [email protected] – [email protected] Capitale Sociale € 133.074,795 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 41.148.255
Rendiconto Finanziario consolidato (metodo indiretto)
| 31.03.2025 | 31.03.2024 | |
|---|---|---|
| Attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.020.286 | 943.271 |
| Imposte sul reddito | 1.150.601 | 2.377.946 |
| Proventi finanziari | (229.971) | (1.729.336) |
| Oneri finanziari | 3.981.984 | 3.955.836 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni di attività | - | - |
| Accantonamenti netti | 115.549 | 90.310 |
| Accantonamento stock grant | - | - |
| Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali | 568.787 | 609.332 |
| Flusso finanziario prima della variazione del capitale circolante netto | 6.607.236 | 6.247.359 |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | (38.798.814) | (22.169.516) |
| Incremento/(decremento) dei debiti commerciali | 12.493.408 | 1.948.794 |
| Decremento/(incremento) dei crediti commerciali | (68.558) | (738.874) |
| Variazioni di altre attività e passività correnti/non correnti | (3.997.902) | 13.583.649 |
| Oneri/Proventi finanziari netti pagati/incassati | (3.406.776) | (2.633.010) |
| Imposte pagate | - | - |
| Utilizzo dei fondi | (71.789) | (187.573) |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A) | (27.243.195) | (3.949.171) |
| Attività di investimento | ||
| Investimenti in attività materiali | (111.865) | (458.021) |
| Dismissioni di attività materiali | - | - |
| Investimenti immobiliari | (12.018.535) | (1.107.044) |
| Investimenti in attività immateriali | (245.946) | (374.608) |
| Dismissioni di attività immateriali | - | - |
| Investimenti in altre partecipazioni | - | - |
| Cessione di azienda al netto delle disponibilità liquide | - | - |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B) | (12.376.346) | (1.939.673) |
| Attività di finanziamento | ||
| Accensione finanziamenti bancari | 30.174.905 | 22.773.544 |
| Rimborso finanziamenti bancari | (10.893.798) | (4.811.588) |
| Variazione passività finanziarie correnti/non correnti | 6.813.274 | (74.861) |
| Variazioni nette di attività finanziarie correnti | 10.785.191 | (3.795.143) |
| Variazione del perimetro di consolidamento | (82.500) | (82.498) |
| Investimenti in azioni proprie | - | (3.413.294) |
| Dividendi pagati | - | (9.925.824) |
| Aumento capitale a pagamento | - | - |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C) | 36.797.072 | 670.336 |
| Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C) | (2.822.469) | (5.218.508) |
| Disponibilità liquide di inizio periodo | 13.776.734 | 28.917.053 |
| Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti dal 1° ottobre al 31 marzo |
(2.822.469) | (5.218.508) |
| Disponibilità liquide di fine periodo | 10.954.265 | 23.698.545 |
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