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Abitare In
Earnings Release • Jun 12, 2024
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Earnings Release
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COMUNICATO STAMPA
ABITAREIN: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 31 MARZO 2024
RICAVI CONSOLIDATI PARI A € 34 MLN
EBT CONSOLIDATO PARI A € 3,3 MLN
PERMANGONO I RITARDI AUTORIZZATIVI DEI PROGETTI MILANESI CON 5 PROGETTI, PER PIU' DI 700 APPARTAMENTI, ANCORA IN ATTESA DEL RILASCIO DEL TITOLO FINALE
AVVIATA LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PROGETTO PALAZZO BOMBAY A ROMA
IN SINTESI (dati consolidati al 31 marzo 2024 – redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS)
• RICAVI CONSOLIDATI PARI A € 34 mln (76,7 mln al 31 marzo 2023) derivanti da:
- € 9,9 mln di ricavi per vendite derivanti principalmente dai rogiti delle rimanenti unità immobiliari di Milano City Village, Palazzo Naviglio e Trilogy Towers (€ 129,3 mln al 31 marzo 2023);
- € 2,7 mln di variazione delle rimanenze per acquisto di nuovi complessi immobiliari, relativi all'acquisto dell'area sita nel quartiere NoLo (€ 2,5 mln al 31 marzo 2023);
- € 18,1 mln di variazione positiva delle rimanenze per avanzamento lavori, al netto dello scarico di magazzino dovuto alla consegna (conseguente al rogito di compravendita) degli appartamenti ai clienti (variazione negativa di € 69,9 mln al 31 marzo 2023).
Avanzamento della produzione pari a € 26,5 mln.
Procedono i lavori su Porta Naviglio Grande – in consegna a partire da fine anno - , The Units, Lambrate Twin Palace, Palazzo Sintesy e BalduccioDodici.
In attesa di rilascio del titolo autorizzativo i progetti di Savona105, NoLo, Palazzo Grè, Accursio e Naviglio Grande (per oltre 700 appartamenti).
- - € 3,3 mln di altri ricavi (€ 14,3 mln al 31 marzo 2023) che includono principalmente:
- Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali in corso inerenti agli investimenti in immobili destinati alla locazione nella forma del co-living in capo alle controllate Smartcity Siinq S.r.l. e Deametra Siinq S.r.l. rispettivamente per un importo di € 0,76 mln e € 1,03 mln;
- Contributo in conto esercizio secondo l'art. 14 del Decreto Legge n.63/2013 in capo alla controllata Trilogy Towers S.r.l. per un importo pari a € 0,94 mln;
- Altri ricavi per service verso terzi relativi a servizi pre e post-vendita in capo alla holding AbitareIn per un ammontare pari a € 0,92 mln.
- EBT CONSOLIDATO € 3,3 mln (€ 23,2 mln al 31 marzo 2023)
- PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO € 103,3 mln (€ 105,8 mln al 30 settembre 2023)
- INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO € 55,4 mln (€ 38,5 mln al 30 settembre 2023)
- UTILE NETTO CONSOLIDATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO € 1,1 MLN (€ 22,3 mln al 31 marzo 2023)
Abitare In S.p.A.
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano
Società quotata sul Mercato Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550
[email protected] – [email protected]
HIGHLIGHTS ALLA DATA ODIERNA
• PIPELINE, IMMOBILI IN SVILUPPO (al netto dei rogiti effettuati): 223.000 MQ COMMERCIALI1 PER 2.447 UNITA' TIPO2
- COSTO MEDIO ACQUISTO SUPERFICIE COMMERCIALE: 610 €/MQ
- PORTAFOGLIO ORDINI: 483 UNITA' TIPO2 PER € 220 MLN
- CAPARRE/ANTICIPI SU BASE PRELIMINARE CONTRATTUALIZZATI: € 68,3 MLN
- UNITA' TIPO2 CONSEGNATE: 835 PER € 310 MLN
- DELIBERE FONDIARIE: € 184,4 MLN, DI CUI € 54,8 MLN UTILIZZATI
Milano, 12 giugno 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di AbitareIn S.p.A. (AbitareIn o la Società), società milanese leader nello sviluppo residenziale, quotata sul mercato Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, ha approvato, in data odierna, la relazione semestrale consolidata del Gruppo AbitareIn (il Gruppo AbitareIn) al 31 marzo 2024.
Commenta così Luigi Gozzini, Presidente della Società: "i risultati della semestrale di quest'anno sono ancora fortemente influenzati dall'ormai sistematico allungamento dei tempi di rilascio dei titoli autorizzativi. Il blocco dell'edilizia nel Comune di Milano sta influenzando tutto il settore e la sua filiera. Solo la nostra Società ha in questo momento 5 progetti, che contano complessivamente più di 700 appartamenti, per cui la fase istruttoria è già stata ultimata, che sono in attesa di ricevere il titolo autorizzativo e per i quali, data l'incertezza delle tempistiche, abbiamo sospeso le commercializzazioni, nonostante il continuo incremento della domanda, spinto dalla generale assenza di prodotto nuovo".
Prosegue Marco Grillo, A.D. della Società: "Anche i risultati del 2024 saranno inevitabilmente influenzati da questa peculiare situazione, che ci auguriamo possa essere definita al più presto. Come già noto, il nostro modello di business è in evoluzione, per adattarsi a questi nuovi contesti, aprendosi a nuove opportunità. Continuiamo a investire nello studio di altre tipologie di "prodotto casa", con minori tempistiche di sviluppo e minore impatto ambientale nella fase di realizzazione. Inoltre, intendiamo consolidare la nostra presenza su Roma, dove da poco abbiamo avviato la commercializzazione del primo progetto, Bombay Palace, in società con Techbau S.p.A. Abbiamo, inoltre, avviato le prime partnership con altri operatori, con i quali sviluppiamo progetti congiunti che ci consentono di valorizzare e continuare a migliorare il nostro know how e la nostra piattaforma tecnologica."
Abitare In S.p.A.
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1 Di cui 19.900 mq da realizzarsi in Edilizia Convenzionata e/o Concordata
2 N. di appartamenti ipotizzando un taglio medio di 92mq per la commercializzazione dell'edilizia libera e 82 mq per l'ERS. Il numero di appartamenti effettivamente realizzati e di contratti sottoscritti, ferma restando la metratura complessiva, potrà variare in funzione della personalizzazione del taglio delle unità immobiliari.
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Sintesi dei principali risultati economico-patrimoniali consolidati al 31 marzo 2024
Il primo semestre dell'esercizio ha chiuso con RICAVI CONSOLIDATI pari a € 34 milioni (€ 76,7 mln al 31 marzo 2023, i quali erano influenzati in modo sostanziale dalle consegne degli appartamenti di tre progetti e dalla conclusione dell'operazione di via Cadolini), principalmente derivanti da:
- € 9,9 mln di Ricavi per vendite, derivanti dai rogiti delle rimanenti unità immobiliari di Milano City Village, Palazzo Naviglio e Trilogy Towers (€ 129,3 mln al 31 marzo 2023);
- € 2,7 mln di variazione delle rimanenze per acquisto di nuovi complessi immobiliari, relativi al rogito definitivo di acquisto dell'area sita nel quartiere NoLo a Milano (€ 2,5 mln al 31 marzo 2023);
- € 18,1 mln di variazione positiva delle rimanenze per avanzamento lavori, al netto dello scarico di magazzino dovuto alla consegna degli appartamenti ai clienti, conseguente al rogito di compravendita (variazione negativa di € 69,9 mln al 31 marzo 2023). L'avanzamento della produzione è pari a € 26,5 mln.
- - € 3,3 mln di Altri Ricavi operativi (€ 14,3 mln al 31 marzo 2023), che includono principalmente:
- Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali in corso inerenti agli investimenti in immobili destinati alla locazione nella forma del co-living in capo alle controllate Smartcity Siinq S.r.l. e Deametra Siinq S.r.l. rispettivamente per un importo di € 0,76 mln e € 1,03 mln;
- Contributo in conto esercizio secondo l'art. 14 del Decreto Legge n.63/2013 in capo alla controllata Trilogy Towers S.r.l. per un importo pari a € 0,94 mln;
- Altri ricavi per service verso terzi relativi a servizi pre e post-vendita in capo alla holding AbitareIn per un ammontare pari a € 0,92 mln.
L'EBT CONSOLIDATO, pari a € 3,3 mln (€ 23,2 mln nel primo semestre 2023, influenzato positivamente dalla conclusione dell'operazione di via Cadolini), risente fortemente del mancato avvio dei nuovi progetti.
Il dato dell'EBT è influenzato negativamente, per € 0,5 mln, dalla svalutazione della partecipazione in Tecma Solutions S.p.A. derivante dalla valutazione al fair value alla data di chiusura del semestre di riferimento.
La LIQUIDITA' al 31 marzo 2024 è pari a € 47,7 mln (€ 46,3 mln al 30 settembre 2023).
L'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI GRUPPO è pari a € 55,4 mln (€ 38,5 mln al 30 settembre 2023). L'incremento è da imputarsi principalmente all'esborso dovuto al pagamento del dividendo avvenuto in data 4 ottobre 2023 (deliberato nell'esercizio 2023) per circa € 10 mln e dall'esecuzione del piano di acquisto azioni proprie per circa € 3,4 mln. In via residuale, è altresì influenzato dall'assorbimento della gestione caratteristica.
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| Indebitamento finanziario Netto | |||
|---|---|---|---|
| 31.03.2024 | 31.03.2024 | 30.09.2023 | Variazione |
| valori in unità di Euro | |||
| A. Disponibilità liquide | 23.698.545 | 28.917.054 | (5.218.509) |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - |
| C. Altre attività finanziarie correnti | 24.003.636 | 17.420.554 | 6.583.082 |
| D. Liquidità (A)+(B)+(C) | 47.702.181 | 46.337.608 | 1.364.573 |
| E. Debito finanziario corrente | - | - | |
| F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 15.299.947 | 11.105.340 | 4.194.607 |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) | 15.299.947 | 11.105.340 | 4.194.607 |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) | (32.402.234) | (35.232.268) | 2.830.034 |
| I. Debito finanziario non corrente | 87.824.121 | 73.751.305 | 14.072.816 |
| J. Strumenti di debito | - | - | - |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | - |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K) | 87.824.121 | 73.751.305 | 14.072.816 |
| M. Totale indebitamento finanziario netto (H)+(L) | 55.421.887 | 38.519.037 | 16.902.850 |
Overview sulla Pipeline di Sviluppo
Alla data odierna, la pipeline di sviluppo del Gruppo è composta, al netto dei progetti già ultimati e consegnati, di 20 aree, per circa 223.000 mq commerciali3 , corrispondenti a circa 2.450 appartamenti tipo4, dislocate in diverse zone semicentrali e semiperiferiche della Città di Milano (ad eccezione di un'area sita a Roma), in contesti ad alto potenziale di crescita.
Degli appartamenti in pipeline, ad oggi risultano venduti (su base preliminare) 483 appartamenti4 , per un controvalore di circa € 220 mln, con anticipi contrattualizzati (garantiti da polizza fideiussoria assicurativa) per € 68,3 mln e sono attualmente in costruzione 3544 appartamenti.
Unità consegnate
Il Gruppo ha consegnato, ad oggi, 835 appartamenti5 , suddivisi nei progetti Abitare In Poste, Abitare In Maggiolina, Olimpia Garden, Milano City Village, Palazzo Naviglio e Trilogy Towers, per un controvalore complessivo di quasi € 310 mln.
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3 Di cui 19.900 mq da realizzarsi in Edilizia Convenzionata e/o Concordata
4 N. di appartamenti ipotizzando un taglio medio di 92mq per la commercializzazione dell'edilizia libera e 82 mq per l'ERS. Il numero di appartamenti effettivamente realizzati e di contratti sottoscritti, ferma restando la metratura complessiva, potrà variare in funzione della personalizzazione del taglio delle unità immobiliari.
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Evoluzione prevedibile della gestione
Nell'esercizio in corso, AbitareIn proseguirà nelle attività di commercializzazione dei progetti autorizzati, nella costruzione dei progetti già commercializzati, nonché nelle attività di scouting di nuove aree.
Come noto, la Società ha inoltre comunicato l'ampliamento del proprio modello di business, mediante partnership con altri operatori, all'interno delle quali AbitareIn mette a disposizione la propria piattaforma tecnologica e le proprie competenze nelle attività di marketing e commercializzazione, l'ottimizzazione del prodotto e la messa a punto delle planimetrie, la personalizzazione degli appartamenti e le attività di customer care.
Al momento sono due i progetti su cui AbitareIn è operativa come service provider per terzi, uno a Milano e uno a Roma.
La Società, inoltre, anche alla luce dell'attuale contesto milanese, sta valutando di incrementare la propria presenza nel mercato di Roma, dove da poco è stata avviata la commercializzazione del primo progetto, Bombay Palace, e continua a investire nello studio di nuovi prodotti, che prevedano la conservazione di immobili esistenti, con riduzione delle tempistiche di realizzazione e dell'impatto sull'ambiente, sia nella realizzazione, sia in termini di efficienza energetica.
Si rende noto che, a partire dal 14 giugno 2024, la Relazione Finanziaria Semestrale al 31 marzo 2024 sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.abitareinspa.com alla Sezione Investors e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Storage (/PORTALE).
***
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Cristiano Contini dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
***
Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.
***
AbitareIn S.p.A. rappresenta l'innovazione e il cambio di paradigma nel settore dello sviluppo residenziale, guidato dalla propria visione democratica dell'abitare che coniuga rigenerazione urbana, affordability e i bisogni delle famiglie di oggi. L'efficienza, l'industrializzazione e la creazione di un brand identitario sono le fondamenta di una crescita continuativa e sostenibile del modello di business che mette al centro la persona e la casa come prodotto "aspirazionale" di consumo.
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Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano
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AbitareIn si impegna così a rinnovare il patrimonio edilizio dismesso della città e a far rinascere il suo tessuto urbano, investendo in progetti dal grande valore estetico, ambientale e sociale e dedicandosi a un agire responsabile e lungimirante; consapevole per prima dell'essenzialità del proprio nuovo ruolo di #stilistiurbani. Ad aprile 2016 la società si è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, dal 1 marzo 2021 è quotata sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan (ticker: ABT.MI).
Codice alfanumerico per le azioni: ABT Codice ISIN: IT0005445280
Contatti:
Investor relations AbitareIn Eleonora Reni [email protected]
Ufficio stampa Barabino&Partners Federico Vercellino – 331.57.45.171 [email protected] Alice Corbetta – 340.45.57.565 [email protected]
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Prospetto di Conto Economico consolidato
| Di cui parti | Di cui parti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | 31.03.2024 | correlate | 31.03.2023 | correlate | |
| Ricavi delle vendite | 21.1 | 9.876.763 | 129.372.641 | ||
| Variazione delle rimanenze per avanzamento lavori | 21.2 | 18.116.100 | (69.579.077) | ||
| Variazione delle rimanenze per acquisto nuove aree | 21.3 | 2.690.254 | 2.550.000 | ||
| Altri ricavi | 21.4;26 | 3.337.047 | 470.000 | 14.345.476 | |
| TOTALE RICAVI | 21 | 34.020.164 | 76.689.040 | ||
| Acquisti immobiliari allo sviluppo per la vendita | 22.1 | 2.690.254 | 2.550.000 | ||
| Acquisti immobiliari allo sviluppo per la messa a reddito | 22.1 | - | 12.500.000 | ||
| Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 58.216 | 90.604 | |||
| Costi per Servizi | 22.2;26 | 21.693.831 | 703.079 | 30.241.940 | 890.826 |
| Noleggi ed altri | 60.336 | 52.796 | |||
| Costi per il personale | 22.3;26 | 2.238.192 | 90.000 | 1.814.010 | 100.000 |
| Ammortamenti | 22.4 | 609.332 | 569.748 | ||
| Svalutazioni e accantonamenti | 22.5;26 | 22.303 | 22.303 | 26.536 | 26.536 |
| Altri costi operativi | 22.6 | 1.099.983 | 1.698.370 | ||
| TOTALE COSTI OPERATIVI | 22 | 28.472.447 | 49.544.004 | ||
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | 5.547.717 | 27.145.036 | |||
| Proventi finanziari | 23 | 1.856.793 | 86.292 | ||
| Oneri finanziari | 23 | (4.083.293) | (3.987.095) | ||
| UTILE ANTE IMPOSTE (EBT) | 3.321.217 | 23.244.233 | |||
| Imposte | 24 | (2.377.946) | (973.837) | ||
| UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 943.271 | 22.270.396 | |||
| Di cui: | |||||
| Risultato netto di compentenza di terzi | (141.209) | (1.323) | |||
| Risultato netto di compentenza del Grupppo | 1.084.480 | 22.271.719 |
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Prospetto di Conto Economico complessivo consolidato
| Nota | 31.03.2024 | 31.03.2023 | |
|---|---|---|---|
| Utile (perdita) dell'esercizio | 943.271 | 22.270.396 | |
| Altre componenti di conto economico complessivo | |||
| Che non saranno successivamente riclassificate nel | |||
| risultato d'esercizio | |||
| Benefici ai dipendenti | (21.877) | 10.320 | |
| Effetto fiscale | 5.251 | (2.478) | |
| Totale | (16.626) | 7.842 | |
| Che saranno successivamente riclassificate nel risultato | |||
| d'esercizio | |||
| Strumenti di copertura | (121.588) | (39.614) | |
| Effetto fiscale | 29.181 | 9.508 | |
| Totale | (92.407) | (30.106) | |
| Totale variazione riserva oci | (109.033) | (22.264) | |
| Risultato del periodo complessivo | 834.238 | 22.248.132 | |
| Di cui: | |||
| Risultato netto di compentenza di terzi | (141.209) | (1.323) | |
| Risultato netto di compentenza del Grupppo | 975.447 | 22.249.455 | |
| Risultato per azione | 25 | 0,03 | 0,84 |
| Risultato per azione diluito | 25 | 0,03 | 0,81 |
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Prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria consolidata
| Di cui parti | Di cui parti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | 31.03.2024 | correlate | 30.09.2023 | correlate | |
| Attività materiali | 1 | 28.896.006 | 27.525.067 | ||
| Attività immateriali | 2 | 2.275.366 | 2.315.962 | ||
| Attività finanziarie | 3 | 62.956 | 184.544 | ||
| Partecipazioni in altre imprese | 4 | 1.516.736 | 2.022.472 | ||
| Attività per imposte anticipate | 5 | 1.833.877 | 2.080.880 | ||
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 34.584.941 | 34.128.925 | |||
| Magazzino | 6 | 191.955.830 | 169.786.314 | ||
| Crediti finanziari | 7;26 | 2.787.939 | 2.787.939 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| Attività finanziarie iscritte al fair value | 8 | 21.215.697 | 15.220.554 | ||
| Crediti commerciali | 9;26 | 1.547.175 | 513.879 | 808.301 | 43.879 |
| Altre attività correnti | 10 | 13.483.913 | 23.933.618 | ||
| Attività per imposte correnti | 11 | 4.754.160 | 4.126.630 | ||
| Disponibilità liquide | 12 | 23.698.545 | 28.917.054 | ||
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 259.443.259 | 244.992.471 | |||
| TOTALE ATTIVITÀ | 294.028.200 | 279.121.396 | |||
| Capitale sociale | 133.075 | 133.004 | |||
| Riserve | 47.095.218 | 50.713.330 | |||
| Utili/(perdite) a nuovo | 55.035.983 | 30.710.405 | |||
| Utile/(perdita) d'esercizio | 1.084.480 | 24.289.540 | |||
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 103.348.756 | 105.846.279 | |||
| Utile e riserve di terzi | 3.644.099 | 3.808.130 | |||
| PATRIMONIO NETTO | 13 | 106.992.855 | 109.654.409 | ||
| Passività finanziarie non correnti | 14 | 87.824.121 | 73.751.305 | ||
| Benefici a dipendenti | 15 | 300.744 | 389.915 | ||
| Altre passività non correnti | 16;26 | 363.371 | 363.371 | 335.184 | 335.184 |
| Caparre e acconti da clienti | 17 | 51.990.064 | 44.181.101 | ||
| Passività per imposte differite | 5 | 4.147.463 | 3.316.613 | ||
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 144.625.763 | 121.974.118 | |||
| Passività finanziarie correnti | 14 | 15.299.947 | 11.105.340 | ||
| Debiti commerciali | 18;26 | 9.109.935 | 30.983 | 7.161.139 | 38.512 |
| Altre passività correnti | 19;26 | 9.107.738 | 806.570 | 19.188.275 | 412.250 |
| Caparre e acconti da clienti | 17 | 647.246 | 3.029.646 | ||
| Passività per imposte correnti | 20 | 8.244.716 | 7.008.469 | ||
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 42.409.582 | 47.492.869 | |||
| TOTALE PASSIVITÀ | 187.035.345 | 169.466.987 | |||
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 294.028.200 | 279.121.396 |
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Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano
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Rendiconto Finanziario consolidato (metodo indiretto)
| 31.03.2024 | 31.03.2023 | |
|---|---|---|
| Attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 943.271 | 22.270.397 |
| Imposte sul reddito | 2.377.946 | 973.837 |
| Proventi finanziari | (1.729.336) | (86.292) |
| Oneri finanziari | 3.955.836 | 3.987.095 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni di attività | - | - |
| Accantonamenti netti | 90.310 | 91.439 |
| Accantonamento stock grant | - | 311.969 |
| Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali | 609.332 | 569.748 |
| Flusso finanziario prima della variazione del capitale circolante netto | 6.247.359 | 28.118.193 |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | (22.169.516) | 67.269.670 |
| Incremento/(decremento) dei debiti commerciali | 1.948.794 | (9.384.953) |
| Decremento/(incremento) dei crediti commerciali | (738.874) | (590.246) |
| Variazioni di altre attività e passività correnti/non correnti | 13.583.649 | (27.072.436) |
| Oneri/Proventi finanziari netti pagati/incassati | (2.633.010) | (3.315.521) |
| Imposte pagate | - | 192.474 |
| Utilizzo dei fondi | (187.573) | (19.039) |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A) | (3.949.171) | 55.198.142 |
| Attività di investimento | ||
| Investimenti in attività materiali | (458.021) | (111.720) |
| Dismissioni di attività materiali | - | - |
| Investimenti immobiliari | (1.107.044) | (13.136.698) |
| Investimenti in attività immateriali | (374.608) | (42.034) |
| Dismissioni di attività immateriali | - | - |
| Investimenti in altre partecipazioni | - | - |
| Cessione di azienda al netto delle disponibilità liquide | - | - |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B) | (1.939.673) | (13.290.452) |
| Attività di finanziamento | ||
| Accensione finanziamenti bancari | 22.773.544 | 27.281.757 |
| Rimborso finanziamenti bancari | (4.811.588) | (52.660.277) |
| Variazione passività finanziarie correnti/non correnti | (74.861) | (121.153) |
| Variazioni nette di attività finanziarie correnti | (3.795.143) | - |
| Variazione del perimetro di consolidamento | (82.498) | - |
| Investimenti in azioni proprie | (3.413.294) | - |
| Dividendi pagati | (9.925.824) | - |
| Aumento capitale a pagamento | - | - |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C) | 670.336 | (25.499.673) |
| Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C) | (5.218.508) | 16.408.017 |
| Disponibilità liquide di inizio periodo | 28.917.053 | 32.365.487 |
| Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti dal 1° ottobre al 31 marzo |
(5.218.508) | 16.408.017 |
| Disponibilità liquide di fine periodo | 23.698.545 | 48.773.504 |
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