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Earnings Release • Aug 7, 2024
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COMUNICATO STAMPA
ABITAREIN APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2024 (TERZO TRIMESTRE)
INIZIATA, CON L'AVVIO DELLE VISITE DI ULTIMAZIONE DA PARTE DEI CLIENTI, LA FASE DI CONSEGNA DEGLI APPARTAMENTI DI PORTA NAVIGLIO GRANDE – PROGETTO INTERAMENTE COMMERCIALIZZATO
ULTIMATI NEI TEMPI PREVISTI, DA PARTE DI COSTRUIRE IN, STRUTTURE E TAMPONAMENTI DI PALAZZO SINTESY, LE CUI VENDITE HANNO RAGGIUNTO € 40 MLN
PERSISTE LO STALLO URBANISTICO E EDILIZIO NEL COMUNE DI MILANO
RICAVI CONSOLIDATI € 52,3 MLN
EBT CONSOLIDATO € 6,1 MLN
IN SINTESI (dati consolidati al 30 giugno 2024 – redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS)
- RICAVI CONSOLIDATI € 52,3 MLN (€ 99,6 mln 30 giugno 2023) derivanti da:
- € 13,6 mln di ricavi per vendite derivanti principalmente dai rogiti delle rimanenti unità immobiliari di Milano City Village, Palazzo Naviglio e Trilogy Towers (€ 199 mln al 30 giugno 2023);
- € 2,7 mln di variazione delle rimanenze per acquisto di nuovi complessi immobiliari, relativi all'acquisto dell'area sita nel quartiere NoLo (€ 2,5 mln al 30 giugno 2023);
- € 30,8 mln di variazione positiva delle rimanenze per avanzamento lavori, al netto dello scarico di magazzino dovuto alla consegna (conseguente al rogito di compravendita) degli appartamenti ai clienti (variazione negativa di € 117,1 mln al 30 giugno 2023).
- Avanzamento della produzione pari a € 43,6 mln.
- € 5,1 mln di Altri Ricavi (€ 15,1 mln al 30 giugno 2023) includono principalmente:
- Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali in corso inerenti agli investimenti in immobili destinati alla locazione nella forma del co-living in capo alle controllate Smartcity Siinq S.r.l. e Deametra Siinq S.r.l. rispettivamente per un importo di € 0,74 mln e € 1,86 mln;
- Contributo in conto esercizio secondo l'art. 14 del Decreto Legge n.63/2013 in capo alla controllata Trilogy Towers S.r.l. per un importo pari a € 0,94 mln;
- Altri ricavi per service verso terzi relativi a servizi pre e post-vendita in capo alla holding AbitareIn per un ammontare pari a € 1,15 mln.
- EBT CONSOLIDATO € 6,1 mln (€ 25,3 mln al 30 giugno 2023)
- PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO € 104,8 MLN (€ 105,8 mln al 30 settembre 2023)
Abitare In S.p.A.
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano
Società quotata sul Mercato Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550
[email protected] – [email protected]
- INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO € 71,5 MLN (€ 38,5 mln al 30 settembre 2023)
- UTILE NETTO CONSOLIDATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO € 3,0 MLN (€ 22,9 mln al 30 giugno 2023)
HIGHLIGHTS ALLA DATA ODIERNA (al netto dei rogiti effettuati)
- PIPELINE, IMMOBILI IN SVILUPPO: 223.000 MQ COMMERCIALI1 PER 2.447 UNITA' TIPO2
- COSTO MEDIO ACQUISTO SUPERFICIE COMMERCIALE: 610 €/MQ
- PORTAFOGLIO ORDINI: 490 UNITA' TIPO2 PER € 223 MLN
- CAPARRE/ANTICIPI SU BASE PRELIMINARE CONTRATTUALIZZATI: € 67,7 MLN
- UNITA' TIPO CONSEGNATE: 8392 PER € 313 MLN
- DELIBERE FONDIARIE: € 184,4 MLN, DI CUI € 61,5 MLN UTILIZZATI
Milano, 7 agosto 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di AbitareIn S.p.A. (AbitareIn o la Società), società milanese leader nello sviluppo residenziale, quotata sul mercato MTA, Segmento STAR, di Borsa Italiana S.p.A., ha approvato, in data odierna, il resoconto intermedio di gestione consolidato del Gruppo AbitareIn al 30 giugno 2024 (terzo trimestre dell'esercizio).
Commenta così i risultati Luigi Gozzini, Presidente di AbitareIn: "Rimaniamo in attesa che venga definita una soluzione al blocco dell'urbanistica e dell'edilizia del Comune di Milano, che riguarda ormai tutto il nostro settore, l'intera filiera - dalla progettazione alle costruzioni - nonché banche e assicurazioni. Blocco a causa del quale stiamo assistendo all'interruzione nel rilascio di titoli autorizzativi, che ci ha portati, vista l'incertezza sui tempi, a sospendere le commercializzazioni di alcuni nostri nuovi progetti. Questa situazione sta assumendo dimensioni non più trascurabili, potendo potenzialmente interessare l'Italia intera, e ci aspettiamo pertanto che venga definita una soluzione, pur non potendo prevedere le tempistiche."
Aggiunge Marco Grillo, A.D. della Società: "Nel frattempo, continuiamo ad assistere, almeno nella nostra città, a un sempre più pressante fabbisogno di case, legato anche alle nuove normative sulle "case green" che rendono il prodotto usato meno interessante. In questo scenario servono case nuove, anche e soprattutto per le famiglie con redditi medi e bassi. Proseguiamo quindi nelle nostre attività, con l'obiettivo di contribuire a colmare questo gap strutturale, rivolgendoci anche alla fascia affordable delle famiglie che voglio vivere a Milano".
Abitare In S.p.A.
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1 Di cui 19.900 mq da realizzarsi in edilizia Convenzionata e/o Concordata e 16.500 mq in sviluppo con la formula del coliving da parte della controllata Homizy SIIQ
2 N. di appartamenti ipotizzando un taglio medio di 92mq per la commercializzazione dell'edilizia libera e 82 mq per l'ERS. Il numero di appartamenti effettivamente realizzati e di contratti sottoscritti, ferma restando la metratura complessiva, potrà variare in funzione della personalizzazione del taglio delle unità immobiliari.
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Sintesi dei principali risultati economico-patrimoniali consolidati al 30 giugno 2024
Il terzo trimestre dell'esercizio ha chiuso con RICAVI CONSOLIDATI pari a € 52,3 milioni (€ 99,6 mln al 30 giugno 2023), principalmente derivanti da:
- € 13,6 mln di Ricavi per vendite, derivanti dai rogiti delle rimanenti unità immobiliari (€ 199 mln nel terzo trimestre 2023) dei progetti di Milano City Village, Palazzo Naviglio e Trilogy Towers.
- € 2,7 mln di variazione delle rimanenze per acquisto di nuovi complessi immobiliari, relativi all'acquisto dell'area sita nel quartiere NoLo (€ 2,5 mln al 30 giugno 2023);
- € 30,8 mln di variazione positiva delle rimanenze per avanzamento lavori, al netto dello scarico di magazzino dovuto alla consegna (conseguente al rogito di compravendita) degli appartamenti ai clienti (variazione negativa di € 117,1 mln al 30 giugno 2023). Avanzamento della produzione pari a € 43,6 mln.
- € 5,1 mln di Altri Ricavi (€ 15,1 mln al 30 giugno 2024) includono principalmente:
- Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali in corso inerenti agli investimenti in immobili destinati alla locazione nella forma del co-living in capo alle controllate Smartcity Siinq S.r.l. e Deametra Siinq S.r.l. rispettivamente per un importo di € 0,74 mln e € 1,86 mln;
- Contributo in conto esercizio secondo l'art. 14 del Decreto Legge n.63/2013 in capo alla controllata Trilogy Towers S.r.l. per un importo pari a € 0,94 mln;
- Altri ricavi per service verso terzi relativi a servizi pre e post-vendita in capo alla holding AbitareIn per un ammontare pari a € 1,15 mln.
L'EBT CONSOLIDATO è pari a € 6,1 mln (€ 25,27 mln nel terzo trimestre 2023), risente del mancato avvio dei nuovi progetti.
Il dato dell'EBT è influenzato negativamente, per € 0,8 mln, dalla svalutazione della partecipazione in Tecma Solutions S.p.A. derivante dalla valutazione al fair value alla data di chiusura del trimestre di riferimento (al 30 giugno 2023 aveva influenzato negativamente per € 2,7 mln).
La LIQUIDITA' al 30 giugno 2024 ammonta a € 35,2 mln (€ 46,3 mln al 30 settembre 2023).
L'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI GRUPPO è pari a € 71,5 mln (€ 38,5 mln al 30 settembre 2023). La variazione è da imputarsi principalmente all'esborso dovuto al pagamento del dividendo avvenuto in data 4 ottobre 2023 (deliberato nell'esercizio 2023) per circa € 10 mln, dall'esecuzione del piano di acquisto azioni proprie per circa € 3,9 mln, dal pagamento delle imposte per un importo pari a € 4,7 mln, nonché da € 31 mln di investimenti complessivi a fronte dell'avanzamento dei cantieri. L'indebitamento finanziario netto è inoltre principalmente influenzato, positivamente, per un importo complessivo pari a € 15,4 mln dagli incassi derivanti dai rogiti delle unità immobiliari di Palazzo Naviglio, Trilogy Towers e Milano City Village e dalle caparre e acconti incassati relativi ai preliminari di vendita dei progetti commercializzati.
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Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano Società quotata sul Mercato Euronext Milan – Segmento Euronext STAR Milan (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550 [email protected] – [email protected] Capitale Sociale € 132.654,06 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 40.827.659
| Indebitamento finanziario Netto | |||
|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2023 | Variazione |
| valori in unità di Euro | |||
| A. Disponibilità liquide | 17.221.112 | 28.917.054 | (11.695.942) |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | |
| C. Altre attività finanziarie correnti | 17.963.646 | 17.420.554 | 543.092 |
| D. Liquidità (A)+(B)+(C) | 35.184.758 | 46.337.608 | (11.152.850) |
| E. Debito finanziario corrente | - | - | |
| F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 16.819.136 | 11.105.340 | 5.713.796 |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) | 16.819.136 | 11.105.340 | 5.713.796 |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) | (18.365.622) | (35.232.268) | 16.866.646 |
| I. Debito finanziario non corrente | 89.843.996 | 73.751.305 | 16.092.691 |
| J. Strumenti di debito | - | - | - |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | - |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K) | 89.843.996 | 73.751.305 | 16.092.691 |
| M. Totale indebitamento finanziario netto (H)+(L) | 71.478.374 | 38.519.037 | 32.959.337 |
Overview sulla Pipeline di Sviluppo
Alla data odierna, la pipeline di sviluppo del Grupo è composta, al netto dei progetti già ultimati e consegnati, di 20 aree, per circa 223.000 mq commerciali3 , corrispondenti a circa 2.450 appartamenti tipo4 dislocate in diverse zone semicentrali e semiperiferiche della Città di Milano (ad eccezione d un'area sita a Roma), in contesti ad alto potenziale di crescita.
Degli appartamenti in pipeline, ad oggi risultano venduti (su base preliminare) 4904 appartamenti, per un controvalore di circa € 223 mln, con anticipi contrattualizzati (garantiti da polizza fideiussoria assicurativa) per € 67,7 mln e sono attualmente in costruzione 3744 appartamenti.
Sul progetto di Lambrate Twin Palace (interamente venduto), è iniziata la fase di consegna degli appartamenti, con l'avvio delle visite di ultimazione da parte di clienti.
Sono inoltre stati ultimati, nei tempi previsti, strutture e tamponamenti del progetto di Palazzo Sintesy, i cui lavori sono affidati alla controllata Costruire In. Il progetto ha raggiunto € 40 mln di vendite.
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3 Di cui 19.900 mq da realizzarsi in edilizia Convenzionata e/o Concordata e 16.500 mq in sviluppo con la formula del coliving da parte della controllata Homizy SIIQ
4 N. di appartamenti ipotizzando un taglio medio di 92mq per la commercializzazione dell'edilizia libera e 82 mq per l'ERS. Il numero di appartamenti effettivamente realizzati e di contratti sottoscritti, ferma restando la metratura complessiva, potrà variare in funzione della personalizzazione del taglio delle unità immobiliari.
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Unità consegnate
Il Gruppo ha consegnato, ad oggi, 8394 appartamenti5, suddivisi nei progetti Abitare In Poste, Abitare In Maggiolina, Olimpia Garden, Milano City Village, Palazzo Naviglio e Trilogy Towers, per un controvalore complessivo di quasi € 313 mln.
Evoluzione prevedibile della gestione
Nel corso dell'esercizio proseguiranno le attività di commercializzazione dei progetti autorizzati, sempre mediante la strategia per "micro-campagne", nonché l'attività di scouting e land development di valorizzazione della pipeline.
Come noto, la Società ha inoltre comunicato l'ampliamento del proprio modello di business, mediante partnership con altri operatori, all'interno delle quali AbitareIn mette a disposizione la propria piattaforma tecnologica e le proprie competenze nelle attività di marketing e commercializzazione, l'ottimizzazione del prodotto e la messa a punto delle planimetrie, la personalizzazione degli appartamenti e le attività di customer care.
Al momento sono due i progetti su cui AbitareIn è operativa come service provider per terzi, uno a Milano e uno a Roma.
La Società sta, inoltre, valutando di incrementare la propria presenza nel mercato di Roma, anche alla luce dell'attuale contesto milanese, e sta investendo nello studio di nuovi prodotti, che prevedano la conservazione di immobili esistenti, con riduzione delle tempistiche di realizzazione e dell'impatto sull'ambiente, sia nella realizzazione, sia in termini di efficienza energetica.
Si rende noto che il resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2024 è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.abitareinspa.com alla Sezione Investors e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Storage (/PORTALE).
***
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Cristiano Contini dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
***
Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.
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AbitareIn S.p.A. rappresenta l'innovazione e il cambio di paradigma nel settore dello sviluppo residenziale, guidato dalla propria visione democratica dell'abitare che coniuga rigenerazione urbana, affordability e i bisogni delle famiglie di oggi.
L'efficienza, l'industrializzazione e la creazione di un brand identitario sono le fondamenta di una crescita continuativa e sostenibile del modello di business che mette al centro la persona e la casa come prodotto "aspirazionale" di consumo.
AbitareIn si impegna così a rinnovare il patrimonio edilizio dismesso della città e a far rinascere il suo tessuto urbano, investendo in progetti dal grande valore estetico, ambientale e sociale e dedicandosi a un agire responsabile e lungimirante; consapevole per prima dell'essenzialità del proprio nuovo ruolo di #stilistiurbani. Ad aprile 2016 la società si è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, dal 1 marzo 2021 è quotata sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan (ticker: ABT.MI).
Codice alfanumerico per le azioni: ABT Codice ISIN: IT0005445280
Contatti: Investor relations AbitareIn Eleonora Reni [email protected]
Ufficio stampa Barabino&Partners Federico Vercellino – 331.57.45.171 [email protected] Alice Corbetta – 340.45.57.565 [email protected]
Abitare In S.p.A.
Prospetto di Conto Economico consolidato
| 30.06.2024 | 30.06.2023 | |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite | 13.614.881 | 198.972.179 |
| Variazione delle rimanenze per avanzamento lavori | 30.801.416 | (117.076.655) |
| Variazione delle rimanenze per acquisto nuove aree | 2.690.254 | 2.550.000 |
| Altri ricavi | 5.145.188 | 15.137.575 |
| TOTALE RICAVI | 52.251.739 | 99.583.099 |
| Acquisti immobiliari allo sviluppo per la vendita | 2.690.254 | 2.550.000 |
| Acquisti immobiliari allo sviluppo per la messa a reddito | - | 12.500.000 |
| Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 90.438 | 164.562 |
| Costi per Servizi | 33.243.383 | 45.539.456 |
| Noleggi ed altri | 116.491 | 71.692 |
| Costi per il personale | 3.127.842 | 2.712.216 |
| Ammortamenti | 944.070 | 925.223 |
| Svalutazioni e accantonamenti | 34.262 | 39.805 |
| Altri costi operativi | 2.212.325 | 2.396.635 |
| TOTALE COSTI OPERATIVI | 42.459.065 | 66.899.589 |
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | 9.792.674 | 32.683.510 |
| Proventi finanziari | 2.652.433 | 240.766 |
| Oneri finanziari | (6.339.301) | (7.650.238) |
| UTILE ANTE IMPOSTE (EBT) | 6.105.806 | 25.274.038 |
| Imposte | (3.212.077) | (2.409.125) |
| UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 2.893.729 | 22.864.913 |
| Di cui: | ||
| Risultato netto di compentenza di terzi | (150.287) | (47.539) |
| Risultato netto di compentenza del Grupppo | 3.044.016 | 22.912.452 |
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Prospetto di Conto Economico complessivo consolidato
| 30.06.2024 | 30.06.2023 | |
|---|---|---|
| Utile (perdita) dell'esercizio | 2.893.729 | 22.864.913 |
| Altre componenti di conto economico complessivo | ||
| Che non saranno successivamente riclassificate nel | ||
| risultato d'esercizio | ||
| Benefici ai dipendenti | (37.892) | (18.488) |
| Effetto fiscale | 9.094 | 4.436 |
| Totale | (28.798) | (14.052) |
| Che saranno successivamente riclassificate nel risultato | ||
| d'esercizio | ||
| Strumenti di copertura | (69.375) | (69.304) |
| Effetto fiscale | 16.650 | 16.633 |
| Totale | (52.725) | (52.671) |
| Totale variazione riserva oci | (81.523) | (66.723) |
| Risultato del periodo complessivo | 2.812.206 | 22.798.190 |
| Di cui: | ||
| Risultato netto di compentenza di terzi | (150.287) | (47.539) |
| Risultato netto di compentenza del Grupppo | 2.962.493 | 22.845.729 |
| Risultato per azione | 0,11 | 0,86 |
| Risultato per azione diluito | 0,11 | 0,83 |
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Prospetto della situazione patrimoniale – finanziaria consolidata
| 30.06.2024 | 30.09.2023 | |
|---|---|---|
| Attività materiali | 30.395.993 | 27.525.067 |
| Attività immateriali | 2.137.215 | 2.315.962 |
| Attività finanziarie | 115.169 | 184.544 |
| Partecipazioni in altre imprese | 1.243.374 | 2.022.472 |
| Attività per imposte anticipate | 1.830.878 | 2.080.880 |
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 35.722.629 | 34.128.925 |
| Magazzino | 204.641.146 | 169.786.314 |
| Crediti finanziari | 3.473.867 | 2.200.000 |
| Attività finanziarie iscritte al fair value | 14.489.779 | 15.220.554 |
| Crediti commerciali | 1.991.131 | 808.301 |
| Altre attività correnti | 12.643.130 | 23.933.618 |
| Attività per imposte correnti | 5.883.187 | 4.126.630 |
| Disponibilità liquide | 17.221.112 | 28.917.054 |
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 260.343.352 | 244.992.471 |
| TOTALE ATTIVITÀ | 296.065.981 | 279.121.396 |
| Capitale sociale | 133.075 | 133.004 |
| Riserve | 46.637.753 | 50.713.330 |
| Utili/(perdite) a nuovo | 54.940.269 | 30.710.405 |
| Utile/(perdita) d'esercizio | 3.044.016 | 24.289.540 |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 104.755.113 | 105.846.279 |
| Utile e riserve di terzi | 3.635.021 | 3.808.130 |
| PATRIMONIO NETTO | 108.390.134 | 109.654.409 |
| Passività finanziarie non correnti | 89.843.996 | 73.751.305 |
| Benefici a dipendenti | 317.700 | 389.915 |
| Altre passività non correnti | 390.975 | 335.184 |
| Caparre e acconti da clienti | 52.204.794 | 44.181.101 |
| Passività per imposte differite | 5.411.723 | 3.316.613 |
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 148.169.188 | 121.974.118 |
| Passività finanziarie correnti | 16.819.136 | 11.105.340 |
| Debiti commerciali | 9.940.678 | 7.161.139 |
| Altre passività correnti | 9.280.008 | 19.188.275 |
| Caparre e acconti da clienti | 512.246 | 3.029.646 |
| Passività per imposte correnti | 2.954.591 | 7.008.469 |
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 39.506.659 | 47.492.869 |
| TOTALE PASSIVITÀ | 187.675.847 | 169.466.987 |
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 296.065.981 | 279.121.396 |
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Rendiconto Finanziario consolidato (metodo indiretto)
| 30.06.2024 | 30.06.2023 | |
|---|---|---|
| Attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 2.893.729 | 22.864.913 |
| Imposte sul reddito | 3.212.077 | 2.409.125 |
| Proventi finanziari | (2.652.433) | (240.766) |
| Oneri finanziari | 6.339.301 | 7.650.237 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni di attività | - | - |
| Accantonamenti netti | 122.365 | 140.366 |
| Accantonamento stock grant | - | 467.931 |
| Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali | 944.070 | 925.223 |
| Flusso finanziario prima della variazione del capitale circolante netto | 10.859.109 | 34.217.029 |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | (34.854.832) | 116.022.403 |
| Incremento/(decremento) dei debiti commerciali | 2.779.541 | (13.459.518) |
| Decremento/(incremento) dei crediti commerciali | (1.182.830) | (476.291) |
| Variazioni di altre attività e passività correnti/non correnti | 16.699.416 | (45.408.090) |
| Oneri/Proventi finanziari netti pagati/incassati | (4.316.363) | (4.800.983) |
| Imposte pagate | (4.721.821) | 192.474 |
| Utilizzo dei fondi | (194.713) | (82.107) |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A) | (14.932.493) | 86.204.917 |
| Attività di investimento | ||
| Investimenti in attività materiali | (560.700) | (295.282) |
| Dismissioni di attività materiali | - | - |
| Investimenti immobiliari | (2.603.591) | (13.546.211) |
| Investimenti in attività immateriali | (471.957) | (256.313) |
| Dismissioni di attività immateriali | - | - |
| Investimenti in altre partecipazioni | - | (23.604) |
| Cessione di azienda al netto delle disponibilità liquide | - | - |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B) | (3.636.248) | (14.121.410) |
| Attività di finanziamento | ||
| Accensione finanziamenti bancari | 28.753.542 | 30.693.035 |
| Rimborso finanziamenti bancari | (7.131.036) | (86.431.331) |
| Variazione passività finanziarie correnti/non correnti | (204.309) | (201.081) |
| Variazioni nette di attività finanziarie correnti | (543.092) | (20.200.000) |
| Variazione del perimetro di consolidamento | (82.498) | - |
| Investimenti in azioni proprie | (3.993.983) | - |
| Dividendi pagati | (9.925.824) | - |
| Aumento capitale a pagamento | - | - |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C) | 6.872.800 | (76.139.377) |
| Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C) | (11.695.941) | (4.055.870) |
| Disponibilità liquide di inizio periodo | 28.917.053 | 32.365.487 |
| Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti dal 1° ottobre al 30 giugno |
(11.695.941) | (4.055.870) |
| Disponibilità liquide di fine periodo | 17.221.112 | 28.309.617 |
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