Earnings Release • Dec 13, 2022
Earnings Release
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IN SINTESI (dati consolidati al 30 settembre 2022 - redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS):
L'EBT CONSOLIDATO non include inoltre € 5,9 mln del provento derivante dall'IPO della controllata Homizy, contabilizzati direttamente a patrimonio netto, senza transitare da conto economico (benché abbia determinato un flusso finanziario positivo pari all'importo di cui sopra)
1 N. di appartamenti ipotizzando un taglio medio di 92mq per la commercializzazione dell'edilizia libera e 82 mq per l'ERS. Il numero di appartamenti effettivamente realizzati e di contratti sottoscritti, ferma restando la metratura complessiva, potrà variare in funzione della personalizzazione del taglio delle unità immobiliari.
Il Consiglio di Amministrazione di AbitareIn S.p.A. (la "Società"), società milanese leader nello sviluppo residenziale, quotata sul mercato Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan (Ticker: ABT.MI) ha approvato in data odierna il progetto del bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 30 settembre 2022.
Commenta Luigi Gozzini, Presidente: "L'ultimo triennio è stato fortemente influenzato da una situazione di grande incertezza e instabilità, in cui la pandemia e lo scoppio della crisi ucraina hanno inciso sulla nostra attività principalmente in termini di incremento dei costi, per circa 21 milioni di euro sui progetti in corso, e di rallentamento delle attività. Dopo questi rallentamenti, vista anche la stabilizzazione della situazione, la produzione sui cantieri è ripartita velocemente, segnando un incremento di oltre il 100% rispetto allo scorso esercizio, con l'importo dell'avanzamento dei lavori che è passato dai 48,3 mln di euro del 2021 ad oltre 98 milioni di euro nel 2022. Difatti, nel corso dell'esercizio e nel periodo immediatamente successivo, abbiamo portato avanti le attività su diversi cantieri, con la conclusione dei lavori sui progetti di Palazzo Naviglio e di Milano City Village e l'avvio delle relative consegne, e ci attendiamo anche, sulla base dell'attuale stato di avanzamento dei lavori, un'anticipazione della conclusione dei lavori sul progetto di Trilogy Towers".
Prosegue Marco Grillo, Amministratore Delegato: "Il 2022 si sta confermando un anno positivo anche per quanto riguarda l'andamento del mercato residenziale nella nostra Città. Oltre all'incremento dei prezzi di vendita, guidato dalla strutturale carenza di offerta adeguata a fronte di una domanda sempre forte, anche
2 Di cui 7.900 mq di superficie commerciale, corrispondente a circa 95 appartamenti tipo, per lo sviluppo in ERS.
Abitare In S.p.A.
in termini di volumi delle compravendite, Milano si conferma una città con una dinamicità unica, con le previsioni che parlano di 30.000 compravendite entro la fine dell'anno. Questa dinamicità e questo interesse per la casa sono confermati anche dai risultati delle nostre campagne commerciali, che hanno raggiunto tutti gli obiettivi di vendita prefissati".
L'esercizio chiuso al 30 settembre 2022 ha registrato RICAVI CONSOLIDATI pari a € 122,2 mln, derivanti da:
L'avanzamento della produzione è pari a € 96,6 mln (€ 48,3 al 30.09.2021). Ultimati i lavori di costruzione sui cantieri di Milano City Village (primo edificio) e Palazzo Naviglio. Prosecuzione dei lavori sui cantieri di Trilogy Towers e Porta Naviglio Grande, e delle opere propedeutiche alla costruzione di Lambrate Twin Palace, BalduccioDodici, Savona105, Cadolini ex-Plasmon e NoLo.
L'EBT CONSOLIDATO è pari a € 11,2 mln (€ 16,7 mln al 30.09.2021), influenzato, in diminuzione, dalle seguenti partite:
- Rettifica in diminuzione di € 5,6 mln, già interamente recepita con l'approvazione dei dati del primo trimestre, dovuta all'incremento dei costi di costruzione sui cantieri di prossima consegna, a seguito della definizione degli accordi con le imprese appaltatrici di tali cantieri volti a sostenere la filiera produttiva e garantire ai clienti la consegna di un prodotto di qualità senza ulteriori slittamenti nelle tempistiche.
A tale proposito, si rammenta che la marginalità complessiva è influenzata dall'incremento dei costi di costruzione verificatosi nel corso dell'ultimo anno, che, sui 5 progetti commercializzati prima del verificarsi di tale incremento, ammonta complessivamente a circa € 21 mln. Su tali 5 progetti, non era previsto l'inserimento della cd. "clausola di adeguamento prezzo", che consente di modificare il prezzo di vendita degli appartamenti già oggetto di contratto preliminare sulla base dell'indice dei costi di costruzione rilasciato da ISTAT, introdotta, invece, in tutte le commercializzazioni successive.
- € 1,7 mln di costi figurativi derivanti dall'applicazione dell'IFRS 2 relativamente alla quota parte di Stock Grant stabilite a favore del management.
L'EBT consolidato non include inoltre € 5,9 mln del provento derivante dall'IPO della controllata Homizy, contabilizzati direttamente a patrimonio netto, senza transitare da conto economico (è stato infatti previsto un diverso trattamento contabile della posta rispetto a quanto comunicato con
l'approvazione del rendiconto intermedio al 31 dicembre 2021 ove comunque era stato espressamente specificato). Il diverso metodo di contabilizzazione non influenza il patrimonio netto del gruppo.
Pertanto, l'EBT ADJ CONSOLIDATO, comprensivo del provento derivante dall'IPO di Homizy e al netto delle partite in diminuzione di cui sopra, è pari a € 24,4 mln.
Le DISPONIBILITA' LIQUIDE al 30 settembre 2022 sono pari a € 32,4 mln (€ 13,8 mln al 30 settembre 2021).
L'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DI GRUPPO è pari a € 116,2 mln (€ 75,1 mln al 30 settembre 2021), di cui 57,4 mln di debito in capo ai veicoli proprietari delle operazioni di Milano City Village, Palazzo Naviglio e Trilogy Towers, che andrà a estinguersi nel corso dell'esercizio 2023 grazie alla cassa generata dai relativi rogiti.
L'Indebitamento Finanziario Netto è influenzato positivamente dagli incassi derivanti dai rogiti delle unità immobiliari consegnate nel corso del periodo di riferimento (al netto delle caparre e acconti incassati negli esercizi precedenti), pari a € 12,7 mln, dalle caparre e acconti incassati relativi ai preliminari dei progetti commercializzati nonché alla caparra inerente al preliminare di vendita di Milano Progetti, per un ammontare complessivo pari a € 26,3 mln e dagli aumenti di capitale di Abitare In S.p.A. e della controllata Homizy S.p.A. per un valore pari a Euro 13,2 mln (al netto dei costi sostenuti ai fini dell'aumento di capitale).
Pertanto, a fronte di investimenti complessivi per € 77,5 mln, l'indebitamento finanziario netto si è incrementato di € 41,1 mln.
| Indebitamento finanziario | |||
|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | Variazione |
| valori in unità di Euro | |||
| A. Disponibilità liquide | 32.365.487 | 13.778.285 | 18.587.202 |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - |
| C. Altre attività finanziarie correnti | - | - | - |
| D. Liquidità (A)+(B)+(C) | 32.365.487 | 13.778.285 | 18.587.202 |
| E. Debito finanziario corrente | - | - | - |
| F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 17.915.573 | 16.710.663 | 1.204.910 |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) | 17.915.573 | 16.710.663 | 1.204.910 |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) | (14.449.914) | 2.932.378 | (17.382.292) |
| I. Debito finanziario non corrente | 130.636.766 | 72.167.050 | 58.469.716 |
| J. Strumenti di debito | - | - | - |
| K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | - |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K) | 130.636.766 | 72.167.050 | 58.469.716 |
| M. Totale indebitamento finanziario (H)+(L) | 116.186.852 | 75.099.428 | 41.087.424 |
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano Società quotata sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550
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I ricavi della capogruppo al 30 settembre 2022 risultano pari a € 9,8 Mln e sono dovuti principalmente ai ricavi provenienti dai contratti di service e di remunerazione di proprietà intellettuale sottoscritti con i veicoli operativi.
L'utile, pari a € 7,7 mln, è fortemente influenzato dai dividendi distribuiti dalle controllate Abitare In Maggiolina e Abitare In Development 7.
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio la seguente destinazione:
Alla data odierna, la pipeline di sviluppo del Gruppo è composta, al netto dei progetti già ultimati e consegnati, di 20 aree, per circa 247.000 mq commerciali, corrispondenti a circa 2.680 appartamenti tipo3 , dislocati in diverse zone semicentrali e semiperiferiche della Città di Milano.
Si precisa che i dati relativi alle dimensioni della pipeline sono considerati al netto dell'operazione di sviluppo di via Cadolini (ex-Plasmon), oggetto di un accordo preliminare di vendita per il corrispettivo di € 72 mln. AbitareIn, prima della cessione, ha svolto una significativa attività di sviluppo sia dal punto di vista urbanistico, sia da quello del risanamento ambientale.
Degli appartamenti in pipeline, ad oggi risultano venduti (su base preliminare) 730 appartamenti tipo3 , per un controvalore di € 320 mln, con anticipi contrattualizzati (garantiti da polizza fideiussoria) pari a € 98 mln e sono attualmente in costruzione 577 appartamenti3 .
Il Gruppo ha consegnato, ad oggi, 414 appartamenti3 (non ricompresi nei dati sulla pipeline) suddivisi nei tre progetti Abitare In Poste, Abitare In Maggiolina e Olimpia Garden, per un controvalore di € 133,2 mln.
Nel corso dell'ultimo anno il mercato residenziale milanese ha continuato a registrare un forte interesse, trovando peraltro nel potenziale trend inflazionistico attuale una ulteriore spinta. Il primo semestre 2022 ha visto il volume delle transazioni registrare un +17,5%4 rispetto al primo semestre 2021, portando a 30.000 il numero di transazioni previste alla fine di quest'anno5 . Anche in termini di
Abitare In S.p.A.
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3 N. di appartamenti ipotizzando un taglio medio di 92mq per la commercializzazione dell'edilizia libera e 82 mq per l'ERS. Il numero di appartamenti effettivamente realizzati e di contratti sottoscritti, ferma restando la metratura complessiva, potrà variare in funzione della personalizzazione del taglio delle unità immobiliari.
4 Engel & Volkers con Nomisma
5 Nomisma
prezzi i dati sono fortemente positivi: + 8,3%6 su base annua in città, con il nuovo che raggiunge un incremento del 16,9%4 . Continua, inoltre, l'effetto "scarsità" sul prodotto, a fronte di una domanda molto forte, con conseguente incremento dei prezzi di vendita.
Milano si conferma inoltre una delle piazze più interessanti a livello globale, come confermato anche dall'ultimo Global Real Estate Bubble Index rilasciato da UBS, secondo il quale Milano rappresenta uno dei mercati più interessanti in cui investire.
A seguito della chiusura dell'esercizio, il Gruppo ha presentato le dichiarazioni di fine lavori e agibilità per i progetti di Palazzo Naviglio e Milano City Village (primo edificio), e sono stati avviati i rogiti con i clienti per la consegna definitiva delle unità immobiliari. Si tratta di oltre 200 appartamenti tipo7 che saranno consegnati nel corso dei prossimi mesi.
Nel mese di ottobre, la Società si è classificata tra le prime 100 aziende italiane nell'edizione 2022 del Sustainability Award, il prestigioso premio assegnato da Kon Group e Credit Suisse, con la collaborazione scientifico istituzionale di Altis – Alta Scuola di Formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e la collaborazione tecnica di RepRisk.
Nei primi mesi dell'esercizio in corso, AbitareIn proseguirà i rogiti delle unità immobiliari di Palazzo Naviglio e Milano City Village, cui si aggiungeranno, a partire dal secondo trimestre (solare) 2023, i rogiti delle unità immobiliari del progetto di Trilogy Towers (il cui avanzamento dei lavori è in anticipo rispetto alle previsioni): si tratta, complessivamente, di oltre 430 appartamenti7 suddivisi sui tre progetti, per un valore complessivo di circa € 180 mln che, al netto di caparre e acconti già versati dai clienti, genereranno un incasso complessivo di circa € 129 mln.
A tale proposito, la conclusione di questi tre progetti comporterà il rimborso integrale del debito bancario in capo ai veicoli proprietari delle operazioni, 57,4 mln di € alla data di chiusura dell'esercizio 2022 (oggi pari a € 62,6 mln).
6 ISTAT – dati preliminari terzo trimestre 2022
7 N. di appartamenti ipotizzando un taglio medio di 92mq per la commercializzazione dell'edilizia libera e 82 mq per l'ERS. Il numero di appartamenti effettivamente realizzati e di contratti sottoscritti, ferma restando la metratura complessiva, potrà variare in funzione della personalizzazione del taglio delle unità immobiliari.
Si rammenta inoltre che nel corso dell'esercizio si perfezionerà, a seguito dell'ottenimento del certificato di avvenuta bonifica dell'area, la cessione dell'operazione di via Cadolini ex Plasmon, per il corrispettivo di € 72 milioni.
Sull'operazione grava attualmente un debito di € 15 milioni, costituito da un finanziamento bancario utilizzato per le attività svolte sull'area.
Nell'esercizio in corso AbitareIn proseguirà inoltre nelle proprie attività di sviluppo, sia per il prosieguo delle (e l'avvio di nuove) attività cantieristiche, sia per il conseguimento dei titoli autorizzativi, dedicandosi altresì alla costante attività di scouting di nuove aree, per il consolidamento della propria posizione di leadership nella città di Milano.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche e integrazioni (TUF), e la Relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.
Il Consiglio di Amministrazione ha verificato il mantenimento in capo a tutti gli amministratori dei requisiti necessari per continuare a ricoprire la carica e dei requisiti indipendenza in capo agli amministratori Mario Mazzoleni, Nicla Picchi e Giuseppe Vegas.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il Calendario degli Eventi Societari per l'esercizio 2023:
| 13 febbraio 2023 | CDA– approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 dicembre 2022 |
|---|---|
| 13 giugno 2023 | CDA approvazione della relazione semestrale consolidata al 31 marzo 2023 |
| 7 agosto 2023 | CDA approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 giugno 2023 |
| 13 dicembre 2023 | CDA approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 30 settembre 2023 |
| 23 gennaio 2024 | Assemblea Ordinaria – Unica convocazione |
| Approvazione del bilancio di esercizio al 30 settembre 2023 |
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A seguito dell'approvazione dei progetti di bilancio, il Consiglio ha altresì deliberato di procedere con la convocazione dell'Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 24 gennaio 2023, in unica convocazione. Nell'ambito dell'Assemblea, gli azionisti saranno chiamati ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2022. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre di proporre all'Assemblea la destinazione dell'utile interamente a nuovo.
L'assemblea sarà infine chiamata a deliberare sulla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta in conformità all'art. 123-ter del TUF e all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti; la delibera sarà vincolante per la prima sezione della relazione (politica sulla remunerazione) e non vincolante sulla seconda sezione (compensi corrisposti).
La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, www.abitareinspa.com, alla Sezione Investors/Assemblee, nonché sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato (consultabile all'indirizzo ), nei termini di legge.
Verranno messi altresì a disposizione sul sito internet della Società gli ulteriori necessari documenti e informazioni relativi all'Assemblea degli azionisti.
Si rende noto che la relazione finanziaria annuale al 30 settembre 2022, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, della relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, dell'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis comma 5 del TUF e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, www.abitareinspa.com, alla Sezione Investors/Assemblee, nonché sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato (consultabile all'indirizzo ), nei termini di legge.
I risultati dell'esercizio saranno illustrati il prossimo 15 dicembre 2022 nel corso di una videocall con la comunità finanziaria, che si terrà alle ore 9.00 (CET).
È possibile partecipare alla videocall richiedendo il link di accesso all'indirizzo mail [email protected].
Contestualmente alla conference call alcune slide di presentazione verranno messe a disposizione sul sito web www.abitareinspa.com, nella sezione Investors (Presentazioni).
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Cristiano Contini dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBT ADJ) al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economicofinanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.
***
AbitareIn S.p.A. rappresenta l'innovazione e il cambio di paradigma nel settore dello sviluppo residenziale, guidato dalla propria visione democratica dell'abitare che coniuga rigenerazione urbana, affordability e i bisogni delle famiglie di oggi. L'efficienza, l'industrializzazione e la creazione di un brand identitario sono le fondamenta di una crescita continuativa e sostenibile del modello di business che mette al centro la persona e la casa come prodotto "aspirazionale" di consumo. AbitareIn si impegna così a rinnovare il patrimonio edilizio dismesso della città e a far rinascere il suo tessuto urbano, investendo in progetti dal grande valore estetico, ambientale e sociale e dedicandosi a un agire responsabile e lungimirante; consapevole per prima dell'essenzialità del proprio nuovo ruolo di #stilistiurbani. Ad aprile 2016 la società si è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, dal 1 marzo 2021 è quotata sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan (ticker: ABT.MI).
Codice alfanumerico per le azioni: ABT Codice ISIN: IT0005445280
Investor relations Abitare In Eleonora Reni [email protected]
Ufficio stampa Barabino&Partners Federico Vercellino – 331.57.45.171 [email protected] Alice Corbetta – 340.45.57.565 [email protected]
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| Di cui parti | Di cui parti | |||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | correlate | 30.09.2021 | correlate | |
| Attività materiali | 12.095.616 | 8.980.198 | ||
| Attività immateriali | 1.829.560 | 1.673.954 | ||
| Attività finanziarie | 310.968 | - | ||
| Partecipazioni in altre imprese | 4.715.514 | 4.370.694 | ||
| Attività per imposte anticipate | 2.381.742 | 1.172.151 | ||
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 21.333.400 | 16.196.997 | ||
| Magazzino | 305.379.872 | 209.663.389 | ||
| Crediti commerciali | 283.950 | 293.443 | ||
| Altre attività correnti | 13.175.590 | 12.105.347 | ||
| Attività per imposte correnti | 11.335.985 | 5.944.427 | ||
| Disponibilità liquide | 32.365.487 | 13.778.285 | ||
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 362.540.884 | 241.784.891 | ||
| TOTALE ATTIVITÀ | 383.874.284 | 257.981.888 | ||
| Capitale sociale | 132.654 | 129.677 | ||
| Riserve | 51.302.326 | 39.494.362 | ||
| Utili/(perdite) a nuovo | 32.743.810 | 20.552.052 | ||
| Utile/(perdita) d'esercizio | 7.892.419 | 12.191.758 | ||
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 92.071.209 | 72.367.849 | ||
| Utile e riserve di terzi | 3.936.171 | 468.661 | ||
| PATRIMONIO NETTO | 96.007.380 | 72.836.510 | ||
| Passività finanziarie non correnti | 130.636.766 | 72.167.050 | ||
| Benefici a dipendenti | 325.982 | 325.142 | ||
| Altre passività non correnti | 281.755 | 281.755 | 284.793 | 252.759 |
| Caparre e acconti da clienti | 80.866.928 | 65.452.039 | ||
| Passività per imposte differite | 10.434.062 | 6.466.158 | ||
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 222.545.493 | 144.695.182 | ||
| Passività finanziarie correnti | 17.915.573 | 16.710.663 | ||
| Debiti commerciali | 23.747.452 | 22.921 | 11.704.006 | 52.032 |
| Altre passività correnti | 12.025.471 | 1.020.271 | 8.805.177 | 671.021 |
| Caparre e acconti da clienti | 11.091.600 | 2.414.355 | ||
| Passività per imposte correnti | 541.315 | 815.995 | ||
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 65.321.411 | 40.450.196 | ||
| TOTALE PASSIVITÀ | 287.866.904 | 185.145.378 | ||
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 383.874.284 | 257.981.888 |
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| Di cui parti | Di cui parti | |||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | correlate | 30.09.2021 | correlate | |
| Ricavi delle vendite | 20.649.915 | 50.436.019 | ||
| Variazione delle rimanenze per avanzamento lavori | 79 .765.416 |
20.653.707 | ||
| Variazione delle rimanenze per acquisto nuove aree | 1 6.866.000 |
49.698.315 | ||
| Altri ricavi | 4.895.857 | 4.029.629 | ||
| TOTALE RICAVI | 122.177.188 | 124.817.670 | ||
| Acquisti immobiliari allo sviluppo per la vendita | 16 .866.000 |
49.698.315 | ||
| Acquisti immobiliari allo sviluppo per la messa a reddito | - | 2.250.000 | ||
| Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 56.760 | 84.066 | ||
| Costi per Servizi | 84.445.199 | 2.803.296 | 50.284.678 | 3.209.812 |
| Noleggi ed altri | 295.451 | 210.695 | ||
| Costi per il personale | 2.440.315 | 200.000 | 2.108.140 | 200.000 |
| Ammortamenti | 1.148.685 | 959.476 | ||
| Svalutazioni e accantonamenti | 598.047 | 52.547 | 476.547 | 52.547 |
| Altri costi operativi | 1.942.441 | 1.882.119 | ||
| TOTALE COSTI OPERATIVI | 107.792.898 | 107.954.036 | ||
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | 14.384.290 | 16.863.634 | ||
| Proventi finanziari | 345.345 | 2.175.876 | ||
| Oneri finanziari | (3.493.957) | (2.336.621) | ||
| UTILE ANTE IMPOSTE (EBT) | 11.235.678 | 16.702.889 | ||
| Imposte | (3.319.440) | (4.540.687) | ||
| UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 7.916.238 | 12.162.202 | ||
| Di cui: | ||||
| Risultato netto di compentenza di terzi | 23.819 | (29.556) | ||
| Risultato netto di compentenza del Grupppo | 7.892.419 | 12.191.758 | ||
| Risultato per azione | 0,30 | 0,47 | ||
| Risultato per azione diluito | 0,30 | 0,47 |
| 30.09.2022 | 30.09.2021 | |
|---|---|---|
| Utile (perdita) dell'esercizio | 7.916.238 | 12.162.202 |
| Altre componenti di conto economico complessivo | ||
| Che non saranno successivamente riclassificate nel | ||
| risultato d'esercizio | ||
| Benefici ai dipendenti | 104.593 | (29.135) |
| Effetto fiscale | (25.102) | 6.993 |
| Totale | 79.491 | (22.142) |
| Che saranno successivamente riclassificate nel risultato | ||
| d'esercizio | ||
| Strumenti di copertura | 343.002 | (32.034) |
| Effetto fiscale | (82.320) | 7.689 |
| Totale | 260.682 | (24.345) |
| Totale variazione riserva oci | 340.173 | (46.487) |
| Risultato del periodo complessivo | 8.256.411 | 12.115.715 |
| Risultato per azione | 0,31 | 0,47 |
| Risultato per azione diluito | 0,31 | 0,47 |
| 30.09.2022 | 30.09.2021 | |
|---|---|---|
| Attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 7.916.238 | 12.162.202 |
| Imposte sul reddito | 3.319.440 | 4.540.687 |
| Proventi finanziari | (345.345) | (2.175.876) |
| Oneri finanziari | 3.493.957 | 2.336.590 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni di attività | (5.431) | - |
| Accantonamenti netti | 705.170 | 157.292 |
| Accantonamento stock grant | 1.733.794 | 2.379.457 |
| Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali | 1.148.685 | 959.476 |
| Flusso finanziario prima della variazione del capitale circolante netto | 17.966.508 | 20.359.828 |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | (95.716.483) | (70.605.100) |
| Incremento/(decremento) dei debiti commerciali | 12.04 3.446 |
(795.964) |
| Decremento/(incremento) dei crediti commerciali | 9.493 | (440.289) |
| Variazioni di altre attività e passività correnti/non correnti | 19.380.920 | 10.642.557 |
| Oneri/Proventi finanziari netti pagati/incassati | (3.571.701) | (2.686.157) |
| Imposte pagate | - | (1.648.517) |
| Utilizzo dei fondi | (48.217) | (339.386) |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A) | (49.936.034) | (45.513.028) |
| Attività di investimento | ||
| Investimenti in attività materiali | (228.900) | (181.530) |
| Dismissioni di attività materiali | 5.431 | - |
| Investimenti immobiliari | (3.223.890) | (2.681.154) |
| Investimenti in attività immateriali | (966.917) | (1.027.960) |
| Dismissioni di attività immateriali | - | - |
| Investimenti in altre partecipazioni | - | (2.974) |
| Cessione di azienda al netto delle disponibilità liquide | - | - |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B) | (4.414.276) | (3.893.618) |
| Attività di finanziamento | ||
| Accensione finanziamenti bancari | 79.749.269 | 48.258.787 |
| Rimborso finanziamenti bancari | (19.868.868) | (20.855.936) |
| Variazione passività finanziarie correnti/non correnti | (123.554) | 301.085 |
| Variazioni nette di attività finanziarie correnti | - | - |
| Aumento capitale a pagamento | 13.180.665 | - |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C) | 72.937.512 | 27.703.936 |
| Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C) | 18.587.202 | (21.702.710) |
| Disponibilità liquide di inizio periodo | 13.778.285 | 35.480.995 |
| Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti dal 1° | 18.587.202 | (21.702.710) |
| ottobre al 30 settembre | ||
| Disponibilità liquide di fine periodo | 32.365.487 | 13.778.285 |
| 30.09.2022 | Di cui parti correlate | 30.09.2021 | Di cui parti correlate | |
|---|---|---|---|---|
| Attività Immateriali | 2.447.176 | 2.591.926 | ||
| Attività materiali | 1.567.180 | 1.587.095 | ||
| Partecipazioni in imprese controllate | 6.874.658 | 6.874.658 | 5.992.658 | 5.992.658 |
| Partecipazioni in altre imprese | 4.715.514 | 4.370.694 | ||
| Attività finanziarie non correnti | 44.111.935 | 43.937.921 | 47.231.640 | 47.231.640 |
| Imposte anticipate | 290.098 | 266.425 | ||
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 60.006.561 | 62.040.438 | ||
| Crediti commerciali | 9.990 | 976 | ||
| Crediti verso società controllate | 19.856.939 | 19.856.939 | 15.646.163 | 15.646.163 |
| Attività finanziarie correnti | 10.668.158 | 10.668.158 | - | |
| Altre attività correnti | 1.382.981 | 1.324.760 | ||
| Attività per imposte correnti | 6.128.917 | 2.568.528 | ||
| Disponibilità liquide | 4.926.191 | 1.058.799 | ||
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 42.973.176 | 20.599.226 | ||
| TOTALE ATTIVITA' | 102.979.737 | 82.639.664 | ||
| Capitale sociale | 132.654 | 129.677 | ||
| Riserve | 45.033.840 | 39.216.047 | ||
| Risultato esercizi precedenti | 8.916.450 | 2.156.305 | ||
| Risultato di periodo | 7.692.297 | 6.760.145 | ||
| PATRIMONIO NETTO | 61.775.241 | 48.262.174 | ||
| Passività finanziarie non correnti | 12.875.498 | 15.781.035 | ||
| Benefici a dipendenti | 315.126 | 319.931 | ||
| Altri passività non correnti | 281.755 | 281.755 | 272.270 | 252.759 |
| Debiti per imposte differite passive | 42.349 | 586 | ||
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 13.514.728 | 16.373.822 | ||
| Passività finanziarie correnti | 14.320.590 | 1.725.521 | 10.340.864 | 8.766.238 |
| Debiti commerciali | 952.008 | 20.321 | 1.551.940 | 39.552 |
| Debiti verso società controllate | 10.859.565 | 10.859.565 | 4.775.478 | 4.775.478 |
| Altri debiti e passività correnti | 1.434.015 | 321.000 | 1.111.167 | 21.000 |
| Debiti tributari | 123.590 | 224.219 | ||
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 27.689.768 | 18.003.668 | ||
| TOTALE PASSIVITA' | 41.204.496 | 34.377.490 | ||
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 102.979.737 | 82.639.664 |
| 30.09.2022 | Di cui parti correlate | 30.09.2021 | Di cui parti correlate | |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi per servizi | 9.225.776 | 9.225.776 | 8.993.241 | 8.993.241 |
| Altri ricavi | 618.184 | 55.326 | 687.903 | 421.631 |
| TOTALE RICAVI | 9.843.960 | 9.681.144 | ||
| Acquisti materie prime,semilavorati, materiali | 56.760 | 80.967 | ||
| Costi per servizi | 6.282.046 | 2.383.084 | 7.674.773 | 3.552.330 |
| Noleggi ed altri | 77.429 | 74.222 | ||
| Costi per il personale | 2.352.629 | 200.000 | 2.059.064 | 200.000 |
| Ammortamenti | 1.314.041 | 1.125.731 | ||
| Svalutazioni e accantonamenti | 598.047 | 52.547 | 476.547 | 52.547 |
| Altri oneri operativi | 351.989 | 347.725 | ||
| TOTALE COSTI OPERATIVI | 11.032.941 | 11.839.029 | ||
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | (1.188.981) | (2.157.885) | ||
| Ripristino/(svalutazione) partecipazioni controllate | (500.000) | (500.000) | - | |
| Proventi Finanziari | 10.009.755 | 7.900.000 | 8.983.701 | 6.911.981 |
| Oneri Finanziari | (477.493) | (316.672) | ||
| UTILE ANTE IMPOSTE (EBT) | 7.843.281 | 6.509.144 | ||
| Imposte | (150.984) | 251.001 | ||
| Risultato dell'esercizio da gestione ordinaria | 7.692.297 | 6.760.145 | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 7.692.297 | 6.760.145 |
| 30.09.2022 | 30.09.2021 | |
|---|---|---|
| Utile (perdita) dell'esercizio | 7.692.297 | 6.760.145 |
| Altre componenti di conto economico complessivo | ||
| Che non saranno successivamente riclassificate nel | ||
| risultato d'esercizio | ||
| Benefici ai dipendenti | 104.593 | (29.135) |
| Effetto fiscale | (25.102) | 6.993 |
| Totale | 79.491 | (22.142) |
| Che saranno successivamente riclassificate nel risultato | ||
| d'esercizio | ||
| Strumenti di copertura | 193.525 | (19.511) |
| Effetto fiscale | (46.446) | 4.683 |
| Totale | 147.079 | (14.828) |
| Totale variazione riserva oci | 226.570 | (36.970) |
| Risultato del periodo complessivo | 7.918.867 | 6.723.175 |
| 30.09.2022 | 30.09.2021 | |
|---|---|---|
| Attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 7.692.297 | 6.760.145 |
| Imposte sul reddito | 150.984 | (251.001) |
| Proventi finanziari | (10.009.755) | (8.983.701) |
| Oneri finanziari | 477.493 | 316.672 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni di attività | (5.431) | - |
| Accantonamenti netti | 1.203.127 | 578.843 |
| Accantonamento stock grant | 1.733.794 | 2.379.457 |
| Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali | 1.314.040 | 1.125.731 |
| Flusso finanziario prima della variazione del capitale circolante netto | 2.556.549 | 1.926.146 |
| Incremento/(decremento) dei debiti commerciali | 4.173 .826 |
4.046.410 |
| Decremento/(incremento) dei crediti commerciali | (2.9 09.461) |
(4.155.404) |
| Variazioni di altre attività e passività correnti/non correnti | (4.030.460) | (526.002) |
| Oneri/Proventi finanziari netti pagati/incassati | 7.071.393 | 6.556.040 |
| Imposte pagate | - | (224.397) |
| Utilizzo dei fondi | (51.819) | (339.368) |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A) | 6.810.028 | 7.283.425 |
| Attività di investimento | ||
| Investimenti in attività materiali | (207.227) | (150.293) |
| Dismissioni di attività materiali | 5.431 | - |
| Investimenti immobiliari | - | (412.974) |
| Investimenti in attività immateriali | (942.147) | (967.952) |
| Dismissioni di attività immateriali | - | - |
| Variazioni di attività finanziarie non correnti | (8.789.439) | (15.671.513) |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B) | (9.933.382) | (17.202.731) |
| Attività di finanziamento | ||
| Accensione finanziamenti bancari | 10.000.000 | 9.240.157 |
| Rimborso finanziamenti bancari | (1.683.618) | (8.348.047) |
| Variazione passività finanziarie correnti/non correnti | (5.186.042) | 3.905.461 |
| Variazioni nette di attività finanziarie correnti | - | - |
| Aumento capitale a pagamento | 3.860.406 | - |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C) | 6.990.746 | 4.797.571 |
| Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C) | 3.867.392 | (5.121.735) |
| Disponibilità liquide di inizio periodo | 1.058.799 | 6.180.534 |
| Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti dal 1° | 3.867.392 | (5.121.735) |
| ottobre al 30 settembre | ||
| Disponibilità liquide di fine periodo | 4.926.191 | 1.058.799 |
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