Earnings Release • Dec 3, 2021
Earnings Release
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IN SINTESI (dati consolidati al 30 settembre 2021 - redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS):
1 Rettificato in aumento dei costi figurativi (pari a €2,4 Mln) derivanti dall'applicazione dell'IFRS 2 relativamente all'assegnazione di Stock Grant e dei "costi di quotazione" per il passaggio al Mercato MTA – Segmento STAR (pari a € 0,54 mln)
Il Consiglio di Amministrazione di AbitareIn S.p.A. (la "Società"), società milanese leader nello sviluppo residenziale, quotata sul mercato Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan (Ticker: ABT.MI) ha approvato in data odierna il progetto del bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 30 settembre 2021. In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.
Commenta Luigi Gozzini, Presidente: "Anche durante l'ultimo esercizio AbitareIn ha proseguito nel consolidamento della propria posizione, grazie a un importante incremento della pipeline di sviluppo. Ciò ci consentirà, agendo sulle tempistiche di commercializzazione e grazie alla scarsità di prodotto, di massimizzare sempre di più i vantaggi di una pipeline di grandi dimensioni, versatile e diversificata, raggiungendo i migliori risultati in termini di prezzi di vendita".
Prosegue Marco Grillo, Amministratore Delegato: "I risultati dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2021, perfettamente in linea con le previsioni, confermano il costante trend di crescita della nostra Società. Sebbene la pandemia continui ad avere effetti sul nostro business, principalmente in termini di rallentamenti nell'ottenimento dei titoli autorizzativi, con conseguente slittamento sulle commercializzazioni e sulle consegne, AbitareIn continua a registrare performance in crescita rispetto all'esercizio precedente, a dimostrazione che la specializzazione in termini di prodotto, la focalizzazione su
Abitare In S.p.A.
Capitale Sociale € 132.654,06 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 40.827.659
2 N. di appartamenti ipotizzando un taglio medio di 92mq per la commercializzazione dell'edilizia libera e 82 mq per l'ERS. Il numero di appartamenti effettivamente realizzati e di contratti sottoscritti, ferma restando la metratura complessiva, potrà variare in funzione della personalizzazione del taglio delle unità immobiliari.
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano Società quotata sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550
un preciso mercato di riferimento, l'industrializzazione e l'informatizzazione, sono da sempre una scelta vincente".
L'esercizio chiuso al 30 settembre 2021 ha registrato RICAVI CONSOLIDATI pari a € 124,8 mln, derivanti da:
L'avanzamento della produzione è pari a € 48,3 mln (€ 38,8 al 30.09.2020). Proseguono i lavori di costruzione sui cantieri di Milano City Village, Trilogy Towers, Palazzo Naviglio e Olimpia Garden (oggi ultimata) e i lavori preparatori di Lambrate Twin Palace, Cadolini Ex Plasmon, Porta Romana, Naviglio Grande.
LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA è pari a € 75,1 mln (€ 26,1 mln al 30.09.2020) in aumento di € 49 mln rispetto al 30 settembre 2020, a fronte di investimenti complessivi per € 98,0 mln, di cui € 49,7 mln per acquisto nuove aree e € 48,3 per lavorazioni su ordini (avanzamento dei cantieri). Pertanto, al netto degli investimenti per l'acquisto di nuove aree, la PFN consolidata sarebbe stata pari a € 25,4 mln.
| Posizione Finanziaria Netta consolidata | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2021 valori in unità di Euro |
30.09.2021 | 30.09.2020 | Variazione | |
| A. | Disponibilità liquide | (13.778.285) | (35.480.996) | 21.702.711 |
| B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - |
| C. | Altre attività finanziarie correnti | - | - | 0 |
| D. | Liquidità (A) + (B) + (C) | (13.778.285) | (35.480.996) | 21.702.711 |
| E | Debito finanziario corrente | 16.362.833 | 14.837.465 | 1.525.368 |
| F. | Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 347.830 | 68.411 | 279.419 |
| G. | Indebitamento finanziario corrente (E) + (F) | 16.710.663 | 14.905.876 | 1.804.787 |
| H. | Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D) | 2.932.378 | (20.575.120) | 23.507.498 |
| I. | Debito finanziario non corrente | 71.639.614 | 46.114.405 | 25.525.209 |
| J. | Strumenti di debito | - | - | - |
| K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 527.436 | 609.729 | (82.293) |
| L. | Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K) | 72.167.050 | 46.724.134 | 25.442.916 |
| M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) | 75.099.428 | 26.149.014 | 48.950.414 |
I ricavi della capogruppo al 30 settembre 2021 risultano pari a € 9,8 Mln e sono dovuti principalmente ai ricavi provenienti dai contratti di service e di remunerazione di proprietà intellettuale sottoscritti con i veicoli operativi.
L'utile, pari a € 6.760.145, è fortemente influenzato dai dividendi distribuiti dalla controllata Abitare In Maggiolina relativi ai rogiti effettuati nell'esercizio 2020.
Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione:
Nel corso dell'esercizio 2021 il Gruppo ha inoltre consolidato la propria posizione di leadership sul mercato residenziale milanese anche grazie a un importante incremento della propria pipeline, che, si ricorda, rappresenta il principale indicatore dello stato di salute per gli sviluppatori residenziali, grazie alla sottoscrizione di accordi per l'acquisto di 7 nuove aree, corrispondenti a oltre 800 nuovi appartamenti tipo per oltre 300 mln di ricavi ai prezzi attuali di vendita. Alla data odierna, la pipeline di sviluppo è composta, al netto dei progetti già ultimati e consegnati, di 22 aree, per circa 300.000 mq commerciali, corrispondenti a circa 3.318 appartamenti tipo, dislocati in diverse zone semicentrali e semiperiferiche della Città di Milano.
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Senza considerare le commercializzazioni oggi in corso, ad oggi risultano venduti (su base preliminare) 634 appartamenti tipo, per un controvalore di € 265 mln, con anticipi contrattualizzati (garantiti da polizza fideiussoria) pari a € 82 mln.
Il Gruppo ha consegnato, ad oggi, 351 appartamenti, suddivisi nei tre progetti Abitare In Poste, Abitare In Maggiolina e Olimpia Garden, per un controvalore complessivo di € 113 mln, mentre sono attualmente in costruzione 479 appartamenti.
Il mercato residenziale milanese continua a registrare performance eccezionali. Il secondo trimestre del 2021 ha visto una notevole crescita dei volumi delle transazioni, raggiungendo quota 7.6273 , con un incremento del 46,6% rispetto al medesimo periodo del 2020 e un incremento del 7,7% rispetto al secondo trimestre 2019. Anche in termini di prezzi i dati sono fortemente positivi: il I semestre 2021 ha registrato un incremento del 2,7 %4 rispetto all'ultimo semestre del 2020, con evidenti segnali di crescita soprattutto delle zone periferiche, grazie alla sempre crescente domanda di spazi esterni, loggiati, metrature più ampie a prezzi più accessibili. Nello specifico, il settore del "nuovo" registra risultati ancora più positivi in termini di incremento dei prezzi. Difatti, i generalizzati rallentamenti "covid" soprattutto nelle fasi autorizzative dei progetti stanno creando un effetto "scarsità" sul prodotto, a fronte di una domanda molto forte, con conseguente incremento – fino al 10% - dei prezzi di vendita. Incremento che anche AbitareIn sta registrando sui propri progetti in commercializzazione. Anche le previsioni per il futuro continuano ad essere fortemente positive: alla conclusione del 2021 si stima che il numero di transazioni raggiunga quota 26.500 nella sola Città di Milano, per assestarsi a quota 27.700 nel 20225 . Milano si conferma pertanto una delle piazze più interessanti a livello globale, come confermato anche dall'ultimo Global Real Estate Bubble Index rilasciato da UBS, secondo il quale Milano rappresenta uno dei mercati più interessanti in cui investire.
Nel mese di ottobre (precisamente tra il 22 e il 23 di ottobre) la Società ha visto l'ingresso nella propria compagine sociale di importanti operatori internazionali. Tale ingresso è stato possibile grazie aduna procedura di ABB (Accelerated Bookbuilding) appositamente riservata alla sottoscrizione da parte esclusivamente di investitori esteri. La procedura si è chiusa con la raccolta di € 4 milioni di capitale e l'emissione di 595.432 azioni ordinarie.
Un altro importantissimo risultato raggiunto a seguito della chiusura dell'esercizio, a conferma dell'attenzione che AbitareIn presta alla sostenibilità del proprio business, è che all'inizio del mese di
3 OMI – Statistiche trimestrali
4 Report a cura dell'Ufficio Studi Gabetti su dati Gabetti, Grimaldi, Professionecasa
5 Scenari Immobiliari - Rapporto 2021 sul mercato immobiliare della Città metropolitana di Milano | Una nuova Milano
Abitare In S.p.A.
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ottobre la Società è stata selezionata tra le prime 100 eccellenze italiane in tema sostenibilità nella classifica stilata da Credit Suisse e KON Group in collaborazione con Forbes.
Infine, in data 10 novembre 2021, la Società ha comunicato al mercato l'approvazione da parte del CdA della controllata Homizy S.p.A. del progetto di quotazione della stessa sul mercato Euronext Growth Milan, segmento professionale. Homizy S.p.A. ha già avviato le attività per le prime due operazioni: si tratta di due progetti situati ad est del quartiere di Città Studi a Milano, che prevedono la realizzazione complessiva di poco meno di 600 camere in circa 150 appartamenti in condivisione. I due progetti sono realizzati mediante il recupero di due edifici esistenti, riducendo così al massimo l'impiego di risorse.
Nell'esercizio in corso AbitareIn proseguirà nelle proprie attività di sviluppo, sia per il prosieguo delle (e l'avvio di nuove) attività cantieristiche, sia per il conseguimento dei titoli autorizzativi, dedicandosi altresì alla costante attività di scouting di nuove aree, per il consolidamento della propria posizione di leadership nella città di Milano.
Il management intende inoltre adottare una strategia di commercializzazione delle nuove operazioni che prevede la riduzione delle tempistiche che intercorrono tra la vendita e la consegna delle unità immobiliari, al fine di trarre il maggior beneficio possibile dal costante incremento dei prezzi di vendita (ad oggi, sui progetti del Gruppo, arrivato fino al 10%), pur senza incrementare il livello di rischio del business. Tale scelta strategica potrà comportare nel breve periodo un incremento del fabbisogno di cassa, in considerazione della posticipazione dell'incasso di caparre e anticipi dai clienti.
Sul fronte dei costi di costruzione, il mercato sta oggi assistendo ad un generale aumento degli stessi e risulta ancora di difficile valutazione l'evoluzione di tale fenomeno. Per fare fronte a questa circostanza, la Società ha comunque già messo a punto diverse strategie: innanzitutto, un'attenta pianificazione, agevolata anche dalla possibilità di gestire in modo "opportunistico" la partenza dei diversi cantieri, possibile grazie alle dimensioni e alla versatilità della pipeline. Inoltre, la Società ha concluso con diversi fornitori degli accordi diretti pluriennali a livello di Gruppo, al fine di sterilizzare eventuali futuri incrementi. Infine, è stata altresì prevista l'introduzione, all'interno dei contratti con i clienti, di una clausola di cd. "adeguamento prezzo", che consente di modificare il prezzo di vendita degli appartamenti già oggetto di contratto preliminare sulla base dell'indice dei costi di costruzione rilasciato da ISTAT.
A seguito dell'approvazione dei progetti di bilancio, il Consiglio ha altresì deliberato di procedere con la convocazione per i giorni 21 e 22 gennaio 2022 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) dell'Assemblea, in sede ordinaria.
Nell'ambito dell'Assemblea, gli azionisti saranno chiamati ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2021 e la destinazione del risultato dell'esercizio nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione.
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L'assemblea sarà altresì chiamata a deliberare sulla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta in conformità all'art. 123-ter del TUF e all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti; la delibera sarà vincolante per la prima sezione della relazione (politica sulla remunerazione) e non vincolante sulla seconda sezione (compensi corrisposti).
La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, www.abitareinspa.com, alla Sezione Investors/Assemblee, nonché sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato (consultabile all'indirizzo ), nei termini di legge.
Verranno messi altresì a disposizione sul sito internet della Società gli ulteriori necessari documenti e informazioni relativi all'Assemblea degli azionisti.
Si rende noto che la relazione finanziaria annuale al 30 settembre 2021, comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, della relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, dell'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis comma 5 del TUF e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, www.abitareinspa.com, alla Sezione Investors/Assemblee, nonché sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato (consultabile all'indirizzo ), nei termini di legge.
I risultati delL'esercizio saranno illustrati il prossimo giovedì 9 dicembre 2021 nel corso di una videocall con la comunità finanziaria, che si terrà alle ore 9.00 (CET).
È possibile partecipare alla videocall richiedendo il link di accesso all'indirizzo mail [email protected].
Contestualmente alla conference call alcune slide di presentazione verranno messe a disposizione sul sito web www.abitareinspa.com, nella sezione Investors (Presentazioni).
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Cristiano Contini dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBT ADJ) al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economicofinanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.
***
AbitareIn S.p.A. è una società leader nello sviluppo residenziale a Milano, fondata da Luigi Gozzini e Marco Grillo. La Società realizza solo progetti residenziali di rigenerazione urbana, offrendo un prodotto aspirazionale e modellato sulle esigenze abitative delle famiglie di oggi, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e al footprint ambientale. AbitareIn si distingue per un modello di business estremamente innovativo che prevede la realizzazione di un prodotto "casa" totalmente su misura che beneficia delle economie di scala tipiche di un modello industrializzato. Punto di forza del modello AbitareIn è la messa a punto di una strategia di marketing che consente che le unità immobiliari siano vendute prima dell'avvio dei lavori di costruzione. Ad aprile 2016 la società si è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, dal 1 marzo 2021 è quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (ticker: ABT.MI).
Codice alfanumerico per le azioni: ABT Codice ISIN: IT0005445280
Investor relations Abitare In Eleonora Reni [email protected] Ufficio stampa Close to Media Luca Manzato – Mob. 335 84 84 706 [email protected] Lucia Nappa – Mob. 339 76 79 253
[email protected] Davide Di Battista – Mob. 334 60 33 756 [email protected]
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano Società quotata sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550 [email protected] – [email protected]
| Di cui parti | Di cui parti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | 30.09.2021 | correlate | 30.09.2020 | correlate | |
| Attività materiali | 1 | 8.980.197 | 6.460.386 | ||
| Attività immateriali | 2 | 1.673.955 | 1.264.744 | ||
| Partecipazioni in altre imprese | 3 | 4.370.694 | 2.296.000 | ||
| Attività per imposte anticipate | 4 | 1.172.151 | 883.153 | ||
| TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI | 16.196.997 | 10.904.283 | |||
| Magazzino | 5 | 209.663.389 | 139.058.289 | ||
| Crediti commerciali | 6 | 293.443 | 585.837 | ||
| Altre attività correnti | 7 | 12.105.347 | 14.386.768 | ||
| Attività per imposte correnti | 8 | 5.944.427 | 1.702.618 | ||
| Attività finanziarie correnti | 9 | - | - | ||
| Disponibilità liquide | 10 | 13.778.285 | 35.480.995 | ||
| TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI | 241.784.891 | 191.214.507 | |||
| TOTALE ATTIVITÀ | 257.981.888 | 202.118.790 | |||
| Capitale sociale | 129.677 | 129.677 | |||
| Riserve | 39.494.365 | 37.163.534 | |||
| Utili/(perdite) a nuovo | 20.552.050 | 11.354.847 | |||
| Utile/(perdita) d'esercizio | 12.191.758 | 9.197.205 | |||
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 72.367.850 | 57.845.263 | |||
| Utile e riserve di terzi | 468.661 | 498.217 | |||
| PATRIMONIO NETTO | 11 | 72.836.511 | 58.343.480 | ||
| Passività finanziarie non correnti | 12 | 72.167.050 | 39.224.134 | ||
| Benefici a dipendenti | 13 | 325.142 | 246.904 | ||
| Altre passività non correnti | 14 | 284.793 | 252.759 | 481.445 | 201.445 |
| Caparre e acconti da clienti | 15 | 65.452.038 | 45.256.329 | ||
| Passività per imposte differite | 3 | 6.466.158 | 4.058.460 | ||
| TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI | 144.695.181 | 89.267.272 | |||
| Passività finanziarie correnti | 12 | 16.710.663 | 22.405.876 | ||
| Debiti commerciali | 16 | 11.704.006 | 52.032 | 12.499.970 | 25.360 |
| Altre passività correnti | 17 | 8.805.177 | 671.021 | 5.621.730 | 570.607 |
| Caparre e acconti da clienti | 15 | 2.414.355 | 12.131.074 | ||
| Passività per imposte correnti | 18 | 815.995 | 1.849.389 | ||
| TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI | 40.450.196 | 54.508.039 | |||
| TOTALE PASSIVITÀ | 185.145.377 | 143.775.310 | |||
| TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO | 257.981.888 | 202.118.790 |
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Capitale Sociale € 132.654,06 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 40.827.659
| Di cui parti | Di cui parti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | 30.09.2021 | correlate | 30.09.2020 | correlate | |
| Ricavi delle vendite | 19.1 | 50.436.019 | 41.368.522 | ||
| Variazione delle rimanenze per acquisto nuove aree | 19.2 | 49.698.315 | 20.600.000 | ||
| Variazione delle rimanenze per avanzamento lavori | 19.3 | 20.653.707 | 8.527.320 | ||
| Altri ricavi | 19.4 | 4.029.629 | 2.580.491 | ||
| TOTALE RICAVI | 19 | 124.817.670 | 73.076.333 | ||
| Acquisti immobiliari allo sviluppo per la vendita | 49.698.315 | 20.600.000 | |||
| Acquisti immobiliari allo sviluppo per la messa a reddito | 2.250.000 | - | |||
| Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 84.066 | 151.142 | |||
| Costi per Servizi | 20.1 | 50.284.678 | 3.209.812 | 38.375.241 | 680.201 |
| Noleggi ed altri | 210.695 | 119.023 | |||
| Costi di produzione | 50.579.439 | 38.645.406 | |||
| Costi per il personale | 20.2 | 2.108.140 | 200.000 | 3.589.598 | 200.000 |
| Ammortamenti | 20.3 | 959.476 | 709.682 | ||
| Svalutazioni e accantonamenti | 20.4 | 476.547 | 52.547 | 44.066 | 44.066 |
| Altri costi operativi | 20.5 | 1.882.119 | 1.392.872 | ||
| TOTALE COSTI OPERATIVI | 20 | 107.954.036 | 64.981.624 | ||
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | 16.863.634 | 8.094.709 | |||
| Proventi finanziari | 21 | 2.175.876 | 5.192.375 | ||
| Oneri finanziari | 21 | (2.336.621) | (2.076.406) | ||
| UTILE ANTE IMPOSTE (EBT) | 16.702.889 | 11.210.678 | |||
| Imposte | 22 | (4.540.687) | (2.028.550) | ||
| UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 12.162.202 | 9.182.128 | |||
| Di cui: | |||||
| Risultato netto di compentenza di terzi | (29.556) | (15.077) | |||
| Risultato netto di compentenza del Grupppo | 12.191.758 | 9.197.205 |
| Nota | 30.09.2021 | 30.09.2020 | |
|---|---|---|---|
| Utile (perdita) dell'esercizio | 12.162.202 | 9.182.128 | |
| Altre componenti di conto economico complessivo | |||
| Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio |
|||
| Benefici ai dipendenti | (29.135) | (49.357) | |
| Effetto fiscale | 6.993 | 11.845 | |
| Totale | (22.142) | (37.512) | |
| Che saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio |
|||
| Attività finanziarie AFS | (32.034) | ||
| Effetto fiscale | 7.689 | ||
| Totale | (24.345) | - | |
| Totale variazione riserva oci | (48.690) | - | |
| Risultato del periodo complessivo | 12.091.370 | 9.144.616 |
| 30.09.2021 | 30.09.2020 | |
|---|---|---|
| Attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 12.162.202 | 9.182.128 |
| Imposte sul reddito | 4.540.687 | 1.597.592 |
| Proventi finanziari | (2.175.876) | (5.192.375) |
| Oneri finanziari | 2.336.590 | 2.078.290 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni di azienda | - | - |
| Accantonamenti netti | 157.292 | 426.341 |
| Accantonamento stock grant | 2.379.457 | 1.221.434 |
| Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali | 959.476 | 709.681 |
| Flusso finanziario prima della variazione del capitale circolante netto | 20.359.828 | 10.023.091 |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | (70.605.100) | (29.124.422) |
| Incremento/(decremento) dei debiti commerciali | (795. 964) |
5.684.694 |
| Decremento/(incremento) dei crediti commerciali | (440 .289) |
(499.322) |
| Variazioni di altre attività e passività correnti/non correnti | 10.642.557 | 18.899.360 |
| Oneri/Proventi finanziari netti pagati/incassati | (2. 686.157) |
(1.750.169) |
| Imposte pagate | (1.648.517) | (250.724) |
| Utilizzo dei fondi | (339.386) | (10.394) |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A) | (45.513.028) | 2.972.114 |
| Attività di investimento | ||
| Investimenti in attività materiali | (181.530) | (363.525) |
| Dismissioni di attività materiali | - | - |
| Investimenti immobiliari | (2.681.154) | - |
| Investimenti in attività immateriali | (2.974) | (686.906) |
| Dismissioni di attività immateriali | - | - |
| Investimenti in altre partecipazioni | (1.027.960) | - |
| Cessione di azienda al netto delle disponibilità liquide | - | - |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B) | (3.893.618) | (1.050.431) |
| Attività di finanziamento | ||
| Accensione finanziamenti bancari | 48.258.787 | 27.971.111 |
| Rimborso finanziamenti bancari | (20.855.936) | (20.683.510) |
| Variazione passività finanziarie correnti/non correnti | 301.085 | 55.973 |
| Variazioni nette di attività finanziarie correnti | - | 156.760 |
| Aumento capitale a pagamento | - | 4.368.223 |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C) | 27.703.936 | 11.868.557 |
| Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C) | (21.70 2.710) |
13.790.240 |
| Disponibilità liquide di inizio periodo | 35.480.995 | 21.690.755 |
| Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti dal 1° | ||
| ottobre al 30 settembre | (21.702.710) | 13.790.240 |
| Disponibilità liquide di fine periodo | 13.778.285 | 35.480.995 |
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano Società quotata sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550 [email protected] – [email protected]
| Note | 30.09.2021 Di cui parti correlate | 30.09.2020 Di cui parti correlate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Attività Immateriali | 1 | 2.591.926 | 2.563.874 | ||
| Attività materiali | 2 | 1.587.095 | 1.622.633 | ||
| Partecipazioni in imprese controllate | 3.1 | 5.992.658 | 5.992.658 | 4.156.658 | 4.156.658 |
| Partecipazioni in altre imprese | 3.2 | 4.370.694 | 2.296.000 | ||
| Attività finanziarie non correnti | 4 | 47.231.640 | 32.836.127 | ||
| Imposte anticipate | 5 | 266.425 | 323.903 | ||
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 62.040.438 | 43.799.195 | |||
| Crediti commerciali | 6 | 976 | 1.626 | ||
| Crediti verso società controllate | 7 | 15.548.895 | 15.548.895 | 16.550.490 | 16.550.490 |
| Altre attività correnti | 8 | 1.324.760 | 1.201.287 | ||
| Attività per imposte correnti | 9 | 2.568.528 | - | ||
| Disponibilità liquide | 10 | 1.058.799 | 6.180.535 | ||
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 20.501.958 | 23.933.937 | |||
| TOTALE ATTIVITA' | 82.542.396 | 67.733.133 | |||
| Capitale sociale | 129.677 | 129.677 | |||
| Riserve | 39.216.047 | 36.873.560 | |||
| Risultato esercizi precedenti | 2.156.305 | 1.590.285 | |||
| Risultato di periodo | 6.760.145 | 566.020 | |||
| PATRIMONIO NETTO | 11 | 48.262.174 | 39.159.542 | ||
| Passività finanziarie non correnti | 12 | 15.781.035 | 7.490.285 | ||
| Benefici a dipendenti | 13 | 319.931 | 244.124 | ||
| Altri passività non correnti | 14 | 272.270 | 252.759 | 201.445 | 190.481 |
| Debiti per imposte differite passive | 5 | 586 | - | ||
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 16.373.822 | 7.935.854 | |||
| Passività finanziarie correnti | 12 | 10.340.864 | 8.766.238 | 13.875.822 | 4.620.000 |
| Debiti commerciali | 15 | 1.551.940 | 39.552 | 1.059.982 | 25.360 |
| Debiti verso società controllate | 16 | 4.678.210 | 4.678.210 | 2.531.355 | 2.531.355 |
| Altri debiti e passività correnti | 17 | 1.111.167 | 21.000 | 807.425 | - |
| Passività per imposte correnti | 18 | 224.219 | 2.363.153 | ||
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 17.906.400 | 20.637.736 | |||
| TOTALE PASSIVITA' | 34.280.222 | 28.573.591 | |||
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 82.542.396 | 67.733.133 |
Capitale Sociale € 132.654,06 integralmente versato – Riserva da sovrapprezzo: € 40.827.659
| Note | 30.09.2021 Di cui parti correlate | 30.09.2020 Di cui parti correlate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi per servizi | 19.1 | 8.993.241 | 8.993.241 | 7.671.743 | 7.651.743 |
| Altri ricavi | 19.2 | 687.903 | 421.631 | 1.013.759 | 856.026 |
| TOTALE RICAVI | 19 | 9.681.144 | 8.685.502 | ||
| Acquisti materie prime,semilavorati, materiali | 80.967 | 147.010 | |||
| Servizi | 7.674.773 | 3.552.330 | 4.314.311 | 1.625.759 | |
| Noleggi ed altri | 74.222 | 104.642 | |||
| Costi per Servizi | 20.1 | 7.829.962 | 4.565.963 | ||
| Costi per il personale | 20.2 | 2.059.064 | 200.000 | 3.263.610 | 200.000 |
| Ammortamenti | 20.3 | 1.125.731 | 894.102 | ||
| Svalutazioni e accantonamenti | 20.4 | 476.547 | 52.547 | 324.066 | 41.555 |
| Altri oneri operativi | 20.5 | 347.725 | 347.026 | ||
| TOTALE COSTI OPERATIVI | 20 | 11.839.029 | 9.394.767 | ||
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | (2.157.885) | (709.265) | |||
| Proventi Finanziari | 21 | 8.983.701 | 6.911.981 | 1.995.764 | 695.141 |
| Oneri Finanziari | 21 | (316.672) | (427.305) | ||
| UTILE ANTE IMPOSTE (EBT) | 6.509.144 | 859.194 | |||
| Imposte | 22 | (251.001) | 293.174 | ||
| Risultato dell'esercizio da gestione ordinaria | 6.760.145 | 566.020 | |||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 6.760.145 | 566.020 |
| Nota | 30.09.2021 | 30.09.2020 | |
|---|---|---|---|
| Utile (perdita) dell'esercizio | 6.760.145 | 566.020 | |
| Altre componenti di conto economico complessivo | |||
| Che non saranno successivamente riclassificate nel | |||
| risultato d'esercizio | |||
| Benefici ai dipendenti | (29.135) | (49.357) | |
| Effetto fiscale | 6.993 | 11.845 | |
| Totale | (22.142) | (37.512) | |
| Che saranno successivamente riclassificate nel | |||
| risultato d'esercizio | |||
| Attività finanziarie AFS | (19.511) | ||
| Effetto fiscale | 4.683 | ||
| Totale | (14.828) | - | |
| Totale variazione riserva oci | (29.656) | - | |
| Risultato del periodo complessivo | 6.708.347 | 528.508 |
| 30.09.2021 | 30.09.2020 | |
|---|---|---|
| Attività operativa | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 6.760.145 | 566.021 |
| Imposte sul reddito | (251.001) | 293.174 |
| Proventi finanziari | (8.983.701) | (1.995.764) |
| Oneri finanziari | 316.672 | 429.193 |
| (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti da cessioni di azienda | ||
| Accantonamenti netti | 578.843 | 426.341 |
| Accantonamento stock grant | 2.379.457 | 1.221.434 |
| Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali e immateriali | 1.125.731 | 894.102 |
| Flusso finanziario prima della variazione del capitale circolante netto | 1.926.146 | 1.834.500 |
| Incremento/(decremento) dei debiti commerciali | 4.046 .410 |
1.860.080 |
| Decremento/(incremento) dei crediti commerciali | (4.1 55.404) |
(1.847.801) |
| Variazioni di altre attività e passività correnti/non correnti | (526.002) | (298.589) |
| Oneri/Proventi finanziari netti pagati/incassati | 6.5 56.042 |
278.459 |
| Imposte pagate | (224.397) | (250.724) |
| Utilizzo dei fondi | (339.368) | (10.394) |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività operativa (A) | 7.283.427 | 1.565.532 |
| Attività di investimento | ||
| Investimenti in attività materiali | (150.293) | (337.231) |
| Dismissioni di attività materiali | - | - |
| Investimenti in Partecipazioni | (412.974) | (96.000) |
| Investimenti in attività immateriali | (967.952) | (602.256) |
| Dismissioni di attività immateriali | - | - |
| Variazioni Attivita' finanziarie non correnti | (15.67 1.513) |
(4.608.675) |
| - | - | |
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di investimento (B) | (17.202.731) | (5.644.162) |
| Attività di finanziamento | ||
| Accensione finanziamenti bancari | 9.240.157 | 5.200.000 |
| Rimborso finanziamenti bancari | (8.348.047) | (1.710.600) |
| Variazione passività finanziarie correnti/non correnti | 3.905.461 | (328.043) |
| Variazioni nette di attività finanziarie correnti | 156.760 | |
| Aumento capitale a pagamento | ||
| Flusso di cassa generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento (C) | 4.797.571 | 3.318.117 |
| Flusso di cassa netto del periodo (A)+(B)+(C) | (5.121.733) | (760.513) |
| Disponibilità liquide di inizio periodo | 6.180.534 | 6.941.047 |
| Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide ed equivalenti dal 1° | ||
| ottobre al 30 settembre | (5.121.733) | (760.513) |
| Disponibilità liquide di fine periodo | 1.058.801 | 6.180.534 |
Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano – Sede operativa: Viale Umbria 32, 20135 Milano Società quotata sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR (ticker ABT.MI) - P.IVA 09281610965 - Tel. +39 / 02 - 67 02 550 [email protected] – [email protected]
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