COREP LIGHTING

Rue Radio Londres

33130 BEGLES

Comptes au 31/12/2020

- SOMMAIRE -

Comptes annuels
Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5
Détail des comptes
Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	11
Détail des comptes - Charges	14
Détail des comptes - Produits	18
Dossier de gestion
Soldes intermédiaires de gestion	21
Capacité d'autofinancement	22
Annexes
Règles et méthodes comptables	24
Immobilisations	27
Amortissements	28
Provisions et dépréciations	29
Créances et dettes	30
Charges à payer	31
Charges et produits constatés d'avance	31
Produits à recevoir	32
Composition du capital social	33
Engagements financiers donnés et reçus	34
Variation des capitaux propres	35
Ventilation du chiffre d'affaires	36
Effectif moyen	37
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	38
Filiales et participations	39

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires	33 539	33 539
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles	4 863	4 863
Avances, acomptes sur immo. incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains Constructions
Installations techniques, matériel, outillage
Autres immobilisations corporelles	83 499	82 503	date	14 872
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations par mise en équivalence
Autres participations	2 812 486	1 385 784	1 426 702	1 426 702
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés Prêts
Autres immobilisations financières	250 000		250 000	250 000
ACTIF IMMOBILISE	3 184 387	1 506 688	1 677 699	1 691 575
STOCKS ET EN-COURS
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes	173		173
CREANCES
Créances clients et comptes rattachés	821 460	4 000	817 460	268 580
Autres créances	1 809 289	250 675	1 558 614	1 649 619
Capital souscrit et appelé, non versé
DIVERS Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres :
Disponibilités	352 968		352 968	4 494
COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance	244 014		244 014	238 099
ACTIF CIRCULANT	3 227 903	254 675	2 973 229	2 160 791
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif
TOTAL GENERAL	6 412 290	1 761 363	4 650 927	3 859 366

Rubriques			31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport	( dont versé :	822 820 )	822 820 807 327	822 820 807 327
Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles		)	82 282	82 282
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	498 829	1 773 058
Report à nouveau
		RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	101 218	-1 274 229
Subventions d'investissement Provisions réglementées
		CAPITAUX PROPRES	2 312 476	2 211 258
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
		AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques Provisions pour charges
		PROVISIONS
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 143 286	1 071 607
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		)	6 108	203 713
DETTES D'EXPLOITATION
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales			1 007 770 180 512	280 987 84 026
DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			776	776
COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance
		DETTES	2 338 451	1 641 108
Ecarts de conversion passif

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services	1 286 333		1 286 333	1 390 165
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 286 333		1 286 333	1 390 165
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation				273
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			232 847	318 151
Autres produits			4	1
		PRODUITS D'EXPLOITATION	1 519 184	1 708 590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes			1 258 479	1 214 261
lmpôts, taxes et versements assimilés			7 616	19 346
Salaires et traitements			108 000	193 387
Charges sociales			47 820	85 746
DOTATIONS D'EXPLOITATION
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 869	16 301
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 000	61 634
Dotations aux provisions
Autres charges			21 602	21 603
		CHARGES D'EXPLOITATION	1 461 386	1 612 278
		RESULTAT D'EXPLOITATION	57 798	96 312
OPERATIONS EN COMMUN
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
PRODUITS FINANCIERS
Produits financiers de participations			65 764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			19 285	29 453
Autres intérêts et produits assimiles
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 022	40 000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
		PRODUITS FINANCIERS	86 071	69 453
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			34 063	1 360 608
Intérêts et charges assimilées			17 185	25 794
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
		CHARGES FINANCIERES	51 248	1 386 402
		RESULTAT FINANCIER	34 824	-1 316 949
	RESUI TAT COURANT AVANT IMPOTS		92 621	-1 220 637

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10

Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
PRODUITS EXCEPTIONNELS		10
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 027
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions
CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 027
RESULTATES: CEPTIONNEL		-5 017
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Impôts sur les bénéfices	-8 597	48 575
TOTAL DES PRODUITS	1 605 255	1 778 053
TOTAL DES CHARGES	1 504 036	3 052 282
BENEFICE OU PERTE	101 218	-1 274 229

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
	CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS
205000	CONCESSIONS MODELES FRAIS	33 538,78	33 538,78
	Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut	33 538,78	33 538,78
290500	PROV PR DEPRECIATION BREVETS	-33 538,78	-33 538,78
	Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et provisions-33 538,78		-33 538,78
	TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES
208000	AUTRES IMMO.INCORPORELLES	4 862,60	4 862,60
	Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut	4 862,60	4 862,60
280800	AMORTS AUTRES IMMO. INCORP.	-4 862,60	-4 862,60
	Total 2050/AK - Autres immobilisations incorporelles, amortissements et provisions	-4 862,60	-4 862,60
	TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
	AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES
218100	INSTALLATIONS GENERALES	1 992,74		1 992,74
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	81 506,37	81 506,37
	Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut	83 499,11	81 506,37	1 992,74
281810	AMORT. INSTAL. GENE.	-996,37		-996,37
281820	AMORTISSEMENT MAT. TRANSPORT	-81 506,37	-66 634,23	-14 872,14
	Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisions	-82 502,74	-66 634,23	-15 868,51
	TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES	996,37	14 872,14	-13 875,77
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	996,37	14 872,14	-13 875,77

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
TITRES DE PARTICIPATIONS
261000	TITRES COREP	1 162 709,00	1 162 709,00
261100	TITRES ADM LIGHT	40 000,00	40 000,00
261300	TITRES COREP IBERICA	5 000,00	5 000,00
261400	TITRES GOOD LIGHT LTD HK	775,64	775,64
261450	TITRES COREP UKRAINE	24 400,00	24 400,00
261500	TITRES MARKET SET	214 808,50	214 808,50
261600	TITRES FPN SRL ITALIE	3 090,00	3 090,00
261700	TITRES COREP LIGHTING INDIA	68 687,36	68 687,36
261800	TITRES FORESTIER	147 216,02	147 216,02
261900	TITRES COREP LIGHTING ESPANA	3 006,00	3 006,00
261950	TITRES SOLEA	992 793,72	992 793,72
261960	TITRES WEB LIGHTING	150 000,00	150 000,00
Total 2050/CU - Autres participations, brut		2 812 486,24	2 812 486,24
296100	PROV PR DEPRECIATION TITRES	-1 385 783,86	-1 385 783,86

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
	Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions	-1 385 783,86	-1 385 783,86
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		1 426 702,38	1 426 702,38
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES	25 000,00	25 000,00
275200	DEPOT GARANTIE SCI J3A	225 000,00	225 000,00
	Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut	250 000,00	250 000,00
	TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES	250 000,00	250 000,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 676 702,38	1 676 702,38
	AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES
	AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS
409100	FOURNISSEUR DEBITEUR	172,89		172,89
	Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut	172,89		172,89
	TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS	172,89		172,89
	TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES	172,89		172,89
CLIENTS ET DIVERS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES
411100	COLLECTIF CLIENT	816 660,00	9 084,00	807 576,00
416000	CLIENTS DOUTEUX	4 800,00	2 400,00	2 400,00
	Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut	821 460,00	11 484,00	809 976,00
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		821 460,00	11 484,00	809 976,00
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES
418100	FACTURES A ETABLIR		259 095,60	-259 095,60
	Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		259 095,60	-259 095,60
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES			259 095,60	-259 095,60
DEPRECIATIONS CLIENTS
491000	PROV. DEPRECT CPTES CLTS	-4 000,00	-2 000,00	-2 000,00
	Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions	-4 000,00	-2 000,00	-2 000,00
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-4 000,00	-2 000,00	-2 000,00
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		817 460,00	268 579,60	548 880,40
AUTRES CREANCES
CPTES TRANSIT ET ATTENTE
444000	IMPOTS SUR BENEFICES		45 161,00	-45 161,00
445660	T.V.A DEDUCTIBLE	44 219,17		44 219,17
445670	CREDIT TVA A REPORTER	3 267,00		3 267,00
445830	TVA S/FACTURES NON PARVENUES	51 067,20	46 994,19	4 073,01
448600	ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	307,88		307,88
451100	COREP SAS	247 553,98		247 553,98
451200	ADM LIGHT SAS	569 291,00	618 411,60	-49 120,60
451300	MARKETSET SAS	36 969,53	37 322,53	-353,00
451500	FORESTIER	230 823,00	486 235,26	-255 412,26

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
451600	COREP UKRAINE	158 000,00	158 000,00
451800	COREP IBERICA	387 470,00	377 962,00	9 508,00
451820	WEB LIGHTING	25 000,00		25 000,00
455190	C/C I.S. GROUPE	24 615,00	46 488,00	-21 873,00
458800	INT COURUS ASSOCIES	30 705,00	50 678,00	-19 973,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		1 809 288,76	1 867 252,58	-57 963,82
495100	PROV. DEPRECT C/C GROUPE	-250 674,53	-217 634,00	-33 040,53
	Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions	-250 674,53	-217 634,00	-33 040,53
TOTAL CPTES TRANSIT ET ATTENTE		1 558 614,23	1 649 618,58	-91 004,35
TOTAL AUTRES CREANCES		1 558 614,23	1 649 618,58	-91 004,35
TRESORERIE ET DIVERS
DISPONIBILITES
512100	BNP PARIBAS	53 122,99	503,70	52 619,29
512200	COURTOIS	299 844,82	3 990,76	295 854,06
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		352 967,81	4 494,46	348 473,35
TOTAL DISPONIBILITES		352 967,81	4 494,46	348 473,35
	TOTAL TRESORERIE ET DIVERS	352 967,81	4 494,46	348 473,35
	COMPTES DE REGULARISATION
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	244 013,80	238 098,67	5 915,13
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		244 013,80	238 098,67	5 915,13
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		244 013,80	238 098,67	5 915,13
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		244 013,80	238 098,67	5 915,13
TOTAL GÉNÉRAL		4 650 927,48	3 852 365,83	798 561,65

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CAPITAUX PROPRES
CAPITAL
101000	* CAPITAL SOCIAL	822 820,00	822 820,00
	Total 2051/DA - Capital social ou individuel N	822 820,00	822 820,00
TOTAL CAPITAL		822 820,00	822 820,00
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION
104100	PRIME D EMISSION	807 327,20	807 327,20
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		807 327,20	807 327,20
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		807 327,20	807 327,20
RESERVE LEGALE
106110	RESERVE LEGALE	82 282,00	82 282,00
Total 2051/DD - Réserve légale N		82 282,00	82 282,00
TOTAL RESERVE LEGALE		82 282,00	82 282,00
AUTRES RESERVES
106800	AUTRES RESERVES	498 828,83	1 773 058,08	-1 274 229,25
Total 2051/DG - Autres réserves N		498 828,83	1 773 058,08	-1 274 229,25
TOTAL AUTRES RESERVES		498 828,83	1 773 058,08	-1 274 229,25
RESULTAT DE L'EXERCICE
	RESULTAT DE L'EXERCICE	101 218,27	-1 274 229,25	1 375 447,52
	Total 2051/DI - Résultat de l'exercice ( bénéfice ou perte) N	101 218,27	-1 274 229,25	1 375 447,52
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		101 218,27	-1 274 229,25	1 375 447,52
TOTAL CAPITAUX PROPRES		2 312 476,30	2 211 258,03	101 218,27
	EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT
EMPRUNTS
164230	PRET BNP 500 KE 7 ANS 84 MOIS SOLEA	338 012,70	369 633,26	-31 620,56
164240	PRET BPI 500 KE 7 ANS 29 ECH SOLEA	475 000,00	500 000,00	-25 000,00
164250	PRET CDN 29 500Ç COVID-19	29 500,00		29 500,00
164260	PRET BNP 52 500Ç COVID-19	52 500,00		52 500,00
164270	PRET BPI 68 000 Ç COVID-19	68 000,00		68 000,00
164280	PRET CDN 200KÇ	178 013,99		178 013,99
168840	INTERETS COURUS /EMPRUNTS	2 258,88	1 973,50	285,38
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		1 143 285,57	871 606,76	271 678,81
TOTAL EMPRUNTS		1 143 285,57	871 606,76	271 678,81
CONCOURS BANCAIRES COURANTS
519100	CONCOURS BANCAIRE COURTOIS		200 000,00	-200 000,00
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N			200 000,00	-200 000,00
TOTAL CONCOURS BANCAIRES COURANTS			200 000,00	-200 000,00
	TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT	1 143 285,57	1 071 606,76	71 678,81

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
	EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS
451100	COREP SAS		181 698,52	-181 698,52
451810	SOLEA CENTRALE	6 108,43	15 970,83	-9 862,40
455800	INTERETS COURUS		6 044,00	-6 044,00
	Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV	6 108,43	203 713,35	-197 604,92
	TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS	6 108,43	203 713,35	-197 604,92
	TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV	6 108,43	203 713,35	-197 604,92
FOURNISSEURS
	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES
401100	COLLECTIF FOURNISSEUR	701 051,88	60,50	700 991,38
	Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N	701 051,88	60,50	700 991,38
	TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	701 051,88	60,50	700 991,38
	FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES
408100	FACTURES NON PARVENUES	306 717,71	280 926,00	25 791,71
	Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N	306 717,71	280 926,00	25 791,71
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		306 717,71	280 926,00	25 791,71
TOTAL FOURNISSEURS		1 007 769,59	280 986,50	726 783,09
DETTES FISCALES ET SOCIALES
	SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX
431000	URSSAF	5 454,00	4 898,00	556,00
437210	RETRAITE	3 099,72	2 661,18	438,54
437270	PREVOYANCE	1 293,29	1 233,11	60,18
	Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N	9 847,01	8 792,29	1 054,72
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		9 847,01	8 792,29	1 054,72
ETAT ET COLLECTIVITES
444000	IMPOTS SUR BENEFICES	11 458,00		11 458,00
445500	T.V.A. A PAYER	18 647,00	24 274,00	-5 627,00
445700	T.V.A COLLECTEE	136 910,00	2 112,80	134 797,20
445840	T.V.A. SUR FACTURES A ETABLIR		43 182,60	-43 182,60
448600	ETAT AUTRES CHARGES A PAYER		913,00	-913,00
448610	ETAT PLVT A LA SOURCE	2 229,00	800,00	1 429,00
448641	ETAT PARTICIPT F.P.C.	749,30	1 349,86	-600,56
448643	ETAT TAXE APPRENTISSAGE	671,64		671,64
448692	ETAT - TAXE PROFESSIONNELLE		624,00	-624,00
448695	TAXE VEHICULES TOURISME STES		1 977,00	-1 977,00
	Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N	170 664,94	75 233,26	95 431,68
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		170 664,94	75 233,26	95 431,68
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		180 511,95	84 025,55	96 486,40

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
DETTES SUR IMMOBILISATIONS
DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS
269000	VERST/TITRES PARTIC. N/LIBERES	775,64	775,64
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		775,64	775,64
TOTAL DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS		775,64	775,64
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		775,64	775,64
TOTAL GÉNÉRAL		4 650 927,48	3 852 365,83	798 561,65

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES
SOUS-TRAITANCE GENERALE
611100	SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	665,50	726,00	-60,50
	Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N	665,50	726,00	-60,50
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		665,50	726,00	-60,50
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL
612210	CREDIT BAIL VEHICULE AP	9 841,70		9 841,70
	Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N	9 841,70		9 841,70
	TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	9 841,70		9 841,70
LOCATIONS
613210	LOCATION IMMOB. ZI	936 544,00	927 271,00	9 273,00
	Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N	936 544,00	927 271,00	9 273,00
TOTAL LOCATIONS		936 544,00	927 271,00	9 273,00
	CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE
614000	CHARGES LOCATIVES	218 487,00	215 913,00	2 574,00
	Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N	218 487,00	215 913,00	2 574,00
	TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	218 487,00	215 913,00	2 574,00
ENTRETIEN ET REPARATIONS
615540	ENTRETIEN VEHICULE AP	2 645,54	2 848,31	-202,77
615550	ENTRETIEN VEHICULE JP	1 102,72		1 102,72
	Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N	3 748,26	2 848,31	899,95
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		3 748,26	2 848,31	899,95
PRIMES D'ASSURANCES
616100	ASSURANCE VEHICULES	3 218,32	2 388,93	829,39
616140	ASSURANCE RC GROUPE	1 072,12	369,53	702,59
616160	ASSURANCE AUTO MISSION	-554,00		-554,00
	Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N	3 736,44	2 758,46	977,98
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		3 736,44	2 758,46	977,98
DIVERS
628000	COTISATIONS DIVERSES	2 912,00		2 912,00
	Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N	2 912,00		2 912,00
TOTAL DIVERS		2 912,00		2 912,00
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES
622600	HONORAIRES	79 907,81	59 566,91	20 340,90
622700	FRAIS D ACTES	457,84	422,83	35,01
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		80 365,65	59 989,74	20 375,91
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		80 365,65	59 989,74	20 375,91
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES
623100	PUBLICITE		324,68	-324,68

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
	Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		324,68	-324,68
	TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		324,68	-324,68
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS
625102	DEPLACT PERSONNEL EXTERIEUR	223,00	589,45	-366,45
625123	DEPLACEMENTS - GL		75,23	-75,23
625127	DEPLACEMENTS J.PETIT		739,78	-739,78
625700	RECEPTIONS		26,55	-26,55
	Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N	223,00	1 431,01	-1 208,01
	TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	223,00	1 431,01	-1 208,01
	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
627800	COMMISSIONS BANCAIRES DIVERSES	1 955,30	2 999,05	-1 043,75
	Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N	1 955,30	2 999,05	-1 043,75
	TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 955,30	2 999,05	-1 043,75
	TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 258 478,85	1 214 261,25	44 217,60
	IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES
	IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS
631100	TAXE SUR LES SALAIRES		5 877,00	-5 877,00
631200	TAXE APPRENTISSAGE	671,64		671,64
631300	PARTICIPATION F.P.C.	624,42	1 124,88	-500,46
631800	AUTRES (FRAIS FORMATION)		1 250,00	-1 250,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		1 296,06	8 251,88	-6 955,82
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		1 296,06	8 251,88	-6 955,82
AUTRES IMPOTS ET TAXES
635100	CFE	2 741,00	2 752,00	-11,00
635110	CVAE	1 602,00	6 365,00	-4 763,00
635140	TAXE VEHICULES TOURISME STES	1 977,00	1 977,00
	Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N	6 320,00	11 094,00	-4 774,00
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		6 320,00	11 094,00	-4 774,00
	TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	7 616,06	19 345,88	-11 729,82
CHARGES DE PERSONNEL
SALAIRES ET TRAITEMENTS
641120	SALAIRES APPOINTEMENTS	108 000,00	200 799,03	-92 799,03
641200	CONGES PAYES		-7 412,00	7 412,00
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		108 000,00	193 387,03	-85 387,03
	TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS	108 000,00	193 387,03	-85 387,03
CHARGES SOCIALES
645100	URSSAF	32 021,53	56 351,52	-24 329,99
645310	RETRAITE	13 060,91	23 802,11	-10 741,20
645320	UGRC RET TB	238,41	429,50	-191,09
645340	PREVOYANCE	2 090,89	3 739,23	-1 648,34

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
645400	ASSEDIC		3 897,56	-3 897,56
645800	CHARGES /CONGES PAYES		-3 189,00	3 189,00
647400	ASSUR. FRAIS SANTE	408,60	715,05	-306,45
Total 2052/FZ - Charges sociales N		47 820,34	85 745,97	-37 925,63
TOTAL CHARGES SOCIALES		47 820,34	85 745,97	-37 925,63
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		155 820,34	279 133,00	-123 312,66
DOTATIONS D'EXPLOITATION
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS
681100	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO	15 868,51	16 301,27	-432,76
	Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux amortissements N 15 868,51		16 301,27	-432,76
	TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	15 868,51	16 301,27	-432,76
	DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT
681740	DOT.PROVISION CREANCES	2 000,00	61 634,00	-59 634,00
	Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux provisions N	2 000,00	61 634,00	-59 634,00
	TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	2 000,00	61 634,00	-59 634,00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		17 868,51	77 935,27	-60 066,76
AUTRES CHARGES
	CHARGES DIV DE GESTION COURANTE
653100	REMUNERATION PDT CS	21 600,00	21 600,00
658100	CHARGES DIVERSES GESTION	2,10	2,57	-0,47
Total 2052/GE - Autres charges N		21 602,10	21 602,57	-0,47
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		21 602,10	21 602,57	-0,47
TOTAL AUTRES CHARGES		21 602,10	21 602,57	-0,47
CHARGES FINANCIERES
	DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS
686600	DOT PROV DEPRECIAT TITRES		1 360 608,22	-1 360 608,22
686800	DOTATION AUX PROVISIONS DES CC	34 062,53		34 062,53
	Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N	34 062,53	1 360 608,22	-1 326 545,69
	TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS	34 062,53	1 360 608,22	-1 326 545,69
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES
661100	INTERETS /EMPRUNTS	17 170,02	19 750,16	-2 580,14
661540	INTERETS/CC ASSOCIES GRPE	15,00	6 044,00	-6 029,00
	Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N	17 185,02	25 794,16	-8 609,14
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		17 185,02	25 794,16	-8 609,14
TOTAL CHARGES FINANCIERES		51 247,55	1 386 402,38	-1 335 154,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES
CHARGES EXCEPT DE GESTION
671200	PENALITES FISCALES ET PENALES		277,00	-277,00
671800	CHARGES EXCPT OPERAT GEST.		4 750,00	-4 750,00

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
	Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		5 027,00	-5 027,00
	TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		5 027,00	-5 027,00
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 027,00	-5 027,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES
	IMPOTS SUR LES BENEFICES
698900	I.S. PROFIT D INTEGRATION	-8 597,00	48 575,00	-57 172,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-8 597,00	48 575,00	-57 172,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-8 597,00	48 575,00	-57 172,00
	TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES	-8 597,00	48 575,00	-57 172,00
TOTAL GÉNÉRAL		1 504 036,41	3 052 282,35	-1 548 245,94

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NET
PRODUCTION SERVICES - FRANCE
706140	PRESTATIONS SVCES GRPE FRANCE	1 286 333,00	1 390 165,00	-103 832,00
	Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET	1 286 333,00	1 390 165,00	-103 832,00
	TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE	1 286 333,00	1 390 165,00	-103 832,00
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		1 286 333,00	1 390 165,00	-103 832,00
	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
741000	SUBVENTIONS DIVERSES		273,00	-273,00
	Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		273,00	-273,00
	TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		273,00	-273,00
	REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE
781740	REPRISE PROV.CLIENTS DOUTEUX		102 238,00	-102 238,00
791000	TRANSFERT DE CHARGES	232 847,00	215 913,00	16 934,00
	Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges N	232 847,00	318 151,00	-85 304,00
	TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE	232 847,00	318 151,00	-85 304,00
AUTRES PRODUITS
758000	Produits exceptionnels	0,21		0,21
758100	PDT DIVERS DE GESTION COURANTE	3,34	1,10	2,24
Total 2052/FQ - Autres produits N		3,55	1,10	2,45
TOTAL AUTRES PRODUITS		3,55	1,10	2,45
	TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	232 850,55	318 425,10	-85 574,55
PRODUITS FINANCIERS
	PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION
761000	PRODUITS PARTICIPATION GRPE	65 764,13		65 764,13
	Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N	65 764,13		65 764,13
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION	65 764,13		65 764,13
	PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES
762140	PDTS FI./CC ASSOCIES GRPE	19 285,00	29 453,00	-10 168,00
	Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé N19 285,00		29 453,00	-10 168,00
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		19 285,00	29 453,00	-10 168,00
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE
786600	REPRISES PROVISIONS SUR CC	1 022,00		1 022,00
786620	REP./PROV.DEP.ELEMENTS FIN.		40 000,00	-40 000,00
	Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N	1 022,00	40 000,00	-38 978,00
	TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE	1 022,00	40 000,00	-38 978,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		86 071,13	69 453,00	16 618,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS EXCEPT DE GESTION
771000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10,00	-10,00
	Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		10,00	-10,00
	TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		10,00	-10,00
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		10,00	-10,00
TOTAL GÉNÉRAL		1 605 254,68	1 778 053,10	-172 798,42

Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2020	%	31/12/2019	%	31/12/2018	%	31/12/2017	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises
MARGE COMMERCIALE
Production vendue + Production stockée Destockage de production + Production immobilisée	1 286 333 100,00		1 390 165 100,00		1 416 292 100,00		1 391 933 100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 286 333 100,00		1 390 165 100,00		1 416 292 100,00		1 391 933 100,00
PRODUCTION + VENTES	1 286 333 100,00		1 390 165 100,00		1 416 292 100,00		1 391 933 100,00
- Coût d'achat des marchandises - Consommation provenance tiers	1 258 479	97,83	1 214 261	87,35	991 381	70,00	1 027 471 73,82
VALEUR AJOUTEE	27 854	2,17	175 904	12,65	424 911	30,00	364 463	26,18
+ Subventions d'exploitation Impots et taxes - Charges de personnel	7 616 155 820	0,59 12,11	273 19 346 279 133	0,02 1,39 20,08	65 681 259 518	4,64 18,32	7 797 230 021	0,56 16,53
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	-135 582 -10,54		-122 302	-8,80	99 713	7,04	126 645	9,10
+ Reprises, transfert charges + Autres produits - Dot amortis., dépréc., provisions - Autres charges	232 847 4 17 869 21 602	18,10 1,39 1,68	318 151 1 77 935 21 603	22,89 5,61 1,55	334 022 23,58 6 16 301 21 601	1,15 1,53	284 791 2 293 111 21 601	20,46 21,06 1,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	57 798	4,49	96 312	6,93	395 838	27,95	96 726	6,95
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	86 071 51 248	6,69 3,98	69 453 1 386 402	5,00 99,73	609 943 31 718	43,07 2,24	818 731 66 263	58,82 4,76
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	92 621	7,20	-1 220 637 -87,81		974 064	68,78	849 194	61,01
Produits exceptionnels Charges exceptionnelles			10 5 027	0.36	18 412	1,30	169 316	12,16
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-5 017	-0,36	-18 412 -1,30		169 316 12,16
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	-8 597	-0,67	48 575	3,49	-114 118 -8,06		53 853	3,87
RESULTAT DE LEXERCICE	101 218	7,87	-1 274 229 -91,66		1 069 770 75,53		964 658 69,30
Produits cessions éléments actif - Valeur comptable éléments cédés +/- VALUES SUR CESSIONS

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-135 582	-122 302	10,86
+ Transferts de charges d'exploitation	232 847	215 913	7,84
+ Autres produits d'exploitation	4	1	222,73
- Autres charges d'exploitation	21 602	21 603
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
+ Produits financiers	86 071	69 453	23,93
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	1 022	40 000	-97,45
- Charges financières	51 248	1 386 402	-96,30
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	34 063	1 360 608	-97,50
+ Produits exceptionnels - Produits des cessions d'éléments actif - Subventions d'investissement rapportées au résultat		10	-100,00
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles
- Charges exceptionnelles + Valeur comptable des immobilisations cédées + Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels		5 027	-100,00
- Participation des salariés
- Impôts sur les bénéfices	-8 597	48 575	-117,70
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	152 127	22 076	589,10
RESULTAT NET COMPTABLE	101 218	-1 274 229	-107,94
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	51 931	1 438 543	-96,39
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 022	142 238	-99,28
- Résultat sur cession des éléments actif
- Subventions d'investissement rapportées au résultat
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	152 127	22 076	589,10

Annexes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions des articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce et aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur en France (ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Lorsque la valeur d'inventaire des immobilisations est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée du montant de la différence.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés, sans considération de la valeur résiduelle, suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage.

Les taux pratiqués sont les suivants (L : linéaire):

autres immobilisations incorporelles : 50 % L
matériel de transport : 20% L

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES IMMOBILISES

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Les titres de participation sont évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle devait l'acquérir PCG 332-3, al. 1er).

La valeur d'utilité est déterminée, selon les cas, à partir de différents critères tels que :

la rentabilité et les perspectives de rentabilité appréciées notamment par rapport aux plans d'affaires élaborés,
les capitaux propres,
ainsi que les motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine.

Les titres de la société GOODLIGHT, figurant à l'actif pour 775,64 €, sont dépréciés en totalité.

Les titres de la société KOREP UKRAINE, figurant à l'actif pour 24 400 €, sont dépréciés en totalité.

Les titres de la société MARKET SET, figurant à l'actif pour 214 808,50 €, sont dépréciés en totalité.

Les titres de la société COREP LIGHTING ESPANA, figurant à l'actif pour 3 006 €, sont dépréciés en totalité.

Les titres de la société SOLEA CENTRALE, figurant à l'actif pour 992 793,72€, sont dépréciés en totalité.

Les titres de la société WEB LIGHTING, figurant à l'actif pour 150 000€, sont également dépréciés en totalité.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Le compte-courant de la société COREP UKRAINE, d'un montant de 158 000 €, est déprécié en totalité. Les intérêts sur le compte-courant d'une valeur de 30 705 € sont également dépréciés en totalité.

Le compte-courant de la société MARKET SET, d'un montant de 36 969,53 €, est déprécié en totalité.

Le compte-courant de la société WEB LIGHTING, d'un montant de 25 00,00 €, est déprécié en totalité.

ACTIF CIRCULANT - classement par échéance

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant, autres que financières, est inférieure à un an.

AUTRES DETTES - classement par échéance

Toutes les autres dettes, autres que financières, sont d'échéance inférieure à un an.

ENGAGEMENT ET INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE

Les indemnités de fin de carrière et autres engagements légaux ou conventionnels à devoir au personnel ne donnent pas lieu à comptabilisation dans les comptes de la société. Sur la base d'une évaluation réalisée au 31/12/2020, la valeur de l'engagement total au titre des indemnités de fin de carrière est estimée à 10 k€.

REGIME DE L'INTEGRATION FISCALE

A compter du 1er janvier 2001, la SA COREP LIGHTING a opté pour le régime de l'intégration fiscale des groupes de sociétés prévu aux articles 223A et suivants du Code Général des Impôts.

Le périmètre d'intégration comprend :

la société mère intégrante : COREP LIGHTING
les sociétés filiales intégrées : COREP et ADM LIGHT

La convention retenue pour la répartition de l'impôt prévoit que les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration fiscale.

Les économies d'impôt réalisées par le groupe sont conservées chez la société mère et sont considérées comme un gain immédiat dans l'exercice.

Au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2020, les comptes de la société COREP LIGHTING présentent un profit d'intégration de 8 597 €.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFACTIFS DE L'EXERCICE

La société a souscrit 2 PGE auprès de BNPPARIB (52 500 €) et de COURTOIS (29500 €) pour un total de 82 000 € afin de faire face aux éventuelles difficultés de trésorerie qu'elle était susceptible de rencontrer à l'occasion du fait de la crise sanitaire.

Elle a également souscrit, dans ce contexte, un prêt « ATOUT BPI » auprès de la banque BPI, pour un montant de 68 000 €.

COVID-19 : en tant que société holding animatrice, Corep Lighting est dépendante de l'activité de ses filiales. Certaines filiales ont été fortement impactées par la crise sanitaire, d'autres beaucoup moins ; la crise a même pu apparaître comme une opportunité parfois, lorsque la filiale a su rebondir rapidement. L'impact de la crise COVID-19 sur les comptes de l'exercice 2020 n'est donc pas chiffrable.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

Le PGE d'un montant de 29 500 € souscrit en Mai 2020 auprès de la Banque Courtois a été totalement remboursé en Mai 2021. Le PGE souscrit auprès de BNP Paribas pour un montant de 52 500 € fera l'objet d'un remboursement sur 5 ans.

FRAS DE FACTES E MET DE DEVELOPPEMENT AUTREST OSTES DIMMOBILE ATIONS INCORPORE LES 38 401 Terrains Dont composants Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Const. Install. générales, agenc., aménag. Install. techniques, matériel et outillage ind. Installations générales, agenc., aménag. 1 993 81 506 Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers lmmobilisations corporelles en cours Avances et acomptes 81 506 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 993 Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations 2 812 486 Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières 250 000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 062 486 TOTAL GENERAL 3 182 394 1 993 Fin d'exercice Virement Cession Valeur d'origine Rubriques FRAIS D'ETAB ISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES 38 401 Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions, installations générales, agenc. Installations techn., matériel et outillages ind. Installations générales, agencements divers 1 993 Matériel de transport 81 506 Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes 83 499 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Participations évaluées par mise équivalence Autres participations 2 812 486 Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières 250 000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 062 486 TOTAL GENERAL 3 184 387	Rubriques	Début d'exercice Réévaluation	Acquisit., apports

Rubriques				Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
	FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			4 863			4 863
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Matériel de transport Emballages récupérables, divers	Constructions installations générales,agenc ., aménag. Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agenc. et aménag. divers Matériel de bureau et informatique, mobilier			66 634	රිපි 14 872		વેવી સ 81 506
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			66 634	15 869		82 503
			TOTAL GENERAL	71 497	15 869		87 365
				VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES
		Dotations		Reprises			Mouvements
Rubriques	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Differentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
FRAIS ETBL AUT. INC. Terrains Construct. - sol propre - sol autrui - installations Install. Tech. Install. Gén. Mat. Transp. Mat bureau Embal récup. CORPOREL. Acquis. titre TOTAL
	Charges réparties sur plusieurs exercices			Début d'exercice Augmentations Dotations Fin d'exercice

Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées
PROVISIONS REGLEMENTEES
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES
Dépréciations immobilisations incorporelles	33 539			33 539
Dépréciations immobilisations corporelles
Dépréciations titres mis en équivalence
Dépréciations titres de participation	1 385 784			1 385 784
Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en cours
Dépréciations comptes clients	2 000	2 000		4 000
Autres dépréciations	217 634	34 063	1 022	250 675
DEPRECIATIONS	1 638 957	36 063	1 022	1 673 997
TOTAL GENERAL	1 638 957	36 063	1 022	1 673 997
Dotations et reprises d'exploitation		2 000

1 022

Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières

Dotations et reprises exceptionnelles

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAI DES CREANCES		Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations
Prëts
Autres immobilisations financières		250 000	250 000
Clients douteux ou litigieux		4 800	4 800
Autres créances clients		816 660	816 660
Créance représentative de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée		98 553	98 553
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés
Etat, autres collectivités : créances diverses		308	308
Groupe et associés		1 710 428	1 710 428
Débiteurs divers
Charges constatées d'avance		244 014	244 014
	TOTAL GENERAL	3 124 763	3 124 763
Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	1 143 286	281 966	861 320
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés	1 007 770	1 007 770
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 847	9 847
Etat : impôt sur les bénéfices	11 458	11 458
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	155 557	155 557
Etat : obligations cautionnées
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	3 650	3 650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	776	776
Groupe et associés	6 108	6 108
Autres dettes
Dettes représentatives de titres empruntés
Produits constatés d'avance
TOTAL GENERAL	2 338 451	1 477 131	861 320
Emprunts souscrits en cours d'exercice	350 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice
	78 607

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	244 013,80	238 098,67	5 915,13
	TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	244 013,80	238 098,67	5 915,13

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
	PRODUITS A RECEVOIR
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES
418100	FACTURES A ETABLIR		259 095,60	-259 095,60
	TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		259 095,60	-259 095,60
AUTRES CREANCES
458800	INT COURUS ASSOCIES	30 705,00	50 678,00	-19 973,00
TOTAL AUTRES CREANCES		30 705,00	50 678,00	-19 973,00
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		30 705,00	309 773,60	-279 068,60

Catégories de titres	à la clôture de l'exercice	Valeur nominale
Actions ordinaires	822 820	1
Actions amorties
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote
Actions préférentielles
Parts sociales
Certificats d'investissements