Silvano Fashion Group

Quarterly Report • Nov 28, 2025

AS Silvano Fashion Group 2025.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

AS Silvano Fashion Group 2025.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2025. aasta 9 kuu (võrrelduna 2024. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2025
(võrrelduna 31.12.2024) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

---

tuhandetes eurodes 09 kuud 2025 09 kuud 2024 Muutus

Müügitulu 44 379 46 489 -4,5%

Brutokasum 24 230 27 232 -11,0%

Ärikasum 10 258 14 452 -29,0%

EBITDA 12 810 16 724 -23,4%

Aruandeperioodi puhaskasum 8 985 10 705 -16,1%

Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 8 281 9 711 -14,7%

Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,23 0,27 -14,8%

Äritegevuse rahavoog perioodil 6 866 11 251 -39,0%

---

tuhandetes eurodes 30.09.2025 31.12.2024 Muutus

Varad kokku 91 827 84 489 8,7%

Käibevarad kokku 78 210 70 871 10,4%

Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 74 672 65 993 13,2%

Raha ja raha ekvivalendid 7 664 7 683 -0,2%

Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu 37 747 32 007 17,9%

---

Rentaablusanalüüs, % 09 kuud 2025 09 kuud 2024 Muutus

Brutokasum 54,6 58,6 -6,8%

Ärikasum 23,1 31,1 -25,7%

EBITDA 28,9 36,0 -19,7%

Puhaskasum 20,2 23,0 -12,2%

Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 18,7 20,9 -10,5%

---

Finantssuhtarvud, % 30.09.2025 31.12.2024 Muutus

ROA 12,2 15,8 -22,8%

ROE 15,4 20,6 -25,2%

Hinna/ kasumi suhe 4,1 3,0 36,7%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 10,7 6,6 62,1%

Likviidsuskordaja 6,7 4,0 67,5%

Majandustulemused

Kontserni 2025. aasta 9 kuu käive moodustas 44 379 tuhat eurot, vähenedes
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes  4,5% võrra. Hulgimüügi käive vähenes
12,0% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2025. aasta 9 kuu brutokasum oli 24 230 tuhat eurot, vähenedes eelmise
aastaga võrreldes 11,0%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2025. aasta 9
kuu jooksul 6,8% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu
kulu suurenes 4,6% võrra.

1. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 29,0% ja ulatus 10 258
   tuhande euroni võrreldes 2024. aasta        9 kuu konsolideeritud ärikasumiga
   summas 14 452 tuhat eurot. 2025. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 23,1%
   võrreldes 31,1%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes
   23,4% ja moodustas 2025. aasta 9 kuuga 12 810 tuhat eurot, mis tähendab 28,9%
   rentaablust (16 724 tuhat eurot ja 36,0% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 9 kuuga
8 281 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 711 tuhat eurot 2024. aasta 9 kuuga,
puhaskasumi  marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 9 kuuga
18,7% võrreldes puhaskasumiga 20,9%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2025 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 91 827
tuhande euroni, suurenedes 8,7% võrreldes 31. detsembriga 2024.

Võrreldes 31. detsembriga 2024 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
566 tuhande euro võrra ja moodustasid  2025. aasta 30. septembri seisuga 1 772
tuhat eurot. Varude saldo suurenes 1 339 tuhande euro võrra ning
2025. aasta 30. septembri seisuga moodustas 29 644 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 8 679 tuhande euro võrra,
ulatudes 2025. aasta 30. septembri seisuga 74 672 tuhande euroni. Lühiajalised
kohustused vähenesid 2025.aasta 9 kuuga 3 409 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2025. aasta 9 kuuga investeeringute kogumaht materiaalsesse
põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 562 tuhat eurot, 830 tuhat eurot
eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide
avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise
efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

1. aasta 30. septembri seisuga oli kontsernil 1 643 töötajat, neist 547
   töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-,
   haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2024 seisuga oli 1 655 töötajat,
   neist 518 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2025. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 11 648 tuhat eurot (10
612 tuhat eurot 2024.aasta 9 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud,
sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 665 tuhat
eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

---

tuhandetes eurodes Lisad 30.09.2025 31.12.2024

Auditeerimata Auditeeritud

VARAD

Käibevara

Raha ja rahalähendid 2 7 664 7 683

Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu 2 37 747 32 007

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3 1 772               1 206

Ettemaksed ja muud maksunõuded 3 1 331 1 603

Muud varad   52 67

Varud 4 29 644 28 305

Käibevara kokku   78 210 70 871

Põhivara

Pikaajalised nõuded   321 271

Investeeringud sidusettevõtetesse   90 92

Investeeringud muudesse osadesse ja
aktsiatesse   213 208

Edasilükkunud tulumaksuvara   3 508 3 347

Immateriaalne põhivara   650 649

Kinnisvarainvesteeringud   835 837

Materiaalne põhivara 5 8 000 8 214

Põhivara kokku   13 617 13 618

VARAD KOKKU   91 827 84 489

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Lühiajalised rendikohustused   720 2 252

Võlad tarnijatele ja muud
võlad                                       6 4 218 7 031

Maksukohustised   2 359 1 423

Lühiajalised kohustused kokku   7 297 10 706

Pikaajalised kohustused

Edasilükkunud tulumaksukohustis   730 715

Pikaajalised rendikohustused   4 985 3 694

Pikaajalised eraldised   44 43

Pikaajalised kohustused kokku   5 759 4 452

Kohustused kokku   13 056 15 158

Omakapital

Aktsiakapital 7 3 600 3 600

Ülekurss   4 967 4 967

Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306

Realiseerimata kursivahed   -20 097 -20 495

Jaotamata kasum   84 896 76 615

Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   74 672 65 993

Vähemusosalus   4 099 3 338

Omakapital kokku   78 771 69 331

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   91 827 84 489

Konsolideeritud kasumiaruanne

---

                            III kvartal III kvartal

tuhandetes eurodes Lisad 2025 2024 9 kuud 2025 9 kuud 2024

Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata

Kliendilepingutest
saadav tulu 9 15 951 16 344 44 379 46 489

Müüdud toodangu
kulu   -6 812 -6 301 -20 149 -19 257

Brutokasum   9 139 10 043 24 230 27 232

Turustuskulud   -3 431 -2 950 -9 661 -8 723

Üldhalduskulud   -1 328 -1 086 -4 000 -3 540

Muud äritulud   102 71 260 178

Muud ärikulud   -185 -188 -571 -695

Ärikasum   4 297 5 890 10 258 14 452

Tulu/(kulu)
valuutakursi
muutustest   -701 -1 280 737 -415

Muud
finantstu/(kulu)   133 329 347 401

Finantstulud kokku   -568 -951 1 084 -14

Kasum (kahjum)
sidusettevõtetest
kapitaliosaluse
meetodil   -1 2 -13 16

Kasum enne tulumaksu 3 728 4 941 11 329 14 454

Tulumaksukulu   -1 022 -2 022 -2 344 -3 749

Aruandeperioodi
kasum   2 706 2 919 8 985 10 705

Sealhulgas:

Emaettevõte
omanike osa   2 500 2 658 8 281 9 711

Vähemusosaluse
osa   206 261 704 994

Tava- ja
lahustatud kasum
emaettevõtte
omanike aktsia
kohta (eurodes) 8 0,07 0,07 0,23 0,27

Konsolideeritud
koondkasumiaruanne

---

                          III kvartal   III kvartal        9 kuud

tuhandetes eurodes Lisad 2025 2024 2025 9 kuud 2024

Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata

Aruandeperioodi
kasum   2 706 2 919 8 985 10 705

Muu koondkasum
(kahjum), mida võib
hiljem
kasumiaruandesse
ümber
klassifitseerida:

Kursivahede mõju
välismaiste
äriüksuste tulemuste
ümberarvestamisele   -764 -563 455 -157

Aruandeperioodi muu
koondkasum   -764 -563 455 -157

Perioodi
koondkasum
(kahjum) kokku   1 942 2 356 9 440 10 548

Sealhulgas:

Emaettevõtte
omanike osa   1 820 2 308 8 679 9 621

Vähemusosaluse
osa   122 48 761 927

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

---

tuhandetes eurodes Lisad 09 kuud 2025 09 kuud 2024

Auditeerimata Auditeerimata

Rahavood äritegevusest

Aruandeaasta kasum   8 985 10 705

Korrigeerimised:

Põhivara kulum   2 552 2 272

Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringutelt   13 -16

Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist   1 7

Finantstulud/-kulud kokku   -1 084 14

Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis   1 -1

Varude eraldis   4 2

Tulumaksukulu   2 344 3 749

Varude muutus   -1 339 -647

Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes
nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes   -329 16

Muutused võlgades tarnijatele ja muudes
võlgades   -2 417 -2 021

Tasutud intressid   -7 0

Makstud tulumaks   -1 858 -2 829

Rahavood äritegevusest kokku   6 866 11 251

Rahavood investeerimistegevusest

Saadud intressid   1 011 997

Saadud dividendid   12 8

Muude finantsinvesteeringute soetus   -50 400 0

Muude finantsinvesteeringute tulu   44 700 0

Materiaalse põhivara müük   1 21

Väljaantud laenud   -11 0

Antud laenude tagasimaksed   11 29

Materiaalse põhivara soetamine   -562 -830

Immateriaalse põhivara soetamine   -38 -112

Rahavood investeerimistegevusest kokku   -5 276 113

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud   500 4 000

Laenude tagasimaksed   -500 -4 000

Rendikohustiste põhiosamaksed   -1 847 -1 659

Rendikohustistelt tasutud intress   -660 -553

Makstud dividendid   0 -610

Rahavood finantseerimistegevusest kokku   -2 507 -2 822

Raha ja rahalähendite muutus   -917 8 542

Raha ja rahalähendid perioodi alguses 2 7 683 32 878

Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju   1 321  -404

Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele 2 -423 -128

Raha ja rahalähendid perioodi lõpus   7 664 40 888

AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: [email protected]