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Capital/Financing Update • Jul 6, 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE

Société anonyme au capital de 38 591 068.25 euros Siège social : 49 boulevard du Général Martial Valin - 75015 Paris 410 910 095 RCS Paris

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC KEPLER CHEUVREUX

Paris, le 6 juillet 2023 – 19h CEST

Au titre du contrat de liquidité confié par la société VALERIO THERAPEUTICS à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 287 160 titres
• 156 554,06 € en espèces
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 509
• Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 492
• Volume échangé sur le semestre à l'achat : 634 648 titres pour 258 705,74 €
• Volume échangé sur le semestre à la vente : 923 185 titres pour 402 719,91 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 575 697 titres
  • 10 983,50 € en espèces
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 349
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 236
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 335 452 titres pour 82 028,30 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 208 189 titres pour 59 090,63 €
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 87 612 titres
  • 196 423,24 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Contacts

Valerio Therapeutics Relations investisseurs investors@valeriotx.com +33 1 45 58 76 00

Relations Médias Arthur Rouillé NewCap valeriotx@newcap.eu +33 1 44 71 00 15

Relations investisseurs / Communication stratégique Dušan Orešanský / Nicolas Fossiez NewCap valeriotx@newcap.eu +33 1 44 71 94 92

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	509	634 648	258 705.74	492	923 185	402 719.91
02/01/2023	5	3 151	441.14	2	3 999	559.86
03/01/2023	1	1	0.14	2	2 001	300.15
04/01/2023	-	-	-	24	40 556	7 705.64
05/01/2023	-	-	-	12	19 485	3 897.00
06/01/2023	-	-	-	55	105 795	30 680.55
09/01/2023	-	-	-	28	42 000	16 800.00
10/01/2023	-	-	-	40	105 000	57 750.00
11/01/2023	87	128 000	66 560.00	56	145 000	92 800.00
12/01/2023	33	60 000	25 200.00	-	-	-
13/01/2023	17	20 000	8 800.00	21	55 000	24 750.00
16/01/2023	29	36 000	17 280.00	34	70 000	35 000.00
17/01/2023	16	24 000	10 800.00	5	15 000	7 050.00
18/01/2023	11	8 000	3 680.00	1	5 000	2 350.00
19/01/2023	13	20 000	8 600.00	1	5 000	2 150.00
20/01/2023	10	16 000	6 400.00	4	10 000	4 100.00
23/01/2023	2	2 000	800.00	4	10 000	4 300.00
24/01/2023	14	15 951	7 018.44	12	25 000	11 250.00
25/01/2023	2	4 000	1 760.00	6	5 000	2 250.00
26/01/2023	4	8 000	3 840.00	25	57 000	27 930.00
27/01/2023	5	10 000	4 700.00	1	5 000	2 500.00
30/01/2023	5	10 000	4 500.00	2	5 000	2 250.00
31/01/2023	1	2 000	880.00	-	-	-
01/02/2023	4	2 049	881.07	1	5 000	2 200.00
02/02/2023	1	2 000	860.00	-	-	-
03/02/2023	12	18 000	7 380.00	3	5 000	2 050.00
06/02/2023	2	1 795	753.90	3	15 000	6 300.00
07/02/2023	1	205	86.10	1	5 000	2 150.00
08/02/2023	3	3 783	1 588.86	-	-	-
09/02/2023	2	2 217	908.97	-	-	-
10/02/2023	21	6 000	2 400.00	1	5 000	2 100.00
13/02/2023	2	4 000	1 600.00	1	5 000	2 100.00
14/02/2023	3	2 001	780.39	2	5 001	2 050.41
15/02/2023	1	1	0.40	1	1	0.40
16/02/2023	5	4 000	1 560.00	-	-	-
17/02/2023	4	7 000	2 730.00	-	-	-
20/02/2023	3	4 000	1 560.00	1	5 000	2 050.00
21/02/2023	1	2 000	760.00	-	-	-
22/02/2023	1	2 000	760.00	-	-	-
23/02/2023	12	16 000	5 760.00	-	-	-
24/02/2023	3	3 300	1 122.00	-	-	-
27/02/2023	4	2 000	700.00	3	2 000	720.00
28/02/2023	5	10 000	3 500.00	-	-	-
09/03/2023	1	147	49.98	-	-	-
10/03/2023	4	3 386	1 151.24	-	-	-
13/03/2023	7	10 655	3 516.15	-	-	-
14/03/2023	-	-	-
15/03/2023	1	2 000	620.00	1	1	0.33
				-	-	-
16/03/2023	2	2 000	600.00	-	-	-
17/03/2023	1	2 000	600.00	-	-	-
20/03/2023	7	6 000	1 740.00	-	-	-
22/03/2023	5	10 000	2 600.00	1	2 000	560.00

	Achats			Ventes
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	509	634 648	258 705.74	492	923 185	402 719.91
23/03/2023	-	-	-	2	491	142.39
27/03/2023	5	4 000	1 120.00	-	-	-
28/03/2023	2	4 000	1 080.00	-	-	-
29/03/2023	-	-	-	3	2 000	560.00
30/03/2023	-	-	-	12	13 509	4 052.70
31/03/2023	-	-	-	17	21 999	7 259.67
03/04/2023	1	2 000	660.00	11	17 000	6 120.00
04/04/2023	1	2 000	660.00	4	6 000	2 220.00
05/04/2023	-	-	-	8	8 000	2 880.00
06/04/2023	-	-	-	4	4 000	1 520.00
11/04/2023	4	4 159	1 538.83	4	4 000	1 560.00
12/04/2023	4	3 841	1 421.17	3	2 001	780.39
13/04/2023	4	2 000	740.00	-	-	-
14/04/2023	5	8 000	2 800.00	3	2 000	740.00
17/04/2023	5	8 000	2 720.00	-	-	-
18/04/2023	5	8 000	2 560.00	3	2 340	748.80
20/04/2023	5	6 000	1 800.00	-	-	-
21/04/2023	1	2 000	600.00	-	-	-
24/04/2023	5	6 000	1 740.00	-	-	-
25/04/2023	5	10 000	2 800.00	3	6 000	1 740.00
26/04/2023	9	8 000	2 320.00	-	-	-
27/04/2023	-	-	-	6	2 000	580.00
28/04/2023	1	2 000	560.00	4	6 000	1 800.00
03/05/2023	4	1 000	290.00	-	-	-
04/05/2023	6	2 000	580.00	2	1 000	300.00
05/05/2023	-	-	-	3	243	72.90
08/05/2023	-	-	-	6	7 757	2 327.10
09/05/2023	1	2 000	580.00	-	-	-
10/05/2023	3	6 000	1 680.00	-	-	-
11/05/2023	1	1	0.29	3	1 911	554.19
15/05/2023	-	-	-	1	90	26.10
16/05/2023	4	2 000	560.00	-	-	-
17/05/2023	3	4 000	1 080.00	-	-	-
18/05/2023	-	-	-	2	2 000	560.00
19/05/2023	2	4 000	1 080.00	7	5 000	1 400.00
22/05/2023	1	2 000	540.00	-	-	-
23/05/2023	-	-	-	4	3 000	840.00
24/05/2023	2	4 000	1 080.00	-	-	-
25/05/2023	1	1	0.27	1	1	0.27
26/05/2023	1	1	0.27	3	1 315	368.20
29/05/2023	-	-	-	2	686	192.08
31/05/2023	2	88	23.76	-	-	-
01/06/2023	2	1 912	516.24	-	-	-
05/06/2023	-	-	-	3	2 000	560.00
06/06/2023	2	2 000	540.00	-	-	-
12/06/2023	4	6 000	1 560.00	-	-	-
13/06/2023	2	2 000	500.00	-	-	-
14/06/2023	4	2 001	500.25	3	4 001	1 040.26
15/06/2023	4	2 000	520.00	-	-	-
16/06/2023	-	-	-	3	2 000	520.00
19/06/2023	4	2 537	659.62	-	-	-

	Achats
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	509	634 648	258 705.74
20/06/2023	2	1 464	366.00
21/06/2023	4	2 000	520.00
22/06/2023	-	-	-
23/06/2023	3	2 000	520.00
26/06/2023	1	2 000	500.00
27/06/2023	5	2 400	624.00
28/06/2023	-	-	-
29/06/2023	6	3 601	936.26

Ventes
Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
492	923 185	402 719.91
1	1	0.26
-	-	-
1	2 000	520.00
1	2 000	520.00
2	2 000	520.00
1	2 000	520.00
1	2 000	520.00
1	1	0.26