Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 6, 2025
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
| v celých EUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ozn. pol. |
Názov položky | Č. L. |
Učtovné obdobie | |
| bežné | bezprostredne | |||
| predchadzajúce | ||||
| A | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PC) | |||
| A.1. | Náklady na PČ | 1 | -6 811 532,00 | -14 908 734,00 |
| A.2. | Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu | 2 | 1 888 177,00 | 3 303,00 |
| A.3. | Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.) | 3 | -4 923 355,00 | -14 905 431,00 |
| A.4. | Tržby a výnosy za PČ | 4 | 6 865 783,00 | 15 661 248,00 |
| A.5. | Üpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu | 5 | -993 408,00 | 671 161,00 |
| A.6. | Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.) | 6 | 5 872 375,00 | 16 332 409,00 |
| A.7. | Ostatné príjmy z PC | 7 | 748,00 | 2 848,00 |
| A.8. | Ostatné výdavky na PČ | 8 | -2 529,00 | -80,00 |
| A | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne | |||
| uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.) | ರಿ | 947 239,00 | 1 429 746,00 | |
| A.9. | Osobitne vykazované položky | 10 | -140 982,00 | -306 811,00 |
| A. ** | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.) | 11 | 806 257,00 | 1 122 935,00 |
| A.10. | Zaplatená daň z príjmov PO, vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341) | 12 | 42 589,00 | 100 026,00 |
| A.11. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ | 13 | ||
| A.12. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ | 14 | ||
| A. 13. | Zmena stavu sociálneho fondu | 15 | -7 237,00 | -8 185,00 |
| A.14. | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PC | 16 | -2 384 721,00 | -3 366 971,00 |
| A. *** | Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.) | 17 | -1 543 112,00 | -2 152 195,00 |
| B. | Peňažné toky z investičnej činnosti (IC) | |||
| 8.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku | 18 | 1 153 027,00 | 1 649 431,00 |
| B.2. | Príjmy z predaja dlhodobého majetku | 19 | 163,00 | 974,00 |
| B.3. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku | 20 | ||
| Príjmy zo splácania dlhodob.pôžičiek poskytnutých konsolidovanému | ||||
| B.4. | celku | 21 | ||
| 8.5. | Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky | 22 | ||
| B.6. | Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek | 23 | ||
| B.7. | Príjmy z prenájmu súbotu hnut. a nehnuteľ. majetku | 24 | 0,00 | 1 680,00 |
| B.8. | Príjmy z dotácii na obstaraný dlhod. Majetok | 25 | ||
| B.9. | Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ | 26 | ||
| 8.10. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ | 27 | ||
| B.1. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IC | 28 | ||
| 8.12. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IC | 29 | ||
| B.13. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IC | 30 | |||
| B | Cisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.) | 31 | 1 153 190,00 | 1 652 085,00 |
| C. | Peňažné toky z finančnej činnosti ( FC ) | |||
| C.1 | Peňažné toky vyplyvajúce z vlastného imania | 32 | -5 910,00 | -2 775,00 |
| Prijmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného | ||||
| C.1.1 | imania | 33 | ||
| C1.2. Prijaté peňažné dary | 34 | |||
| C.1.3. Príjmy z úhrady straty spoločníkom | 35 | |||
| C.1.4. Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obcho. podielov | 36 | -5 910,00 | ||
| Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní ( vyrovnacie podiely | -2 775,00 | |||
| C.1.5 | spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. Imania | 37 | 0,00 | 0,00 |
| C.1.6 | Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. Imania | |||
| C.1.7 Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. Imania | 38 | |||
| C.2 C | 39 | |||
| Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FC | 40 | 972 554,00 | 383 309,00 | |
| C.2.1. | Príjmy z prijatých úverov dlhodobých a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov | |||
| a iných dlhodobých dlhových c.p. | 41 | 2 143 912,00 | 7 029 886,00 | |
| Ozn. pol. |
Názov položky | C. | Učtovné obdobie | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | bežné | bezprostredne predchádzajúce |
||
| C 2.2 | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných | |||
| dlhopisov a iných dlhod.dlhových c.p. | 42 | -1 155 729,00 | -6 519 060.00 | |
| C.2.3 | Príjmy z ost.dlhodobých záväzkov | 43 | ||
| C.2.4 | Výdavky na splácanie ost.dlhodobých záväzkov | 44 | -15 629,00 | -127 517,00 |
| C.3 | Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PC | 45 | ||
| C.4 | Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FC | 46 | ||
| C.5 | Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FC | 47 | ||
| C.6 | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ | 48 | ||
| C:7 | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FC | 49 | ||
| C. | Cisté peňažné toky z FC (C.1. + až C. 7.) | 50 | 966 644,00 | 380 534,00 |
| D. | Cisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov | 51 | ||
| ( súčet A** + B. + C. ) | 576 722,00 | -119 576,00 | ||
| E | Stav peň.prostr. a peň. ekv. na začiatku účt.obdobia | 52 | -1 061 890,00 | -942 314,00 |
| E. | Stav peň.prostr. a peň. ekv. na konci účt.obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. závierky ( D. + E. ) |
53 | -485 168.00 | -1 061 890,00 |
| G | Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. účt.závierky |
54 | 0,00 | 0,00 |
| G 1 | Kurzové straty ( z účtu 563 ) | 55 | 0.00 | 0,00 |
| G.2 | Kurzové zisky ( z účtu 663 ) | 56 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na konci úč. obd., upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej závierky (D. + E. + G.) |
57 | -485 168,00 | -1 061 890,00 |
Have a question? We'll get back to you promptly.