SZAIF d.d.

Net Asset Value • Sep 8, 2025

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Ulica Andrije Hebranga 34 10000 Zagreb LEI: 74780000N07HWQFRS844 Republika Hrvatska ISIN: HRSLPFRA0004 TICKER: INSP

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ja

Zagreb, 08. rujna 2025. godine

P R E D M E T : Vrijednost neto imovine po dionici na dan 31.08.2025.

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, (u daljnjem tekstu: INSPIRIO ZAIF d.d.) dostavlja neto vrijednost imovine po dionici za INSPIRIO ZAIF d.d. na dan 31.08.2025. godine.

predsjednik Uprave

INSPIRIO zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom d.d. Ulica Andrije Hebranga 34 Zagreb

STRUKTURA ULAGANJA NA 31.08.2025. GODINE

	POZICIJA	UKUPNO U EUR	UDIO
1.	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	360.824,86	1,94%
2.	Depoziti kod kreditnih institucija	2.364.186,57	12,73%
3.	Prenosivi vrijednosni papiri i udjeli u subjektima za zajednička ulaganja	14.232.078,28	76,63%
4.	Potraživanja	0,00	0,00%
5.	Ostala imovina	1.615.339,31	8,70%
6.	UKUPNA IMOVINA	18.572.429,02	100,00%
7.	Ukupne obveze	628.747,78	3,39%
8.	NETO IMOVINA FONDA EUR	17.943.681,24	96,61%
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	5,8983	EUR
	NETO IMOVINA FONDA	17.943.681,24	EUR
	BROJ DIONICA	3.042.184
	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI	5,8983	EUR
	TRŽIŠNA CIJENA DIONICE	3,20	EUR

Napomene:

a) Neto vrijednost imovine po dionici izračunata je na ukupan broj izdanih dionica (3.046.418) umanjen za broj vlastitih dionica (4.234)