Silvano Fashion Group

Interim Report • Aug 29, 2025

AS Silvano Fashion Group 2025.aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

AS Silvano Fashion Group 2025.aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2025. aasta 6 kuu (võrrelduna 2024. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2025
(võrrelduna 31.12.2024) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

---

tuhandetes eurodes 06 kuud 2025 06 kuud 2024 Muutus

Müügitulu 28 428 30 145 -5,7%

Brutokasum 15 091 17 189 -12,2%

Ärikasum 5 961 8 562 -30,4%

EBITDA 7 566 10 055 -24,8%

Aruandeperioodi puhaskasum 6 279 7 786 -19,4%

Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 5 781 7 053 -18,0%

Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,16 0,20 -20,0%

Äritegevuse rahavoog perioodil 3 481 4 137 -15,9%

---

tuhandetes eurodes 30.06.2025 31.12.2024 Muutus

Varad kokku 92 405 84 489 9,4%

Käibevarad kokku 78 392 70 871 10,6%

Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 72 852 65 993 10,4%

Raha ja raha ekvivalendid 5 881 7 683 -23,5%

Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu 37 331 32 007 16,6%

---

Rentaablusanalüüs, % 06 kuud 2025 06 kuud 2024 Muutus

Brutokasum 53,1 57,0 -6,8%

Ärikasum 21,0 28,4 -26,1%

EBITDA 26,6 33,4 -20,4%

Puhaskasum 22,1 25,8 -14,3%

Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 20,3 23,4 -13,2%

---

Finantssuhtarvud, % 30.06.2025 31.12.2024 Muutus

ROA 12,8 15,8 -19,0%

ROE 16,3 20,6 -20,9%

Hinna/ kasumi suhe 4,3 3,0 43,3%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 7,5 6,6 13,6%

Likviidsuskordaja 4,5 4,0 12,5%

Majandustulemused

Kontserni 2025. aasta 6 kuu käive moodustas 28 428 tuhat eurot, vähenedes
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes  5,7% võrra. Hulgimüügi käive vähenes
12,7% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2025. aasta 6 kuu brutokasum oli 15 091 tuhat eurot, vähenedes eelmise
aastaga võrreldes 12,2%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2025. aasta 6
kuu jooksul 6,8% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu
kulu suurenes 2,9% võrra.

1. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 30,4% ja ulatus 5 961 tuhande
   euroni võrreldes 2024. aasta        6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas
   8 562 tuhat eurot. 2025. aasta 6 kuu ärikasumi rentaablus oli 21,0% võrreldes
   28,4%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 24,8% ja
   moodustas 2025. aasta 6 kuuga 7 566 tuhat eurot, mis tähendab 26,6% rentaablust
   (10 055 tuhat eurot ja 33,4% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 6 kuuga
5 781 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 7 053 tuhat eurot 2024. aasta 6 kuuga,
puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 6 kuuga
20,3% võrreldes puhaskasumiga 23,4%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2025 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 92 405
tuhande euroni, suurenedes 9,4% võrreldes 31. detsembriga 2024.

Võrreldes 31. detsembriga 2024 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
958 tuhande euro võrra ja moodustasid  2025. aasta 30. juuni seisuga 2 164 tuhat
eurot. Varude saldo suurenes 3 269 tuhande euro võrra ning 2025. aasta 30. juuni
seisuga moodustas 31 574 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 6 859 tuhande euro võrra,
ulatudes 2025. aasta 30. juuni seisuga 72 852 tuhande euroni. Lühiajalised
kohustused vähenesid 2025.aasta 6 kuuga 287 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2025. aasta 6 kuuga investeeringute kogumaht materiaalsesse
põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 368 tuhat eurot, 476 tuhat eurot
eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide
avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise
efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

1. aasta 30. juuni seisuga oli kontsernil 1 644 töötajat, neist 536 töötas
   jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus-
   ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2024 seisuga oli 1 655 töötajat, neist 518
   töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2025. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 7 885 tuhat eurot (7
117 tuhat eurot 2024.aasta 6 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud,
sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 419 tuhat
eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

---

tuhandetes eurodes Lisad 30.06.2025 31.12.2024

Auditeerimata Auditeeritud

VARAD

Käibevara

Raha ja rahalähendid 2 5 881 7 683

Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu 2 37 331 32 007

Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3 2 164               1 206

Ettemaksed ja muud maksunõuded 3 1 357 1 603

Antud lühiajalised laenud   4 0

Muud varad   81 67

Varud 4 31 574 28 305

Käibevara kokku   78 392 70 871

Põhivara

Pikaajalised nõuded   329 271

Investeeringud sidusettevõtetesse   96 92

Investeeringud muudesse osadesse ja
aktsiatesse   217 208

Edasilükkunud tulumaksuvara   3 676 3 347

Immateriaalne põhivara   680 649

Kinnisvarainvesteeringud   859 837

Materiaalne põhivara 5 8 156 8 214

Põhivara kokku   14 013 13 618

VARAD KOKKU   92 405 84 489

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Lühiajalised rendikohustused   1 285 2 252

Võlad tarnijatele ja muud
võlad                                       6 6 593 7 031

Maksukohustised   2 541 1 423

Lühiajalised kohustused kokku   10 419 10 706

Pikaajalised kohustused

Edasilükkunud tulumaksukohustis   744 715

Pikaajalised rendikohustused   4 369 3 694

Pikaajalised eraldised   44 43

Pikaajalised kohustused kokku   5 157 4 452

Kohustused kokku   15 576 15 158

Omakapital

Aktsiakapital 7 3 600 3 600

Ülekurss   4 967 4 967

Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306

Realiseerimata kursivahed   -19 417 -20 495

Jaotamata kasum   82 396 76 615

Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   72 852 65 993

Vähemusosalus   3 977 3 338

Omakapital kokku   76 829 69 331

OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   92 405 84 489

Konsolideeritud kasumiaruanne

---

                                         II kvartal

tuhandetes eurodes Lisad II kvartal 2025 2024 6 kuud 2025 6 kuud 2024

Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata

Kliendilepingutest
saadav tulu 9 16 412 16 241 28 428 30 145

Müüdud toodangu
kulu   -7 165 -6 841 -13 337 -12 956

Brutokasum   9 247 9 400 15 091 17 189

Turustuskulud   -3 210 -3 001 -6 230 -5 773

Üldhalduskulud   -1 389 -1 191 -2 672 -2 454

Muud äritulud   95 59 158 107

Muud ärikulud   -184 -253 -386 -507

Ärikasum   4 559 5 014 5 961 8 562

Tulu/(kulu)
valuutakursi
muutustest   -395 916 1 438 865

Muud
finantstu/(kulu)   102 -56 214 72

Finantstulud kokku   -293 860 1 652 937

Kasum (kahjum)
sidusettevõtetest
kapitaliosaluse
meetodil   -5 -2 -12 14

Kasum enne tulumaksu 4 261 5 872 7 601 9 513

Tulumaksukulu   -951 -1 002 -1 322 -1 727

Aruandeperioodi
kasum   3 310 4 870 6 279 7 786

Sealhulgas:

Emaettevõte
omanike osa   3 029 4 499 5 781 7 053

Vähemusosaluse
osa   281 371 498 733

Tava- ja
lahustatud kasum
emaettevõtte
omanike aktsia
kohta (eurodes) 8 0,08 0,12 0,16 0,20

Konsolideeritud
koondkasumiaruanne

---

                           II kvartal    II kvartal         6kuud

tuhandetes eurodes Lisad 2025 2024 2025 6 kuud 2024

Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata

Aruandeperioodi
kasum   3 310 4 870 6 279 7 786

Muu koondkasum
(kahjum), mida võib
hiljem
kasumiaruandesse
ümber
klassifitseerida:

Kursivahede mõju
välismaiste
äriüksuste tulemuste
ümberarvestamisele   -696 670 1 219 406

Aruandeperioodi muu
koondkasum   -696 670 1 219 406

Perioodi
koondkasum
(kahjum) kokku   2 614 5 540 7 498 8 192

Sealhulgas:

Emaettevõtte
omanike osa   2 462 5 049 6 859 7 313

Vähemusosaluse
osa   152 491 639 879

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

---

tuhandetes eurodes Lisad 06 kuud 2025 06 kuud 2024

Auditeerimata Auditeerimata

Rahavood äritegevusest

Aruandeaasta kasum   6 279 7 786

Korrigeerimised:

Põhivara kulum   1 605 1 493

Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringutelt   12 -14

Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist   1 10

Finantstulud/-kulud kokku   -1 652 -937

Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis   2 3

Varude eraldis   3 1

Tulumaksukulu   1 322 1 727

Varude muutus   -3 269 -1 922

Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes
nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes   -712 -358

Muutused võlgades tarnijatele ja muudes
võlgades   680 -1 912

Tasutud intressid   -7 -48

Makstud tulumaks   -783 -1 692

Rahavood äritegevusest kokku   3 481 4 137

Rahavood investeerimistegevusest

Saadud intressid   820 482

Saadud dividendid   12 8

Muude finantsinvesteeringute soetus   -37 100 0

Muude finantsinvesteeringute tulu   31 800 0

Materiaalse põhivara müük   7 20

Väljaantud laenud   -11 0

Antud laenude tagasimaksed   7 9

Materiaalse põhivara soetamine   -368 -476

Immateriaalse põhivara soetamine   -38 -72

Rahavood investeerimistegevusest kokku   -4 871 -29

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud   500 4 000

Laenude tagasimaksed   -500 -1 700

Rendikohustiste põhiosamaksed   -1 207 -1 085

Rendikohustistelt tasutud intress   -423 -375

Makstud dividendid   0 -646

Rahavood finantseerimistegevusest kokku   -1 630 194

Raha ja rahalähendite muutus   -3 020 4 302

Raha ja rahalähendid perioodi alguses 2 7 683 32 878

Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju   1 358  1 837

Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele   -140 -150

Raha ja rahalähendid perioodi lõpus   5 881 38 867

AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: [email protected]