Deoleo S.A.

Capital/Financing Update • Nov 24, 2020

D. Ignacio Silva Alcalde, Presidente de DEOLEO, S.A. (la "Sociedad" o "Deoleo"), con domicilio en Alcolea (Córdoba) Ctra. N-IV (km 388) – 14610, sociedad cuyas acciones están admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona.

EXPONE

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y en el artículo 226 del Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, por la presente se procede a comunicar la siguiente

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

El Grupo Deoleo, por medio de su participada Deoleo Financial, Ltd. ha procedido a amortizar anticipadamente de manera voluntaria el importe de 25 millones de euros del tramo senior de la deuda sindicada suscrita el 24 de junio de 2020.

Como se hizo público tras los resultados del tercer trimestre del ejercicio, el Grupo está generando caja por la buena evolución de sus negocios y la gestión financiera. Ante estas circunstancias y las perspectivas a corto y medio plazo, la compañía ha considerado adecuado proceder a la amortización de manera voluntaria de parte de su deuda sindicada.

El actual importe amortizado (€25M) junto con los €9,3M amortizados como consecuencia de la venta de la planta de Inveruno, representan el 14,17% del importe total concedido de €242M y suponen un ahorro de intereses en términos anuales de €1,7M aproximadamente. La deuda financiera neta del Grupo al cierre del mes de octubre era de €150,8M.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se realiza la presente comunicación, en el lugar y fecha abajo indicados.

En Madrid, a 24 de noviembre de 2020.

D. Ignacio Silva Alcalde Presidente y Consejero Delegado