Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

CAP - Zakończenie subskrypcji listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. - Content (PL)

Company: PKO Bank Polski S.A. Date: 2025-06-25 Language: Polish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

Report Content Podstawa prawna:  

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; §17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.  

Treść raportu:  

W związku z zakończeniem subskrypcji listów zastawnych serii 16 emitowanych w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (EMTN) na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 6 czerwca 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu, oraz zamiarem dopuszczenia listów zastawnych do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), podaje informacje o:  

1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 17 czerwca 2025 r., data zakończenia: 17 czerwca 2025 r.  

2) dacie przydziału papierów wartościowych: 17 czerwca 2025 r.  

3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk.  

4) stopień redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: listy zastawne są emitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 40,95%.  

5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 12.209 sztuk.  

6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk.  

7) cenie, po jakiej papiery wartościowe są obejmowane: 99,581% wartości nominalnej wynoszącej 99.581 EUR za każdy list zastawny.  

8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 55.  

9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 51.  

10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy.  

11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500.000.000 EUR (słownie: pięćset milionów euro).  

12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.  

13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.  

14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: listy zastawne zostały opłacone przelewem na rachunek Banku.

Unlock Europe's Largest Financial Database—Free

Get instant access to over 2.8M filings from 8,970 companies across 44 markets. No cost. No hassle. Just results.