JSW S.A.

Legal Proceedings Report • Mar 1, 2016

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2015 oraz 66/2015 Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") informuje, że w na podstawie umowy o dalszej współpracy z dnia 24 września 2015 roku (zmienionej kolejnymi aneksami) zawartej pomiędzy JSW oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. ("PKO Bank Polski"), Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("BGK"), ING Bankiem Śląskim S.A. i PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 ("PZU FIZAN") jako obligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez JSW ("Obligatariusze") na podstawie programu emisji ustanowionego umową programu emisji z dnia 30 lipca 2014 roku ("Umowa o Dalszej Współpracy"), JSW zobowiązała się wobec Obligatariuszy do podjęcia szeregu działań w okresie obowiązywania Umowy o Dalszej Współpracy w terminach szczegółowo określonych w tej umowie.

JSW informuje, że nie wywiązała się z dotrzymania terminów wykonania niektórych działań, w szczególności polegających na przekazaniu Obligatariuszom do dnia 29 lutego 2016 roku informacji na temat procesu dezinwestycji w odniesieniu do jednego z aktywów w związku z realizowanymi działaniami w zakresie restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW, oraz że prowadzi rozmowy z Obligatariuszami w celu przedłużenia terminu na wykonanie takich działań.

W przypadku braku osiągnięcia porozumienia z Obligatariuszami co do wykonania takich działań w późniejszym terminie, takie niewykonanie danego działania w terminie pierwotnie uzgodnionym stanowi niewywiązanie się ze zobowiązania z tytułu Umowy o Dalszej Współpracy. W takim przypadku, każdy z Obligatariuszy ma prawo wypowiedzenia Umowy o Dalszej Współpracy. W przypadku ewentualnego wypowiedzenia Umowy o Dalszej Współpracy, każdy z Obligatariuszy będzie miał prawo żądać wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez JSW na podstawie programu emisji ustanowionego umową programu emisji z dnia 30 lipca 2014 roku.

O wynikach rozmów z Obligatariuszami dotyczącymi przekazania ww. informacji w późniejszym terminie JSW poinformuje w formie raportu bieżącego.