Termo-Rex S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 21, 2016

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne na początek roku:	268
Środki pieniężne na dzień 31.12.2015:	673

Pozycja B.II.4 Inne wydatki inwestycyjne w kwocie 13 tys. zł dotyczy zaliczki na środki trwałe.

Pozycja w rachunku wyników	Kwota		Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
		793	Amortyzacja
Amortyzacja	776
Pozostałe koszty operacyjne		17
Razem		793
Pozycja zmiany bilansowej	Kwota		Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
		793	Amortyzacja
		17	Zysk z działalności inwestycyjnej
		5	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
		(535)	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
		(13)	Inne wydatki inwestycyjne
		(27)	Reklasyfikacja zapasów
		45	Należności z tytułu sprzedaży środków trwałych
		14	Zapłata za środki trwałe z ubiegłego roku
		(15)	Zobowiązanie dotyczące środków trwałych
Razem	284
Wartości niematerialne i prawne	15
Rzeczowe aktywa trwałe	269
Razem		284
Pozycja zmiany bilansowej	Kwota		Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	430		Zmiana stanu zapasów
Reklasyfikacja zapasów	27
Razem	457

Pozycja zmiany bilansowej	Kwota	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	(323)	Zmiana stanu należności
Należności z tytułu sprzedaży	(45)
środków trwałych
Eliminacja niepieniężnych transakcji	(339)
Razem	(707)

Pozycja zmiany bilansowej	Kwota	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	24	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
		wyjątkiem kredytów i pożyczek
Zapłata za środki trwałe z ubiegłego	(14)
roku
Eliminacja kompensaty jako spłaty	(16)
pożyczki
Niezapłacone zobowiązanie z tyt.,	15
nakładów środków trwałych
Razem	9

Treść	Kwota	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	(58)	Zysk z działalności inwestycyjnej
	1787	Nabycie aktywów finansowych
	782	Zbycie aktywów finansowych
	(15)	Odsetki i udziały w zyskach
Eliminacja kompensaty jako spłaty pożyczki	16
Eliminacja niepieniężnych transakcji	339
Razem	277

Treść	Kwota	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	55	Odsetki i udziały w zyskach
	(334)	Spłaty kredytów i pożyczek
	(55)	Odsetki
	602	Wpływ z kredytów
Razem	268
Kredyty i pożyczki	(334)
Kredyty i pożyczki	602
Razem	268

Treść	Kwota	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	12	Odsetki i udziały w zyskach
	(125)	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu
	(12)	Odsetki
Razem	(125)
Leasing	(131)
Leasing	6
Razem	(125)