mBank S.A.

Capital/Financing Update • May 11, 2016

W nawiązaniu do raportów RB 5/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. oraz RB 29/2012 z dnia 30 maja 2012 r. Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje o zmianie powiernika i agenta emisji dla:

• obligacji imiennych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela mBanku S.A.

• obligacji imiennych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela mBanku S.A.

Wartość nominalna każdej z ww. obligacji wynosi 0,01 zł.

Nowym powiernikiem i agentem emisji dla wyżej wymienionych obligacji w dniu 11 maja 2016 r. została IPOPEMA Securities S.A.

Z dniem 11 maja 2016 r. Dom Maklerski mBanku S.A. przestał pełnić funkcję powiernika i agenta emisji dla wyżej wymienionych obligacji.

Powyższa zmiana jest podyktowana zmianami w Grupie mBanku w obszarze usług maklerskich. Realizacja procesu integracji Domu Maklerskiego mBanku S.A. z Bankiem i związane z tym uwarunkowania prawne spowodowały konieczność wyboru nowego powiernika i agenta emisji do obsługi programów motywacyjnych opartych na akcjach Banku dla członków zarządu i pracowników.

W wyniku powyższego w dniu 11 maja 2016 r. Dom Maklerski mBanku S.A. przeniósł odpłatnie na rzecz IPOPEMA Securities S.A. 429.561 ww. obligacji imiennych serii C oraz 643.597 ww. obligacji imiennych serii D za łączną cenę 10.731,58 zł (po 0,01 zł za jedną Obligację).