Best S.A.

Net Asset Value • May 12, 2016

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu 12 maja 2016 r. Emitent objął 21.985.816 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset szesnaście) certyfikatów inwestycyjnych serii G (Certyfikaty) wyemitowanych przez BEST Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Gdyni (BEST Capital FIZAN).

Objęte przez Emitenta aktywa to 21.985.816 niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych serii G BEST Capital FIZAN, o cenie emisyjnej 1,41 zł za każdy Certyfikat, które stanowią 5,94% wszystkich certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN. Certyfikaty zostały objęte przez Emitenta za łączną cenę emisyjną w wysokości 31.000.000,56 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów i 56/00 złotych). Na dzień objęcia wartość ewidencyjna Certyfikatów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 31.000.000,56 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów i 56/00 złotych).

Przed nabyciem Certyfikatów Emitent posiadał bezpośrednio 99,57% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN i głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST Capital FIZAN oraz pośrednio (poprzez BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (BEST TFI)) 0,43% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN i głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST Capital FIZAN. Po objęciu Certyfikatów Emitent posiada bezpośrednio 99,59% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN i głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST Capital FIZAN oraz pośrednio (poprzez BEST TFI) 0,41% certyfikatów inwestycyjnych BEST Capital FIZAN i głosów na zgromadzeniu inwestorów BEST Capital FIZAN.

Objęcie przez Emitenta nowo wyemitowanych certyfikatów ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta. Nabycie Certyfikatów zostało sfinansowane przez Emitenta ze środków pochodzących z emisji obligacji.

Jedyne powiązania osobowe Emitenta i BEST Capital FIZAN polegają na tym, że dwaj członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie członkami Zarządu BEST TFI, będącego organem BEST Capital FIZAN. Kryterium uznania objętych Certyfikatów za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.