Capital Partners S.A.

Capital/Financing Update • May 19, 2016

Zarząd RUBICON PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"; "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2016 z 12 kwietnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii J, informuje, że w dniu 18 maja 2016 roku zostały zawarte Porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji Serii J ze wszystkimi Obligatariuszami ("Porozumienia").

Na mocy podpisanych Porozumień oraz podjętej Uchwały z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii J, nastąpiła zmiana postanowień w zakresie wprowadzenia wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta oraz wyłączenie spod zabezpieczenia wszystkich akcji TILIA SA wskazanych w warunkach emisji tj. 178 000 sztuk i tym samym zmniejszenie zabezpieczeń oraz wyceny zabezpieczeń do poziomu 2 669 832,00 PLN.

Zgodnie z zawartymi Postanowieniami oraz Uchwałą, wcześniejszy wykup Obligacji przez Emitenta nastąpi poprzez zapłatę, za każdą wykupowaną Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji wraz z narosłymi odsetkami po uprzednim poinformowaniu obligatariuszy na co najmniej 3 dni robocze przed wykupem.

Pozostałe parametry emisji przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2016 oraz 12/2016/KOR nie uległy zmianie.

Podstawa prawna :

§ 5 pkt 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.)