Ferrum S.A.

Capital/Financing Update • Jun 30, 2016

W nawiązaniu w szczególności do raportu bieżącego nr 59/2016 r. z dnia 15 czerwca 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 57/2016 r. z dnia 10 czerwca 2016 r., jak również do raportów wcześniejszych w przedmiocie przedłużenia terminów na realizację warunków wynikających z treści ugód zawartych z instytucjami finansującymi, Zarząd FERRUM S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. Emitent dokonał uzgodnień z Bankiem Millennium S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz mFaktoring S.A. (łącznie jako: Banki) na mocy, których Banki zgodziły się na wydłużenie do dnia 30 stycznia 2017 r. terminu na dostarczenie przez Spółkę zawiadomień o możliwości bezpośredniego kontraktowania z Gaz System, o których Emitent szczegółowo informował m.in. raportem bieżącym nr 84/2015 oraz raportami kolejnymi w sprawie wyboru ofert Spółki w ramach postępowań przetargowych. Przedłużenie ww. terminu wynika w szczególności z czasu potrzebnego Spółce na uzgodnienie warunków, na jakich Spółka będzie w stanie podjąć bezpośrednie dostawy do Gaz System.

Dodatkowo Emitent dokonał uzgodnień z Bankiem Millennium S.A. i mFaktoring S.A. na mocy, których do dnia 15 lipca 2016 r. przedłużono okres na zawarcie umów zastawu z poszczególnymi wierzycielami, o których Emitent szczegółowo informował m.in. raportem bieżącym nr 57/2016 oraz raportami wcześniejszymi. Przedłużenie terminu ma charakter techniczny w związku z uzgodnieniem pomiędzy Spółką a wierzycielami charakteru zastawów i treści umów.