Redan S.A.

Interim / Quarterly Report • Nov 9, 2016

Grupa Kapitałowa Redan SA

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za okres od 1 stycznia 2016 do 30 września 2016 sprządzone zgodnie z MSR 34 w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Łódź, dnia 8 listopada 2016 r.

Spis treści

Strona

Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów

- według układu dwóch następujący po sobie sprawozdaniach i w wariancie porównawczym	1
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	5
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- sporządzone metodą pośrednią	6
Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego	8

Indeks not objaśniających do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Strona

1 Informacje ogólne	8
2 Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 9
3 Przychody	10
4 Segmenty operacyjne	11
5 Zysk na akcję	14
6 Rzeczowe aktywa trwałe	18
7 Pozostałe aktywa niematerialne	19
8 Skład Grupy Kapitałowej	20
9 Pozostałe aktywa finansowe	21
10 Zapasy	22
11 Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	23
12 Udziały niedające kontroli	24
13 Kredyty i pożyczki otrzymane	25
14 Pozostałe zobowiązania finansowe	37
15 Rezerwy	38
16 Transakcje z jednostkami powiązanymi	39
17 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	42
18 Transakcje niepieniężne	42
19 Zobowiązania do poniesienia wydatków	44
20 Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe	43
21 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego	43

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 [WARIANT PORÓWNAWCZY]

	Nota	Okres 01/07/2016 30/09/2016	Okres zakończony 30/09/2016	Okres zakończony 31/12/2015	Okres 01/07/2015 30/09/2015	Okres zakończony 30/09/2015
(*) dane przekształcone		PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000(*)	PLN'000(*)
Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne	3	149 845 731	435 384 2 251	560 429 4 079	131 030 (171)	386 867 2 635
Razem przychody z działalności operacyjnej		150 576	437 635	564 508	130 859	389 502
Zmiana stanu produktów Amortyzacja Zużycie surowców i materiałów Usługi obce Koszty świadczeń pracowniczych Podatki i opłaty Pozostałe koszty Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne		(2 030) (3 435) (44 592) (10 992) (186) (512) (88 484) (502)	- (5 949) (10 613) (131 880) (32 135) (572) (1 647) (253 818) (2 326)	- (7 947) (13 189) (158 751) (43 377) (776) (2 382) (325 944) (9 966)	(1 955) (2 809) (36 214) (10 578) (192) (487) (78 484) 439	(5 785) (8 874) (110 914) (31 664) (571) (1 733) (227 767) (2 630)
Razem koszty działalności operacyjnej		(150 733)	(438 940)	(562 332)	(130 280)	(389 938)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		(157)	(1 305)	2 176	579	(436)
Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych Udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć Wynik pozostałych zdarzeń -wyjście z Grupy Kapitałowej		814 (737) -	2 762 (1 679) - - -	781 (9 624) - - 2 886	64 (1 932) 1 526	545 (5 268) - 1 874
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		(80)	(222)	(3 781)	237	(3 285)
Podatek dochodowy		(362)	(2 758)	(3 352)	(1 422)	(3 312)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		(442)	(2 980)	(7 133)	(1 185)	(6 597)
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		-	-	-
ZYSK (STRATA) NETTO		(442)	(2 980)	(7 133)	(1 185)	(6 597)
Zysk netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej		(648)	(4 675)	(13 145)	(2 418)	(9 387)
Udziałom niedającym kontroli		206	1 695	6 012	1 233	2 790
		(442)	(2 980)	(7 133)	(1 185)	(6 597)
Zysk (strata) na akcję (w zł/gr na jedną akcję)	5
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zwykły		-0,02	-0,13	-0,38	-0,07	-0,27
Rozwodniony		-0,02	-0,13	-0,37	-0,07	-0,26
Z działalności kontynuowanej:
Zwykły		-0,02	-0,13	-0,38	-0,07	-0,27
Rozwodniony		-0,02	-0,13	-0,37	-0,07	-0,26

Bogusz Kruszyński - Prezes Zarządu …………………………..

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA2016 [WARIANT PORÓWNAWCZY] (cd.) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Nota	Okres 01/07/2016 30/09/2016	Okres zakończony 30/09/2016	Okres zakończony 31/12/2015	Okres 01/07/2015 30/09/2015	Okres zakończony 30/09/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000(*)	PLN'000(*)
ZYSK (STRATA) NETTO	(442)	(2 980)	(7 133)	- (1 185)	(6 597)
Pozostałe całkowite dochody
Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat:				-
Skutki przeszacowania aktywów trwałych Udział w skutkach przeszacowania aktywów trwałych jednostek stowarzyszonych		- -	- -	- -	- -
Przeszacowanie zobowiazań z tytułu świadczeń pracowniczych		-	-
Inne Podatek dochodowy dotyczący składników, które nie zostaną przeniesione do rachunku zysków i strat w późniejszych okresach	-	- -	- -	- -
	-	-	-	-	-
Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych: - Różnice kursowe z przeliczenia powstałe w bieżącym	18	(299)	(1 232)	- 364	(1 052)
roku - Strata związana z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczania aktywów netto jednostek zagranicznych				-	-
- Korekty przeklasyfikujące w związku ze zbyciem jednostek zagranicznych w bieżącym roku - Korekty przeklasyfikujące w związku z zabezpieczeniami aktywów netto zbytych w bieżącym roku jednostek zagranicznych					- -
	18	(299)	(1 232)	364	(1 052)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: - Zysk netto z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży powstały w ciągu roku		-	-	-
- Korekty przeklasyfikujące w związku ze zbyciem aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w bieżącym roku	-	-	-	-	-
	-	-	-	- -	-
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych: - Zyski powstałe w ciągu bieżącego roku - Korekty przeklasyfikujące kwot ujętych w wynik - Korekty wynikające z przeniesienia kwot do pierwotnych wartości pozycji zabezpieczanych				- -
	-	-	-	- -	-
Inne Podatek dochodowy dotyczący składników, które mogą zostać przeniesione do rachunku zysków i strat w późniejszych okresach		-	-		-
Pozostałe całkowite dochody netto razem	18	(299)	(1 232)	364	(1 052)
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	(424)	(3 279)	(8 365)	(821)	(7 649)
Suma całkowitych dochodów przypadająca:
Akcjonariuszom jednostki dominującej	(630)	(4 974)	(14 350)	(2 059)	(10 460)
Udziałom niedającym kontroli	206	1 695	5 985	1 238	2 811
	(424)	(3 279)	(8 365)	(821)	(7 649)

Bogusz Kruszyński - Prezes Zarządu …………………………..

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU

	Nota	Stan na 30/09/2016	Stan na 30/06/2016	Stan na 31/12/2015	Stan na 30/09/2015	Stan na 30/06/2015
(*) dane przekształcone		PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000(*)	PLN'000(*)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe	6	49 922	47 763	44 304	42 921	39 238
Nieruchomości inwestycyjne		-	-	-		-
Wartość firmy		52	46	90	90	90
Pozostałe aktywa niematerialne	7	17 081	15 088	11 816	9 304	8 683
Inwestycje w jednostkach powiązanych nie konsolidowanych		209	199	55		2
Inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach		-	-	-	-	0
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		17 228	17 636	19 762	19 926	20 630
Należności z tytułu leasingu finansowego		-	-	-		-
Pozostałe aktywa finansowe	9	1 954	2 103	2 134	2 145	2 082
Pozostałe aktywa		126	125	129	167	227
Aktywa trwałe razem		86 572	82 960	78 290	74 553	70 952
Aktywa obrotowe
Zapasy	10	165 919	146 841	146 991	159 390	125 742
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	11	33 167	28 919	23 572	32 343	28 955
Należności z tytułu leasingu finansowego		-	-	-		-
Należności z tytułu kontraktów budowlanych		-	-	-		-
Pozostałe aktywa finansowe		147	302	161	5	112
Bieżące aktywa podatkowe CIT		427	314	178	208	870
Bieżące aktywa podatkowe pozostałe		3 923	2 029	1 175	6014	1 286
Pozostałe aktywa		1 525	1 487	1 841	3 620	1 274
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17	5 764	6 939	17 833	11 001	15 111
		210 872	186 831	191 751	212 581	173 350
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia		-	-	859	-	-
Aktywa obrotowe razem		210 872	186 831	192 610	212 581	173 350
Aktywa razem		297 444	269 791	270 900	287 134	244 302

Bogusz Kruszyński - Prezes Zarządu …………………………..

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU (cd.)

	Nota	Stan na 30/09/2016	Stan na 30/06/2016	Stan na 31/12/2015	Stan na 30/09/2015	Stan na 30/06/2015
		PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000(*)	PLN'000(*)
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny		35 709	35 709	34 666	34 666	34 666
Nadwyżka ze sprzedaży akcji oraz kapitał zapasowy		25 753	25 753	25 427	25 427	25 427
Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane		25 000 3 474	25 000 4 104	26 575 8 654	26 575 12 543	26 575 14 602
		89 936	90 566	95 322	99 211	101 270
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia		-	-	-	-	-
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej		89 936	90 566	95 322	99 211	101 270
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli		14 119	13 913	15 047	11 874	10 636
Razem kapitał własny		104 055	104 479	110 369	111 085	111 906
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe oraz pozostałe zobowiązania finansowe	13	10 317	12 308	15 102	16 639	18 311
Inne zobowiązania finansowe-obligacje Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych		- 72	- 72	- 72	- 61	- 61
Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy długoterminowe	15 15	303 -	283 -	244 -	1 621 -	1 458 -
Przychody przyszłych okresów Pozostałe zobowiązania		- -	- -	- -	- -	- 61
Zobowiązania długoterminowe razem		10 692	12 663	15 418	18 321	19 891
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		117 657	89 914	93 888	109 700	69 537
Zobowiązania z tytułu kontraktów budowlanych Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe oraz pozostałe zobowiązania finansowe	13	- 48 561	- 46 132	- 33 863	35 151	30 085
Inne zobowiązania finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe CIT	14	- 42	- 9	269 776	150 1	13
Bieżące zobowiązania podatkowe pozostałe		3 811	4 387	5 875	2 882	3 901
Rezerwy krótkoterminowe Przychody przyszłych okresów	15	2 365 3 510	2 645 3 650	2 457 3 434	2 264 2 876	1 872 2 888
Pozostałe zobowiązania		6 751	5 912	4 551	4 704	4 209
		182 697	152 649	145 113	157 728	112 505
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia		-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe razem		182 697	152 649	145 113	157 728	112 505
Zobowiązania razem		193 389	165 312	160 531	176 049	132 396
Pasywa razem		297 444	269 791	270 900	287 134	244 302

Bogusz Kruszyński - Prezes Zarządu …………………………..

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU

Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji oraz kapitał zapasowy Kapitał przeszac. rzeczowych aktywów trwałych Kapitał przeszac. Inwestycji Kapitał rezerwowy na pracownicze kapitałowymi Kapitał zabezpie- czenia Kapitał przewalu-Nadwyżka ze sprzedaży opcji na obligacje Zyski zatrzymane Przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Przypadające niedającym (*) dane przekształcone PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 PLN'000 Stan na 1 stycznia 2015 roku (z poprzedniego sprawozdania) 34 666 25 427 - - - 26 575 - - 9 140 95 808 7 918 103 726 Korekta podziału wyniku lat ubiegłych - - - - - - - - - - - - - - Stan na 1 stycznia 2015 roku (po przekształceniach) 34 666 25 427 - - - 26 575 - - 9 140 95 808 7 918 103 726 Zysk netto za 3 Q 2015 roku - - - - - - - - (9 387) (9 387) 2 790 (6 597) Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy (netto) - - - (1 073) (1 073) 21 (1 052) Suma całkowitych dochodów - - - (10 460) (10 460) 2 811 (7 649) Sprzedaż części udziałów spółki TXM SA w roku 2015 - - - - - - - - 12 343 12 343 2 652 14 995 Brak praw do wypłaty dywidendy udziałów mniejszościowych 1 507 1 507 (1 507) - Inne korekty - - - - - - - - 13 13 - 13 Stan na 30 września 2015 roku 34 666 25 427 - - - 26 575 - - 12 543 99 211 11 874 111 085 Zysk netto za rok obrotowy 2015 roku - - - - - - - - (13 145) (13 145) 6 012 (7 133) Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy 2015 (netto) - - - (1 204) (1 204) (28) (1 232) Suma całkowitych dochodów - - - (14 349) (14 349) 5 984 (8 365) Inne korekty roku 2015 - - - - - - - - - - (0) Sprzedaż części udziałów spółki TXM SA w roku 2015 - - - - - - - - - - - - Brak praw do wypłaty dywidendy udziałów mniejszościowych - - - - Stan na 31 grudnia 2015 roku 34 666 25 427 - - - 26 575 - - 8 654 95 322 15 047 110 369 Zysk netto za 3 H 2016 roku obrotowgo - - - - - - - - (4 675) (4 675) 1 695 (2 980) Pozostałe całkowite dochody za 3H 2016 roku obrotowego (netto) - - - - (299) (299) - (299) Suma całkowitych dochodów - - - - - - - - (4 974) (4 974) 1 695 (3 279) Wypłata dywidendy - - - - - - - - - - (2 512) (2 512) Wyłączenie z konsolidacji spółek Adesso Slovakia s.r.o oraz Adesso TXM s.r.o - - - - - - - - (206) (206) (111) (317) Emisja akcji zwykłych - rejestracja podwyższenia kapitału z konwersji 1 043 326 - - (1 575) - (206) - (206) 35 709 25 753 (1) - - 25 000 - - 3 474 89 936 14 119 104 055

Bogusz Kruszyński - Prezes Zarządu …………………………..

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Anna Królikiewicz ………………………………………………

Razem

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016[METODA POŚREDNIA]

PLN'000 (424) 362 402 (5) 58 - - - 149 - - - - - - 2 030 (28) (678)	PLN'000 (3 279) 2 758 1 109 (23) 151 (274) - - - 5 949 (223)	PLN'000(*) (821) 1 422 161 (225) 1 957	PLN'000(*) (7 649) (395)
			3 312 1 416 -
			- 5 785 -
-	(593) -	30	(45)
-	-
- -	- (938)
1 866	4 637	2 524	2 424
(5 851)	(9 844)	(9 130)	(10 031)
-	-
(38)	(443)	(2 332)	(32 617) (2 603)
27 235	23 262	39 079	18 898
(280) (140)	(94) 76	60 (12)	(720) (477)
			(25 126)
(107)	- (1 242)	(15)	- (960)
	(2 624)	(3 474)	(26 086)
	(19 078) - 3 714 3 607	(18 976) - (1 382)	(33 648) (3 459)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 [METODA POŚREDNIA] (cd.)

	Nota	Okres 01/07/2016 30/09/2016	Okres zakończony 30/09/2016	Okres 01/07/2015 30/09/2015	Okres zakończony 30/09/2015
		PLN'000	PLN'000	PLN'000(*)	PLN'000(*)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		(16)	(16)	(1)	(3)
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych		-	-		-
Otrzymane odsetki		-	23		-
Tantiemy i inne dochody z działalności inwestycyjnej		-	-		-
Dywidenda otrzymana od jednostek stowarzyszonych		-	-		-
Inne otrzymane dywidendy		-	-		-
Zaliczki wypłacone jednostkom powiązanym		-	-		-
Wydatki na pożyczki dla jednostek powiązanych		-	(47)	-
Wpływy z tytułu spłat pożyczek przez jednostki powiązane		-	-	77	177
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe		(3 375)	(8 146)	(3 116)	(11 011)
Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych i aktywa
niematerialne		57	1 083	4	59
Płatności za nieruchomości inwestycyjne		-	-		-
Wydatki na pożyczki dla pozostałych jednostek		-	-		-
Spłaty pożyczek przez pozostałe jednostki		6	19
Płatności za aktywa niematerialne		(1 614)	(5 307)		-
Wydatki netto z tytułu przejęcia jednostek zależnych		-	-		-
Wpływy netto z tytułu sprzedaży jednostek zależnych		-	-		-
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z		(4 942)	(12 391)	(3 036)	(10 778)
działalnością inwestycyjną
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji własnych akcji					-
Wpływy z tytułu emisji obligacji zamiennych					-
Płatności z tytułu kosztów emisji akcji					-
Płatności z tytułu odkupu akcji					-
Płatności z tytułu kosztów odkupu akcji			-		-
Wykup dłużnych papierów wartościowych			-		-
Wpływy z emisji weksli długoterminowych			-		-
Płatności z tytułu kosztów emisji papierów dłużnych			-		-
Wpływy z pożyczek		16 821	51 961	11 894	31 421
Spłata pożyczek		(16 251)	(45 445)	(9 196)	(19 357)
Wpływy z dotacji		-	-	-	168
Wpływy ze sprzedaży częściowej udziałów w spółkach zależnych
niepowodującej utraty kontroli		-	-		15 000
Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek		(408)	(1 111)	(302)	(1 264)
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli		-	(2 512)	-	-
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej		162	2 893	2 396	25 968
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		(1 173)	(12 122)	(4 114)	(10 896)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego		6 939	17 833	15 111	21 938
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach
obcych		(2)	53	4	(41)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego	17	5 764	5 764	11 001	11 001
- o ograniczonej możliwości dysponowania		1415	1 415	500	500

Bogusz Kruszyński - Prezes Zarządu …………………………..

Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2016

1. Informacje ogólne

1.1. Informacje o jednostce

Spółka Redan SA która jest podmitem dominujący Grupy Kapitałowej Redan została utworzona na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 31 lipca 1995 roku w kancelarii notarialnej Ewa Świeboda (Rep. Nr A 5012/94). Siedzibą jednostki jest Polska, Łódź, ul. Żniwna 10/14 . Aktualnie spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039036.

Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej jest następujący:

Zarząd:
Bogusz Kruszyński	-	Prezez Zarządu
Rada Nadzorcza
Sławomir Lachowski	-	Przewodniczący
Leszek Kapusta	-	Wiceprzewodniczący
Piengjai Wiśniewska	-	Członek
Jacek Jaśkiewicz	-	Członek
Monika Kaczorowska	-	Członek

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie zaszły w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Redan SA żadne zmiany.

Według stanu na dzień 30 września 2016 roku struktura akcjonariatu jednostki jest następująca:

Podmiot	Siedziba	Ilość akcji	% posiadanego kapitału	% posiadanych praw głosów
Radosław Wiśniewski	Polska	15 030 092	42%	48%
Piengjai Wiśniewska (z Ores
Sp. zo.o.)	Polska	7 331 635	21%	18%
pozostali akcjonariusze uczestniczący w porozumieniu*	Polska	140 001	0%	0%
razem akcjonariusze
uczestniczący w porozumieniu*	Polska	22 501 728	63%	66%
free float		13 207 516	31%	34%
Razem			100,00%	100,00%

*w dniu 9 maja 2016 zostało zawarte porozumienie akcjonariuszy dotyczące zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Redan. Szerzej o tym porozumieniu można przeczytać w informacji dodatkowej do sprawozdania za trzy kwartały 2016 roku

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej Redan wchodzą Redan SA jak podmiot dominujący oraz jako podmioty zależne Top Secret Sp. z o.o., TXM SA, dwie Spólki działające na rynku rumuńskim, spółka działająca na rynku ukraińskim, spółka działająca na rynku słowackim, czeskim i rosyjskim oraz spółki sklepowe i logistyczne części modowej i dyskontowej oraz Spółki o rezydencji cypryjskiej

Czas trwania poszczególnych jednostek nie jest ograniczony.

Rokiem obrotowym Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy.

Podstawowa działalność Grupy Redan obejmuje sprzedaż detaliczną odzieży i obuwia.

1.2. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.

2. Platforma zastosowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

2.1. Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o MSR 34 oraz związane z nim interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, okresowe skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy oraz kwartalne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk;

Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania Skróconego Skonsolidowanego Okresowego Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony 31.12.2015 roku sporządzonym według MSSF ( nota 3.1-3.25 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego 2015 według MSSF GK Redan SA).

Grupa zamierza przyjąć opublikowane, lecz jeszcze nie obowiązujące do dnia publikacji niniejszego okresowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie.

3. Przychody

Analiza przychodów ze sprzedaży Grupy za bieżący rok dla działalności kontynuowanej przedstawia się następująco:

	Okres zakończony 30/09/2016	Okres zakończony 31/12/2015	Okres zakończony 30/09/2015
	PLN' 000	PLN' 000	PLN' 000
Przychody ze sprzedaży towarów	429 316	554 524	383 204
Przychody ze świadczenia usług	6 068	5 905	3 663
	435 384	560 429	386 867

4. Segmenty operacyjne

4.1 Produkty i usługi, z których segmenty sprawozdawcze czerpią swoje przychody

Zgodnie z wymogami MSSF 8, Grupa identyfikuje segmenty operacyjne w oparciu o wewnętrzne raporty dotyczące tych elementów Grupy, które są regularnie weryfikowane przez osoby decydujące o przydzielaniu zasobów do danego segmentu i oceniające jego wyniki finansowe. Poszczególne segmenty oceniane są poprzez wielkość sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych oraz wyniku na sprzedaży. Dla celów zarządczych Grupa wyróżnia trzy główne sprawozdawcze segmenty operacyjne:

Rynek dyskontowy - wyniki oraz aktywa TXM SA prowadzącej sieć sklepów TXM textilmarket, oraz mniejszych spółek działających na rynku dyskontowym w tym również zagranicznym.

Rynek modowy - sprzedaż oraz wartość sprzedanych towarów marek Top Secret, Troll i Drywash w spółce Top Secret Sp. z o.o. prowadzącej sprzedaż detaliczną na rynku modowym w Polsce, w spółkach zależnych GK Redan na Ukrainie i w Rosji, oraz sprzedaż eksportowa do pozostałych krajów

Redan - sprzedaż hurtowa - sprzedaż z Redan SA towarów w hurcie podmiotom krajowym oraz wszystkim podmiotom powiązanym z GK Redan

Pomimo iż większa część obrotów segmentu "Redan - sprzedaż hurtowa" jest sprzedażą na rzecz innych segmentów GK Redan - został on wydzielony ze względu na inny charekter ekonomiczny działalności - handel hurtowy w porównaniu do sprzedaży detalicznej w pozostałych segmentach.

Branża odzieżowa cechuje się znaczną sezonowością sprzedaży, co ma wpływ na wahania wyników kwartalnych w ciągu roku. Najwyższą sprzedaż odnotowuje się w 4 kwartale, kwartał 1 jest zazwyczaj najsłabszy. Sezonowość dotyczy również marży %, która zazwyczaj jest wyższa w 2 i 4 kwartale (wejścia nowych kolekcji), i niższa w 1 i 3 kwartale (przeceny kolekcji). Sezonowość ta jest obserwowalna na rynku modowym, na rynku dyskontowym marża jest w miarę stała pomiędzy kwartałami. Koszty rynku modowego w znacznej częsci zachowują się podobnie do sprzedażu, ze względu na znaczny udział sieci franczyzowej. Rynek dyskontowy - oparty na sklepach własnych - ma koszty mniej podlegające wahaniom kwartalnym.

4.2 Przychody i wyniki segmentów

Poniżej przedstawiono analizę przychodów i wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych sprawozdawczością:

				Zysk w segmencie
	Okres zakończony 30/09/2016	Okres zakończony 30/09/2015	Okres zakończony 30/09/2016	Okres zakończony 30/09/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Rynek dyskontowy	259 686	216 895	7 348	10 609
Rynek modowy	174 912	169 258	(8 748)	(8 789)
Redan - sprzedaż hurtowa	786	714	152	(1 083)
Razem z działalności kontynuowanej	435 384	386 867	(1 248)	736
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych			-	-
Wynik na restrukturyzacji sieci sklepów*			-	389
Saldo przychodów i kosztów operacyjnych*			(75)	346
Koszty administracji centralnej i wynagrodzenie zarządu			18	(1 177)
Saldo przychodów i kosztów finansowych*			1 083	(3 579)
Zysk przed opodatkowaniem (działalność kontynuowana)			(222)	(3 285)

Powyższe przychody stanowią przychody od klientów zewnętrznych. Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami jednostki nie są systematycznie prezentowane osobom decydującym, w związku z tym nie zostały tu zaprezentowane.

Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak polityka rachunkowości Grupy opisana w Nocie 2. Zysk segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty bez alokacji kosztów administracji centralnej i wynagrodzenia zarządu, udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych, zysku ze sprzedaży udziałów w jednostce stowarzyszonej, innych zysków i strat oraz przychodów i kosztów finansowych, przychodów i kosztów operacyjnych. Informacje te przekazuje się osobom decydującym o przydziale zasobów i oceniających wyniki finansowe segmentu.

(*)Dane finansowe przedstawione w tabeli w stosunku do sprawozdania finansowego zostały zmodyfikowane w ten sposób, że wszystkie operacje związane z restrukturyzacją nierentownych sklepów części modowej zostały pokazane w jednej pozycji 'Wynik na restrukturyzacji sieci sklepów'. Składają się na to pozycje: (i) pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, to jest odpisy aktualizujące należności od spółek prowadzących takie sklepy oraz odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w takich sklepach, (ii) przychody i koszty finansowe w zakresie odpisów aktualizujących pożyczki udzielone spółkom prowadzącym takie sklepy oraz kapitały tych spółek i (iii) wynik na wyjściu z Grupy Redan tych spółek w rezultacie utraty nad nimi kontroli, jako konsekwencji otwarcia postępowania upadłościowego tych spółek lub sprzedaży ich udziałów.

4.3 Aktywa i zobowiązania segmentów

	Stan na	Stan na
	30/09/2016	31/12/2015
	PLN'000	PLN'000
Aktywa segmentów
Rynek dyskontowy	142 021	107 417
Rynek modowy	87 823	99 441
Redan - sprzedaż hurtowa	116 814	119 254
Razem aktywa segmentów	346 658	326 113
Wyłączenia z tyt. transakcji między segmentami	-120 089	-128 621
Aktywa niealokowane	70 876	73 408
Razem aktywa skonsolidowane	297 444	270 900

Dla celów monitorowania wyników osiąganych w poszczególnych segmentach

sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie aktywa, z wyjątkiem długoterminowych aktywów finansowych w Redan SA i aktywów z tytułu podatku bieżącego i odroczonego.

4.4 Przychody z głównych produktów i usług

Przychody Grupy z tytułu głównych produktów i usług przedstawiają się następująco:

	Okres zakończony 30/09/2016	Okres zakończony 30/09/2015
	PLN'000	PLN'000
rynek modowy (towary i usługi)	175 698	169 972
rynek dyskontowy (towary i usługi)	259 686	216 895
	435 384	386 867

4.5 Informacje geograficzne

Grupa działa w czterech głównych obszarach geograficznych – w Polsce, w Rosji, na Ukrainie i w pozostałych krajach (exportowa i krajowa sprzedaż hurtowa), sprzedaż detaliczna Czechy, Słowacja, Rumunia .

Poniżej przedstawiono przychody Grupy od klientów zewnętrznych w rozbiciu na obszary operacyjne oraz informacje o aktywach trwałych w rozbiciu na lokalizacje tych aktywów:

		Przychody od klientów zewnętrznych		Aktywa trwałe
	Okres zakończony 30/09/2016	Okres zakończony 30/09/2015	Stan na 30/09/2016	Stan na 31/12/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Polska	395 774	361 232	86 265	76 445
Ukraina, Rosja, Export pozostały	19 096	21 591	307	409
Słowacja, Czechy Rumunia	20 514	4 044	0	1436
	435 384	386 867	86 572	78 290

4.6 Informacje o wiodących klientach

Spółka nie jest uzależniona od żadnego z odbiorców, gdyż większość towarów sprzedawana jest klientom indywidualnym - ponad 94% sprzedaży.

5. Zysk na akcję

	Okres 01/07/2016 30/09/2016	Okres zakończony 30/09/2016	Okres zakończony 31/12/2015	Okres 01/07/2015 30/09/2015	Okres zakończony 30/09/2015
	zł. na akcję	zł. na akcję	zł. na akcję	zł. na akcję	zł. na akcję
Podstawowy zysk na akcję:
Z działalności kontynuowanej	(0,02)	(0,13)	(0,38)	(0,07)	(0,27)
Z działalności zaniechanej	-	-	-	-	-
Podstawowy zysk na akcję ogółem	(0,02)	(0,13)	(0,38)	(0,07)	(0,27)
Zysk rozwodniony na akcję:
Z działalności kontynuowanej	(0,02)	(0,13)	(0,37)	(0,26)	(0,26)
Z działalności zaniechanej	-	-	-	-	-
Zysk rozwodniony na akcję ogółem	(0,02)	(0,13)	(0,37)	(0,26)	(0,26)

5.1 Podstawowy zysk na akcję

Zysk i średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku podstawowego na akcję:

	Okres 01/07/2016 30/09/2016	Okres zakończony 30/09/2016	Okres zakończony 31/12/2015	Okres 01/07/2015 30/09/2015	Okres zakończony 30/09/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(648)	(4 675)	(13 145)	(2 418)	(9 387)
Wypłacona dywidenda na zamienne akcje uprzywilejowane (niedające prawo do głosu)		-	-		-
Inne	-.	-.	-.		-.
Zysk wykorzystany do obliczenia podstawowego zysku przypadającego na akcję ogółem	(648)	(4 675)	(13 145)	(2 418)	(9 387)
Zysk za rok obrotowy z działalności zaniechanej wykorzystany przy obliczeniu podstawowego zysku na akcję z działalności zaniechanej Inne	- -.	- -.	- -.		- -.
Zysk wykorzystany do wyliczenia podstawowego zysku na akcję z działalności kontynuowanej	(648)	(4 675)	(13 145)	(2 418)	(9 387)
	Okres 01/07/2016 30/09/2016 '000	Okres zakończony 30/09/2016 '000	Okres zakończony 31/12/2015 '000	Okres 01/07/2015 30/09/2015 '000	Okres zakończony 30/09/2015 '000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku na akcję	35 709	35 709	34 666	34 666	34 666

5.2 Rozwodniony zysk na akcję

	Okres 01/07/2016 30/09/2016 PLN'000	Okres zakończony 30/09/2016 PLN'000	Okres zakończony 31/12/2015 PLN'000	Okres 01/07/2015 30/09/2015 PLN'000	Okres zakończony 30/09/2015 PLN'000
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	(648)	(4 675)	(13 145)	(2 418)	(9 387)
Odsetki od obligacji zamiennych (po uwzględnieniu podatku 30%)	-	-	-		-
Zysk wykorzystany do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję ogółem	(648)	(4 675)	(13 145)	(2 418)	(9 387)
Zysk za rok obrotowy z działalności zaniechanej wykorzystany przy obliczeniu podstawowego zysku na akcję z działalności zaniechanej	-	-	-		-
Inne	-.	-.	-.		-.
Zysk wykorzystany do wyliczenia rozwodnionego zysku na akcję z działalności kontynuowanej	(648)	(4 675)	(13 145)	(2 418)	(9 387)

Średnia ważona liczba akcji użyta do wyliczenia zysku rozwodnionego na akcję uzgadnia się do średniej użytej do obliczania zwykłego wskaźnika w następujący sposób:

	Stan na 30/09/2016	Stan na 30/09/2016	Stan na 31/12/2015	Stan na 30/09/2015	Stan na 30/09/2015
	'000	'000	'000	'000	'000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku podstawowego na akcję	35 709	35 709	34 666	34 666	34 666
Akcje jakie zakłada się, iż wyemitowane zostaną bez otrzymania płatności:
Opcje pracownicze		-	-	-	-
Częściowo opłacone akcje zwykłe		-	-	-	-
Obligacje zamienne	-	-	1 043	1 043	1 043
Inne		-	-	-	-
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystana do obliczenia zysku rozwodnionego na akcję	35 709	35 709	35 709	35 709	35 709

Wskazanie pozycji obligacji zamiennych jest konsekwencją faktu iż akcje powstałe w wyniku konwersji tych obligacji nie zostały jeszcze ujawnione w KRS

Akcje, które mogą potencjalnie rozwodnić podstawowy zysk na akcję w przyszłości, ale nie zostały uwzględnione w wyliczeniu rozwodnionego zysku przypadającego na akcję ze względu na to, że w prezentowanym okresie/okresach mają działanie antyrozwadniające w bieżącym okresie nie występują.

5.3 Skutki zmiany zasad rachunkowości

W bieżącym okresie nie wprowadzono zmian do polityki rachunkowości. Dobrowolne zmiany rachunkowości nastąpiły w poprzednim okresie rozliczeniowym i mają one wpływ na sprawozdanie porównywalne za III kwartał 2015.

Na koniec 2015 roku nastąpiła dobrowolna zmiana polityki rachunkowości, która ma wpływ na sprawozdanie za okres porównawczy. Nastąpiły zmiany prezentacyjne, nadwyżki i niedobory z tytułu towarów stanowią element KWS a nie jak poprzednio element pozosałych kosztów operacyjnych. Przegrupowano opłaty za usługi APT z kosztów wynagrodzeń do kosztów usług obcych. Dokonano również przegrupowania zobowiązań z tytułu podatków z tytułu podatku VAT i innych zobowiązań i należności publiczno-prawnych pozostawiając w bieżących zobowiązaniach i należnościach podatkowych CIT jedynie podatek dochodowy od osób prawnych. Dokonano również przegrupowania między pozostałymi zobowiązaniami a przychodami przyszłych okresów z tytułu rozliczenia programu lojalnościowego.Wszystkie zmiany zgodne z opisem powyżej.

Zestawienie zmian w związku ze zmianą polityki rachunkowości

	Było na 30.09.2015		Jest na 30.09.2015
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży	386 867	-	386 867
Pozostałe przychody operacyjne	2 635	-	2 635
Razem przychody z działalności operacyjnej	389 502	- -	389 502
Zmiana stanu produktów		- -
Amortyzacja	(5 785)	-	(5 785)
Zużycie surowców i materiałów	(8 874)	-	(8 874)
Usługi obce	(109 940)	(974)	(110 914)
Koszty świadczeń pracowniczych	(32 638)	974	(31 664)
Podatki i opłaty	(571)	-	(571)
Pozostałe koszty	(1 733)	-	(1 733)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(227 108)	(659)	(227 767)
Pozostałe koszty operacyjne	(3 289)	659	(2 630)
Razem koszty działalności operacyjnej	(389 938)	- -	(389 938)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(436)	- -	(436)
AKTYWA		- -
		-
Aktywa trwałe		-
Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne	42 921	- -	42 921
Wartość firmy	90	-	90
Pozostałe aktywa niematerialne	9 304	-	9 304
Inwestycje w jednostkach
stowarzyszonych		-
Inwestycje we wspólnych		-
przedsięwzięciach	19 926		19 926
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		-
Należności z tytułu leasingu finansowego		-
Pozostałe aktywa finansowe	2 145	-	2 145
Pozostałe aktywa	167	-	167
Aktywa trwałe razem	74 553	- -	74 553
		-
Aktywa obrotowe		-
Zapasy	159 390	-	159 390
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	32 343	-	32 343
Należności z tytułu leasingu finansowego		-
Należności z tytułu kontraktów budowlanych		-
Pozostałe aktywa finansowe	5	-	5
Bieżące aktywa podatkowe CIT	-	208	208
Bieżące aktywa podatkowe	11314	(5 300)	6014
Pozostałe aktywa	3 620	-	3 620
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 001	-	11 001
	217 673	- (5 092)	212 581
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia	-	-	-
		-
Aktywa obrotowe razem	217 673	(5 092) -	212 581
Aktywa razem	292 226	(5 092)	287 134

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA		-
		-
Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny	34 666	- -	34 666
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	25 427	-	25 427
Kapitał rezerwowy	26 575	-	26 575
Zyski zatrzymane	12 543,0	-	12 543,0
		-
	99 211	-	99 211
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia	-	-	-
		-
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli	11 874	- -	11 874
Razem kapitał własny	111 085	- - -	111 085
Zobowiązania długoterminowe		-
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	16 639	-	16 639
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych	61	-	61
Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy długoterminowe	1 621 -	- -	1 621 -
Przychody przyszłych okresów	-	-	-
Pozostałe zobowiązania	-	-	-
		-
Zobowiązania długoterminowe razem	18 321	-	18 321
		-
Zobowiązania krótkoterminowe		-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu kontraktów	109 700	-	109 700
budowlanych		-
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	35 151	-	35 151
Pozostałe zobowiązania finansowe	150	-	150
Bieżące zobowiązania podatkowe CIT	0	1	1
Bieżące zobowiązania podatkowe	7 975	(5 093)	2 882
Rezerwy krótkoterminowe	2 264	-	2 264
Przychody przyszłych okresów	696	2 180	2 876
Pozostałe zobowiązania	6 884	(2 180)	4 704
	162 820	- (5 092)	157 728
Zobowiązania związane bezpośrednio z
aktywami trwałymi klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia		-
Zobowiązania krótkoterminowe	162 820	- (5 092)	157 728
razem		-
Zobowiązania razem	181 141	(5 092)	176 049
Pasywa razem	292 226	- (5 092)	287 134
	-	-	-

6. Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości bilansowe:	Stan na 30/09/2016	Stan na 31/12/2015	Stan na 30/09/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Grunty własne	1 778	1 816	1 829
Budynki i budowle	13 150	13 428	13 640
Maszyny i urządzenia	5 593	5 148	4 193
Srodki transportowe	5 328	3 676	3 346
Nakłady na inwestycje w obcych obiektach i wyposażenie oraz środki trwałe w budowie	24 073	20 236	19 913
	49 922	44 304	42 921

W bieżącym okresie nastąpił wzrost rzeczowych aktywów trwałych w wysokości 5 618 tysięcy PLN (w porównywalnym okresie wzrost o 5 682 tysięcy PLN). Spowodowany on jest przede wszystkim ponoszeniem nakładów na wyposażenie sklepów oraz wymianą taboru samochodowego. W bieżącym okresie nie następowała istotna sprzedaż rzeczowych środków trwałych.

Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych w bieżącym okresie:

	Stan na 30/09/2016	Stan na 31/12/2015	Stan na 30/09/2015
Odpis na rzeczowe aktywa trwałe na BO	508	1 531	1 531
Zwiększenie odpisu	-	128
Rozwiązanie odpisu	(95)	(519)	(501)
Wykorzystanie odpisu	(128)	(632)	(161)
Odpis na rzeczowe aktywa trwałe na BZ	285	508	869

7. Pozostałe aktywa niematerialne

	Stan na 30/09/2016	Stan na 31/12/2015	Stan na 30/09/2015
Wartości bilansowe	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Skapitalizowane prace rozwojowe	-	-	-
Znaki handlowe	2 735	2 735	2 735
Oprogramowanie komputerowe	13 620	8 097	5 789
Prawa autorskie , pozostałe WNIP	726	984	780
	17 081	11 816	9 304

W bieżącym okresie nastąpił wzrost wartości na pozostałych aktywach niematerialnych i prawnych na kwotę 5 265 tyś. PLN ( w okresie porównawczym 2 070 tyś. PLN) i jest on związany z ponoszeniem nakładów na oprogramowanie SAP.

7.1 Istotne aktywa niematerialne

Grupa posiada dwa istotne aktywa niematerialnr (i) znak towarowy Troll - wartość bilansowa znaku wynosi 2,7 mln.PLN (2,7 mln PLN za rok 2015) oraz nakłady na oprogramowanie SAP będące jeszcze w toku inwetycji wartość bilansowa wynosi 11,1 mln PLN.

8. Skład Grupy Kapitałwoej

8.1 Szczegółowe informacje dotyczące Składu Grupy Kapitałowej

Szczegółowe informacje dotyczące udziałów w jednostkach zależnych na dzień 30 września 2016 roku przedstawiają się następująco:

			Procentowa wielkość udziałów oraz praw do głosów
				Rodzaj powiązania
		Miejsce rejestracji i prowadzenia	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
Nazwa jednostki zależnej	Podstawowa działalność	działalności	30/09/2016	31/12/2015	30/09/2015	30/09/2016
TXM SA	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	64,12%	64,12%	64,12%	bezpośrednie
Top Secret Sp. z o.o.	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	100%	100%	100%	bezpośrednie
Troll Market Sp. z o.o.	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	100%	100%	100%	bezpośrednie
Adesso Sp. z o.o.	zarządzanie nieruchmościami	Polska	64,12%	64,12%	64,12%	pośrednie
Lunar Sp. z o.o.	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	100%	100%	100%	bezpośrednie
Kadmus Sp. z o.o.	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	100%	100%	100%	bezpośrednie
Krux Sp. z o.o.	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	100%	100%	100%	bezpośrednie
Postiro Sp. z o.o. Top Sp. z o.o.	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	0%	0%	100% 0%
Elviro Sp. z o.o.	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	0%	0%	100%
Beta Reda Ukraina	sprzedaż odzieży i obuwia	Ukraina	100%	100%	100%	pośrednie
Just Jeans Sp. z o.o.	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	0%	0%	0%
Redan Moskwa	sprzedaż odzieży i obuwia	Rosja	100%	100%	100%	bezpośrednie
Top Secret OOO	sprzedaż odzieży i obuwia	Rosja	99%	99%	99%	pośrednie
R-Moda Sp. z o.o.	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	100%	100%	100%	bezpośrednie
R-Shop Sp. z o.o.	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	64,12%	64,12%	64,12%	pośrednie
R-Trendy Sp. z o.o.	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	100%	100%	100%	bezpośrednie
R-Style Sp. z o.o.	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	100%	100%	100%	bezpośrednie
Gravacinta LTD	Spółka celowa	Cypr	100%	100%	100%	bezpośrednie
Raionio LTD (w likwidacji)	Spółka celowa	Cypr	100%	100%	100%	bezpośrednie
LOGER Sp. z o.o.	zarządzanie nieruchmościami	Polska	100%	100%	100%	bezpośrednie
Adesso Slovakia s.r.o	sprzedaż odzieży i obuwia	Słowacja	64,12%	64,12%	64,12%	pośrednie
Adesso TXM s.r.o	sprzedaż odzieży i obuwia	Czechy	64,12%	64,12%	64,12%	pośrednie
R-Colection sp .z o.o.	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	100%	0%	0%	bezpośrednie
R-Line Sp. z o.o.	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	100%	0%	0%	bezpośrednie
TXM Solutions s.r.o	sprzedaż odzieży i obuwia	Czechy	64,12%	64,12%	0%	pośrednie
TXM Slovakia s.r.o	sprzedaż odzieży i obuwia	Słowacja	64,12%	64,12%	0%	pośrednie
Perfect Consument Care	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	64,12%	0%	0%	pośrednie
Adesso Romania s.r.l.	sprzedaż odzieży i obuwia	Rumunia	64,12%	64,12%	64,12%	pośrednie
Adesso Consumer Aquisition	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	64,12%	0%	0%	pośrednie
Adesso Consumer Brand sp. z o.o.	sprzedaż odzieży i obuwia	Polska	64,12%	0%	0%	pośrednie

Spółki TXM Solutions s.r.o, TXM Slovaka s.r.o, Adesso Romania s.r.l., Adesso Consumer Aquisition sp. z o.o., Adesso Consumer Brand sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji ze względu na znikomy wpływ na wynik finansowy. Dodatkowo wyłączono z konsolidacji spółki Adesso Slovakia s.r.o oraz Adesso TXM s.r.o również ze względu na znikowy wpływ na wynik finansowy Grupy.

8.2. Inwestycje w jednostkach zależnych

Inwestycje w jednostkach zależnych zostały przedstawione poniżej:

	Stan na 30/09/2016					Stan na 31/12/2015
		Odpis
Nazwa jednostki zależnej		Koszt aktualizujący	Wartość netto		Koszt Odpis aktualizujący Wartość netto
TXM SA	4 558	-	4 558	4 558	-	4 558
Top Secret Sp. z o.o.	40 955	-	40 955	40 955	-	40 955
Troll Market Sp. z o.o.	1 411	1 411	0	1 411	1 411	0
Adesso Sp. z o.o.	1 923	-	1 923	1 923	-	1 923
Lunar Sp. z o.o.	1 337	1 337	-	1 307	1 307	0
Kadmus Sp. z o.o.	3 152	3 152	-	2 840	2 840	-
Krux Sp. z o.o.	2 475	1 190	1 285	2 475	1 190	1 285
Postiro Sp. z o.o.	-	-	-		- -	-
Top Sp. z o.o.	-	-	-		- -	-
Elviro Sp. z o.o.	-	-	-		- -	-
Loger Sp. z o.o.	7 008	-	7 008	7 008	-	7 008
Beta Reda Ukraina	3 847	1 241	2 606	3 847	1 241	2 606
Just Jeans Sp. z o.o.	0	-	-	0	-	-
Redan Moskwa	9	-	9	9	-	9
Top Secret OOO	1	-	1	1	-	1
R-Moda Sp. z o.o.	576	-	576	6	-	6
R-Shop Sp. z o.o.	6	-	6	6	-	6
R-Trendy Sp. z o.o.	344	-	344	6	-	6
R-Style Sp. z o.o.	5	-	5	5	-	5
Raionio LTD (w likwidacji)	43		43	44		44
Gravacinta LTD	8	-	8	8	-	8
Adesso Slovakia s.r.o	64	-	64	64	-	64
Adesso TXM s.r.o	31	-	31	31	-	31
Adesso Romania s.r.l.	3	-	3	3	-	3
TXM Solutions s.r.o	31	-	31	31	-	31
TXM Slovaka s.r.o	21	-	21	21	-	21
R-Colection sp .z o.o.	6		6
R-Line Sp. z o.o.	6		6
Perfect Consument Care sp. z
o.o.	6		6
Adesso Consumer Brand sp. z
o.o.	5		5
	5		5
Adesso Consumer Aquisition
Inwestycje w spółki zależne
razem	67 838	8 331	59 507	66 561	7 989	58 572

9. Pozostałe aktywa finansowe

	Stan na 30/09/2016	Stan na 31/12/2015	Stan na 30/09/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Instrumenty pochodne wyznaczone i wykorzystywane jako zabezpieczenie, ujęte w wartości godziwej
Kontrakty forward w walutach obcych	0	0	0
Swapy stóp procentowych	0	0	0
	0	0	0
Aktywa finansowe wykazane w WGPW
Aktywa finansowe wyceniane w WGPW inne niż instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu niewyznaczone jako zabezpieczenia (i)	31	26	0
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu inne niż instrumenty pochodne	0	0	0
	31	26	0
Inwestycje utrzymywane do wymagalności wykazane wg kosztu zamortyzowanym
Weksle	0	0	0
Skrypty dłużne	0	0	-
	0	0	0
Inwestycje dostępne do sprzedaży wykazywane w wartości godziwej
Obligacje umarzalne	0	0	0
Akcje	0	0	0
	0	0	0
Pożyczki wykazane wg kosztu zamortyzowanym
Należności długoterminowe (ii)	1954	2134	2142
Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym			0
Pożyczki udzielone pozostałym jednostkom (iii)	116	135	5
Razem pożyczki	2 070	2 269	2 147
Udziały w jednostkach zależnych wyceniane w cenie nabycia			3
Razem	2 101	2 295	2 150
Aktywa obrotowe	147	161	5
Aktywa trwałe	1 954	2 134	2 145
	2 101	2 295	2 150

(i) Grupa posiada kontrakty terminowe typu FORWARD na dzień bilansowy wartość kontraktów wzrosła 31 tyś. PLN.

(ii) Grupa posiada na dzień bilansowy aktywa finansowe w postaci kaucji na wynajem powerzchni sklepowych wycenione w zamortyzowanym koszcie wartości 1 954 mln PLN (na 30.09.2015 wartość wynosiła 2 142 mln. PLN). Wartość kaucji spadła o 180 tysiące PLN (w okresie porównawczym nastąpił spadek o 91 tysięcy PLN).

(iii) Grupa udzieliła pożyczki podmiotowi nie powiązanemu i na dzień bilanowy jej wartość wynosi 116 tyś. PLN. W bieżącym okresie wartość pożyczki spadła o 19 tysięcy PLN.

10. Zapasy

	Stan na 30/09/2016	Stan na 31/12/2015	Stan na 30/09/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Materiały	1 343	867	2037
Półprodukty	204	77	114
Towary	164 372	146 047	157 239
Wyroby gotowe	-	-	-
	165 919	146 991	159 390
Odpis na zapasy na BO	6 981	12 070	12 070
Zwiększenie odpisu	85	26	121
Rozwiązanie odpisu	(1 749)	(4 776)	(4 654)
Wykorzystanie odpisu	(16)	(339)	(250)
Odpis na zapasy na BZ	5 301	6 981	7 287

Koszty zapasów ujęte w kosztach bieżącego okresu obrachunkowego dla działalności kontynuowanej wynosiły 253,81 mln PLN (227,77 mln PLN w okresie porównawczym).

Koszty odpisów aktualizujących zapasy obejmują kwotę 0,09 mln PLN (0,12 mln PLN za okres porównawczy) w związku z doprowadzeniem ich do cen sprzedaży netto oraz odwrócenia odpisów aktualizujących w wysokości 1,75 PLN (4,65 mln PLN w okresie porównanwczym). Dokonane we wcześniejszych latach odpisy aktualizujące odwrócono w wyniku zwiększenia cen sprzedaży na określonych rynkach oraz szybszą rotacją towarów. W bieżącym okresie wykorzystano odpis w wysokości 0,02 mln. PLN ( w okresie porównanwczym 0,3 mln PLN).

Wartość zapasów w bieżącym okresie wzrosła o 18,9 mln PLN natomiast w stosunku do okresu porównawczego wzrosła o 32,6 mln. PLN. Odpisy aktalizujące wartość zapasów ujmowane są w korespondencji z kosztem własnym sprzedanych towarów.

11. Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności

	Stan na	Stan na	Stan na
	30/09/2016	31/12/2015	30/09/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Należności z tytuł dostaw i usług i pozostałe należności	45 577	36 388	41 183
Rezerwa na należności zagrożone	(12 410)	(12 816)	(8 840)
	33 167	23 572	32 343
Odroczone wpływy ze sprzedaży:
Należności z tytułu leasingu operacyjnego	-.	-.	-.
Inne należności	0	0	-
	33 167	23 572	32 343

Wartość należności w bieżącym okresie wzrosła o 9 595 tysięcy PLN natomiast w okresie porównawczym wzrosła o 5 278 tysięcy PLN.

Zmiany stanu rezerw na należności zagrożone

	Okres	Okres	Okres
	zakończony	zakończony	zakończony
	30/09/2016	31/12/2015	30/09/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Stan na początek okresu sprawozdawczego	12 816	9 076	9 076
Odpisy z tytułu utraty wartości należności	745	7 322	774
Wykorzystanie odpisu na należności	(95)	(2 280)	(91)
Kwoty odzyskane w ciągu roku	-	-	-
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości	(1 056)	(1 302)	(919)
Odwrócenie dyskonta	-.	-.	-
Stan na koniec okresu sprawozdawczego	12 410	12 816	8 840

W bieżącym okresie wartość odpisy na należności spadła o 406 tysięcy PLN, w okresie porównawczym spadła o 236 tysięcy PLN.

12. Udziały niedające kontroli

	Okres	Okres	Okres
	zakończony	zakończony	zakończony
	30/09/2016	31/12/2015	30/09/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Saldo na początek okresu sprawozdawczego	15 047	7 918	7 918
Udział w zyskach w ciągu roku	1 695	5 985	2 811
Udziały niedające kontroli powstałe w wyniku sprzedaży spółki TXM
SA	-	2 652	2 652
Wypłata dywidendy	(2 512)	-	-
Wyłączenie z konsolidacji spółek Adesso Slovakia s.r.o oraz Adesso TXM s.r.o	(111)
Brak praw do wypłaty dywidendy udziałów mniejszościowych	-	(1 507)	(1 507)
Saldo na koniec okresu sprawozdawczego	14 119	15 047	11 874

13. Kredyty i pożyczki otrzymane

	Stan na 30/09/2016	Stan na 31/12/2015	Stan na 30/09/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Niezabezpieczone – wg kosztu zamortyzowanego
Kredyty w rachunku bieżącym
Weksle
Pożyczki od:
jednostek powiązanych
pozostałych jednostek
organów rządowych
Zamienne obligacje dłużne
Obligacje długoterminowe			-
Inne	-	-	-
	-	-	-
Zabezpieczone – wg kosztu zamortyzowanego
Kredyty w rachunku bieżącym	20 321	14 035	13 990
Kredyty bankowe	25 327	22 693	25 613
Pożyczki od pozostałych jednostek	13 230	12 237	12 187
Transfer należności
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Inne	-	-	-
	58 878	48 965	51 790
	58 878	48 965	51 790
Zobowiązania krótkoterminowe	48 561	33 863	35 151
Zobowiązania długoterminowe	10 317	15 102	16 639
	58 878	48 965	51 790

	13.1 Podsumowanie umów pożyczek zabezpieczonych aktywami
Lp	Nazwa, siedziba kredytodawcy	Nazwa,	Rodzaj kredytu	Kwota kredytu / pożyczki wg		Zadłużenie na 30.09.2016 w PLN		Warunki	Termin spłaty
		siedziba		kwota	waluta	kwota		oprocentow
	HSBC Bank Polska SA	REDAN				4 230 072,50 USD	jako	LIBOR 1M +	15 lutego 2018
1		SA/		9 000 000,00	USD		wykorzystanie	marża
		Top Secret	Umowa o kredyt			307 296,89	linii w ciężar
		Sp. z o.o.	importowy i linię				kredytu
			na akredytywy				wartość
						3 967 441,10 USD	akredytyw
							czynnych
	Zabezpieczenia					260 716,10 EUR
	zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie mniejszej niż 55 000 000 PLN (łacznie z Top Secret) stanowiących własność Redan SA wraz z cesją praw z polisy
	ubezpieczeniowej
	zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie mniejszej niż 55 000 000 PLN (łacznie z Redan SA) stanowiących własność Top Secret Sp. z o.o.
	zastaw rejestrowy na prawie do znaku towarowego "Top Secret", "Troll", "Drywash" do najwyższej sumy zabezpieczenia dla każdego ze znaków wynoszącej 10 500 000 USD
	przewłaszczenie towarów w transporcie objetych akredytwą czynną wystawioną ze zlecenia Kredytbiorcy przez HSBC Bank Polska S.A.
	cesja wierzytelności Top Secret Sp. z o.o. z First Data Polska SA - umowa w sprawie współpracy w zakresie obsługi rozliczenia transakcji opłacanych kartami
	zastaw finansowy oraz zastaw rejestrowy na prawach do srodków pieniężnych na rachunku bankowym prowadzonym w HSBC Bank Polska SA do najwyższej sumy
	zabezpieczenia 10 500 000 USD
	oświadczenie Redan SA oraz Top Secret Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 roku Nr 72, poz.
	665, z późn. zm.)
	Pełnomocnictow do rachunku bankowego spółki Redan SA oraz spółki Top Secret Sp. z o.o. prowadzonego w HSBC Bank Polska S.A.
	przewłaszczenie towarów w transporcie objetych akredytwą czynną wystawioną ze zlecenia Kredytbiorcy przez HSBC Bank Polska S.A.
		REDAN SA Łódź ul.						WIBOR 1M + marża
2	Orix Polska SA	Żniwna	Umowa pożyczki	500 000,00	PLN	65 346,72	PLN		23 grudnia 2016
		10/14
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową,poręczony przez Top Secret Sp. z o.o.
3		REDAN SA
	Orix Polska SA	Łódź	Umowa pożyczki	430 000,00	PLN	147 786,34	PLN	WIBOR 1M	30 kwietnia 2017
		ul. Żniwna						+ marża
		10/14
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową,poręczony przez Top Secret Sp. z o.o.
4		REDAN SA	Umowa o limit na			314 196,30 EUR
		Łódź	gwarancje				wykorzytanie w
	Bank Zachodni WBK SA	ul. Żniwna	bankowe -	3 500 000,00	PLN		cieżąr linii		5 lutego 2018
		10/14	ZOBOWIĄZANIE			1 046 696,59 PLN
	Zabezpieczenia		POZABILANSOWE
	weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową
	zastaw rejestrowy na akcjach spółki TXM SA (byłe Adesso SA) w wartości min. 7 000 000 PLN
	cesja wierzytelności Redan SA z Pay-U, Poczta Polska SA, Siódemka Sp. z o.o. - umów obsługujących przychody pochodzące ze sklepu internetowego Top Secret Sp. z o.o.
	Poręczenie cywilne Top Secret Sp. z o.o.
	Kaucja warunkowa środków pieniężnych
	Pełnomocnictow do rachunku bankowego spółki Redan SA prowadzonym w Banku Zachodnim WBK SA oraz HSBC Bank Polska SA
	Pełnomocnictow do rachunku bankowego spółki Top Secret Sp. z o.o.prowadzonym w Banku Zachodnim WBK SA oraz HSBC Bank Polska SA
5			Umowa o Multilinię - linia na
		REDAN	akredytywy				wartość
	Bank Zachodni WBK SA	SA/TXM	dokumentowe bez	1 000 000,00	USD	969 077,85 USD	akredytyw		30 lipca 2018
		SA	możliwości				czynnych
			finansowania
	Zabezpieczenia
	weksel własny in balnco wystawiony przez Redan SA oraz TXM SA wraz z deklaracją wekslową
	kaucja w wysokości 25% kwoty każdej otwartej akredytywy
6	Powszechna Kasa Oszczędności	TXM S.A.	Kredyt w rachunku	22 000 000,00	PLN	20 321 398,23		WIBOR 1M	23 listopada 2018
	Bank Polski SA		bieżącym					+ marża
	Zabezpieczenia
	Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej nić 45.000.000 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
	Zastaw rejestrowy na znaku towarowym TEXTIL MARKET
	Umowa zapewniająca przez cały okres kredytowania przekazywanie całości wpływów TXM SA z First Data Polska SA - umowa w sprawie współpracy w zakresie obsługi rozliczenia transakcji opłacanych kartami
	Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku Pocztowym SA, PeKao SA, Alior Bank Polska SA
	Umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transkacji kredytowej z wierzytelnością TXM SA wobec PKO BP SA
	Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości nie niższej niż 10.000.000 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej
	Oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 97 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz.
	939 ze zm.)

7	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	TXM S.A.	Kredyt nieodnawilany	11 514 720,00	PLN	7 676 480,00		WIBOR 1M + marża	23 listopada 2018
	Zabezpieczenia Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej nić 45.000.000 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Zastaw rejestrowy na znaku towarowym TEXTIL MARKET Umowa zapewniająca przez cały okres kredytowania przekazywanie całości wpływów TXM SA z First Data Polska SA - umowa w sprawie współpracy w zakresie obsługi
	rozliczenia transakcji opłacanych kartami Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku Pocztowym SA, PeKao SA, Alior Bank Polska SA Umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transkacji kredytowej z wierzytelnością TXM SA wobec PKO BP SA Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości nie niższej niż 10.000.000 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 97 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 ze zm.)
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	TXM S.A.	Limit gwarancyjny (zobowiązanie pozabilansowe)	5 000 000,00	PLN	2 307 015,83 PLN 664 319,60 EUR			23 listopada 2018
	Zabezpieczenia Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej nić 45.000.000 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Zastaw rejestrowy na znaku towarowym TEXTIL MARKET Umowa zapewniająca przez cały okres kredytowania przekazywanie całości wpływów TXM SA z First Data Polska SA - umowa w sprawie współpracy w zakresie obsługi rozliczenia transakcji opłacanych kartami Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku Pocztowym SA, PeKao SA, Alior Bank Polska SA Umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transkacji kredytowej z wierzytelnością TXM SA wobec PKO BP SA Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości nie niższej niż 10.000.000 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 97 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939 ze zm.)
9	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	TXM S.A.	Limit akredytywowy (zobowiązanie pozabilansowe)	5 000 000,00	PLN	0,00			23 listopada 2018
	Zabezpieczenia Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej nić 45.000.000 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Zastaw rejestrowy na znaku towarowym TEXTIL MARKET Umowa zapewniająca przez cały okres kredytowania przekazywanie całości wpływów TXM SA z First Data Polska SA - umowa w sprawie współpracy w zakresie obsługi rozliczenia transakcji opłacanych kartami Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w Banku Pocztowym SA, PeKao SA, Alior Bank Polska SA Umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP SA z tytułu transkacji kredytowej z wierzytelnością TXM SA wobec PKO BP SA Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości nie niższej niż 10.000.000 PLN wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 97 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz.
	Wyżej wymienione zobowiązania finansowe spółki TXM S.A. wobec Banku PKO BP S.A. zostały udzielne w ramach tego samego limitu kredytowego jednakże umowa stanowi, iż wartość limitu nie jest wyższa niż 35 000 000 PLN
Lp	Nazwa, siedziba kredytodawcy	Nazwa, siedziba	Rodzaj kredytu	Kwota kredytu / pożyczki wg kwota	waluta	Zadłużenie na 30.09.2016 w PLN kwota		Warunki oprocentow	Termin spłaty
1	Grenkeleasing Sp. z o.o. Zabezpieczenia	REDAN SA	Umowa leasingu operacyjnego (sprzęt IT)	124 833,50	PLN	39 509,07		WIBOR 1M + marża	01.10.2017
	weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową	REDAN SA	Umowa leasingu
2	Econocom Polska sp. z o.o. Zabezpieczenia		operacyjnego (sprzęt IT)	799 936,71	PLN	785 491,48		WIBOR 3M + marża	01.08.2019
	weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową	REDAN SA	Umowa leasingu
3	Grenkeleasing Sp. z o.o.		operacyjnego (sprzęt IT)	27 836,00	PLN	4 043,69		WIBOR 1M + marża	10.02.2017
	Zabezpieczenia weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową
4	Grenkeleasing Sp. z o.o.	REDAN SA	Umowa leasingu operacyjnego (sprzęt IT)	46 026,50	PLN	6 686,86		WIBOR 1M + marża	10.02.2017
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową	REDAN SA	Umowa leasingu					WIBOR 1M
5	Grenkeleasing Sp. z o.o. Zabezpieczenia		operacyjnego (sprzęt IT)	25 698,29	PLN	3 732,36		+ marża	10.02.2017

weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową

27

Econocom Polska sp. z o.o. 6	REDAN SA	Umowa leasingu
		operacyjnego				WIBOR 3M	30.11.2017
		(wyposażenie IT)	1 497 409,50	PLN	567 326,56	+ marża
Zabezpieczenia
weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową
	REDAN SA	Umowa leasingu
Econocom Polska sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 3M	31.07.2018
7		(wyposażenie IT)	499 975,55	PLN	316 012,81	+ marża
Zabezpieczenia
weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową
	REDAN SA	Umowa leasingu
Econocom Polska sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 3M	31.01.2019
8		(wyposażenie IT)	699 995,24	PLN	536 463,54	+ marża
Zabezpieczenia
weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową
	REDAN SA	Umowa leasingu
Orix Polska S.A.		operacyjnego				WIBOR 1M	31.01.2019
		(samochód				+ marża
9		osobowy)	109 756,10	PLN	71 068,08
Zabezpieczenia
weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową, wraz z poręczeniem społki Top Secret Sp. z o.o.
	REDAN SA	Umowa leasingu
		operacyjnego				WIBOR 1M
Orix Polska S.A.		(regały				+ marża	23.11.2018
10		magazynowe)	378 241,02	PLN	160 432,92
Zabezpieczenia
weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową, wraz z poręczeniem społki Top Secret Sp. z o.o.
	REDAN SA	Umowa leasingu				WIBOR 1M
Orix Polska S.A. 11		operacyjnego	50 492,00	PLN	22 877,74	+ marża	23.11.2018
Zabezpieczenia		(wyposażenie IT)
weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową, wraz z poręczeniem społki Top Secret Sp. z o.o.
	REDAN SA	Umowa leasingu				WIBOR 1M
Grenkeleasing Sp. z o.o. 12		operacyjnego	82 296,89	PLN	82 296,89		30.09.2019
						+ marża
Zabezpieczenia		(sprzęt IT)
weksel własny in blanco wystawiony przez Redan SA wraz z deklaracją wekslową
	Top Secret	Umowa leasingu
Getin Noble Bank S.A.	Sp. z o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M	31.05.2017
13		(samochód	26 642,28	PLN		+ marża
		osobowy)			13 710,41
Zabezpieczenia
weksel własny in blanco wystawiony przez Top Secret Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową
	Top Secret	Umowa leasingu
Getin Noble Bank S.A.	Sp. z o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M	31.05.2017
		(samochód				+ marża
14		osobowy)	26 097,56	PLN	13 430,19
Zabezpieczenia
weksel własny in blanco wystawiony przez Top Secret Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową
	Top Secret	Umowa leasingu
	Sp. z o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M
Getin Noble Bank S.A.		(samochód				+ marża	31.05.2017
		osobowy)	26 097,56	PLN	13 430,19
Zabezpieczenia
weksel własny in blanco wystawiony przez Top Secret Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową
	Top Secret	Umowa leasingu
15	Sp. z o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M
Getin Noble Bank S.A.		(samochód				+ marża	20.07.2017
16		osobowy)	27 626,02	PLN	15 199,66
Zabezpieczenia
weksel własny in blanco wystawiony przez Top Secret Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową
	Top Secret	Umowa leasingu
	Sp. z o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M
Getin Noble Bank S.A.		(samochód				+ marża	10.12.2017
		osobowy)	26 097,56	PLN	16 158,21
Zabezpieczenia
weksel własny in blanco wystawiony przez Top Secret Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową
	Top Secret	Umowa leasingu
17	Sp. z o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M
Getin Noble Bank S.A.		(samochód				+ marża	10.12.2017
		osobowy)	26 097,56	PLN	16 158,21
Zabezpieczenia
weksel własny in blanco wystawiony przez Top Secret Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową
18	Top Secret	Umowa leasingu
	Sp. z o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.		(samochódy				+ marża	01.06.2019
19 Zabezpieczenia		osobowe)	732 848,00	PLN	695 980,52

20
		Top Secret	Umowa leasingu
		Sp. z o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M
	Raiffeisen-Leasing Polska S.A.		(samochódy				+ marża	01.07.2019
			osobowe)	124 065,04	PLN	120 086,81
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	BZ WBK Lease S.A.		(wyposażenie				+ marża	20.03.2017
			magazynu - wózki
21			widłowe)	314 299,86	PLN	42 417,05
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Leasing S.A.		(samochód				+ marża	15.10.2016
22			dostawczy)	78 983,74	PLN	21 601,86
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Leasing S.A.		(wyposażenie				+ marża	15.11.2016
			magazynu regały
23			magazynowe)	158 332,46	PLN	9 679,14
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego
	Fortis Lease Polska Sp. z o.o.		(wyposażenie				WIBOR 1M	29.11.2016
			magazynu regały				+ marża
24				22 195,12	PLN	614,52
	Zabezpieczenia		magazynowe)
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Leasing S.A.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.01.2017
			(samochód				+ marża
25			osobowy)	33 333,33	PLN	12 975,92
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Leasing S.A.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.01.2017
			(samochód				+ marża
26			osobowy)	35 284,55	PLN	13 723,42
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Leasing S.A.		(samochód				+ marża	15.01.2017
27				38 211,38	PLN	14 845,50
			osobowy)
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(samochód				+ marża	15.03.2017
28			osobowy)	30 650,41	PLN	12 864,40
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.							15.03.2017
			(samochód				+ marża
29			osobowy)	86 910,57	PLN	36 412,44
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.03.2017
			(samochód				+ marża
30			osobowy)	133 983,74	PLN	56 096,61
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.						+ marża	15.03.2017
31			(samochód	133 333,33	PLN	55 824,47
			osobowy)
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.03.2017
			(samochód				+ marża
32	Zabezpieczenia		osobowy)	113 333,33	PLN	47 456,11

		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.							15.03.2017
			(samochód				+ marża
33			osobowy)	30 000,00	PLN	11 998,80
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
							WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego					15.05.2017
			(samochód				+ marża
34			osobowy)	56 829,27	PLN	26 030,37
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.05.2017
			(samochód				+ marża
35			osobowy)	30 813,01	PLN	14 131,67
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.12.2017
			(samochód				+ marża
36			osobowy)	55 691,06	PLN	32 820,40
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.06.2017
			(wyposażenie				+ marża
37			sklepu)	82 255,84	PLN	14 018,82
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.06.2017
			(wyposażenie				+ marża
38			sklepu)	68 352,45	PLN	11 649,58
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.06.2017
			(wyposażenie				+ marża
39			sklepu)	84 552,15	PLN	14 412,00
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.06.2017
			(wyposażenie				+ marża
					PLN	17 709,75
40				103 890,00
			sklepu)
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.						+ marża	15.06.2017
			(wyposażenie
41			sklepu)	55 368,91	PLN	9 441,20
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.						+ marża	15.06.2017
			(wyposażenie
42			sklepu)	50 878,59	PLN	8 677,74
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.						+ marża	15.06.2017
43			(wyposażenie	78 959,86	PLN	13 462,54
			sklepu)
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.						+ marża	15.06.2017
44			(wyposażenie	81 477,23	PLN	13 887,37
			sklepu)
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.							15.06.2017
			(wyposażenie				+ marża
45			sklepu)	84 272,33	PLN	14 364,82
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
							WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego					15.06.2017
			(wyposażenie				+ marża
46			sklepu)	61 462,86	PLN	10 475,37
	Zabezpieczenia weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową

		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.06.2017
			(wyposażenie				+ marża
47			sklepu)	74 557,00	PLN	12 708,08
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.06.2017
48			(wyposażenie IT)	55 350,00	PLN	9 639,52	+ marża
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.06.2017
			(wyposażenie				+ marża
49			sklepu)	57 350,91	PLN	9 775,77
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(wyposażenie				+ marża	15.06.2017
50			sklepu)	74 357,93	PLN	12 674,46
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Leasing S.A.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.06.2017
			(samochód				+ marża
51			osobowy)	64 123,71	PLN	32 355,88
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(samochód				+ marża	15.12.2017
52				72 758,04	PLN	18 363,86
	Zabezpieczenia		osobowy)
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Leasing S.A.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.01.2018
			(samochód				+ marża
53			osobowy)	64 146,35	PLN	39 037,02
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Leasing S.A.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.01.2018
			(samochód				+ marża
54			osobowy)	54 308,94	PLN	33 059,46
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Leasing S.A.		(samochód				+ marża	15.03.2018
55			osobowy)	89 349,59	PLN	57 153,78
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Leasing S.A.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.03.2018
			(samochód				+ marża
56			osobowy)	34 959,35	PLN	22 398,21
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Leasing S.A.		(samochód				+ marża	15.03.2018
57				34 959,35	PLN	22 398,21
	Zabezpieczenia		osobowy)
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.05.2018
			(samochód				+ marża
58			osobowy)	33 739,84	PLN	17 884,42
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
							WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego					15.05.2018
			(samochód				+ marża
59			osobowy)	36 577,24	PLN	19 380,65
	Zabezpieczenia weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową

		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.05.2018
			(samochód				+ marża
60			osobowy)	60 894,31	PLN	32 293,32
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.05.2018
61			(samochód	38 211,38	PLN	13 709,09	+ marża
	Zabezpieczenia		osobowy)
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.07.2018
			(samochód				+ marża
62			osobowy)	37 804,88	PLN	23 084,39
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(samochód				+ marża	15.09.2018
63			osobowy)	36 585,37	PLN	23 293,62
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.07.2018
			(samochód				+ marża
64	Zabezpieczenia		osobowy)	32 113,82	PLN	19 624,35
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(samochód				+ marża	15.08.2018
65			osobowy)	34 065,04	PLN	21 696,60
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.09.2018
			(wyposażenie magazynu - wózek				+ marża
66			widłowy)	24 596,16	PLN	15 014,22
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(wyposażenie				+ marża	15.09.2018
67			magazynu - wózek	19 408,92	PLN	11 850,09
	Zabezpieczenia		widłowy)
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(wyposażenie				+ marża	15.09.2018
			magazynu - wózek
68			widłowy)	24 596,16	PLN	15 014,22
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową	TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(wyposażenie				WIBOR 1M	15.09.2018
			magazynu - wózek				+ marża
69			widłowy)	129 114,90	PLN	78 512,85
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(wyposażenie				+ marża	15.09.2018
70			magazynu - wózek	19 107,64	PLN	11 620,57
	Zabezpieczenia		widłowy)
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.09.2018
			(samochód				+ marża
71			osobowy)	37 804,88	PLN	24 068,00
	Zabezpieczenia weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową

		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(samochód				+ marża	15.10.2018
72				28 373,98	PLN	18 887,14
			osobowy)
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(samochód				+ marża	15.10.2018
73				35 691,06	PLN	23 734,69
			osobowy)
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(samochód				+ marża	15.10.2018
74				37 398,37	PLN	24 865,68
			osobowy)
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.10.2018
			(samochód				+ marża
75			osobowy)	35 691,06	PLN	23 734,69
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.11.2018
			(samochód				+ marża
76			osobowy)	33 333,33	PLN	23 076,30
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.11.2018
			(samochód				+ marża
77			osobowy)	33 739,84	PLN	23 356,76
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.							15.11.2018
			(samochód				+ marża
78			osobowy)	33 333,33	PLN	23 076,30
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(samochód				+ marża	15.12.2018
79				25 772,36	PLN	18 513,52
	Zabezpieczenia		osobowy)
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.12.2018
			(samochód				+ marża
80			osobowy)	25 772,36	PLN	18 513,52
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.12.2018
			(samochód				+ marża
81			osobowy)	44 715,45	PLN	32 063,18
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.						+ marża	15.12.2018
82			(samochód	44 715,45	PLN	32 063,18
			osobowy)
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(samochód				+ marża	15.12.2018
83				44 715,45	PLN	32 063,18
	Zabezpieczenia		osobowy)
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.11.2018
			(samochód				+ marża
84			osobowy)	70 731,71	PLN	50 669,52
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową

	TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M	15.02.2019
		(samochód				+ marża
85		osobowy)	33 600,00	PLN	16 742,05
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
	TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M	15.01.2019
		(samochód				+ marża
86		osobowy)	40 569,11	PLN	31 135,62
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
	TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M	15.01.2019
87		(samochód	40 569,11	PLN	31 135,62	+ marża
	Zabezpieczenia	osobowy)
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
	TXM S.A.	Umowa leasingu
		operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.	(samochód				+ marża	15.02.2019
88		osobowy)	27 642,28	PLN	21 925,36
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
	89 PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. TXM S.A.	Umowa leasingu	38 943,09	PLN	30 865,10	WIBOR 1M	15.02.2019
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
	90 PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. TXM S.A.	Umowa leasingu	112 543,09	PLN	91 907,08	WIBOR 1M	15.03.2019
	Zabepiczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
	91 PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. TXM S.A.	Umowa leasingu	112 543,09	PLN	91 907,08	WIBOR 1M	15.03.2019
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
	92 PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. TXM S.A.	Umowa leasingu	112 543,09	PLN	91 907,08	WIBOR 1M	15.03.2019
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
	TXM S.A.	Umowa leasingu operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.	(samochód				+ marża	15.04.2019
93		osobowy)	41 300,81	PLN	34 783,55
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
	TXM S.A.	Umowa leasingu
		operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.	(samochód				+ marża	15.04.2019
94			41 300,81	PLN	34 783,55
	Zabezpieczenia	osobowy)
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
	TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M	15.04.2019
		(samochód				+ marża
95		osobowy)	41 300,81	PLN	34 783,55
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
	TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M	15.04.2019
96		(samochód	41 300,81	PLN	34 783,55	+ marża
	Zabezpieczenia	osobowy)
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
	TXM S.A.	Umowa leasingu
		operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.	(samochód				+ marża	15.04.2019
97		osobowy)	41 300,81	PLN	34 783,55
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
	TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M	15.04.2019
		(samochód				+ marża
98		osobowy)	41 300,81	PLN	34 783,55
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
	TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M	15.05.2019
99		(samochód	36 585,37	PLN	31 719,68	+ marża
	Zabezpieczenia	osobowy)
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
	TXM S.A.	Umowa leasingu
		operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.	(samochód				+ marża	15.04.2019
100		osobowy)	69 918,70	PLN	58 858,74
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
	TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M	15.04.2019
		(samochód				+ marża
101		osobowy)	122 000,00	PLN	102 670,63
	Zabezpieczenia weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową

		TXM S.A.	Umowa leasingu				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				+ marża	15.06.2019
102			(samochód	35 365,85	PLN	31 528,49
	Zabezpieczenia		osobowy)
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.06.2019
			(samochód				+ marża
103			osobowy)	35 365,85	PLN	31 528,49
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.06.2019
104			(samochód	43 902,44	PLN	39 133,56	+ marża
	Zabezpieczenia		osobowy)
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(samochód				+ marża	15.07.2019
105			osobowy)	41 300,81	PLN	37 821,97
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.07.2019
			(samochód				+ marża
106			osobowy)	41 300,81	PLN	37 821,97
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(samochód				+ marża	15.08.2019
107			osobowy)	37 398,37	PLN	35 154,47
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(samochód				+ marża	15.08.2019
108			osobowy)	37 398,37	PLN	35 154,47
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.08.2019
			(samochód				+ marża
109			osobowy)	29 105,69	PLN	27 359,35
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową	TXM S.A.	Umowa leasingu
			operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(samochód				+ marża	15.08.2019
110			osobowy)	37 398,37	PLN	35 154,47
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.08.2020
			(samochód				+ marża
111			osobowy)	20 086,91	PLN	18 078,22
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu operacyjnego				WIBOR 1M
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		(samochód				+ marża	15.08.2020
112			osobowy)	20 086,91	PLN	18 078,22
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.08.2020
			(samochód				+ marża
113			osobowy)	25 455,35	PLN	22 909,81
	Zabezpieczenia
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.08.2020
114			(samochód	25 455,35	PLN	22 909,81	+ marża
	Zabezpieczenia		osobowy)
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		TXM S.A.	Umowa leasingu
	PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o.		operacyjnego				WIBOR 1M	15.08.2020
115			(samochód	135 732,06	PLN	122 158,85	+ marża
	Zabezpieczenia		osobowy)
	weksel własny in blanco wystawiony przez TXM S.A. wraz z deklaracją wekslową
		Loger Sp. z	Umowa leasingu
	BZ WBK Lease S.A.	o.o.	operacyjnego				WIBOR 1M	20.12.2021
			(leasing				+ marża
116			budynków)	10 796 000,00	PLN	4 721 910,49
	Zabezpieczenia
	dwa weksle in balnco wraz z deklaracją wekslową
			oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c.
	pełnomocnictwo do rachunku bankowego Redan S.A. prowadzonego w Banku Zachodnim WBK S.A.
	kaucja inicjalna zwrotna w łącznej wysokości 3.203.499,99 PLN
	cesja wierzytelności Redan S.A. wynikających z umowy najmu nieruchomości od Loger Sp. z o.o.
		Loger Sp. z	Umowa leasingu				WIBOR 1M
117	BZ WBK Lease S.A.	o.o.	operacyjnego	2 018 000,00	PLN	2 018 000,00	+ marża	20.12.2021
	Zabezpieczenia		(leasing gruntu)
	dwa weksle in balnco wraz z deklaracją wekslową
	oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c.
	pełnomocnictwo do rachunku bankowego Redan S.A. prowadzonego w Banku Zachodnim WBK S.A.
	kaucja inicjalna zwrotna w łącznej wysokości 3.203.499,99 PLN

13.2 Naruszenie postanowień umowy kredytowej

W okresie objętym sprawozdaniem wystąpił przypadek narusznia umowy kredytowej z bankiem HSBC Bank Polska SA w postaci niedotrzymania określonego w umowie wskaźnika finansowego.Poza wyżej wyminionym w okresie objętym sparwozdaniem finansowym zdarzały sie nieterminowe płatności rat leasingowych ale miały one charkater incydentalny i nie miały istotnego wpływu na funkcjonowanie Spólki.

14. Pozostałe zobowiązania finansowe

	Stan na	Stan na	Stan na
	30/09/2016	31/12/2015	30/09/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Umowy gwarancji finansowych
Instrumenty pochodne wyznaczone i wykorzystywane jako zabezpieczenia, wykazywane w wartości godziwej
Kontrakty forward w walutach obcych			-
Swapy stóp procentowych			-
Swapy walutowe			-
Inne	-	-	-
	-	-	-
Zobowiązania finansowe wykazane w WGPW
Niepochodne zobowiązania finansowe wyceniane początkowo w WGPW			-
Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu niewyznaczone jako zabezpieczenia			-
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, inne niż instrumenty pochodne			-
	-	-	-
Pozostałe zobowiązania wyceniane w WGPW (i)	-	269	150
	-	269	150
Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe	-	269	150 -
	-	269	150

(i) Zobowiązania z kontraktów forward spadły o kwotę 269 tysięcy PLN (w okresie porównawczy wzrosły o 150 tysięcy PLN). Są to kontrakty typu forward wystwione na parach USD RUB oraz USD PLN.

15. Rezerwy

	Stan na 30/09/2016	Stan na 31/12/2015	Stan na 30/09/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Świadczenia pracownicze (i) Inne rezerwy (patrz poniżej)	1 720 645	1 390 1 067	1 361 903
	2 365	2 457	2 264
Rezerwy krótkoterminowe Rezerwy długoterminowe	2 365	2 457	2 264
	2 365	2 457	2 264

Wartość rezerw w bieżącym okresie spadła o 82 tysięcy PLN, natomiast w okresie porównawczym spadła o 322 tysięcy PLN. Inne rezerwy

Przyszłe koszty Poręczenia i gwarancje Sprawy sądowe (ii) PLN'000 PLN'000 PLN'000 Stan na 1 stycznia 2016 r. 337 730 - Ujęcie rezerw dodatkowych 1 187 - 288 Redukcje wynikające z płatności/innych zmniejszeń przyszłych korzyści ekonomicznych - Redukcje wynikające z wykorzystania lub rozliczenia bez kosztów (1 167) (730) - Odwrócenie dyskonta i wpływu zmian stopy dyskonta Inne - - - Stan na 30września 2016 r. 357 0 288

(i) Rezerwa na świadczenia pracownicze obejmuje roczne urlopy, narosłe prawa do urlopów.

(ii) Dodatkowo ujęta rezerwa na sprawy sporne dotyczy pozwu jednego z kontrahentów przeciwko spółce Top Secret sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa Redan SA w bieżącym okresie nie tworzyła i niewykorzystywała rezerw na restukturyzację działaności.

16. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Transakcje między Spółką a jej jednostkami zależnymi będącymi stronami powiązanymi Spółki zostały wyeliminowane w trakcie konsolidacji i nie wykazano ich w niniejszej nocie. Szczegółowe informacje o transakcjach między Grupą a pozostałymi stronami powiązanymi przedstawiono poniżej ( w nocie tej ujawniono również transakcje z członkami Grupy niepodlegającymi konsolidacji).

16.1.1 Transakcje handlowe

W roku obrotowym jednostki należące do Grupy zawarły następujące transakcje handlowe ze stronami powiązanymi niebędącymi członkami Grupy:

	Sprzedaż towarów			Zakup towarów
	Okres zakończony 30/09/2016	Okres zakończony 30/09/2015	Okres zakończony 30/09/2016	Okres zakończony 30/09/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Redan SA	6 450	5 919
Top Secret Sp. z o.o.	19	6	4
TXM SA	18 280		0
Gamma			6 442	5919
Adesso Slovakia SRO			3 394
Adesso TXM SRO	0		5 402
Adesso Romania s.r.l.	0		9 325
TXM Slovakia SRO	0		159
Getar Sp. z o.o.			10	1
Pozostałe firmy	4		17	5
	24 753	5 925	24 753	5 925

16.1.2 Sprzedaż usług

	Sprzedaż usług		Zakup usług
	Okres	Okres	Okres	Okres
	zakończony	zakończony	zakończony	zakończony
	30/09/2016	30/09/2015	30/09/2016	30/09/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Redan SA	39	35	688	587
Top Secret Sp. z o.o.	1 916	762	4 036	1 603
TXM SA	7	5	10 816	2 467
Adesso Slovakia SRO	1 668	1 012	0
Adesso TXM SRO	3 799	661	0
Adesso Romania s.r.l.	4 496
Redan Centrum Finansowe Sp. z o.o.	1 240	769	629	482
Getar Sp. z o.o.	1 138	465	427	218
Target Sp. z o.o.		37	2	1
Top Sp. z o.o.	346		221	1
Home and Kids sp. z o o.			15	15
Agenda Sp. z o.o.(*)	1	355	1
Rokappa Sp. z o.o.	0		1	1
Top Speed Sp. z o.o.	2		2	1
Lejda Sp. z o.o.			8	1
Fundacja Happy Kids			3	6
Euro-Center Sp. z o.o.0			3	1
Ores Sp. z o.o.			1	1
Baleno Sp. z o.o.			1	1
Just Jeans Sp. z o.o.			95	64
Postiro Sp. z o.o.	5		2	1
Dotar Sp. z o.o.	0		2	1
Elviro Sp. z o.o.	830		552	1
Piengai i Radosław Wiśniewscy Agenda s.c. (*) AMF Doradtwo marketingowe i finansowe Joanna i	454
Bogusz Kruszyńscy (*)	244	261
SL Consalting Sławomir Lachowski (*)	54	54
LOMALO Leszek Kapusta (*)	0	4
Perfect Costumer Care sp. z o.o.	11
ML CONSULTING Marcin Łużniak (**)	173	163
Grzegorz Lipnicki Usługi Dzoradztwa Gospodarczego	234	232
Szymon Żbikowski PUH (**)	180	-
HH Management Consulting Lech Przemieniecki (**)	253	242
APREA Robert Kwiecień (**)	210	201
PROTOM Krzysztof Tomczyk (**)	210	201
Pozostałe firmy	7 17 517	5 459	12 17 517	6 5 459

Grupa sprzedawała towary stronom powiązanym po cenach rynkowych, zróżnicownych w kontekście różnych podmiotów. Zakupów dokonywano po cenach rynkowych.

(*) Części wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej i Zarządu jednostki dominującej w zakresie wynagrodzenia za świdczone usługi.

(**)Części wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej i Członków Kluczowego Persnelu w zakresie wynagrodzenia za świdczone usługi.

Kwoty nieuregulowanych płatności nie są zabezpieczone i zostaną rozliczone w środkach pieniężnych. Nie udzielono i nie otrzymano żadnych gwarancji.

W okresie obrachunkowym ujęto 272 tyś PLN kosztów z tytułu należności wątpliwych i zagrożonych wynikających z transakcji ze stronami powiązanymi.

16.1.3 Sprzedaż pozostała

	Pozostała sprzedaż przychody		Pozostała zakup
	Okres zakończony 30/06/2016	Okres zakończony 30/06/2015	Okres zakończony 30/06/2016	Okres zakończony 30/06/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Redan SA	1 771	65	5
Top Sp. z o.o.	19	0
Top Secret Sp. z o.o.	0	37	190
Redan Centrum Finansowe Sp. z o.o.			226	25
Getar Sp. z o.o.			14	9
Elviro Sp. z o.o.			457
Rokappa Sp. z o.o.				12
Top Speed Sp. z o.o.				6
Lejda Sp. z o.o.				9
Dotar Sp. z o.o.				6
Tubar Sp. z o.o.			20	4
R-Fashion Sp. z o.o.				11
Bogusz Kruszyński			1	2
Piengaj Wiśniewska			1	1
Just Jeans Sp. z o.o.			0	5
Home and Kids Sp. z o.o.	0	0	5	4
Target Sp. z o.o.	0	0		2
Ores Sp. z o.o.			875
POZOSTAŁE FIRMY	10		6	6
	1 800	102	1 800	102

16.2 Pożyczki udzielone podmiotom nie powiązanym

	Stan na 30/09/2016			Stan na 31/12/2015
	PLN'000			PLN'000
	wartość pożyczki	odpis	wartość bilansowa	wartość pożyczki	odpis	wartość bilansowa
Top Sp. z o.o.	269	269	0	269	269
Top Speed Sp. z o.o.	0	0	0	0	0	0
Elviro Sp. z o.o.	795	795	0	795	795	0
Tubar Sp. z o.o. Just Jeans Sp. z o.o.	9610	9610	00	00	00	00
Euro-Center Sp z o.o.	115	115	0	115	115	0
Adesso Slovakia SRO	47		47	47	0	47
Razem	2 187	2 140	47	1 226	1 179	47

16.3 Pożyczki udzielone kluczowym członkom naczelnego kierownictwa

Grupa nie udzieliła członkom naczelnego kierownictwa pożyczek.

16.4 Stany występują na koniec okresu sprawozdawczego wraz z pożyczkami

		Kwoty należne od stron powiązanych	Kwoty płatne na rzecz stron powiązanych Zobowiąznia
	Należności
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30/09/2016	31/12/2015	30/09/2016	31/12/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Redan SA	8 885	7 967	117	1
Target Sp. z o.o.			1 378	1 055
R-Fashion Sp. z o.o.			125	187
Brukowa Centrum Handlowe			2	2
Top Secret Sp. z o.o.	3 555	2 368	607	1 030
Fundacja Happy Kids	29	42	9	8
Ores Sp. z o.o.	0	0	58	56
Loger Sp. z o.o.			0
Agenda Sp. z o.o.	17	59	74	72
Top Mark Sp. z o.o.			81	81
TXM SA	8 889		5	20
Piengjai Wiśniewska			11	13
Top Center Sp. z o.o.			0	0
Euro-Center sp.z o.o.			179	177
Lunar Sp. z o.o.	25	201	0
Kadmus Sp. z o.o.	139	201	0
R-Style Sp. z o.o.			0	3
			0	44
R-Moda Sp. z o.o.
Krux Sp. z o.o.	25		0	0
Top Sp. z o.o.	0	1	551	533
Troll Sp. z o.o.			1	1
RCF sp. z.o.	1	51	79	5
Rokappa Sp. z o.o.	308	383	0	118
Getar Sp. z o.o.	0	107	661	500
Lejda Sp. z o.o.	0	0	250	212
Tubar sp. y o.o.	0	3	285	260
Home and Kids sp. z o o.	0		39	19
Dotar Sp. z o.o.	0	44	140	161
Baleno sp. z oo.	0		295	293
Top Speed Sp. z o.o.		0	643	639
Adesso Slovakia sro			357	0
TXM Slovakia sro			553
Adesso TXM sro			1 387	0
Adesso Romania s.r.l.			6 584
Gamma			5 208	3 859
Bogusz Kruszyński	0	1
Postiro Sp. z o.o.			304	302
Just Jeans Sp. z o.o.	0	49	1 371	1 369
Elviro Sp. z o.o.	0	327	891	805
Redlar sp. z o.o.			2
Piengjai i radosłąw Wiśniewscy s.c.	177
Perfect Costumer Care sp. z o.o.	0		0
AMF Doradtwo marketingowe i finansowe Joanna i Bogusz Kruszyńscy	33	0	0	0
SL Consalting Sławomir Lachowski	22	0
ML CONSULTING Marcin Łużniak	21			11
Grzegorz Lipnicki Usługi Dzoradztwa
Gospodarczego	96	32
Szymon Żbikowski PUH	25
LOMALO Leszek Kapusta
RAZEM	22 247	11 836	22 247	11 836

16.5 Wynagrodzenia członków naczelnego kierownictwa

Wynagrodzenia członków zarządu i pozostałych członków naczelnego kierownictwa w roku obrotowym przedstawiały się następująco:

	Okres zakończony 30/09/2016	Okres zakończony 30/09/2015
	PLN'000	PLN'000
Świadczenia krótkoterminowe Wynagrodzenie Zarządu jednostki dominującej	17	16
Świadczenia krótkoterminowe Wynagrodzenie Rady Nadzorczej jednostki dominującej	45	45
Świadczenia krótkoterminowe Wynagrodzenie Członków Kluczowego Personelu Kierowniczego	104	83
Świadczenia krótkoterminowe Wynagrodzenie Rad Nadzorczych	69	49
Inne długoterminowe świadczenia pracownicze	0	0
Świadczenia po okresie zatrudnienia	0	0
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0	0
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0	0
	235	193

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dla Zarządu jednostki dominującej wynoszą 1 tys PLN a dla Rady Nazdorczej jednostki dominującej 5 tys PLN.

(*)Dokonano przeniesienia części wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej i Zarządu jednostki dominującej w zakresie wynagrodzenia za świdczone usługi do noty 16.1.2 w kwocie752 tys. PLN za 2016 oraz 674 tys. PLN.za okres porównawczy).

(**)Części wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej i Członków Kluczowego Persnelu w zakresie wynagrodzenia za świdczone usługi.

17. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych można w następujący sposób uzgodnić do skonsolidowanych pozycji bilansowych:

	Okres	Okres	Okres
	zakończony	zakończony	zakończony
	30/09/2016	31/12/2015	30/09/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	5 764	17 833	11 001
Kredyty w rachunku bieżącym	-	-	-
	5 764	17 833	11 001
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty sklasyfikowane w ramach grupy przeznaczonej do zbycia	-	-	-
	5 764	17 833	11 001
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania:	1 415	2 921	500
Środki ZFŚS	204	129	108
Pobrane kaucje i lokaty na zabezpieczenie akredytyw czynnych	1 211	2 792	371
Środki z dotacji UE EFS	-	-	21

18. Transakcje niepieniężne

W bieżącym roku, jednostka nie dokonywała transakcji niepieniężnych w działalności inwestycyjnej i finansowej, które nie są odzwierciedlone w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.

19. Zobowiązania do poniesienia wydatków

Grupa nie posiada zobowiązań zakupu do zakupu rzeczowych aktywów trwałych oraz do udzielenia pożyczek.

Szacunkowa wartość inwestycji Grupy Redan S.A. na rok 2016 wynosi 24,7 mln PLN ( 2015 rok 17 mln PLN)

Planowane wydatki związane są z (i) rozwojem sieci TXM textilmarket (ii) rozwojem infrastruktury IT, w tym w szczególności z wdrożeniem nowego zintegrowanego systemu klasy ERP SAP . Źródłami finansowanie działań inwestycyjnych będą środki wypracowane w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej oraz środki z leasingu operacyjnego. W ocenie Zarządu plany inwestycyjne Grupy Redan mają zapewnione źródła finansowania.

Ponadto Grupa zawarła umowy o wynajem powierzchni handlowych. Umowy są zawierane na czas określony lub nieoznaczony. Roczny

koszt wynajmu wraz opłatami eksploatacyjnymi wyniesie 11,8 mln. PLN Koszty najmu i opłat eksploatacyjnych za okres od 1 roku do 5 lat wyniosą 24,04 mln PLN.

20. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

20.1 Zobowiązania warunkowe

	Stan na 30/09/2016	Stan na 31/12/2015	Stan na 30/09/2015
	PLN'000	PLN'000	PLN'000
Poręczenia bankowe	7 601	4 754	4 762
Akredytywy	21 369	19 672	10 537
Gwarancji celnej	2 000	2 000	2 000
RAZEM	30 970	26 426	17 299

20.2 Aktywa warunkowe

Grupa nie posiada pozyskanych od podmiotów trzecich aktywów warunkowych.

21. Zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym wystąpiły następujące zdarzenia mające istotny wpływ na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej Redan.

• W październiku 2016 roku TXM SA (spółka zależna Redan SA) zawarła aneks do umowy o limit wielocelowy z bankiem PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie. Aneks dokonuje modyfikacji zapisów umowy w zakresie udostępnianych w ramach niej sublimitów przy jednoczesnym jej zwiększeniu. Maksymalna łączna kwota limitu wynosi 42 mln zł

22. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez zarząd jednostki dominującej oraz ogłoszone do publikacji w dniu 8 listopada 2016 roku.

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Anna Królikiewicz Główny Księgowy
PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU
Bogusz Kruszyński	Prezes Zarządu

Łódź 08.11.2016