Quarterly Report • Nov 14, 2016
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za III kwartał 2016r.
Raport został przygotowany przez Spółkę zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 roku) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Warszawa, 14 listopada 2016r.
www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
| Nazwa (firma) | Aforti Holding Spółka Akcyjna | |
|---|---|---|
| Nazwa skrócona | Aforti Holding S.A. | |
| Forma prawna | spółka akcyjna | |
| Kraj siedziby | Polska | |
| Siedziba | Warszawa | |
| Adres | 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 | |
| Telefon | + 48 22 647 50 00 | |
| Faks | + 48 22 205 08 19 | |
| Adres poczty elektronicznej | [email protected] | |
| Adres głównej strony internetowej | www.afortiholding.pl | |
| Identyfikator wg właściwej klasyfikacji | REGON: 141800547 | |
| statystycznej Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej |
NIP: 525-245-37-55 | |
| Ilość akcji | 7.801.915 sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 100.000 szt. akcji serii A 170.000 szt. akcji serii B 30.000 szt. akcji serii C 49.450 szt. akcji serii D 2.394.630 szt. akcji serii E 271.000 szt. akcji serii F 3.026.835 szt. akcji serii G |
|
| Wielkość zatrudnienia | 1.760.000 szt. akcji serii H W spółce Aforti Holding S.A. zatrudnionych jest 11 osób w przeliczeniu na pełne etaty, a w Grupie Kapitałowej Aforti Holding S.A. zatrudnionych jest 6 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz 26 osób na umowy cywilno-prawne oraz kontrakty menedżerskie – stan na dzień 30 września 2016r. |
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu jest następujący:
Pan Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej jest następujący:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariat Spółki jest następujący:
| AKCJONARIUSZ | ILOŚĆ AKCJI | UDZIAŁ | |
|---|---|---|---|
| Kamilla Sytek - Skonieczna | 503 907 | 6,46% | |
| Rafał Bednarczyk | 503 798 | 6,46% | |
| Klaudiusz Sytek | 4 796 236 | 61,48% | |
| FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) LIMITED | 1 760 000 | 22,56% | |
| pozostali | 237 974 | 3,05% | |
| --- | 7 801 915 | 100,0% |
Niniejszy raport, obejmujący dane za trzeci kwartał 2016 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych.
Raport prezentuje jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące trzeci kwartał 2016 roku oraz dane narastająco za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 roku, wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 2015 rok.
Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2016r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej "ustawą". Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych, z wyjątkiem środków trwałych podlegających okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach, przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.
Aforti Holding S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego m.in. stawki i kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych.
Składniki ww. majątku trwałego o wartości początkowej nieprzekraczającej 100 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej, uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają jego koszty ulepszenia.
Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w ustawie.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (wartość brutto pomniejszona o odpis aktualizacyjny).
Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na podstawie indywidualnej oceny należności od poszczególnych dłużników, jak również na podstawie ogólnej oceny należności (bez identyfikacji dłużnika). Indywidualnych odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się osobno dla każdej nieściągalnej należności. Ich wartość określa się na podstawie oceny ryzyka nieściągalności przypisanego konkretnemu dłużnikowi. Odpisy dotyczą konkretnej należności i mają ściśle określoną kwotę wynikającą z dokumentów źródłowych i kont analitycznych należności. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego w tym dniu.
Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez tworzenie rezerw do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Rezerwy tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie odnosi się do kosztów bądź przychodów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. W przypadku, gdy wartość towarów (materiałów) wyceniona według cen nabycia lub zakupu jest wyższa od ceny sprzedaży netto, różnicę wycen odpisuje się w pozostałe koszty operacyjne, obniżając tym samym wartość zapasów i wynik finansowy.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego w tym dniu.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione w danym okresie dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Zobowiązania są wykazywane w kwocie nominalnej lub wymagającej zapłaty (zobowiązania z tytułu pożyczek), to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłacenia na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego w tym dniu.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu, zalicza się do kosztów bądź przychodów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do
kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Jeśli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosowanie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.
Przeniesienie wyniku finansowego netto następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ do tego upoważniony.
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
Na dzień bilansowy wycenia się w walutach obcych:
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów / kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktu, ceny nabycia towaru, ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
Wynik finansowy brutto korygują:
Poniżej zaprezentowano kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości - za III kwartał 2016 r., narastająco za trzy kwartały 2016 r. wraz z danymi porównawczymi za rok wcześniejszy (rachunek zysków i strat) oraz na 30 września 2016 r. wraz z danymi porównawczymi na 30 września roku wcześniejszego (bilans ).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w oparciu o zasady rachunkowości funkcjonujące w Spółce i jest zgodne z Ustawą o rachunkowości. W trakcie okresu, za które przygotowane jest sprawozdanie, nie dokonywano zmian polityki rachunkowości.
Dane finansowe podane są w PLN.
Wybrane dane finansowe jednostkowe, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - § 5 Raporty kwartalne.
Dane finansowe za III kwartał 2016r.
Jednostkowy bilans Aforti Holding S.A.
| Lp. | Tytuł | stan na dzień 30.09.2016 |
stan na dzień 30.09.2015 |
|---|---|---|---|
| A | AKTYWA TRWAŁE | 20 566 777,42 | 12 517 412,56 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 4 065,12 | 6 300,87 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
t. +48 22 647 50 00
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość | |||
|---|---|---|---|
| 2 | dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 4 065,12 | 6 300,87 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 591 793,16 | 725 687,86 |
| 1 | Środki trwałe | 569 606,33 | 718 780,58 |
| a | grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 2 992,52 | 32 680,25 |
| d | środki transportu | 287 487,03 | 356 238,93 |
| e | inne środki trwale | 279 126,78 | 329 861,40 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 22 186,83 | 6 907,28 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od jednostek pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 19 375 636,34 | 11 633 774,99 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 19 375 636,34 | 11 633 774,99 |
| a | w jednostkach powiązanych | 15 294 036,34 | 8 549 774,99 |
| - udziały lub akcje | 13 481 980,00 | 6 930 330,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 734 856,34 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 1 077 200,00 | 1 619 444,99 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| b | w pozostałych jednostkach | 4 081 600,00 | 3 084 000,00 |
| - udziały lub akcje | 4 081 600,00 | 3 084 000,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 595 282,80 | 151 648,84 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 595 282,80 | 151 648,84 |
| B | AKTYWA OBROTOWE | 11 174 290,03 | 7 641 500,23 |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 5 058 318,89 | 6 509 842,84 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 2 562 673,13 | 4 148 565,88 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 313 081,83 | 583 988,78 |
| - do 12 miesięcy | 313 081,83 | 583 988,78 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| b | Inne | 2 249 591,30 | 3 564 577,10 |
|---|---|---|---|
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 2 495 645,76 | 2 361 276,96 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 289 779,29 | 2 358 356,00 |
| - do 12 miesięcy | 2 289 779,29 | 2 358 356,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych | ||
| i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 197 820,82 | 460,00 | |
| c | inne | 8 045,65 | 2 460,96 |
| d | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 5 063 138,12 | 866 269,44 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 063 138,12 | 866 269,44 |
| a | w jednostkach powiązanych | 3 862 700,00 | 846 000,00 |
| - udziały lub akcje | 3 140 000,00 | 800 000,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 355 000,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 367 700,00 | 46 000,00 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| b | w pozostałych jednostkach | 1 200 000,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 438,12 | 20 269,44 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 438,12 | 20 269,44 | |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 052 833,02 | 265 387,95 |
| AKTYWA RAZEM | 31 741 067,45 | 20 158 912,79 |
| Lp. | Tytuł | stan na dzień 30.09.2016 |
stan na dzień 30.09.2015 |
|---|---|---|---|
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 11 302 189,02 | 9 358 337,70 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 7 801 915,00 | 7 801 915,00 |
| II | Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna) |
0,00 | 0,00 |
| III | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |
0,00 | 0,00 |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 057 505,80 | 1 050 025,80 |
| V | Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII | Różnice kursowe z przeliczenia | ||
| VIII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 080 186,61 | 386 724,23 |
| IX | Zysk (strata) netto | 1 362 581,61 | 119 672,67 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| X | Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego | ||
|---|---|---|---|
| (wielkość ujemna) | |||
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA | |||
| B | ZOBOWIĄZANIA | 20 438 878,43 | 10 800 575,09 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 | |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 17 113 440,37 | 8 986 057,26 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 4 297 900,61 | 911 706,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 12 815 539,76 | 8 074 351,26 |
| a | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 12 257 000,00 | 7 359 000,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 433 789,76 | 590 601,26 |
| d | inne | 124 750,00 | 124 750,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 3 325 438,06 | 1 814 517,83 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 410 580,17 | 396 988,64 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 126 660,44 | 75 324,13 |
| - do 12 miesięcy | 126 660,44 | 75 324,13 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | inne | 283 919,73 | 321 664,51 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 2 914 857,89 | 1 417 529,19 |
| a | kredyty i pożyczki | 9 600,00 | 39 600,00 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 140 000,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 17 827,18 | 20 607,53 |
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 2 023 457,42 | 496 870,60 |
| - do 12 miesięcy | 2 023 457,42 | 496 870,60 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| e | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| f | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych | 373 123,18 | 167 786,16 |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 143 676,09 | 40 698,73 |
| i | inne | 347 174,02 | 511 966,17 |
| 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | ||
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | |||
| - krótkoterminowe | |||
| PASYWA RAZEM | 31 741 067,45 | 20 158 912,79 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| Lp. | Tytuł | 01.07-30.09.2016 | 01.07-30.09.2015 | 01.01-30.09.2016 | 01.01-30.09.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z | |||||
| A | nimi, | ||||
| w tym: | 229 658,25 | 374 433,35 | 591 748,80 | 1 381 035,60 | |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 229 658,25 | 374 433,35 | 591 748,80 | 1 381 035,60 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość | ||||
| dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | ||||
| jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i | ||||
| materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 675 036,17 | 696 023,40 | 1 944 353,90 | 1 939 969,95 |
| I | Amortyzacja | 28 582,59 | 42 663,42 | 114 438,78 | 93 343,21 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 35 569,97 | 8 499,58 | 114 746,00 | 41 935,06 |
| III | Usługi obce | 455 346,49 | 452 400,47 | 1 307 899,59 | 1 251 682,87 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 5 496,66 | 2 573,89 | 12 237,53 | 6 034,37 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V | Wynagrodzenia | 122 048,30 | 173 678,00 | 347 084,43 | 499 496,44 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 5 021,93 | 15 236,44 | 11 687,54 | 42 634,71 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 22 970,23 | 971,60 | 36 260,03 | 4 843,29 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | (445 377,92) | (321 590,05) | (1 352 605,10) | (558 934,35) |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 1 458,23 | 0,00 | 1 458,23 | 2 017,00 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów | ||||
| trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 1 458,23 | 0,00 | 1 458,23 | 2 017,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D | ||||
| G | E) | (446 221,15) | (321 590,05) | (1 353 448,33) | (560 951,35) |
| I | Przychody finansowe | 1 260 171,48 | 356 734,43 | 3 360 471,75 | 1 145 321,81 |
| - | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Odsetki, w tym: | 171,48 | 15 584,43 | 2 871,75 | 59 171,81 |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 3 588,89 | 2 584,28 | 46 748,41 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 1 260 000,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 145 000,00 |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 340 000,00 | 2 097 600,00 | 940 000,00 |
| V | Inne | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| H | Koszty finansowe | 220 674,92 | 191 426,65 | 644 441,81 | 464 697,79 |
| I | Odsetki, w tym: | 220 674,92 | 191 426,65 | 644 441,81 | 464 697,79 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| - | dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| II | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G– H+/–I) |
593 275,41 | (156 282,27) | 1 362 581,61 | 119 672,67 |
| K | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| L | Zysk (strata) brutto (J+/–K) | 593 275,41 | (156 282,27) | 1 362 581,61 | 119 672,67 |
| M | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) |
0,00 | 0,00 |
| Lp. | Tytuł | 01.01-30.09.2016 | 01.01-30.09.2015 |
|---|---|---|---|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9 939 607,41 | 9 249 193,03 |
| - | korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9 939 607,41 | 9 249 193,03 |
| 1 | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |
7 801 915,00 | 7 801 915,00 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | wydania udziałów (emisji akcji) | ||
| - | aport | ||
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | umorzenie udziałów (akcji) | ||
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7 801 915,00 | 7 801 915,00 |
| 2 | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | |
| 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0,00 | |
| a | zwiększenie | 0,00 | |
| b | zmniejszenie | 0,00 | |
| 3.1. | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1 057 505,80 | 1 060 553,80 |
| 4.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | (10 528,00) |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | (10 528,00) |
|---|---|---|---|
| - | emisji akcji powyżej wartości nominalnej, | ||
| - | emisji nowych akcji jeszcze nie zarejestrowanych | 0,00 | (10 528,00) |
| b | zmniejszenie (z tytułu przeniesienia na kapitał rez.) | 0,00 | |
| - | przeniesienie na kapitał podstawowy | ||
| 4.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1 057 505,80 | 1 050 025,80 |
| 5 | Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu odpisów z zysku) | 0,00 | |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | |
| 6.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 386 724,23 | (812 078,49) |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 386 724,23 | |
| - | korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości | ||
| 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 386 724,23 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 693 462,38 | 0,00 |
| b | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 080 186,61 | 0,00 |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) | 0,00 | (812 078,49) |
| - | korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości | ||
| 7.5 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | (812 078,49) |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 1 198 802,72 |
| - | przeniesienie zysku z lat ubiegłych do pokrycia | 1 198 802,72 | |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 386 724,23 |
| 7.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 080 186,61 | 386 724,23 |
| 8 | Wynik netto | 1 362 581,61 | 119 672,67 |
| a | zysk netto | 1 362 581,61 | 119 672,67 |
| b | strata netto (wielkość ujemna) | ||
| c | odpisy z zysku (wielkość ujemna) | ||
| II | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11 302 189,02 | 9 358 337,70 |
| III | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału | ||
| zysku (pokrycia straty) | 11 302 189,02 | 9 358 337,70 |
| Lp. | Tytuł | 01.01-30.09.2016 | 01.01-30.09.2015 |
|---|---|---|---|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| I | Zysk (starata) netto | 1 362 581,61 | 119 672,67 |
|---|---|---|---|
| II | Korekty razem | (2 524 743,16) | (564 311,59) |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość | |||
| 1 | ujemna) | ||
| 2 | Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | ||
| 3 | Amortyzacja | 114 438,78 | 93 343,21 |
| 4 | Odpisy wartości firmy | ||
| 5 | Odpisy ujemnej wartości firmy | ||
| 6 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 606 988,62 | 394 925,88 |
| 8 | Zysk (starata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | (145 000,00) |
| 9 | Zmiana stanu rezerw | (12 051,48) | 0,00 |
| 10 | Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zmiana stanu należności | (2 284 527,16) | 465 162,76 |
| 12 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 378 117,28 | (1 304 238,66) |
| 13 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (1 230 109,20) | (68 504,78) |
| 14 | Inne korekty | (2 097 600,00) | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) | (1 162 161,55) | (444 638,92) |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I | Wpływy | 1 306 967,55 | 1 696 266,00 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 1 306 967,55 | 1 696 266,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 1 306 967,55 | 1 696 266,00 |
| - | zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 175 000,00 |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| - | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 306 967,55 | 1 521 266,00 |
| - | odsetki | 0,00 | 0,00 |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II | Wydatki | 5 561 192,18 | 2 702 196,69 |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 925,84 | 16 916,69 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | 4 807 410,00 | 2 685 280,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 410 000,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 4 807 410,00 | 2 275 280,00 |
| - | nabycie aktywów finansowych | 2 000 000,00 | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | 2 807 410,00 | 2 275 280,00 |
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) | |||
| 4 | mniejszościowym | ||
| 5 | Inne wydatki inwestycyjne | 734 856,34 | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | (4 254 224,63) | (1 005 930,69) |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I | Wpływy | 9 980 159,36 | 4 898 441,81 |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów |
|||
| 1 | kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 3 337 287,61 | 910 270,00 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 6 567 000,00 | 3 929 000,00 |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 75 871,75 | 59 171,81 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| II | Wydatki | 4 564 663,02 | 3 553 910,25 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Spłaty kredytów i pożyczek | 565 283,00 | 71 840,00 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 2 824 000,00 | 2 842 000,00 |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 124 819,65 | 88 172,46 |
| 8 | Odsetki | 609 860,37 | 464 697,79 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 440 700,00 | 87 200,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 415 496,34 | 1 344 531,56 |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) | (889,84) | (106 038,05) |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | (889,84) | (106 038,05) |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 1 327,96 | 126 307,49 |
| G | Środki pienięzne na koniec okresu (F±E), w tym: | 438,12 | 20 269,44 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania |
Spółka, będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej, stąd też nie można planować znacznego wzrostu przychodów w obszarze wyników jednostkowych. Spółka świadczy usługi marketingowe, prawne oraz IT na rzecz spółek zależnych holdingu, na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka Aforti Holding S.A. nie uzyskuje żadnych istotnych przychodów od podmiotów spoza Grupy. Zarząd Spółki nie planuje zwiększać świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych, od takiej działalności są w Grupie spółki zależne, aczkolwiek może się zdarzyć że jednorazowo Spółka świadczy drobne usługi dla podmiotów zewnętrznych. Założeniem Spółki jest świadczenie usług na rzecz spółek holdingowych, tylko i wyłącznie takich, które pozwalają na uzyskanie efektu synergii kosztowej pomiędzy spółkami.
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
Systematyczna praca na poprawą wyników finansowych Spółki pozwala optymistycznie spoglądać na przyszłe wyniki finansowe. Zarząd Spółki dokonuje stale przeglądu kosztów operacyjnych celem uzyskania najbardziej optymalnej struktury kosztowej. Koszty stałe Spółki zredukowane są do niezbędnego minimum.
Spółka, będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej. Zarząd Spółki główną uwagę koncentruje na budowie grupy firm świadczących usługi finansowe. W związku z tym, realizując strategię rozwoju Grupy, Spółka aktywnie poszukuje podmiotów, które mogłyby być celem akwizycji. Celem Spółki jest skupienie się tylko na kilku liniach celem szybkiego rozwoju rentowności operacyjnej Spółek zależnych. Jednocześnie, 14 lipca 2016 r. Zarząd Spółki opublikował Strategię Rynkową Aforti Holding S.A. (o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 25/2016 z dnia 14.07.2016r.), z której wynika, że Spółka koncentruje swoją uwagę na rozwoju działalności 3 spółek operacyjnych oraz planowanym rozwoju Grupy na rynku rumuńskim i bułgarskim. Kolejnym celem dla Zarządu jest finalizacja zakupu akcji Domu Maklerskiego INVISTA S.A.. W dniu 23 czerwca 2015r Komisja Nadzoru Finansowego zgłosiła sprzeciw co do zamiaru planowanego nabycia akcji INVISTA Dom Maklerski S.A. w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 21/2015 z dnia 23.06.2015r.). W dniu 09 lipca 2015r Spółka złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy planowanego nabycia akcji INVISTA Dom Maklerski S.A. w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 25/2015 z dnia 09.07.2015r.). W dniu 31 maja 2016r Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez spółkę Aforti Securities SA (dawniej Invista Dom Maklerski S.A.) w związku z naruszeniem przez Dom Maklerski przepisów prawa zawierających normy adekwatności kapitałowej. Emitent posiada w Spółce Aforti Securities SA (dawniej Invista Dom Maklerski S.A.) 9,99% udziałów w kapitale zakładowym. W ocenie Zarządu Emitenta ze względu na fakt, że Aforti Securities SA (dawniej Invista Dom Maklerski S.A.) nie jest Spółką zależną a jej wyniki nie są konsolidowane z wynikami Grupy Kapitałowej Aforti Holding utrata zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej nie będzie miała istotnego znaczenia dla sytuacji finansowej i prawnej Grupy Kapitałowej Aforti Holding SA. (o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 14/2016 z dnia 01.06.2016r.). Powyższe wydarzenie może mieć wpływ na planowaną akwizycje Domu Maklerskiego w struktury Grupy Kapitałowej. W III kwartale Spółka zakończyła emisje obligacji na łączną kwotę 4 449 000 zł. Emisje te były przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej oraz strategicznej a także służyły realizacji strategii zamiany finansowania dłużnego krótkoterminowego na długo- i średnioterminowe.
www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
Wybrane dane finansowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - § 5 Raporty kwartalne.
Skonsolidowany bilans Aforti Holding S.A.
| Lp. | Tytuł | stan na dzień 30.09.2016 |
stan na dzień 30.09.2015 |
|---|---|---|---|
| A | AKTYWA TRWAŁE | 13 483 339,43 | 7 589 086,57 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 730 958,43 | 439 900,35 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 410 678,24 | 256 529,72 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematrialne i prawne | 320 280,19 | 183 370,63 |
| II | Wartość firmy z konsolidacji | 4 775 029,34 | 2 412 949,47 |
| 1 | Wartość firmy z konsolidacji - jednostki zależne | 4 775 029,34 | 2 412 949,47 |
| III | Rzeczowe aktywa trwałe | 683 026,51 | 802 013,30 |
| 1 | Środki twałe | 591 304,21 | 751 479,37 |
| a | grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 291,48 | 1 506,76 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 15 513,00 | 49 395,78 |
| d | środki transportu | 287 487,03 | 356 238,93 |
| e | inne środki trwale | 287 012,70 | 344 337,90 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 91 722,30 | 50 533,93 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| IV | Należności długoterminowe | 2 800,00 | 6 047,32 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | (300,00) |
| 2 | Od jednostek pozostałych | 2 800,00 | 6 347,32 |
| V | Inwestycje długoterminowe | 6 063 294,06 | 3 207 769,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 6 063 294,06 | 3 207 769,00 |
| a | w jednostkach powiązanych | 1 981 694,06 | 123 769,00 |
| - udziały lub akcje | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 814 856,34 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 166 837,72 | 123 769,00 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| b | w pozostałych jednostkach | 4 081 600,00 | 3 084 000,00 |
| - udziały lub akcje | 4 081 600,00 | 3 084 000,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|
| VI | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 228 231,09 | 720 407,13 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258 826,07 | 258 826,07 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 969 405,02 | 461 581,06 |
| B | AKTYWA OBROTOWE | 17 240 607,27 | 9 973 015,98 |
| I | Zapasy | 0,00 | 4 124,55 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 768,12 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 3 356,43 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 8 418 128,64 | 7 232 311,20 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 5 374 272,55 | 4 438 441,75 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 900 223,10 | 771 376,11 |
| - do 12 miesiecy | 2 900 223,10 | 771 376,11 | |
| - powyżej 12 misiecy | 0,00 | 0,00 | |
| b | inne | 2 474 049,45 | 3 667 065,64 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 3 043 856,09 | 2 793 869,45 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 510 750,01 | 2 556 498,00 |
| - do 12 miesiecy | 2 510 750,01 | 2 556 498,00 | |
| - powyżej 12 misiecy | 0,00 | 0,00 | |
| b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz | ||
| innych świadczeń | 342 307,68 | 201 348,66 | |
| c | inne | 190 798,40 | 36 022,79 |
| d | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 7 104 766,32 | 1 905 793,43 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 104 766,32 | 1 905 793,43 |
| a | w jednostkach powiązanych | 2 854 000,00 | 646 000,00 |
| - udziały lub akcje | 2 499 000,00 | 600 000,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 355 000,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 46 000,00 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| b | w pozostałych jednostkach | 4 128 269,63 | 1 231 085,01 |
| - udziały lub akcje | 1 574 996,43 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 2 551 868,27 | 1 229 680,08 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 404,93 | 1 404,93 | |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 122 496,69 | 28 708,42 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 121 339,85 | 27 551,58 | |
| - inne środki pieniężne | 1 156,84 | 1 156,84 | |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 717 712,31 | 830 786,80 |
| AKTYWA RAZEM | 30 723 946,69 | 17 562 102,55 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
| Lp. | Tytuł | stan na dzień 30.09.2016 |
stan na dzień 30.09.2015 |
|---|---|---|---|
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 4 457 768,57 | 3 644 154,11 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 7 801 915,00 | 7 801 915,00 |
| II | Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 057 505,80 | 1 050 025,80 |
| V | Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII | Różnice kursowe z przeliczenia | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | (4 926 776,02) | (5 467 358,48) |
| IX | Zysk (strata) netto | 525 123,79 | 259 571,79 |
| X | Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
0,00 | 0,00 |
| B | Kapitały mniejszości | 845 023,71 | 784 360,60 |
| C | Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Ujemna wartość firmy — jednostki zależne | 0,00 | 0,00 |
| II | Ujemna wartość firmy — jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 |
| D | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 25 421 154,42 | 13 133 587,84 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 5 805,39 | 5 805,39 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 805,39 | 5 805,39 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 | |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 18 842 691,26 | 10 241 947,97 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 1 988 071,00 | 1 602 742,72 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 16 854 620,26 | 8 639 205,25 |
| a | kredyty i pozyczki | 406 080,50 | 564 853,99 |
| b | z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych | 15 890 000,00 | 7 359 000,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 433 789,76 | 590 601,26 |
| d | inne | 124 750,00 | 124 750,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 6 572 657,77 | 2 885 834,48 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 432 060,29 | (435 039,92) |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 151 770,27 | (61 627,36) |
| - do 12 miesięcy | 151 770,27 | (61 627,36) | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | inne | 280 290,02 | (373 412,56) |
| c | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 6 140 597,48 | 3 320 874,40 |
| a | kredyty i pożyczki | 659 716,98 | 704 867,25 |
| b | z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych | 0,00 | 143 000,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| c | inne zobowiązania finansowe | 1 251 491,65 | 20 942,47 |
|---|---|---|---|
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 2 451 978,69 | 801 554,25 |
| - do 12 miesięcy | 2 451 978,69 | 801 554,25 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| e | zaliczki otrzymane na dostawy | 73,20 | 73,20 |
| f | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych | 936 181,21 | 824 843,83 |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 278 495,81 | 183 594,80 |
| i | inne | 562 659,94 | 641 998,60 |
| 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| PASYWA RAZEM | 30 723 946,69 | 17 562 102,55 |
| Lp. | Tytuł | 01.07- 30.09.2016 |
01.07- 30.09.2015 |
01.01- 30.09.2016 |
01.01- 30.09.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, | 16 605 330,81 | 9 881 808,77 | 40 432 565,36 | 29 770 191,09 |
| w tym: | |||||
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | (149 000,00) | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 403 799,32 | 568 888,37 | 1 067 562,71 | 1 646 642,73 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 201 531,49 | 9 312 920,40 | 39 365 002,65 | 28 123 548,36 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 17 385 806,24 | 10 493 442,50 | 42 474 334,34 | 30 770 412,42 |
| I | Amortyzacja | 59 051,21 | 47 093,29 | 179 047,39 | 106 126,74 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 57 369,51 | 17 608,39 | 165 419,72 | 68 923,69 |
| III | Usługi obce | 688 248,59 | 740 110,81 | 1 819 768,25 | 1 353 449,85 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 50 523,55 | 16 538,10 | 204 170,08 | 80 466,63 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | (137,93) | 0,00 | 0,00 | |
| V | Wynagrodzenia | 270 108,02 | 343 426,10 | 696 990,00 | 967 048,56 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 32 093,13 | 34 229,12 | 69 343,10 | 113 731,52 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 35 817,27 | 1 574,35 | 54 213,79 | 12 988,71 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 192 594,96 | 9 292 862,34 | 39 285 382,01 | 28 067 676,72 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | (780 475,43) | (611 633,73) | (2 041 768,98) | (1 000 221,33) |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 5 685,15 | 6 196,13 | 5 685,15 | 6 196,13 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 5 685,15 | 6 196,13 | 5 685,15 | 6 196,13 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 2 780,54 | 1 322,31 | 16 781,86 | 5 983,93 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
t. +48 22 647 50 00
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| III | Inne koszty operacyjne | 2 780,54 | 1 322,31 | 16 781,86 | 5 983,93 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | (777 570,82) | (606 759,91) | (2 052 865,69) | (1 000 009,13) |
| G | Przychody finansowe | 1 344 332,05 | 853 546,13 | 3 547 864,43 | 1 717 524,03 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 5 546,72 | 44 313,60 | 15 587,22 | 161 397,94 |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 37,72 | 0,00 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 1 260 000,00 | (0,76) | 1 260 000,00 | 144 999,08 |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 2 097 600,00 | 600 000,00 |
| V | Inne | 78 785,33 | 809 233,29 | 174 677,21 | 811 127,01 |
| H | Koszty finansowe | 321 677,59 | 182 053,02 | 838 277,04 | 535 742,89 |
| I | Odsetki, w tym: | 285 935,23 | 178 453,84 | 763 597,50 | 500 876,40 |
| - | dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 47 412,63 | 620,00 |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 35 742,36 | 3 599,18 | 74 679,54 | 34 866,49 |
| I | Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 168,27 |
| udziałów jednostek podporządkowanych | |||||
| J | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G– | 245 083,64 | 64 733,20 | 656 721,70 | 268 940,28 |
| H+/–I) | |||||
| K | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L | Odpis wartości firmy | 51 404,02 | 51 404,02 | 154 212,06 | 158 555,97 |
| I | Odpis wartości firmy — jednostki zależne | 51 404,02 | 51 404,02 | 154 212,06 | 158 555,97 |
| II | Odpis wartości firmy — jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M | Odpis ujemnej wartości firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Odpis ujemnej wartości firmy — jednostki zależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Odpis ujemnej wartości firmy — jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| współzależne | |||||
| N | Zysk (strata) z udziałów w jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podporządkowanych wycenianych metodą praw | |||||
| O | własności Zysk (strata) brutto (J+/–K–L+M+/–N) |
193 679,62 | 13 329,18 | 502 509,64 | 110 384,31 |
| P | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (zwiększenia straty) | |||||
| R | Zyski (straty) mniejszości | 906,50 | (30 938,61) | (22 614,15) | (149 187,48) |
| S | Zysk (strata) netto (O–P–Q+/–R) | 192 773,12 | 44 267,79 | 525 123,79 | 259 571,79 |
| Lp. | Tytuł | 01.01-30.09.2016 | 01.01-30.09.2015 |
|---|---|---|---|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| I | Zysk (strata) netto | 525 123,79 | 259 571,79 |
| II | Korekty razem | (3 360 960,74) | (2 694 521,05) |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| 1 | Zyski (straty mniejszości) | (22 614,15) | (149 187,48) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw | |||||
| 2 | własności | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | Amortyzacja | 179 047,39 | 106 126,74 | ||
| 4 | Odpisy wartości firmy | 154 212,06 | 158 555,97 | ||
| 5 | Odpisy ujemnej wartości firmy | 0,00 | 0,00 | ||
| 6 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| 7 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 748 010,28 | 339 478,46 | ||
| 8 | Zysk (starata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | (145 000,00) | ||
| 9 | Zmiana stanu rezerw | (12 051,48) | (25 445,95) | ||
| 10 | Zmiana stanu zapasów | 0,00 | (1 248,12) | ||
| 11 | Zmiana stanu należności | (4 539 643,89) | (1 730 788,90) | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i | |||||
| 12 | kredytów | 3 677 082,53 | (1 536 231,44) | ||
| 13 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (1 487 677,46) | (226 697,04) | ||
| 14 | Inne korekty | (2 057 326,02) | 515 916,71 | ||
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) | (2 835 836,95) | (2 434 949,26) | ||
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I | Wpływy | 0,00 | 240 731,00 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów | |||||
| 1 | trwałych | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 240 731,00 | ||
| a) | w jednostkach powiązanych 0,00 |
||||
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 175 000,00 65 731,00 |
||
| - | zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | ||
| - | dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | ||
| - | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 65 731,00 | ||
| - | odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | ||
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| II | Wydatki | 2 957 542,23 | 208 370,53 | ||
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
75 067,66 | 18 870,53 | ||
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | 2 147 618,23 | 189 500,00 | ||
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | ||
| b) | w pozostałych jednostkach | 2 147 618,23 | 189 500,00 | ||
| - | nabycie aktywów finansowych | 2 125 002,23 | 0,00 | ||
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | 22 616,00 | 189 500,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) | |||||
| 4 | mniejszościowym | 0,00 | |||
| 5 | Inne wydatki inwestycyjne | 734 856,34 | 0,00 | ||
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | (2 957 542,23) | 32 360,47 | ||
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I | Wpływy | 10 845 054,88 | 7 316 180,13 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów | |||
|---|---|---|---|
| 1 | kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 632 467,66 | 3 225 782,19 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 10 197 000,00 | 3 929 000,00 |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 15 587,22 | 161 397,94 |
| II | Wydatki | 4 941 636,73 | 5 134 328,11 |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 777 026,92 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 2 824 000,00 | 2 842 000,00 |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 153 706,10 | 98 241,89 |
| 8 | Odsetki | 763 597,50 | 500 876,40 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 1 200 333,13 | 916 182,90 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 903 418,15 | 2 181 852,02 |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) | 110 038,97 | (220 736,77) |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 110 038,97 | (220 736,77) |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 12 457,72 | 249 445,19 |
| G | Środki pienięzne na koniec okresu (F±E), w tym: | 122 496,69 | 28 708,42 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 |
| Lp. | Tytuł | 01.01-30.09.2016 | 01.01-30.09.2015 |
|---|---|---|---|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3 932 644,78 | 3 395 110,32 |
| - | korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3 932 644,78 | 3 395 110,32 |
| 1 | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7 801 915,00 | 7 801 915,00 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | |
| - | aport | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | umorzenie udziałów (akcji) | 0,00 | |
| 0,00 | |||
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7 801 915,00 | 7 801 915,00 |
| 2 | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | |||
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| 0,00 | |||
|---|---|---|---|
| 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie | 0,00 | |
| b | zmniejszenie | 0,00 | |
| 3.1. | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1 057 505,80 | 1 060 553,80 |
| 4.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | (10 528,00) |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | (10 528,00) |
| - | emisji akcji powyżej wartości nominalnej, | 0,00 | |
| - | z podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | |
| - | z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | |
| - | emisja nowych akcji | 0,00 | (10 528,00) |
| b | zmniejszenie (z tytułu przeniesienia na kapitał rez.) | 0,00 | 0,00 |
| - | pokrycia straty | 0,00 | |
| - | przeniesienie na kapitał podstawowy (rejestracja akcji serii D) | 0,00 | |
| 4.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1 057 505,80 | 1 050 025,80 |
| 5 | Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | ||
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | zbycia środków trwałych | 0,00 | |
| - | 0,00 | ||
| 5.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu odpisów z zysku) | 0,00 | |
| - | zwiększenie z tytułu przeniesienia z kap. Zapasowego | 0,00 | |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | wypłata dywidendy | 0,00 | |
| 6.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | |
| - | korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości | 0,00 | |
| 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | |
| - | 0,00 | ||
| b | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| - | podział zysku - wypłata dywidendy | 0,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) | (5 467 358,48) | (5 577 882,25) |
| - | korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości | 0,00 | |
| 7.5 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | (5 467 358,48) | (5 577 882,25) |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | |
| - | … | 0,00 | |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | (540 582,46) | (110 523,77) |
| - | …. | (540 582,46) | (110 523,77) |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | (4 926 776,02) | (5 467 358,48) |
| 7.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | (4 926 776,02) | (5 467 358,48) |
| 8 | Wynik netto | 525 123,79 | 259 571,79 |
| a | zysk netto | 525 123,79 | 259 571,79 |
| b | strata netto (wielkość ujemna) | 0,00 | |
| c | odpisy z zysku (wielkość ujemna) | 0,00 | |
| II | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4 457 768,57 | 3 644 154,11 |
| III | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
4 457 768,57 | 3 644 154,11 |
Komentarz Zarządu Spółki na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
Grupie Kapitałowej udało się zwiększyć przychody skonsolidowane za III kwartał o ponad 68% Y2Y, co jest kolejnym dobrym wynikiem kwartalnym w historii Grupy. Utrzymanie tego pozytywnego trendu w kilku ostatnich kwartałach jest dla Zarządu sygnałem potwierdzającym jakość obranej i konsekwentnie realizowanej strategii biznesowej.
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
Zarząd Spółki Dominującej swoje działania koncentruje na realizacji kluczowych założeń strategii jakimi jest osiągnięcie rentowności operacyjnej wszystkich Spółek Grupy. Kluczowym aspektem w działalności Grupy Kapitałowej jest zamiana zadłużenia krótkoterminowego na zadłużenie średnioterminowe. W III kwartale Spółka zakończyła emisje obligacji na łączną kwotę 4 449 000 zł. Emisje te były przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej oraz strategicznej a także służyły realizacji strategii zamiany finansowania dłużnego krótkoterminowego na długo- i średnioterminowe. Spółka objęła także 1.000.000 akcji serii A stanowiących 100% kapitału zakładowego Aforti Collections S.A. (o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 20/2016 z dnia 05.09.2016r). W bieżącym kwartale Spółki zależne realizowały strategie sprzedażowe co zaowocowało kolejnymi rekordowymi przychodami kwartalnymi.
Należy pamiętać o znacznym wzroście kosztów związanych z rozwojem nowych Spółek w Grupie Kapitałowej oraz faktem, że Grupa nadal jest start-up'em co wpływa na stabilność i powtarzalność realizowanych wyników finansowych.
Trzeci kwartał 2016r poświęcony był w całości kontynuowaniu działań sprzedażowych. Równolegle prowadzone były działania ograniczające koszty stałe oraz poprawiające rentowność oferowanych produktów i usług. Konsekwentna realizacja strategii budowania Grupy kapitałowej spowodowała znaczny wzrost aktywów, które wzrosły do prawie 31 mln zł co oznacza wzrost o 75% w ujęciu rdr. Emisje akcji przeprowadzone w 2014r spowodowały także wzmocnienie bazy kapitałowej Grupy. Kapitały własne Grupy wzrosły o ponad 22% w ujęciu rdr.
Poniżej Zarząd prezentuje wybrane aktywności biznesowe poszczególnych Spółek holdingu:
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
o Ilości złożonych wniosków pożyczkowych:
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
o Poniższy wykres prezentuje wolumen wymienionych walut (w EUR):
Aforti Ac Sp. z o.o.
www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| data dodania | typ | nr raportu | temat | |
|---|---|---|---|---|
| EBI | ||||
| 2016-07-04 19:42:31 |
bieżący | 24/2016 | Zawarcie Istotnej Umowy/ Material agreement | |
| 2016-07-14 08:52:51 |
bieżący | 25/2016 | Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Aforti Holding na lata 2016 - 2018 / Development strategy for Aforti Holding Capital Group for 2016–2018 |
|
| 2016-07-15 16:23:18 |
bieżący | 26/2016 | Informacja dot. rozmów o przejęciu podmiotu działającego w branży windykacyjnej/Inform. on talks concerning the takeover of an entity in the debt collection |
|
| 2016-07-15 16:28:12 |
bieżący | 27/2016 | Informacja dot. rozmów o przejęciu podmiotu działającego w dystrybucji produktów finansowych |
|
| 2016-07-22 12:47:13 |
bieżący | 28/2016 | Podpisanie umowy o pełnieniu funkcji animatora na rynku NewConnect/Contract regarding the function of NewConnect market animator signed |
|
| 2016-07-25 16:28:33 |
bieżący | 29/2016 | Terminowy wykup obligacji i umorzenie serii I/On schedule buyout of bonds and remission of I series |
|
| 2016-08-16 09:02:52 |
kwartalny | 30/2016 | Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2016 roku/Consolidated and individual quarterly report for Q2 2016 |
|
| 2016-09-22 13:31:19 |
bieżący | 31/2016 | Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej /Resignation of a Supervisory Board Member |
|
| 2016-09-22 19:27:40 |
bieżący | 32/2016 | Uzupełnienie Składu Rady Nadzorczej / Supervisory Board vacancy filled |
|
| ESPI | ||||
| 09:01 14/07/2016 | bieżący | 10/2016 | AFORTI HOLDING SA (10/2016) Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Aforti Holding na lata 2016 - 2018/ Development strategy for Aforti Holding Capital Group for |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
t. +48 22 647 50 00
| 16:34 15/07/2016 | bieżący | 11/2016 | AFORTI HOLDING SA (11/2016) Informacja dotycząca rozmów o przejęciu podmiotu działającego w branży windykacyjnej |
|---|---|---|---|
| 16:37 15/07/2016 | bieżący | 12/2016 | AFORTI HOLDING SA (12/2016) Informacja dotycząca rozmów o przejęciu podmiotu działającego w dystrybucji produktów finansowych |
| 13:04 22/07/2016 | bieżący | 13/2016 | AFORTI HOLDING SA (13/2016) Podpisanie umowy o pełnieniu funkcji animatora na rynku NewConnect |
| 16:38 25/07/2016 | bieżący | 14/2016 | AFORTI HOLDING SA (14/2016) Terminowy wykup obligacji i umorzenie serii I |
| 09:13 16/08/2016 | kwartalny | 15/2016 | AFORTI HOLDING SA (15/2016) Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2016 roku |
| 15:27 17/08/2016 | bieżący | 16/2016 | AFORTI HOLDING SA (16/2016) Terminowy wykup obligacji i umorzenie serii J/On schedule buyout of bonds and remission of J series |
| 15:47 25/08/2016 | bieżący | 17/2016 | AFORTI HOLDING SA (17/2016) Zmiana numeru telefonu Spółki |
| 08:40 05/09/2016 | bieżący | 18/2016 | AFORTI HOLDING SA (18/2016) Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A. oraz Aforti Exchange Sp. z o.o. - sierpień 2016 r. / Operational and sales results of Aforti Finance S.A. subsidiaries and Aforti Exchange Sp. z o.o. - August 2016 |
| 17:05 05/09/2016 | bieżący | 19/2016 | AFORTI HOLDING SA (19/2016) Informacja dot. zawieszenia rozmów o przejęciu podmiotu działającego w branży windykacyjnej/ Information on talks concerning the takeover of an entity in the debt collection industry |
| 17:08 05/09/2016 | bieżący | 20/2016 | AFORTI HOLDING SA (20/2016) Informacja dot. zawiązania spółki zależnej Aforti Collections S.A./ Information on establishing the Aforti Collections S.A. subsidiary |
| 16:49 07/09/2016 | bieżący | 21/2016 | AFORTI HOLDING SA (21/2016) Informacja dot. podpisania umowy na obsługę prawną (letter of engagement) w związku z rejestracją spółki Aforti Exchange România / Information concerning signing a letter of engagement regarding Aforti Exchange România's regist |
| 17:58 22/09/2016 | bieżący | 22/2016 | AFORTI HOLDING SA (22/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aforti Holding S.A. |
| 17:07 23/09/2016 | bieżący | 23/2016 | AFORTI HOLDING SA (23/2016) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów Aforti Holding S.A. / Change in breakdown of |
Aforti Holding S.A z siedzibą w Warszawie 00-613, ul. Chałubińskiego 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000330108, NIP: 525-245-37-55, REGON: 141800547. Wysokość kapitału zakładowego w całości opłaconego: 7 801 915 zł.
2016-2018
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| total vote count at Aforti Holding S.A. | |||
|---|---|---|---|
| 15:36 28/09/2016 | bieżący | 24/2016 | Informacja dot. podpisania umowy na obsługę prawną (letter of engagement) w związku z rejestracją spółki Aforti Exchange Bułgaria/ Information concerning signing a letter of engagement regarding Aforti Exchange Bulgaria registr |
| 16:42 29/09/2016 | bieżący | 25/2016 | AFORTI HOLDING SA (25/2016) Istotna Informacja/ Important Notice |
W skład Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 30 września 2016r. wchodziły następujące podmioty:
W związku z dużym ryzykiem nieprecyzyjnego podania wyniku finansowego Grupy Kapitałowej za 2016r., Zarząd Spółki podjął decyzję o niepublikowaniu prognoz finansowych, co zostało przekazane w Raporcie Bieżącym nr 02/2016 z dnia 04 stycznia 2016r. Podstawą niniejszej decyzji jest planowane rozszerzenie obszaru działalności Spółki oraz idące za tym duże ryzyko nieprecyzyjnego określenia prognozowanego wyniku finansowego.
Warszawa, 14 listopada 2016r.
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
Zarząd Aforti Holding S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za III kwartał 2016r. oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że raport kwartalny zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.
Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.