Ferrum S.A.

Capital/Financing Update • Feb 3, 2017

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 3 lutego 2017 r. otrzymał od ING Bank Śląski S.A. (Bank ING) oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandardowy Fundusz Sekurytyzacyjny (Fundusz) wspólne oświadczenie o zawarciu umowy przelewu na rzecz Funduszu wierzytelności posiadanej przez Bank ING względem Emitenta. W związku z zawarciem ww. umowy Fundusz wstąpi w prawa i obowiązki wierzyciela wynikające z ugody zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem ING, o której mowa w raporcie bieżącym nr 84/2015 z 23 grudnia 2015 r. (oraz kolejnych raportach bieżących dotyczących ww. ugody), w tym również w zakresie formy oraz wysokości zabezpieczeń spłaty wierzytelności ustanowionych dotychczas na rzecz Banku ING, obejmujących m.in. hipotekę umowną kaucyjną do kwoty 42 mln zł oraz hipotekę umowną łączną do kwoty 30 mln zł ustanowionych na nieruchomościach należących do Emitenta . Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem przeniesienie ww. wierzytelności, a więc wstąpienie przez Fundusz w prawa i obowiązki wierzyciela, będzie miało miejsce z chwilą wpisania Funduszu jako wierzyciela hipotecznego w odniesieniu do wskazanych powyżej hipotek.