Quarterly Report • Feb 14, 2017
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za IV kwartał 2016r.
Raport został przygotowany przez Spółkę zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 roku) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Warszawa, 14 lutego 2017r.
www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
| Nazwa (firma) | Aforti Holding Spółka Akcyjna | |
|---|---|---|
| Nazwa skrócona | Aforti Holding S.A. | |
| Forma prawna | spółka akcyjna | |
| Kraj siedziby | Polska | |
| Siedziba | Warszawa | |
| Adres | 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 | |
| Telefon | + 48 22 647 50 00 | |
| Faks | + 48 22 205 08 19 | |
| Adres poczty elektronicznej | [email protected] | |
| Adres głównej strony internetowej | www.afortiholding.pl | |
| Identyfikator wg właściwej klasyfikacji statystycznej |
REGON: 141800547 | |
| Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej | NIP: 525-245-37-55 | |
| Ilość akcji | 7.801.915 sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 100.000 szt. akcji serii A 170.000 szt. akcji serii B 30.000 szt. akcji serii C 49.450 szt. akcji serii D 2.394.630 szt. akcji serii E 271.000 szt. akcji serii F 3.026.835 szt. akcji serii G |
|
| Wielkość zatrudnienia | 1.760.000 szt. akcji serii H W spółce Aforti Holding S.A. zatrudnionych jest 15 osób w przeliczeniu na pełne etaty, a w Grupie Kapitałowej Aforti Holding S.A. zatrudnionych jest 22 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz 35 osób na umowy cywilno-prawne oraz kontrakty menedżerskie – stan na dzień 31 grudnia 2016r. |
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu jest następujący:
Pan Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej jest następujący:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariat Spółki jest następujący:
| AKCJONARIUSZ | ILOŚĆ AKCJI | UDZIAŁ | |
|---|---|---|---|
| Kamilla Sytek - Skonieczna | 503 907 | 6,46% | |
| Rafał Bednarczyk | 503 798 | 6,46% | |
| Klaudiusz Sytek | 4 796 236 | 61,48% | |
| FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) LIMITED | 1 759 980 | 22,56% | |
| pozostali | 237 974 | 3,05% | |
| --- | 7 801 915 | 100,0% |
Niniejszy raport, obejmujący dane za czwarty kwartał 2016 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych.
Raport prezentuje jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące czwarty kwartał 2016 roku oraz dane narastająco za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 2015 rok.
Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego sprawozdania finansowego za czwarty kwartał 2016r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej "ustawą". Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych, z wyjątkiem środków trwałych podlegających okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach, przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.
Aforti Holding S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego m.in. stawki i kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych.
Składniki ww. majątku trwałego o wartości początkowej nieprzekraczającej 100 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej, uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają jego koszty ulepszenia.
Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w ustawie.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (wartość brutto pomniejszona o odpis aktualizacyjny).
Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na podstawie indywidualnej oceny należności od poszczególnych dłużników, jak również na podstawie ogólnej oceny należności (bez identyfikacji dłużnika). Indywidualnych odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się osobno dla każdej nieściągalnej należności. Ich wartość określa się na podstawie oceny ryzyka nieściągalności przypisanego konkretnemu dłużnikowi. Odpisy dotyczą konkretnej należności i mają ściśle określoną kwotę wynikającą z dokumentów źródłowych i kont analitycznych należności. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego w tym dniu.
Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez tworzenie rezerw do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Rezerwy tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie odnosi się do kosztów bądź przychodów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. W przypadku, gdy wartość towarów (materiałów) wyceniona według cen nabycia lub zakupu jest wyższa od ceny sprzedaży netto, różnicę wycen odpisuje się w pozostałe koszty operacyjne, obniżając tym samym wartość zapasów i wynik finansowy.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego w tym dniu.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione w danym okresie dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Zobowiązania są wykazywane w kwocie nominalnej lub wymagającej zapłaty (zobowiązania z tytułu pożyczek), to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłacenia na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego w tym dniu.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu, zalicza się do kosztów bądź przychodów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do
kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Jeśli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosowanie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.
Przeniesienie wyniku finansowego netto następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ do tego upoważniony.
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
Na dzień bilansowy wycenia się w walutach obcych:
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów / kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktu, ceny nabycia towaru, ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
Wynik finansowy brutto korygują:
Poniżej zaprezentowano kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości - za IV kwartał 2016 r., narastająco za cztery kwartały 2016 r. wraz z danymi porównawczymi za rok wcześniejszy (rachunek zysków i strat) oraz na 31 grudnia 2016 r. wraz z danymi porównawczymi na 31 grudnia roku wcześniejszego (bilans ).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w oparciu o zasady rachunkowości funkcjonujące w Spółce i jest zgodne z Ustawą o rachunkowości. W trakcie okresu, za które przygotowane jest sprawozdanie, nie dokonywano zmian polityki rachunkowości.
Dane finansowe podane są w PLN.
Wybrane dane finansowe jednostkowe, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - § 5 Raporty kwartalne.
Dane finansowe za IV kwartał 2016r.
Jednostkowy bilans Aforti Holding S.A.
| Lp. | Tytuł | stan na dzień 31.12.2016 |
stan na dzień 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| A | AKTYWA TRWAŁE | 23 494 806,96 | 12 560 156,26 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 3 252,12 | 5 691,12 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro,
t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość | |||
|---|---|---|---|
| 2 | dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 3 252,12 | 5 691,12 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 542 200,12 | 685 680,10 |
| 1 | Środki trwałe | 542 200,12 | 682 419,11 |
| a | grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
0,00 | 0,00 |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 28 591,43 | 36 297,62 |
| d | środki transportu | 256 930,63 | 333 321,63 |
| e | inne środki trwale | 256 678,06 | 312 799,86 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 3 260,99 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od jednostek pozostałych | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 22 060 210,34 | 11 660 634,99 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 22 060 210,34 | 11 660 634,99 |
| a | w jednostkach powiązanych | 15 708 610,34 | 8 576 634,99 |
| - udziały lub akcje | 13 181 980,00 | 7 081 330,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 734 856,34 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 1 791 774,00 | 1 495 304,99 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| b | w pozostałych jednostkach | 6 351 600,00 | 3 084 000,00 |
| - udziały lub akcje | 6 351 600,00 | 3 084 000,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 889 144,38 | 208 150,05 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku | ||
| dochodowego | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 889 144,38 | 208 150,05 |
| B | AKTYWA OBROTOWE | 12 116 539,28 | 8 707 078,82 |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 5 511 618,76 | 6 215 894,29 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 5 209 899,80 | 3 870 373,97 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 313 358,50 | 882 706,67 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| - do 12 miesięcy | 313 358,50 | 882 706,67 | |
|---|---|---|---|
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | Inne | 4 896 541,30 | 2 987 667,30 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 301 718,96 | 2 345 520,32 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64 513,53 | 2 332 592,71 |
| - do 12 miesięcy | 64 513,53 | 2 332 592,71 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |
102 962,77 | 9 439,65 |
| c | inne | 134 242,66 | 3 487,96 |
| d | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 5 596 747,96 | 2 281 327,96 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 596 747,96 | 2 281 327,96 |
| a | w jednostkach powiązanych | 3 527 700,00 | 2 280 000,00 |
| - udziały lub akcje | 3 140 000,00 | 2 240 000,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 20 000,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 367 700,00 | 40 000,00 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| b | w pozostałych jednostkach | 1 774 000,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 574 000,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 295 047,96 | 1 327,96 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 295 047,68 | 1 327,96 | |
| - inne środki pieniężne | 0,28 | 0,00 | |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 008 172,56 | 209 856,57 |
| AKTYWA RAZEM | 35 611 346,24 | 21 267 235,08 |
| Lp. | Tytuł | stan na dzień 31.12.2016 |
stan na dzień 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 11 721 295,90 | 9 939 607,41 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 7 801 915,00 | 7 801 915,00 |
| II | Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna) |
0,00 | 0,00 |
| III | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |
0,00 | 0,00 |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 750 968,18 | 1 057 505,80 |
| V | Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII | Różnice kursowe z przeliczenia | 0,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| VIII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 386 724,23 | 386 724,23 |
|---|---|---|---|
| IX | Zysk (strata) netto | 1 781 688,49 | 693 462,38 |
| X | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
||
| ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA | |||
| B | ZOBOWIĄZANIA | 23 890 050,34 | 11 327 627,67 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 12 051,48 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 | |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 12 051,48 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 12 051,48 | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 16 457 477,35 | 8 991 226,79 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 2 779 104,61 | 602 896,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 13 678 372,74 | 8 388 330,79 |
| a | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 13 141 000,00 | 7 779 000,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 412 622,74 | 484 580,79 |
| d | inne | 124 750,00 | 124 750,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 7 432 572,99 | 2 324 349,40 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 380 538,51 | 413 105,75 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 79 953,78 | 50 632,80 |
| - do 12 miesięcy | 79 953,78 | 50 632,80 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | inne | 300 584,73 | 362 472,95 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 7 052 034,48 | 1 911 243,65 |
| a | kredyty i pożyczki | 9 600,00 | 9 600,00 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 3 795 000,00 | 140 000,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 3 700,98 | 91 855,80 |
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 2 300 966,22 | 843 138,93 |
| - do 12 miesięcy | 2 300 966,22 | 843 138,93 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| e | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| f | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych | 474 526,58 | 231 730,25 |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 131 885,33 | 130 455,10 |
| i | inne | 336 355,37 | 464 463,57 |
| 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | ||
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | |||
| - krótkoterminowe | |||
| PASYWA RAZEM | 35 611 346,24 | 21 267 235,08 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| Lp. | Tytuł | 01.10-31.12.2016 | 01.10-31.12.2015 | 01.01-31.12.2016 | 01.01-31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z | |||||
| A | nimi, | ||||
| w tym: | 235 414,13 | 396 443,39 | 827 162,93 | 1 777 478,99 | |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 235 414,13 | 396 443,39 | 827 162,93 | 1 777 478,99 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość | ||||
| dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne | ||||
| potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i | ||||
| B | materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| I | Koszty działalności operacyjnej | 775 018,15 | 630 235,74 | 2 719 372,05 | 2 585 379,16 |
| Amortyzacja | 57 165,12 | 42 768,73 | 171 603,90 | 136 111,94 | |
| II | Zużycie materiałów i energii | 52 022,02 | 37 757,86 | 166 768,02 | 91 803,03 |
| III | Usługi obce | 466 013,07 | 388 506,40 | 1 773 912,66 | 1 643 233,93 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 5 498,17 | 3 182,90 | 17 735,70 | 9 235,97 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V | Wynagrodzenia | 132 641,19 | 145 077,87 | 479 725,62 | 644 574,31 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 9 768,21 | 11 362,32 | 21 455,75 | 53 997,03 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 51 910,37 | 1 579,66 | 88 170,40 | 6 422,95 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | (539 604,02) | (233 792,35) | (1 892 209,12) | (807 900,17) |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 1 866,83 | 0,00 | 2 481,83 | 0,00 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów | ||||
| trwałych | 1 850,22 | 0,00 | 1 850,22 | 0,00 | |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III | Inne przychody operacyjne | 16,61 | 0,00 | 631,61 | |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 1 458,23 | 2 017,00 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów | ||||
| trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 1 458,23 | 2 017,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D E) |
(537 737,19) | (233 792,35) | (1 891 185,52) | (809 917,17) |
| G | Przychody finansowe | 1 260 063,81 | 1 043 015,77 | 4 620 535,56 | 2 188 337,58 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Odsetki, w tym: | 62,68 | 43 015,77 | 2 934,43 | 102 187,58 |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 43 006,53 | 2 584,28 | 89 754,94 |
| III | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 260 000,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 145 000,00 | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 999 000,00 | 2 097 600,00 | 1 939 000,00 |
| V | Inne | 1,13 | 1 000,00 | 1,13 | 2 150,00 |
| H | Koszty finansowe | 303 219,74 | 220 260,24 | 947 661,55 | 684 958,03 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| I | Odsetki, w tym: | 303 219,74 | 220 260,24 | 947 661,55 | 684 958,03 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | dla jednostek powiązanych | 0,00 | 15 936,11 | 0,00 | 15 936,11 |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych |
0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| J | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H+/–I) |
419 106,88 | 588 963,18 | 1 781 688,49 | 693 462,38 |
| K | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | |||
| II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | |||
| L | Zysk (strata) brutto (J+/–K) | 419 106,88 | 588 963,18 | 1 781 688,49 | 693 462,38 |
| M | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) |
0,00 | |||
| O | Zysk (strata) netto (L–M-N) | 419 106,88 | 588 963,18 | 1 781 688,49 | 693 462,38 |
| Lp. | Tytuł | 01.01-31.12.2016 | 01.01-31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9 939 607,41 | 9 249 193,03 |
| - | korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po | |||
| I.a. | korektach | 9 939 607,41 | 9 249 193,03 |
| 1 | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, | ||
| zmniejszenie - wartość ujemna) | 7 801 915,00 | 7 801 915,00 | |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | wydania udziałów (emisji akcji) | ||
| - | aport | ||
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | umorzenie udziałów (akcji) | ||
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7 801 915,00 | 7 801 915,00 |
| 2 | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie | ||
| b | zmniejszenie | ||
| 3.1. | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1 057 505,80 | 1 060 553,80 |
| 4.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 693 462,38 | (3 048,00) |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 693 462,38 | (3 048,00) |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
| Lp. | Tytuł | 01.01-31.12.2016 | 01.01-31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| I | Zysk (strata) netto | 1 781 688,49 | 693 462,38 |
| II | Korekty razem | (3 434 151,42) | (979 906,93) |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, |
|||
| 1 | zmniejszenie - wartość ujemna) | ||
| Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych | |||
| 2 | metodą praw własności |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
| 4 Odpisy wartości firmy 5 Odpisy ujemnej wartości firmy 6 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 7 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 901 555,60 8 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (1 850,22) 9 Zmiana stanu rezerw (12 051,48) 10 Zmiana stanu zapasów 0,00 11 Zmiana stanu należności (3 266 827,03) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 12 pożyczek i kredytów 2 350 328,41 |
0,00 630 222,51 (145 000,00) 0,00 0,00 436 501,31 (1 968 268,08) (69 474,61) 0,00 (286 444,55) 1 696 266,00 |
|---|---|
| 13 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 479 310,32) |
|
| 14 Inne korekty (2 097 600,28) |
|
| III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) (1 652 462,93) |
|
| B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
|
| I Wpływy 1 761 257,55 |
|
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych | |
| 1 aktywów trwałych 2 720,00 |
0,00 |
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i | |
| 2 prawne 0,00 |
0,00 |
| 3 Z aktywów finansowych, w tym: 1 758 537,55 |
1 696 266,00 |
| a) w jednostkach powiązanych 0,00 |
0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach 1 758 537,55 |
1 696 266,00 |
| - zbycie aktywów finansowych 0,00 |
175 000,00 |
| - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 |
0,00 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 758 537,55 |
1 521 266,00 |
| - odsetki 0,00 |
0,00 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 |
0,00 |
| 4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 |
0,00 |
| II Wydatki 6 734 965,04 |
2 843 597,91 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych | |
| 1 aktywów trwałych 26 554,70 |
19 067,91 |
| 2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 |
0,00 |
| 3 Na aktywa finansowe, w tym: 5 973 554,00 |
2 824 530,00 |
| a) w jednostkach powiązanych 0,00 |
410 000,00 |
| b) w pozostałych jednostkach 5 973 554,00 |
2 414 530,00 |
| - nabycie aktywów finansowych 2 000 000,00 |
0,00 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe 3 973 554,00 |
2 414 530,00 |
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom | |
| 4 (akcjonariuszom) mniejszościowym |
|
| 5 Inne wydatki inwestycyjne 734 856,34 |
0,00 |
| III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (4 973 707,49) |
(1 147 331,91) |
| C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|
| I Wpływy 13 700 854,04 |
5 281 457,58 |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych | |
| 1 instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 |
0,00 |
| 2 Kredyty i pożyczki 3 158 919,61 |
910 270,00 |
| 3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 10 466 000,00 |
4 269 000,00 |
| 4 Inne wpływy finansowe 75 934,43 |
102 187,58 |
| II Wydatki 6 780 963,90 |
3 972 660,65 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału | |||
| 3 | zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Spłaty kredytów i pożyczek | 1 151 661,00 | 85 650,00 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4 124 000,00 | 2 842 000,00 |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 160 112,87 | 214 800,46 |
| 8 | Odsetki | 904 490,03 | 743 010,19 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 440 700,00 | 87 200,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 919 890,14 | 1 308 796,93 |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) | 293 719,72 | (124 979,53) |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 293 719,72 | (124 979,53) |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 1 327,96 | 126 307,49 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±E), w tym: | 295 047,68 | 1 327,96 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania |
Spółka, będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej, stąd też nie można planować znacznego wzrostu przychodów w obszarze wyników jednostkowych. Spółka świadczy usługi marketingowe, prawne oraz pozyskania kapitału na rzecz spółek zależnych holdingu, na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka Aforti Holding S.A. nie uzyskuje żadnych istotnych przychodów od podmiotów spoza Grupy. Zarząd Spółki nie planuje zwiększać świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych, od takiej działalności są w Grupie spółki zależne, aczkolwiek może się zdarzyć że jednorazowo Spółka świadczy drobne usługi dla podmiotów zewnętrznych. Założeniem Spółki jest świadczenie usług na rzecz spółek holdingowych, tylko i wyłącznie takich, które pozwalają na uzyskanie efektu synergii kosztowej pomiędzy spółkami.
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
Systematyczna praca na poprawą wyników finansowych Spółki pozwala optymistycznie spoglądać na przyszłe wyniki finansowe. Zarząd Spółki dokonuje stale przeglądu kosztów operacyjnych celem uzyskania najbardziej optymalnej struktury kosztowej. Koszty stałe Spółki zredukowane są do niezbędnego minimum.
Spółka, będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej. Zarząd Spółki główną uwagę koncentruje na budowie grupy firm świadczących usługi finansowe. W związku z tym, realizując strategię rozwoju Grupy, Spółka aktywnie poszukuje podmiotów, które mogłyby być celem akwizycji. Celem Spółki jest skupienie się tylko na kilku liniach celem szybkiego rozwoju rentowności operacyjnej Spółek zależnych. Jednocześnie, 14 lipca 2016 r. Zarząd Spółki opublikował Strategię Rynkową Aforti Holding S.A. (o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 25/2016 z dnia 14.07.2016r.), z której wynika, że Spółka koncentruje swoją uwagę na rozwoju działalności 3 spółek operacyjnych oraz planowanym rozwoju Grupy na rynku rumuńskim i bułgarskim. W IV kwartale Spółka zakończyła emisje obligacji na łączną kwotę 6 061 000 zł. Emisje te były przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej oraz strategicznej a także służyły realizacji strategii zamiany finansowania dłużnego krótkoterminowego na długo- i średnioterminowe.
Wybrane dane finansowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - § 5 Raporty kwartalne.
Skonsolidowany bilans Aforti Holding S.A.
| Lp. | Tytuł | stan na dzień 31.12.2016 |
stan na dzień 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| A | AKTYWA TRWAŁE | 15 181 463,57 | 8 542 953,49 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 716 472,43 | 759 021,33 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 707 972,43 | 143 096,67 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 8 500,00 | 615 924,66 |
| II | Wartość firmy z konsolidacji | 4 423 625,31 | 2 952 868,76 |
| 1 | Wartość firmy z konsolidacji - jednostki zależne | 4 423 625,31 | 2 952 868,76 |
| III | Rzeczowe aktywa trwałe | 662 323,14 | 758 943,34 |
| 1 | Środki trwałe | 561 532,52 | 712 055,70 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
t. +48 22 647 50 00
| a | grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 237,66 | 1 452,94 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 40 446,05 | 51 657,95 |
| d | środki transportu | 256 930,63 | 333 321,63 |
| e | inne środki trwale | 262 918,18 | 325 623,18 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 100 790,62 | 46 887,64 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| IV | Należności długoterminowe | 98 088,14 | 2 800,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 91 238,00 | 0,00 |
| 2 | Od jednostek pozostałych | 6 850,14 | 2 800,00 |
| V | Inwestycje długoterminowe | 7 624 154,06 | 3 228 221,72 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 7 624 154,06 | 3 228 221,72 |
| a | w jednostkach powiązanych | 1 272 554,06 | 144 221,72 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 734 856,34 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 537 697,72 | 144 221,72 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| b | w pozostałych jednostkach | 6 351 600,00 | 3 084 000,00 |
| - udziały lub akcje | 6 351 600,00 | 3 084 000,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| VI | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 656 800,49 | 841 098,34 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258 826,07 | 258 826,07 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 397 974,42 | 582 272,27 |
| B | AKTYWA OBROTOWE | 19 330 048,34 | 10 430 785,98 |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 8 802 174,99 | 6 708 426,23 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 8 020 786,32 | 3 977 085,13 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 247 827,69 | 874 474,57 |
| - do 12 miesięcy | 3 247 827,69 | 874 474,57 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | Inne | 4 772 958,63 | 3 102 610,56 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 781 388,67 | 2 731 341,10 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 397 202,64 | 2 476 158,46 |
| - do 12 miesięcy | 397 202,64 | 2 476 158,46 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | ||
|---|---|---|---|
| oraz innych świadczeń | 216 604,34 | 234 852,53 | |
| c | inne | 167 581,69 | 20 330,11 |
| d | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 8 769 086,62 | 3 105 192,15 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 769 086,62 | 3 105 192,15 |
| a | w jednostkach powiązanych | 2 519 000,00 | 1 639 000,00 |
| - udziały lub akcje | 2 499 000,00 | 1 599 000,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 20 000,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 40 000,00 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| b | w pozostałych jednostkach | 5 728 410,40 | 1 453 734,43 |
| - udziały lub akcje | 1 574 996,43 | 249 994,20 | |
| - inne papiery wartościowe | 574 000,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 3 578 009,04 | 1 202 335,30 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 404,93 | 1 404,93 | |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 521 676,22 | 12 457,72 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 518 549,60 | 11 300,88 | |
| - inne środki pieniężne | 3 126,62 | 1 156,84 | |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 758 786,73 | 617 167,60 |
| AKTYWA RAZEM | 34 511 511,91 | 18 973 739,47 |
| Lp. | Tytuł | stan na dzień 31.12.2016 |
stan na dzień 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 4 581 317,34 | 3 932 644,78 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 7 801 915,00 | 7 801 915,00 |
| II | Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 750 968,18 | 1 057 505,80 |
| V | Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII | Różnice kursowe z przeliczenia | 0,00 | 0,00 |
| VIII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | (5 620 238,40) | (5 467 358,48) |
| IX | Zysk (strata) netto | 648 672,56 | 540 582,46 |
| X | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B | Kapitały mniejszości | 900 958,47 | 859 265,21 |
| C | Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Ujemna wartość firmy — jednostki zależne | 0,00 | 0,00 |
| II | Ujemna wartość firmy — jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 |
| D | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 29 029 236,10 | 14 181 829,47 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 71 345,83 | 17 856,87 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 805,39 | 5 805,39 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 65 540,44 | 0,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
| - długoterminowa | 65 540,44 | 0,00 | |
|---|---|---|---|
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 12 051,48 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 12 051,48 | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 18 647 753,24 | 10 003 102,62 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 1 536 845,00 | 1 140 083,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 17 110 908,24 | 8 863 019,62 |
| a | kredyty i pożyczki | 49 535,50 | 474 688,83 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 16 524 000,00 | 7 779 000,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 412 622,74 | 484 580,79 |
| d | inne | 124 750,00 | 124 750,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 10 310 137,03 | 4 160 869,98 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 60 314,70 | 302 520,11 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 44 283,34 | 165 667,56 |
| - do 12 miesięcy | 44 283,34 | 165 667,56 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | inne | 16 031,36 | 136 852,55 |
| c | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 10 249 822,33 | 3 858 349,87 |
| a | kredyty i pożyczki | 434 761,18 | 669 302,14 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 3 795 000,00 | 143 000,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 1 324 746,58 | 91 855,80 |
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 2 721 669,45 | 1 205 069,76 |
| - do 12 miesięcy | 2 721 669,45 | 1 205 069,76 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| e | zaliczki otrzymane na dostawy | 73,20 | 73,20 |
| f | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych | 1 120 175,27 | 913 936,50 |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 306 000,09 | 247 084,55 |
| i | inne | 547 396,56 | 588 027,92 |
| 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| PASYWA RAZEM | 34 511 511,91 | 18 973 739,46 |
| Lp. | Tytuł | 01.10-31.12.2016 | 01.10-31.12.2015 | 01.01-31.12.2016 | 01.01-31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i | 21 968 812,64 | 13 759 446,04 | 62 401 378,00 | 43 529 637,13 |
| zrównane z nimi, w tym: | |||||
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 779 209,79 | (370 504,72) | 1 846 772,50 | 1 276 138,01 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
t. +48 22 647 50 00
| ujemna) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| potrzeby jednostki | |||||
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i | 21 189 602,85 | 14 129 950,76 | 60 554 605,50 | 42 253 499,12 |
| materiałów | |||||
| B | Koszty działalności operacyjnej | 22 654 369,32 | 14 315 831,36 | 65 128 703,66 | 45 086 243,78 |
| I | Amortyzacja | 81 787,60 | 46 257,61 | 260 834,99 | 152 384,35 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 79 655,96 | 67 581,93 | 245 075,68 | 136 505,62 |
| III | Usługi obce | 724 814,62 | (102 381,16) | 2 544 582,87 | 1 251 068,69 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 105 781,27 | 38 178,06 | 309 951,35 | 118 644,69 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V | Wynagrodzenia | 356 890,83 | 289 443,12 | 1 053 880,83 | 1 256 491,68 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
55 206,03 | 32 264,20 | 124 549,13 | 145 995,72 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 68 722,38 | 5 236,05 | 122 936,17 | 18 224,76 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
21 181 510,63 | 13 939 251,55 | 60 466 892,64 | 42 006 928,27 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | (685 556,68) | (556 385,32) | (2 727 325,66) | (1 556 606,65) |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 5 790,84 | 0,00 | 11 475,99 | 6 196,13 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów | 2 130,22 | 0,00 | 2 130,22 | 0,00 |
| trwałych | |||||
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 3 660,62 | 0,00 | 9 345,77 | 6 196,13 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 26 990,49 | 30 035,34 | 43 772,35 | 36 019,27 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 26 990,49 | 30 035,34 | 43 772,35 | 36 019,27 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) |
(706 756,33) | (586 420,66) | (2 759 622,02) | (1 586 429,79) |
| G | Przychody finansowe | 1 406 219,88 | 1 312 856,79 | 4 954 084,31 | 3 030 380,82 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Odsetki, w tym: | 8 251,13 | 185 187,86 | 23 838,35 | 346 585,80 |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 30 896,85 | 37,72 | 30 896,85 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 1 260 000,00 | 0,92 | 2 520 000,00 | 145 000,00 |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 1 123 997,10 | 2 097 600,00 | 1 723 997,10 |
| V | Inne | 137 968,75 | 3 670,91 | 312 645,96 | 814 797,92 |
| H | Koszty finansowe | 468 575,99 | 318 440,13 | 1 306 853,03 | 854 183,02 |
| I | Odsetki, w tym: | 439 185,38 | 294 742,96 | 1 202 782,88 | 795 619,36 |
| - | dla jednostek powiązanych | 0,00 | 35 181,21 | 47 412,63 | 35 801,21 |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 29 390,61 | 23 697,17 | 104 070,15 | 58 563,66 |
| I | Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 168,27 |
| podporządkowanych |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| J | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H+/–I) |
230 887,56 | 407 996,00 | 887 609,26 | 676 936,28 |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I. - K.II.) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L | Odpis wartości firmy | 51 404,02 | 51 404,02 | 205 616,08 | 209 959,99 |
| I | Odpis wartości firmy — jednostki zależne | 51 404,02 | 51 404,02 | 205 616,08 | 209 959,99 |
| II | Odpis wartości firmy — jednostki współzależne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M | Odpis ujemnej wartości firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Odpis ujemnej wartości firmy — jednostki zależne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Odpis ujemnej wartości firmy — jednostki współzależne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N | Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O | Zysk (strata) brutto (J+/–K–L+M+/–N) | 179 483,54 | 356 591,98 | 681 993,18 | 466 976,29 |
| P | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zysku (zwiększenia straty) | |||||
| R | Zyski (straty) mniejszości | 55 934,76 | 75 581,31 | 33 320,61 | (73 606,17) |
| S | Zysk (strata) netto (O–P–Q+/–R) | 123 548,78 | 281 010,67 | 648 672,56 | 540 582,46 |
| Lp. | Tytuł | 01.01-31.12.2016 | 01.01-31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| I | Zysk (strata) netto | 648 672,56 | 540 582,46 |
| II | Korekty razem | (5 869 026,73) | (2 144 533,85) |
| 1 | Zyski (straty mniejszości) | 33 320,61 | (73 606,17) |
| 2 | Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności |
0,00 | 0,00 |
| 3 | Amortyzacja | 260 834,99 | 152 384,35 |
| 4 | Odpisy wartości firmy | 205 616,08 | 209 959,99 |
| 5 | Odpisy ujemnej wartości firmy | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 178 944,53 | 449 033,56 |
| 8 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | (2 130,22) | (145 000,00) |
| 9 | Zmiana stanu rezerw | 53 488,96 | (13 394,47) |
| 10 | Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 2 876,43 |
| 11 | Zmiana stanu należności | (6 262 751,63) | (107 174,23) |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i | |||
|---|---|---|---|
| 12 | kredytów | 4 986 571,50 | (2 409 760,96) |
| 13 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (1 957 321,28) | (133 769,05) |
| 14 | Inne korekty | (4 365 600,28) | (76 083,29) |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) | (5 220 354,17) | (1 603 951,38) |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I | Wpływy | 3 000,00 | 220 278,28 |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów | |||
| 1 | trwałych | 3 000,00 | 0,00 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 220 278,28 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 220 278,28 |
| - | zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 175 000,00 |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| - | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 45 278,28 |
| - | odsetki | 0,00 | 0,00 |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II | Wydatki | 2 375 870,24 | 963 275,60 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów | |||
| 1 | trwałych | 122 535,67 | 773 775,60 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | 1 518 478,23 | 189 500,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 1 518 478,23 | 189 500,00 |
| - | nabycie aktywów finansowych | 1 125 002,23 | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | 393 476,00 | 189 500,00 |
| 4 | Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym |
0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne wydatki inwestycyjne | 734 856,34 | 0,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | (2 372 870,24) | (742 997,32) |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I | Wpływy | 15 268 226,66 | 8 044 046,75 |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów | |||
| 1 | kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 918 388,31 | 3 428 460,95 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 14 326 000,00 | 4 269 000,00 |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 23 838,35 | 346 585,80 |
| II | Wydatki | 7 165 783,75 | 5 934 085,52 |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Spłaty kredytów i pożyczek | 234 540,96 | 1 245 780,36 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4 124 000,00 | 2 842 000,00 |
|---|---|---|---|
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 160 112,87 | 227 105,80 |
| 8 | Odsetki | 1 202 782,88 | 795 619,36 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 1 444 347,04 | 823 580,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 102 442,91 | 2 109 961,23 |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) | 509 218,50 | (236 987,47) |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 509 218,50 | (236 987,47) |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 12 457,72 | 249 445,19 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±E), w tym: | 521 676,22 | 12 457,72 |
| Lp. | Tytuł | 01.01-31.12.2016 | 01.01-31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3 932 644,78 | 3 395 110,32 |
| - | korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach |
3 932 644,78 | 3 395 110,32 |
| 1 | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7 801 915,00 | 7 801 915,00 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 |
| - | aport | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | umorzenie udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7 801 915,00 | 7 801 915,00 |
| 2 | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | ||
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | ||
| 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1 057 505,80 | 1 060 553,80 |
| 4.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 693 462,38 | (3 048,00) |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 693 462,38 | (3 048,00) |
| - | emisji akcji powyżej wartości nominalnej, | 0,00 | 0,00 |
| - | z podziału zysku (ustawowo) | 693 462,38 | 0,00 |
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną | |||
| - | wartość) | 0,00 | 0,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| - | emisja nowych akcji | 0,00 | (3 048,00) |
|---|---|---|---|
| b | zmniejszenie (z tytułu przeniesienia na kapitał rez.) | 0,00 | 0,00 |
| - | pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| - | przeniesienie na kapitał podstawowy (rejestracja akcji serii D) | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1 750 968,18 | 1 057 505,80 |
| 5 | Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu odpisów z zysku) | 0,00 | 0,00 |
| - | zwiększenie z tytułu przeniesienia z kap. Zapasowego | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | wypłata dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| - | korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | |
| b | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| - | podział zysku - wypłata dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) | (5 467 358,48) | (5 577 882,25) |
| - | korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | (5 467 358,48) | (5 577 882,25) |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 693 462,38 | 0,00 |
| - | przeniesienie zysku spółki dominującej na kap. zapasowy | 693 462,38 | 0,00 |
| - | … | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | (540 582,46) | (110 523,77) |
| - | …. | (540 582,46) | (110 523,77) |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | (5 620 238,40) | (5 467 358,48) |
| 7.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | (5 620 238,40) | (5 467 358,48) |
| 8 | Wynik netto | 648 672,56 | 540 582,46 |
| a | zysk netto | 648 672,56 | 540 582,46 |
| b | strata netto (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| c | odpisy z zysku (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| II | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4 581 317,34 | 3 932 644,78 |
| III | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego | ||
| podziału zysku (pokrycia straty) | 4 581 317,34 | 3 932 644,78 |
Grupie Kapitałowej udało się zwiększyć przychody skonsolidowane za IV kwartał o ponad 60% Y2Y, co jest kolejnym dobrym wynikiem kwartalnym w historii Grupy. Utrzymanie tego pozytywnego trendu w kilku ostatnich kwartałach jest dla Zarządu sygnałem potwierdzającym jakość obranej i konsekwentnie realizowanej strategii biznesowej.
Zarząd Spółki Dominującej swoje działania koncentruje na realizacji kluczowych założeń strategii jakimi jest osiągnięcie rentowności operacyjnej wszystkich Spółek Grupy. Kluczowym aspektem w działalności Grupy Kapitałowej jest zamiana zadłużenia krótkoterminowego na zadłużenie średnioterminowe. W III kwartale Spółka zakończyła emisje obligacji na łączną kwotę 6 061 000 zł. Emisje te były przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej oraz strategicznej a także służyły realizacji strategii zamiany finansowania dłużnego krótkoterminowego na długo- i średnioterminowe. Spółka objęła także 1.000.000 akcji serii A stanowiących 100% kapitału zakładowego Aforti Collections S.A. (o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 20/2016 z dnia 05.09.2016r). W bieżącym kwartale Spółki zależne realizowały strategie sprzedażowe co zaowocowało kolejnymi rekordowymi przychodami kwartalnymi.
Należy pamiętać o znacznym wzroście kosztów związanych z rozwojem nowych Spółek w Grupie Kapitałowej oraz faktem, że Grupa nadal jest start-up'em co wpływa na stabilność i powtarzalność realizowanych wyników finansowych.
Informacje Zarządu Spółki Dominującej na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Grupa podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
Czwarty kwartał 2016r poświęcony był w całości kontynuowaniu działań sprzedażowych oraz koncentracji na budowie struktur operacyjnych nowej spółki w Grupie – Aforti Collections S.A.. Równolegle prowadzone były działania ograniczające koszty stałe oraz poprawiające rentowność oferowanych produktów i usług. Konsekwentna realizacja strategii budowania Grupy kapitałowej spowodowała znaczny wzrost aktywów, które wzrosły do ponad 34,5 mln zł co oznacza wzrost o prawie 82% w ujęciu rdr. Emisje akcji przeprowadzone w 2014r spowodowały także wzmocnienie bazy kapitałowej Grupy. Kapitały własne Grupy wzrosły o prawie 17% w ujęciu rdr.
Poniżej Zarząd prezentuje wybrane aktywności biznesowe poszczególnych Spółek holdingu:
o Poniższy wykres prezentuje wartości udzielonych pożyczek do IV kwartału 2016r:
o Wartości złożonych wniosków pożyczkowych:
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
o Poniższy wykres prezentuje wolumen wymienionych walut (w EUR):
Aforti Ac Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
t. +48 22 647 50 00
| data dodania | typ | nr raportu | temat |
|---|---|---|---|
| EBI | |||
| 2016-10-10 17:07:38 |
bieżący | 33/2016 | Wykup obligacji serii E / Buy out of bonds and remission of E series |
| 2016-10-20 09:25:58 |
bieżący | 34/2016 | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 19.10.2016 roku |
| 2016-10-20 09:34:37 |
bieżący | 35/2016 | Powołanie Nowych Członków Rady Nadzorczej/ Appointment of new members of the Supervisory Board |
| 2016-10-20 09:43:13 |
bieżący | 36/2016 | Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas NWZA z dnia 19.10.2016r./Information on objections to the Protocol of Ordinary General Meeting of |
| 2016-11-14 17:04:37 |
kwartalny | 37/2016 | Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2016 roku/ Consolidated and individual quarterly report for Q3 2016 |
| 2016-11-22 17:08:23 |
bieżący | 38/2016 | Przydział Obligacji serii M27/ M27 Series Bonds Allocation |
| 2016-11-25 20:29:47 |
bieżący | 39/2016 | Przydział Obligacji serii M29/ M29 Series Bonds Allocation |
| 2016-11-25 20:38:45 |
bieżący | 40/2016 | Wykup obligacji serii G/ Buy out of bonds and remission of E series |
| 2016-12-01 09:35:55 |
bieżący | 41/2016 | Przydział Obligacji serii M28/ M28 Series Bonds Allocation |
| 2016-12-13 09:08:07 |
bieżący | 42/2016 | Przydział Obligacji serii M30/ M30 Series Bonds Allocation |
| 2016-12-23 14:51:28 |
bieżący | 43/2016 | Przydział Obligacji serii M31/ M31 Series Bonds Allocation |
| 2016-12-23 15:11:12 |
bieżący | 44/2016 | Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016/The choice of the autorized |
| 2016-12-23 15:19:00 |
bieżący | 45/2016 | Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016/The choice of the autorized entity |
| ESPI | |||
| 09:51 01/10/2016 | bieżący | 26/2016 | AFORTI HOLDING SA (26/2016) Ogłoszenie o zgłoszeniu przez akcjonariusza żądania rozszerzenia porządku obrad, w związku z planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem AFORTI HOLDING S.A. /Announcement concerning a shareholder's request to extend the order |
| 08:48 04/10/2016 | bieżący | 27/2016 | AFORTI HOLDING SA (27/2016) Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A. oraz Aforti Exchange Sp. z o.o. - wrzesień 2016 r./Operational and sales results of Aforti Finance S.A. and Aforti Exchange Sp. z o.o. subsidiaries for September |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| 17:04 05/10/2016 | bieżący | 28/2016 | AFORTI HOLDING SA (28/2016) Rejestracja spółki zależnej Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie |
|---|---|---|---|
| 09:13 20/10/2016 | bieżący | 30/2016 | AFORTI HOLDING SA (30/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 19.10.2016 roku |
| 09:18 20/10/2016 | bieżący | 31/2016 | AFORTI HOLDING SA (31/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki |
| 12:08 26/10/2016 | bieżący | 32/2016 | AFORTI HOLDING SA (32/2016) Korekta do raportu 23/2016 - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów Aforti Holding S.A./ Current report no 23/2016 correction - Change in breakdown of total vote count at Aforti Holding S.A. |
| 09:03 03/11/2016 | bieżący | 33/2016 | AFORTI HOLDING SA (33/2016) Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections - październik 2016 r./ Operational and sales results of Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. and |
| 17:10 14/11/2016 | kwartalny | 34/2016 | AFORTI HOLDING SA (34/2016) Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2016 roku/ Consolidated and individual quarterly report for Q3 2016 |
| 15:15 02/12/2016 | bieżący | 36/2016 | AFORTI HOLDING SA (36/2016) Zawarcie istotnej Umowy - Spółka zależna Aforti Finance S.A/ Material agreement – subsidiary |
| 15:19 02/12/2016 | bieżący | 37/2016 | AFORTI HOLDING SA (37/2016) Zawarcie istotnej umowy - spółka zależna Aforti Capital Sp. z o.o./ Material agreement – subsidiary |
| 17:04 05/12/2016 | bieżący | 38/2016 | AFORTI HOLDING SA (38/2016) Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections - listopad 2016 r. / Operational and sales results of Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. and Af |
| 16:25 29/12/2016 | bieżący | 39/2016 | AFORTI HOLDING SA (39/2016) Przeniesienie własności akcji Aforti Securities S.A. na rzecz Aforti Holding S.A/ Transfer ownership of Aforti Securities S.A. shares to Aforti Holding S.A. |
| 16:16 30/12/2016 | bieżący | 40/2016 | AFORTI HOLDING SA (40/2016) Korekta raportu RB 39/2016 (ESPI) przeniesienie własności akcji Aforti Securities S.A. na rzecz Aforti Holding S.A. /Correction of current report no 39/2016 of Transfer ownership of Aforti Securities S.A. shares to Aforti Holdi |
W skład Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016r. wchodziły następujące podmioty:
W związku z dużym ryzykiem nieprecyzyjnego podania wyniku finansowego Grupy Kapitałowej za 2016r., Zarząd Spółki podjął decyzję o niepublikowaniu prognoz finansowych, co zostało przekazane w Raporcie Bieżącym nr 02/2016 z dnia 04 stycznia 2016r. Podstawą niniejszej decyzji jest planowane rozszerzenie obszaru działalności Spółki oraz idące za tym duże ryzyko nieprecyzyjnego określenia prognozowanego wyniku finansowego.
Warszawa, 14 lutego 2017r.
Zarząd Aforti Holding S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za IV kwartał 2016r. oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że raport kwartalny zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.
Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.