Termo-Rex S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne na początek roku: 673 Środki pieniężne na dzień 31.12.2016: 328

Pozycja B.II.4 Inne wydatki inwestycyjne w kwocie 650 tys. zł dotyczy zaliczki na środki trwałe, natomiast w kwocie 33 tys. zł dotyczy pożyczki.

Pozycja zmiany bilansowej	Kwota	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	773	Amortyzacja
	(4)	Zysk z działalności inwestycyjnej
	24	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
		rzeczowych aktywów trwałych
	(467)	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
	(650)	Inne wydatki inwestycyjne
	36	Inne wpływy inwestycyjne
	(52)	Reklasyfikacja zapasów
	(25)	Zapłata za środki trwałe sprzedane w ubiegłym roku
	15	Zapłata za środki trwałe z ubiegłego roku
	(25)	Zobowiązanie dotyczące środków trwałych
Razem	(375)
Wartości niematerialne	(34)
i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe	(341)
Razem	(375)
Pozycja zmiany bilansowej	Kwota	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	(428)	Zmiana stanu zapasów
	52	Reklasyfikacja zapasów aktywów na rzecz trwałych
Razem	(376)
Zapasy	(376)
Razem	(376)

Pozycja zmiany bilansowej	Kwota	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	(3457)	Zmiana stanu należności
		25 Zapłata za środki trwałe z ubiegłego roku
Razem	(3432)

Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. za 2016 rok

Jaworzno 10.03.2017r.

Należności	JAD1 4JZ J $\cdot$
Razem	12.42211 ון אבוי כן

Pozycja zmiany bilansowej	Kwota	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	4044	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
		z wyjątkiem kredytów i pożyczek
	(15)	Zapłata za środki trwałe z ubiegłego roku
	25	Zobowiązanie dotyczące środków trwałych
Razem	4054
Zobowiązania	4054
Razem	4054

Pozycja zmiany bilansowej	Kwota	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	(25)	Zysk z działalności inwestycyjnej
	(33)	Inne wydatki inwestycyjne
		Odsetki i udziały w zyskach
Razem	(59)
Inwestycje krótkoterminowe	(59)
Razem	(59)

Pozycja zmiany bilansowej	Kwota	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	48	Odsetki i udziały w zyskach
	(334)	Spłaty kredytów i pożyczek
	(48)	Odsetki
	59	Wpływ z kredytów
Razem	(275)
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	(109)
Kredyty i pożyczki długoterminowe	(166)
Razem	(275)

Pozycja zmiany bilansowej	Kwota	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych
	6	Odsetki i udziały w zyskach
	(131)	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu
	(6)	Odsetki
Razem	(125)
Leasing krótkoterminowy	(38)
Leasing długoterminowy	(93)
Razem	(131)

Jaworzno, 10.03.2017r.

Jacek Jussak Prezes Zarządu Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu Tomasz Mazur Członek Zarządu

Sprawozdanie finansowe Termo-Rex S.A. za 2016 rok

Jaworzno 10.03.2017r.