Ferrum S.A.

Capital/Financing Update • Apr 3, 2017

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2017 oraz 7/2017 dotyczących przelewu wierzytelności przez ING Bank Śląski S.A. na Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandardowy Fundusz Sekurytyzacyjny (Fundusz Pragma) Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2017 r. otrzymał od Funduszu Pragma oraz Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz Mezzanine) wspólne oświadczenie o zawarciu umowy przelewu na rzecz Funduszu Mezzanine wierzytelności posiadanej przez Fundusz Pragma względem Emitenta. W związku z zawarciem ww. umowy Fundusz Mezzanine wstąpi w prawa i obowiązki wierzyciela wynikające z ugody zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem ING, o której mowa w raporcie bieżącym nr 84/2015 z 23 grudnia 2015 r. (oraz kolejnych raportach bieżących dotyczących ww. ugody), w tym również w zakresie formy oraz wysokości zabezpieczeń spłaty wierzytelności ustanowionych dotychczas na rzecz Banku ING, obejmujących m.in. hipotekę umowną kaucyjną do kwoty 42 mln zł oraz hipotekę umowną łączną do kwoty 30 mln zł ustanowionych na nieruchomościach należących do Emitenta. Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem przeniesienie ww. wierzytelności, a więc wstąpienie przez Fundusz Mezzanine w prawa i obowiązki wierzyciela, będzie miało miejsce z chwilą wpisania Funduszu Mezzanine jako wierzyciela hipotecznego w odniesieniu do wskazanych powyżej hipotek.