Ferrum S.A.

Capital/Financing Update • Apr 20, 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2016 oraz nr 1/2017 dotyczących odpowiednio umowy limitu wierzytelności (Umowa) zawartej pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) a Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) oraz aneksu do Umowy, Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2017 r. do ZKS FERRUM wpłynął obustronnie podpisany aneks do Umowy, na mocy którego okres obowiązywania limitu wierzytelności w wysokości 14,5 mln zł został wydłużony do dnia 30 maja 2017 r., natomiast po tej dacie wysokość limitu zostanie natomiast obniżona do 11 mln zł, przy czym okres obowiązywania limitu w tej wysokości oraz termin ostatecznej spłaty wierzytelności z tego tytułu nie uległ zmianie.

W związku z wydłużeniem do dnia 30 maja 2017 r. okresu obowiązywania limitu wierzytelności w kwocie 14,5 mln zł analogicznemu przesunięciu uległy daty wykorzystywania podwyższonych limitów dla produktów bankowych obejmujących kredyt rewolwingowy oraz gwarancje bankowe udostępnianych w ramach ww. limitu, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 64/2016.

W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.