Quarterly Report • May 14, 2017
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie za I kwartał 2017r.
Raport został przygotowany przez Spółkę zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 roku) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Warszawa, 12 maja 2017r.
www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
| Nazwa (firma) | Aforti Holding Spółka Akcyjna | |
|---|---|---|
| Nazwa skrócona | Aforti Holding S.A. | |
| Forma prawna | spółka akcyjna | |
| Kraj siedziby | Polska | |
| Siedziba | Warszawa | |
| Adres | 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8 | |
| Telefon | + 48 22 647 50 00 | |
| Faks | + 48 22 205 08 19 | |
| Adres poczty elektronicznej | [email protected] | |
| Adres głównej strony internetowej | www.afortiholding.pl | |
| Identyfikator wg właściwej klasyfikacji | REGON: 141800547 | |
| statystycznej Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej |
NIP: 525-245-37-55 | |
| Ilość akcji | 7.801.915 sztuk akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 100.000 szt. akcji serii A 170.000 szt. akcji serii B 30.000 szt. akcji serii C 49.450 szt. akcji serii D 2.394.630 szt. akcji serii E 271.000 szt. akcji serii F 3.026.835 szt. akcji serii G |
|
| Wielkość zatrudnienia | 1.760.000 szt. akcji serii H W spółce Aforti Holding S.A. zatrudnione są 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty oraz 26 osób na umowy cywilno prawne oraz kontrakty menedżerskie, a w Grupie Kapitałowej Aforti Holding S.A. zatrudnionych jest 18 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz 32 osoby na umowy cywilno-prawne oraz kontrakty menedżerskie – stan na dzień 31 marca 2017r. |
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu jest następujący:
Pan Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej jest następujący:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariat Spółki jest następujący:
| AKCJONARIUSZ | ILOŚĆ AKCJI | UDZIAŁ |
|---|---|---|
| Kamilla Sytek - Skonieczna | 503 907 | 6,46% |
| Rafał Bednarczyk | 503 798 | 6,46% |
| Klaudiusz Sytek | 6 556 216 | 84,03% |
| pozostali | 237 974 | 3,05% |
| --- 7 801 915 |
100,0% |
Niniejszy raport, obejmujący dane za pierwszy kwartał 2017 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych.
Raport prezentuje jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące pierwszy kwartał 2017 roku oraz dane narastająco za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku, wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 2016 rok.
Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2017r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej "ustawą". Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych, z wyjątkiem środków trwałych podlegających okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w ustawie oraz odrębnych przepisach, przez co wpływ inflacji nie jest uwzględniony.
Aforti Holding S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne.
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego m.in. stawki i kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych.
Składniki ww. majątku trwałego o wartości początkowej nieprzekraczającej 100 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej, uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych.
Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają jego koszty ulepszenia.
Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w ustawie.
Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (wartość brutto pomniejszona o odpis aktualizacyjny).
Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są na podstawie indywidualnej oceny należności od poszczególnych dłużników, jak również na podstawie ogólnej oceny należności (bez identyfikacji dłużnika). Indywidualnych odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się osobno dla każdej nieściągalnej należności. Ich wartość określa się na podstawie oceny ryzyka nieściągalności przypisanego konkretnemu dłużnikowi. Odpisy dotyczą konkretnej należności i mają ściśle określoną kwotę wynikającą z dokumentów źródłowych i kont analitycznych należności. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego w tym dniu.
Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez tworzenie rezerw do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Rezerwy tworzone są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie odnosi się do kosztów bądź przychodów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. W przypadku, gdy wartość towarów (materiałów) wyceniona według cen nabycia lub zakupu jest wyższa od ceny sprzedaży netto, różnicę wycen odpisuje się w pozostałe koszty operacyjne, obniżając tym samym wartość zapasów i wynik finansowy.
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego w tym dniu.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione w danym okresie dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Zobowiązania są wykazywane w kwocie nominalnej lub wymagającej zapłaty (zobowiązania z tytułu pożyczek), to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłacenia na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego w tym dniu.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu, zalicza się do kosztów bądź przychodów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do
kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
Jeśli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosowanie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.
Przeniesienie wyniku finansowego netto następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ do tego upoważniony.
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
Na dzień bilansowy wycenia się w walutach obcych:
Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów / kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktu, ceny nabycia towaru, ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
Wynik finansowy brutto korygują:
Poniżej zaprezentowano kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki, sporządzone zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości - za I kwartał 2017 r., narastająco za pierwszy kwartał 2017 r. wraz z danymi porównawczymi za rok wcześniejszy (rachunek zysków i strat) oraz na 31 marca 2017 r. wraz z danymi porównawczymi na 31 marca roku wcześniejszego (bilans ).
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w oparciu o zasady rachunkowości funkcjonujące w Spółce i jest zgodne z Ustawą o rachunkowości. W trakcie okresu, za które przygotowane jest sprawozdanie, nie dokonywano zmian polityki rachunkowości.
Dane finansowe podane są w PLN.
Wybrane dane finansowe jednostkowe, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - § 5 Raporty kwartalne.
Dane finansowe za I kwartał 2017r.
Jednostkowy bilans Aforti Holding S.A.
| Lp. | Tytuł | stan na dzień 31.03.2017 |
stan na dzień 31.03.2016 |
|---|---|---|---|
| A | AKTYWA TRWAŁE | 24 885 184,11 | 16 670 762,14 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 12 102,37 | 5 081,37 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |
0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 3 502,37 | 5 081,37 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 8 600,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 510 998,42 | 643 352,80 |
| 1 | Środki trwałe | 365 144,87 | 640 091,81 |
| a | grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 24 792,24 | 16 887,62 |
| d | środki transportu | 234 013,33 | 310 404,33 |
| e | inne środki trwale | 106 339,30 | 312 799,86 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 145 853,55 | 3 260,99 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | 23 438,01 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | |
| 3 | Od jednostek pozostałych | 23 438,01 | 0,00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 23 154 026,34 | 15 719 934,99 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 23 154 026,34 | 15 719 934,99 |
| a | w jednostkach powiązanych | 23 154 026,34 | 12 635 934,99 |
| - udziały lub akcje | 19 254 280,00 | 10 549 330,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 734 856,34 | 200 000,00 | |
| - udzielone pożyczki | 3 164 890,00 | 1 886 604,99 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| b | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada | ||
| zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| c | - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje |
0,00 0,00 |
3 084 000,00 3 084 000,00 |
|
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 184 618,97 | 302 392,98 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 184 618,97 | 302 392,98 |
| B | AKTYWA OBROTOWE | 14 913 907,18 | 7 169 775,23 |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 8 496 865,73 | 3 804 854,89 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 8 164 316,97 | 1 375 844,82 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
t. +48 22 647 50 00
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3 177 775,67 | 631 077,11 |
|---|---|---|---|
| - do 12 miesięcy | 3 177 775,67 | 631 077,11 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | inne | 4 986 541,30 | 744 767,71 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka | ||
| posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | inne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Należności od pozostałych jednostek | 332 548,76 | 2 429 010,07 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 149 561,06 | 2 358 740,88 |
| - do 12 miesięcy | 149 561,06 | 2 358 740,88 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i | ||
| zdrowotnych oraz innych świadczeń | 155 890,03 | 63 622,79 | |
| c | inne | 27 097,67 | 6 646,40 |
| d | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 5 372 542,03 | 3 180 256,08 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 372 542,03 | 3 180 256,08 |
| a | w jednostkach powiązanych | 3 140 000,00 | 3 180 000,00 |
| - udziały lub akcje | 3 140 000,00 | 3 140 000,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 40 000,00 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| b | w pozostałych jednostkach | 1 639 000,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 439 000,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 593 542,03 | 256,08 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 546 906,38 | 256,08 | |
| - inne środki pieniężne | 46 635,65 | 0,00 | |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 044 499,42 | 184 664,26 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | 39 799 091,29 | 23 840 537,37 |
| Lp. | Tytuł | stan na dzień 31.03.2017 |
stan na dzień 31.03.2016 |
|---|---|---|---|
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 12 158 153,15 | 10 221 157,30 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 7 801 915,00 | 7 801 915,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1 750 968,18 | 1 057 505,80 |
|---|---|---|---|
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad | |||
| wartością nominalną udziałów (akcji) | 1 284 946,80 | 0,00 | |
| III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | ||
| - na udziały (akcje) własne | 0,00 | ||
| V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 140 610,21 | 1 080 186,61 |
| VI | Zysk (strata) netto | 464 659,76 | 281 549,89 |
| VII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość | ||
| ujemna) | 0,00 | ||
| B | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 27 640 938,14 | 13 619 380,07 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 13 000,00 | 0,00 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 | |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 13 000,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| - krótkoterminowe | 13 000,00 | 0,00 | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 22 000 534,18 | 10 201 615,77 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 727 115,61 | 516 926,00 |
| Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada | |||
| 2 | zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 21 273 418,57 | 9 684 689,77 |
| a | kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 20 964 000,00 | 9 092 000,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 184 668,57 | 467 939,77 |
| d | zobowiązania wekslowe | 0,00 | |
| e | inne | 124 750,00 | 124 750,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 5 627 403,96 | 3 417 764,30 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 515 477,76 | 1 502 414,62 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 21 103,03 | 14 244,38 |
| - do 12 miesięcy | 21 103,03 | 14 244,38 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | inne | 494 374,73 | 1 488 170,24 |
| 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których | ||
| jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | inne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 5 111 926,20 | 1 915 349,68 |
| a | kredyty i pożyczki | 9 600,00 | 9 600,00 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2 755 000,00 | 0,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 49 811,88 | 62 222,83 |
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 1 295 116,06 | 1 074 787,07 |
| - do 12 miesięcy | 1 295 116,06 | 1 074 787,07 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| e | zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|
| f | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych | 548 979,90 | 284 761,12 |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 128 478,93 | 110 113,86 |
| i | inne | 324 939,43 | 373 864,80 |
| 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | ||
| - krótkoterminowe | 0,00 | ||
| PASYWA RAZEM | 39 799 091,29 | 23 840 537,37 |
| Lp. | Tytuł | 01.01-31.03.2017 | 01.01-31.03.2016 | 01.01-31.03.2017 | 01.01-31.03.2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, |
||||
| w tym: | 243 082,47 | 182 588,99 | 243 082,47 | 182 588,99 | |
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | ||
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 243 082,47 | 182 588,99 | 243 082,47 | 182 588,99 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 756 020,53 | 616 655,90 | 756 020,53 | 616 655,90 |
| I | Amortyzacja | 44 162,78 | 42 937,05 | 44 162,78 | 42 937,05 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 66 928,25 | 36 367,09 | 66 928,25 | 36 367,09 |
| III | Usługi obce | 437 863,28 | 411 220,43 | 437 863,28 | 411 220,43 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 3 666,91 | 4 512,98 | 3 666,91 | 4 512,98 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V | Wynagrodzenia | 144 966,31 | 115 281,01 | 144 966,31 | 115 281,01 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 10 328,36 | 4 570,56 | 10 328,36 | 4 570,56 |
| -emerytalne | 4 348,82 | 0,00 | 4 348,82 | 0,00 | |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 48 104,64 | 1 766,78 | 48 104,64 | 1 766,78 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | (512 938,06) | (434 066,91) | (512 938,06) | (434 066,91) |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 35 883,89 | 0,00 | 35 883,89 | 0,00 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
35 883,89 | 0,00 | 35 883,89 | 0,00 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Inne koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D E) |
(477 054,17) | (434 066,91) | (477 054,17) | (434 066,91) |
| G | Przychody finansowe | 1 360 129,67 | 902 605,59 | 1 360 129,67 | 902 605,59 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w | |||||
| kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) | od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w | |||||
| kapitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | Odsetki, w tym: | 139 014,67 | 2 605,59 | 139 014,67 | 2 605,59 |
| - | od jednostek powiązanych | 138 887,94 | 2 584,28 | 138 887,94 | 2 584,28 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: |
1 202 700,00 | 0,00 | 1 202 700,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | |||
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| V | Inne | 18 415,00 | 0,00 | 18 415,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 418 415,74 | 186 988,79 | 418 415,74 | 186 988,79 |
| I | Odsetki, w tym: | 418 415,74 | 186 988,79 | 418 415,74 | 186 988,79 |
| - | dla jednostek powiązanych | 10 654,77 | 0,00 | 10 654,77 | 0,00 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w | ||||
| tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 464 659,76 | 281 549,89 | 464 659,76 | 281 549,89 |
| J | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku | ||||
| (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| L | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 464 659,76 | 281 549,89 | 464 659,76 | 281 549,89 |
| Lp. | Tytuł | 01.01-31.03.2017 | 01.01-31.03.2016 |
|---|---|---|---|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11 693 493,39 | 9 939 607,41 |
| - | korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | |||
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11 693 493,39 | 9 939 607,41 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - | |||
| 1 | wartość ujemna) | 7 801 915,00 | 7 801 915,00 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 575,06 | 0,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| a | zwiększenie (z tytułu) | 575,06 | 0,00 |
|---|---|---|---|
| - | wydania udziałów (emisji akcji) | 575,06 | |
| - | aport | ||
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | |
| - | umorzenie udziałów (akcji) | ||
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7 802 490,06 | 7 801 915,00 |
| 2 | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1 750 968,18 | 1 057 505,80 |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | emisji akcji powyżej wartości nominalnej, | ||
| - | z podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | |
| - | z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | pokrycia straty | ||
| - | ………… | ||
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1 750 968,18 | 1 057 505,80 |
| 3 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | ||
| - | ……… | ||
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | ………… | ||
| 4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 386 724,23 | 386 724,23 |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 386 724,23 | |
| - | zmiany zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - | korekty błędów podstawowych | ||
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 386 724,23 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 1 753 885,98 | 0,00 |
| - | podziału zysku z lat ubiegłych | 1 753 885,98 | |
| b | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| - | pokrycie strat | 0,00 | |
| - | przeniesienie na kapitał zapasowy | ||
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 140 610,21 | 0,00 |
| 5.4 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) | 0,00 | 386 724,23 |
| - | zmiany zasad (polityki) rachunkowości | ||
| - | korekty błędów podstawowych | ||
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 386 724,23 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 693 462,38 |
| - | przeniesienie zysku z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 693 462,38 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 1 080 186,61 |
|---|---|---|---|
| 5.7 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 140 610,21 | 1 080 186,61 |
| 6. | Wynik netto | 464 659,76 | 281 549,89 |
| a | zysk netto | 464 659,76 | 281 549,89 |
| b | strata netto (wielkość ujemna) | ||
| c | odpisy z zysku (wielkość ujemna) | ||
| II | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12 158 728,21 | 10 221 157,30 |
| Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału | |||
| III | zysku (pokrycia straty) | 12 158 728,21 | 10 221 157,30 |
| Lp. | Tytuł | 01.01-31.03.2017 | 01.01-31.03.2016 |
|---|---|---|---|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| I | Zysk (strata) netto | 464 659,76 | 281 549,89 |
| II | Korekty razem | (3 707 697,62) | (508 177,46) |
| 3 | Amortyzacja | 66 928,25 | 42 937,05 |
| 6 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 270 648,97 | 168 900,32 |
| 8 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | (35 151,58) | 0,00 |
| 9 | Zmiana stanu rezerw | (222,57) | (12 051,48) |
| 10 | Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Zmiana stanu należności | (1 736 486,81) | (1 056 960,60) |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i | |||
| 12 | kredytów | (1 941 629,43) | 1 318 047,87 |
| 13 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (331 784,45) | (69 050,62) |
| 14 | Inne korekty | 0,00 | (900 000,00) |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) | (3 243 037,86) | (226 627,57) |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I | Wpływy | 1 282 486,11 | 0,00 |
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów | |||
| 1 | trwałych | 12 386,11 | 0,00 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 1 270 100,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 1 270 100,00 | 0,00 |
| - | zbycie aktywów finansowych | 1 019 300,00 | 0,00 |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| - | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 250 800,00 | 0,00 |
| - | odsetki | 0,00 | 0,00 |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II | Wydatki | 1 411 529,55 | 591 300,00 |
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów | |||
| 1 | trwałych | 155 313,55 | 0,00 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | 1 256 216,00 | 391 300,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 1 256 216,00 | 391 300,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| - | nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | 1 256 216,00 | 391 300,00 |
| 4 | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 200 000,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | (129 043,44) | (591 300,00) |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I | Wpływy | 6 239 514,67 | 1 253 605,59 |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów | |||
| 1 | kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 182 500,00 | 0,00 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 5 918 000,00 | 1 178 000,00 |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 139 014,67 | 75 605,59 |
| II | Wydatki | 2 615 483,45 | 436 749,90 |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Spłaty kredytów i pożyczek | 0,00 | 5 970,00 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 040 000,00 | 140 000,00 |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 28 830,81 | 46 273,99 |
| 8 | Odsetki | 409 663,64 | 171 505,91 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 1 136 989,00 | 73 000,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 624 031,22 | 816 855,69 |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) | 251 949,92 | (1 071,88) |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 251 949,92 | (1 071,88) |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 294 956,46 | 1 327,96 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±E), w tym: | 546 906,38 | 256,08 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania |
Spółka, będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej, stąd też nie można planować znacznego wzrostu przychodów w obszarze wyników jednostkowych. Spółka świadczy usługi marketingowe, prawne oraz pozyskania kapitału na rzecz spółek zależnych holdingu, na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka Aforti Holding S.A. nie uzyskuje żadnych istotnych przychodów od podmiotów spoza Grupy. Zarząd Spółki nie planuje zwiększać świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych, od takiej działalności są w Grupie spółki zależne, aczkolwiek może się zdarzyć że jednorazowo Spółka świadczy drobne usługi dla podmiotów zewnętrznych. Założeniem Spółki jest świadczenie usług na rzecz spółek holdingowych, tylko i wyłącznie takich, które pozwalają na uzyskanie efektu synergii kosztowej pomiędzy spółkami.
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
Systematyczna praca na poprawą wyników finansowych Spółki pozwala optymistycznie spoglądać na przyszłe wyniki finansowe. Zarząd Spółki dokonuje stale przeglądu kosztów operacyjnych celem uzyskania najbardziej optymalnej struktury kosztowej. Koszty stałe Spółki zredukowane są do niezbędnego minimum.
Spółka, będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej. Zarząd Spółki główną uwagę koncentruje na budowie grupy firm świadczących usługi finansowe. W związku z tym, realizując strategię rozwoju Grupy, Spółka aktywnie poszukuje podmiotów, które mogłyby być celem akwizycji. Celem Spółki jest skupienie się tylko na kilku liniach celem szybkiego rozwoju rentowności operacyjnej Spółek zależnych. Jednocześnie, 14 lipca 2016r. Zarząd Spółki opublikował Strategię Rynkową Aforti Holding S.A. (o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 25/2016 z dnia 14.07.2016r.), z której wynika, że Spółka koncentruje swoją uwagę na rozwoju działalności 3 spółek operacyjnych oraz planowanym rozwoju Grupy na rynku rumuńskim i bułgarskim. W I kwartale Spółka zakończyła emisje obligacji na łączną kwotę 8 123 000 zł. Emisje te były przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej oraz strategicznej a także służyły realizacji strategii zamiany finansowania dłużnego krótkoterminowego na długo- i średnioterminowe. O Emisjach obligacji Spółka informuje na bieżąco Raportami Bieżącymi.
Wybrane dane finansowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - § 5 Raporty kwartalne.
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| Lp. | Tytuł | stan na dzień 31.03.2017 |
stan na dzień 31.03.2016 |
|---|---|---|---|
| A | AKTYWA TRWAŁE | 14 508 168,71 | 11 088 919,89 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 669 481,69 | 774 888,56 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 652 381,69 | 456 268,37 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 17 100,00 | 318 620,19 |
| II | Wartość firmy z konsolidacji | 10 264 551,10 | 5 177 837,38 |
| 1 | Wartość firmy z konsolidacji - jednostki zależne | 10 264 551,10 | 5 177 837,38 |
| III | Rzeczowe aktywa trwałe | 727 458,28 | 716 782,68 |
| 1 | Środki trwałe | 457 369,22 | 665 334,34 |
| a | grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| b | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 183,84 | 0,00 |
| c | urządzenia techniczne i maszyny | 50 824,25 | 29 450,86 |
| d | środki transportu | 294 173,65 | 310 404,33 |
| e | inne środki trwale | 111 187,48 | 325 479,15 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 270 089,06 | 51 448,34 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| IV | Należności długoterminowe | 32 600,15 | 2 800,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | 2 312,00 | 0,00 |
| 2 | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | |
| 3 | Od jednostek pozostałych | 30 288,15 | 2 800,00 |
| V | Inwestycje długoterminowe | 544 319,06 | 3 481 270,00 |
| 1 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | 544 319,06 | 3 481 270,00 |
| a | w jednostkach powiązanych | 544 319,06 | 397 270,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 484 856,34 | 225 000,00 | |
| - udzielone pożyczki | 59 462,72 | 172 270,00 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| b | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| c | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 3 084 000,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 3 084 000,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| VI | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 269 758,43 | 935 341,27 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 457 162,05 | 258 826,07 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 812 596,38 | 676 515,20 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
| B | AKTYWA OBROTOWE | 31 719 564,74 | 8 711 690,71 |
|---|---|---|---|
| I | Zapasy | 0,00 | 768,12 |
| 1 | Materiały | 0,00 | 768,12 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 14 793 953,72 | 3 922 967,84 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 9 745 647,77 | 1 240 606,88 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 895 421,41 | 699 200,88 |
| - do 12 miesięcy | 4 895 421,41 | 699 200,88 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | Inne | 4 850 226,36 | 541 406,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada | ||
| zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | Inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 5 048 305,95 | 2 682 360,96 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1 182 409,03 | 2 490 638,05 |
| - do 12 miesięcy | 1 182 409,03 | 2 490 638,05 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych | ||
| świadczeń | 276 269,36 | 166 930,02 | |
| c | inne | 3 589 627,56 | 24 792,89 |
| d | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 15 275 678,10 | 3 893 169,27 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 275 678,10 | 3 893 169,27 |
| a | w jednostkach powiązanych | 2 496 600,00 | 2 539 000,00 |
| - udziały lub akcje | 2 496 600,00 | 2 499 000,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 40 000,00 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| b | w pozostałych jednostkach | 11 865 132,66 | 1 342 194,10 |
| - udziały lub akcje | 1 574 996,43 | 249 994,20 | |
| - inne papiery wartościowe | 2 553 000,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 7 735 731,30 | 1 090 794,97 | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 404,93 | 1 404,93 | |
| c | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 913 945,44 | 11 975,17 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 861 963,21 | 10 818,33 | |
| - inne środki pieniężne | 51 982,23 | 1 156,84 | |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 649 932,92 | 894 785,48 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | 46 227 733,45 | 19 800 610,60 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
| Lp. | Tytuł | stan na dzień 31.03.2017 |
stan na dzień 31.03.2016 |
|---|---|---|---|
| A | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 4 857 329,01 | 4 177 328,60 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 7 801 915,00 | 7 801 915,00 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 750 968,18 | 1 057 505,80 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad | |||
| wartością nominalną udziałów (akcji) | 1 284 946,80 | 0,00 | |
| III | Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 | |
| - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 | |
| V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | (5 069 349,30) | (4 736 508,28) |
| VI | Zysk (strata) netto | 373 795,13 | 54 416,08 |
| X | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
0,00 | 0,00 |
| B | Kapitały mniejszości | 1 375 346,42 | 817 646,86 |
| C | Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| I | Ujemna wartość firmy — jednostki zależne | 0,00 | 0,00 |
| II | Ujemna wartość firmy — jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 |
| D | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 39 995 058,02 | 14 805 635,14 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 27 774,01 | 5 805,39 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 805,39 | 5 805,39 |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 | |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 21 968,62 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| - krótkoterminowe | 21 968,62 | 0,00 | |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 24 661 734,78 | 10 453 255,77 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 60 159,95 | 339 706,84 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | |
| 3 | Wobec pozostałych jednostek | 24 601 574,83 | 10 113 548,93 |
| a | kredyty i pożyczki | 91 006,07 | 428 859,16 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 24 142 000,00 | 9 092 000,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 243 818,76 | 467 939,77 |
| d | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e | inne | 124 750,00 | 124 750,00 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 15 305 549,23 | 4 346 573,98 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 284 129,81 | 585 407,89 |
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 82 109,40 | 1 446,99 |
| - do 12 miesięcy | 82 109,40 | 1 446,99 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | inne | 202 020,41 | 583 960,90 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| 2 | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|
| a | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| b | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 15 021 419,42 | 3 761 166,09 |
| a | kredyty i pożyczki | 18 831,82 | 663 662,47 |
| b | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 6 404 000,00 | 3 000,00 |
| c | inne zobowiązania finansowe | 4 338 385,16 | 62 222,83 |
| d | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 1 939 913,45 | 1 366 237,77 |
| - do 12 miesięcy | 1 939 913,45 | 1 366 237,77 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | |
| e | zaliczki otrzymane na dostawy | 73,20 | 73,20 |
| f | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych | 1 431 155,23 | 916 372,94 |
| h | z tytułu wynagrodzeń | 386 316,05 | 237 406,16 |
| i | inne | 502 744,51 | 512 190,72 |
| 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
| PASYWA RAZEM | 46 227 733,45 | 19 800 610,59 |
| Lp. | Tytuł | 01.01- 31.03.2017 |
01.01- 31.03.2016 |
01.01-31.03.2017 | 01.01- 31.03.2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z | 33 292 749,62 | 11 407 693,96 | 33 292 749,62 | 11 407 693,96 |
| nimi, w tym: | |||||
| - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 875 403,73 | 260 173,87 | 1 875 403,73 | 260 173,87 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
31 417 345,89 | 11 147 520,09 | 31 417 345,89 | 11 147 520,09 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 33 377 726,24 | 12 006 420,46 | 33 377 726,24 | 12 006 420,46 |
| I | Amortyzacja | 111 842,16 | 57 324,19 | 111 842,16 | 57 324,19 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 116 797,35 | 52 213,34 | 116 797,35 | 52 213,34 |
| III | Usługi obce | 931 785,67 | 497 443,86 | 931 785,67 | 497 443,86 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
t. +48 22 647 50 00 e. [email protected]
| J | Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 092 562,41 | 55 488,72 | 1 092 562,41 | 55 488,72 |
|---|---|---|---|---|---|
| udziałów jednostek podporządkowanych | |||||
| IV I |
Inne Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 138 541,04 |
0,00 21 823,66 |
0,00 138 541,04 |
0,00 21 823,66 |
| - w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | |||
| II | finansowych, w tym: | ||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | |
| - | dla jednostek powiązanych | 0,00 | (55,42) | 0,00 | (55,42) |
| I | Odsetki, w tym: | 351 529,75 | 235 787,08 | 351 529,75 | 235 787,08 |
| H | Koszty finansowe | 490 071,09 | 257 610,74 | 490 071,09 | 257 610,74 |
| V | Aktualizacja wartości inwestycji Inne |
415 771,93 | 2 210,78 | 415 771,93 | 2 210,78 |
| IV | - w jednostkach powiązanych | 0,00 0,00 |
900 000,00 | 0,00 0,00 |
900 000,00 |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | 1 203 248,93 | 0,00 | 1 203 248,93 | 0,00 |
| - | od jednostek powiązanych | 287,67 | 36,11 | 287,67 | 36,11 |
| II | Odsetki, w tym: | 13 708,96 | 19 718,90 | 13 708,96 | 19 718,90 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | 0,00 | |||
| b) | od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | ||
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |
0,00 | 0,00 | |||
| a) | od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | Przychody finansowe | 1 632 729,82 | 921 929,68 | 1 632 729,82 | 921 929,68 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) |
(50 096,32) | (608 830,22) | (50 096,32) | (608 830,22) |
| III | Inne koszty operacyjne | 1 322,31 | 10 103,72 | 1 322,31 | 10 103,72 |
| niefinansowych | |||||
| II | trwałych Aktualizacja wartości aktywów |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 1 322,31 | 10 103,72 | 1 322,31 | 10 103,72 |
| IV | niefinansowych Inne przychody operacyjne |
318,72 | 0,00 | 318,72 | 0,00 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów | ||||
| I II |
aktywów trwałych Dotacje |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych | 35 883,89 | 0,00 | 35 883,89 | 0,00 | |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 36 202,61 | 0,00 | 36 202,61 | 0,00 |
| VIII C |
Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) |
31 404 527,67 (84 976,62) |
11 091 711,44 (598 726,50) |
31 404 527,67 (84 976,62) |
11 091 711,44 (598 726,50) |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 54 968,76 | 3 853,40 | 54 968,76 | 3 853,40 |
| - emerytalne | 27 231,53 | 27 231,53 | |||
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 81 284,42 | 19 513,53 | 81 284,42 | 19 513,53 |
| V | Wynagrodzenia | 515 806,28 | 215 973,51 | 515 806,28 | 215 973,51 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 160 713,93 | 68 387,19 | 160 713,93 | 68 387,19 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa
t. +48 22 647 50 00
| (F+G–H+/–I) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| K | Odpis wartości firmy | 209 650,94 | 51 404,02 | 209 650,94 | 51 404,02 |
| I | Odpis wartości firmy — jednostki zależne | 209 650,94 | 51 404,02 | 209 650,94 | 51 404,02 |
| II | Odpis wartości firmy — jednostki współzależne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L | Odpis ujemnej wartości firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Odpis ujemnej wartości firmy — jednostki zależne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Odpis ujemnej wartości firmy — jednostki współzależne |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M | Zysk (strata) z udziałów w jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podporządkowanych wycenianych metodą praw własności |
|||||
| N | Zysk (strata) brutto (J–K+L+/–M) | 882 911,47 | 4 084,70 | 882 911,47 | 4 084,70 |
| O | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Q | Zyski (straty) mniejszości | 509 116,34 | (50 331,38) | 509 116,34 | (50 331,38) |
| R | Zysk (strata) netto (N-O–P+/–Q) | 373 795,13 | 54 416,08 | 373 795,13 | 54 416,08 |
| Lp. | Tytuł | 01.01- 31.03.2017 |
01.01- 31.03.2016 |
|---|---|---|---|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| I | Zysk (strata) netto | 373 795,13 | 54 416,08 |
| II | Korekty razem | (2 436 169,40) | (806 088,55) |
| 1 | Zyski (straty mniejszości) | 509 116,34 | (50 331,38) |
| 2 | Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Amortyzacja | 111 842,16 | 57 324,19 |
| 4 | Odpisy wartości firmy | 209 650,94 | 51 404,02 |
| 5 | Odpisy ujemnej wartości firmy | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 337 820,79 | 151 787,01 |
| 8 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | (35 151,58) | 0,00 |
| 9 | Zmiana stanu rezerw | (43 571,82) | 0,00 |
| 10 | Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 3 356,43 |
| 11 | Zmiana stanu należności | (7 546 341,66) | 628 118,77 |
| 12 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 106 058,14 | (610 645,32) |
| 13 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (504 104,13) | (284 367,20) |
| 14 | Inne korekty | 418 511,42 | (752 735,07) |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) | (2 062 374,27) | (751 672,47) |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| I | Wpływy | 490 621,11 | 0,00 |
|---|---|---|---|
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 386,11 | 0,00 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 478 235,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 478 235,00 | 0,00 |
| - | zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| - | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 478 235,00 | 0,00 |
| - | odsetki | 0,00 | 0,00 |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| II | Wydatki | 240 723,31 | 255 073,90 |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 240 723,31 | 2 025,62 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 28 048,28 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 28 048,28 |
| - | nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 28 048,28 |
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) | |||
| 4 | mniejszościowym | 0,00 | |
| 5 | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 225 000,00 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 249 897,80 | (255 073,90) |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I | Wpływy | 6 790 073,98 | 1 409 914,35 |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów | |||
| 1 | kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 793 365,02 | 212 195,45 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 5 983 000,00 | 1 178 000,00 |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 13 708,96 | 19 718,90 |
| II | Wydatki | 4 585 328,29 | 403 651,12 |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Spłaty kredytów i pożyczek | 415 929,36 | 0,00 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 040 000,00 | 140 000,00 |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 43 232,82 | 54 897,75 |
| 8 | Odsetki 351 529,75 |
171 505,91 | |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 2 734 636,36 | 37 247,46 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 204 745,69 | 1 006 263,23 |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII) | 392 269,22 | (483,14) |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 392 269,22 | (483,14) |
|---|---|---|---|
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 521 676,22 | 12 458,31 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±E), w tym: | 913 945,44 | 11 975,17 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 |
| Lp. | Tytuł | 01.01-31.03.2017 | 01.01-31.03.2016 |
|---|---|---|---|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4 581 317,34 | 3 975 647,59 |
| - | zmiany zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| - | korekty błędów podstawowych | ||
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4 581 317,34 | 3 975 647,59 |
| 1 | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7 801 915,00 | 7 801 915,00 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 |
| - | aport | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | umorzenie udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | ||
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7 801 915,00 | 7 801 915,00 |
| 2 | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1 750 968,18 | 1 057 505,80 |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | emisji akcji powyżej wartości nominalnej, | 0,00 | 0,00 |
| - | z podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 |
| - | z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 0,00 |
| - | emisja nowych akcji | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie (z tytułu przeniesienia na kapitał rez.) | 0,00 | 0,00 |
| - | pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| - | przeniesienie na kapitał podstawowy (rejestracja akcji serii D) | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1 750 968,18 | 1 057 505,80 |
| 3 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości |
0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu odpisów z zysku) | 0,00 | 0,00 |
| - | zwiększenie z tytułu przeniesienia z kap. Zapasowego | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| - | wypłata dywidendy | 0,00 | 0,00 |
|---|---|---|---|
| 4.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| - | zmiany zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| - | korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 |
| - | pokrycie strat | 0,00 | 0,00 |
| - | przeniesienie na kapitał zapasowy | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 |
0,00 | |
| 5.4 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) | (5 620 238,40) | (5 467 358,48) |
| - | zmiany zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| - | korekty błędów podstawowych | ||
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | (5 620 238,40) | (5 467 358,48) |
| a | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 |
| - | przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| b | zmniejszenie (z tytułu) | (550 889,10) | (730 850,20) |
| - | …. | (550 889,10) | (730 850,20) |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | (5 069 349,30) | (4 736 508,28) |
| 5.7 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | (5 069 349,30) | (4 736 508,28) |
| 6. | Wynik netto | 373 795,13 | 54 416,08 |
| a | zysk netto | 373 795,13 | 54 416,08 |
| b | strata netto (wielkość ujemna) | 0,00 | |
| c | odpisy z zysku (wielkość ujemna) | 0,00 | |
| II | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4 857 329,01 | 4 177 328,60 |
| III | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
4 857 329,01 | 4 177 328,60 |
Grupie Kapitałowej udało się zwiększyć przychody skonsolidowane za I kwartał o ponad 192% Y2Y, co jest kolejnym rekordowym wynikiem kwartalnym w historii Grupy. Utrzymanie tego pozytywnego trendu w kilku ostatnich kwartałach jest dla Zarządu sygnałem potwierdzającym jakość obranej i konsekwentnie realizowanej strategii biznesowej.
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
Zarząd Spółki Dominującej swoje działania koncentruje na realizacji kluczowych założeń strategii jakimi jest osiągnięcie rentowności operacyjnej wszystkich Spółek Grupy. Kluczowym aspektem w działalności Grupy Kapitałowej jest zamiana zadłużenia krótkoterminowego na zadłużenie średnioterminowe. W III kwartale Spółka zakończyła emisje obligacji na łączną kwotę 8 123 000 zł. Emisje te były przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej oraz strategicznej a także służyły realizacji strategii zamiany finansowania dłużnego krótkoterminowego na długo- i średnioterminowe. W bieżącym kwartale Spółki zależne realizowały strategie sprzedażowe co zaowocowało kolejnymi rekordowymi przychodami kwartalnymi.
Należy pamiętać o znacznym wzroście kosztów związanych z rozwojem nowych Spółek w Grupie Kapitałowej oraz faktem, że Grupa nadal jest start-up'em co wpływa na stabilność i powtarzalność realizowanych wyników finansowych.
Pierwszy kwartał 2017r poświęcony był w całości kontynuowaniu działań sprzedażowych oraz koncentracji na budowie struktur operacyjnych nowej spółki w Grupie – Aforti Collections S.A. oraz budowie nowych Oddziałów własnych Aforti Finance S.A.. Równolegle prowadzone były działania ograniczające koszty stałe oraz poprawiające rentowność oferowanych produktów i usług. Konsekwentna realizacja strategii budowania Grupy kapitałowej spowodowała znaczny wzrost aktywów, które wzrosły do ponad 46,2 mln zł co oznacza wzrost ponad 133% w ujęciu rdr. Emisje akcji przeprowadzone w 2014r spowodowały także wzmocnienie bazy kapitałowej Grupy. Kapitały własne Grupy wzrosły o prawie 16% w ujęciu rdr.
Poniżej Zarząd prezentuje wybrane aktywności biznesowe poszczególnych Spółek holdingu:
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
Aforti Exchange Sp. z o .o.
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| data dodania | typ | nr raportu | temat |
|---|---|---|---|
| EBI | |||
| 2017-01-03 12:19 | bieżący | 1/2017 | Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku / Schedule of periodic reports submission in 2017 |
| 2017-01-03 12:21 | bieżący | 2/2017 | Przydział Obligacji serii M32 / M32 Series Bonds Allocation |
| 2017-01-17 13:05 | bieżący | 3/2017 | Przydział Obligacji serii N1/ N1 Series Bonds Allocation |
| 2017-01-31 17:02 | bieżący | 4/2017 | Przydział Obligacji serii N2 / N2 Series Bonds Allocation |
| 2017-01-31 17:05 | bieżący | 5/2017 | Przydział Obligacji serii N4 / N4 Series Bonds Allocation |
| 2017-02-01 17:00 | bieżący | 6/2017 | Przydział Obligacji serii N5 / N5 Series Bonds Allocation |
| 2017-02-14 17:03 | kwartalny | 7/2017 | Raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2016 roku / Consolidated and individual quarterly report for Q4 2016 |
| 2017-02-15 17:02 | bieżący | 8/2017 | Przydział Obligacji serii N6 / N6 Series Bonds Allocation |
| 2017-02-23 11:43 | bieżący | 9/2017 | Informacja o wykupach obligacji zrealizowanych przez Spółki Grupy/ Information about the bond redemptions made by the companies of the group |
| 2017-03-01 14:38 | bieżący | 10/2017 | Przydział Obligacji serii N7/ N7 Series Bonds Allocation |
| 2017-03-06 16:42 | bieżący | 11/2017 | Przydział Obligacji serii N8 / N8 Series Bonds Allocation |
| 2017-03-06 16:45 | bieżący | 12/2017 | Przydział Obligacji serii N9 / N9 Series Bonds Allocation |
| 2017-03-27 08:34 | bieżący | 13/2017 | Przydział Obligacji serii N10/ N10 Series Bonds Allocation |
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. +48 22 647 50 00
| 2017-03-27 08:36 | bieżący | 14/2017 | Przydział Obligacji serii N11/ N11 Series Bonds Allocation |
|---|---|---|---|
| 2017-03-31 15:56 | bieżący | 15/2017 | Przydział Obligacji serii N13 / N13 Series Bonds Allocation |
| ESPI | |||
| 12:26 03/01/2017 | bieżący | 1/2017 | AFORTI HOLDING SA (1/2017) Odstąpienie od publikacji prognoz wyników finansowych na 2017 rok / Resigning from publication of financial results forecasts for 2017 year. |
| 17:05 04/01/2017 | bieżący | 2/2017 | AFORTI HOLDING SA (2/2017) Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections - grudzień 2016 r. /Operational and sales results of Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. and Afor |
| 08:37 03/02/2017 | bieżący | 3/2017 | AFORTI HOLDING SA (3/2017) Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections - styczeń 2017 r. /Operational and sales results of Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. and Afort |
| 17:08 14/02/2017 | kwartalny | 4/2017 | AFORTI HOLDING SA (4/2017) Raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2016 roku /Consolidated and individual quarterly report for Q4 2016 |
| 08:50 03/03/2017 | bieżący | 5/2017 | AFORTI HOLDING SA (5/2017) Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections - luty 2017 r. / Operational and sales results of Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. and Aforti |
W skład Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 marca 2017r. wchodziły następujące podmioty:
W związku z dużym ryzykiem nieprecyzyjnego podania wyniku finansowego Grupy Kapitałowej za 2017r., Zarząd Spółki podjął decyzję o niepublikowaniu prognoz finansowych, co zostało przekazane w Raporcie Bieżącym nr 01/2017 z dnia 03 stycznia 2017r. Podstawą niniejszej decyzji jest planowane rozszerzenie obszaru działalności Spółki oraz idące za tym duże ryzyko nieprecyzyjnego określenia prognozowanego wyniku finansowego.
Warszawa, 12 maja 2017r.
Zarząd Aforti Holding S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za I kwartał 2017r. oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że raport kwartalny zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.
Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.