Ferrum S.A.

Regulatory Filings • Oct 20, 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie porozumienia (Porozumienie CZH) określającego zasady spłaty zobowiązań FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) względem CZH S.A. (CZH) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 20 października 2017 roku powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę aneksu (Aneks), na mocy którego uzgodniono wejście w życie w dniu 18 października 2017 r. Porozumienia CZH, jak również ustalono, iż ustanowienie przez Spółkę dodatkowych zabezpieczeń na jej aktywach w związku z Porozumieniem CZH nastąpi po dokonaniu konwersji wierzytelności Spółki i dopuszczeniu akcji nowej emisji do obrotu giełdowego w oparciu o postanowienia dokumentów, o zawarciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 46/2017. W konsekwencji, w związku z wejściem w życie Porozumienia CZH, Spółka będzie realizowała spłatę zobowiązań względem CZH, przy czym spłata tych zobowiązań dokonywana będzie z uwzględnieniem uzgodnień pomiędzy Spółką a podmiotami będącymi stroną dokumentów, o zawarciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 46/2017.

Jednocześnie na mocy Aneksu strony uzgodniły, że aktualnie współpraca będzie odbywać się na warunkach kredytu kupieckiego określonych w umowie regulującej zasady współpracy pomiędzy stronami, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 43/2017.