Capital Partners S.A.

Quarterly Report • Oct 26, 2017

GRUPA KAPITAŁOWA CAPITAL PARTNERS

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY

RAPORT KWARTALNY

ZA III KWARTAŁ 2017 R.

Zawierający:

I.	Informacje podstawowe o Grupie Kapitałowej Capital Partners………………………………………………………… str. 2
II.	Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017r.……………………… str. 5
	1. Skonsolidowany bilans …………………………………………………………………………….……………………… str. 5 2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat ………………………………………………………………….……. str. 6 3. Skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów .…………………………….…………………… str. 7 4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym …………………….…………….………………….… str. 7 5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ……………………………………………………….…. str. 7 6. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego ……….…. str. 8
III.	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego …………………………………………………………………………. str. 14
IV.	Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za III kwartał 2017r. ………….……… str. 19

Informacje podstawowe o Grupie Kapitałowej Capital Partners

I. INFORMACJE PODSTAWOWE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS

W skład Grupy Kapitałowej Capital Partners wchodzi jednostka dominująca – Capital Partners S.A. oraz jednostki zależne: Dom Maklerski Capital Partners S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A.

Firma Spółki:	Capital Partners Spółka Akcyjna
Siedziba Spółki:	Warszawa (00-103), ul. Królewska 16
	(Emitent nie posiada oddziałów)
Numer identyfikacji podatkowej NIP:	527-23-72-698
Numer identyfikacyjny REGON:	015152014
PKD:	64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
Rejestracja Spółki:	29.04.2002r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000110394.
Kapitał zakładowy:	Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30 września 2017r. wynosił 23.000.000,00zł i dzielił się na 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00zł każda, wyemitowanych w seriach:  A – 500.000 akcji,  B – 1.800.000 akcji,  C – 9.200.000 akcji,  D – 520.000 akcji,  E – 10.980.000 akcji. Emitent w dniu 12 lipca 2017r. nabył 1.500.000 akcji własnych, z których nie wykonuje prawa głosu.
Wypłacona dywidenda:	Emitent nie wypłacał dywidendy.
Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ na dzień 30.09.2017r:	Paweł Bala – posiada 3.680.942 akcji stanowiących 16,00% w kapitale zakładowym i 3.680.942 głosów na WZ stanowiących 16,00% w ogólnej liczbie głosów na WZ.
	Adam Chełchowski – posiada 2.989.223 akcji stanowiących 13,00% w kapitale zakładowym i 2.989.223 głosów na WZ stanowiących 13,00% w ogólnej liczbie głosów na WZ.
	Anna Bala – posiadała 2.118.994 akcji stanowiących 9,21% w kapitale zakładowym i 2.118.994 głosów na WZ stanowiących 9,21% w ogólnej liczbie głosów na WZ.

Informacje podstawowe o Grupie Kapitałowej Capital Partners
-------------------------------------------------------------	--	--

Zarząd na dzień 30.09.2017r.:	Paweł Bala – Prezes Zarządu Konrad Korobowicz – Wiceprezes Zarządu Adam Chełchowski – Wiceprezes Zarządu
Skład osobowy Radu Nadzorczej Emitenta na dzień 30.09.2017r.:	Jacek Jaszczołt – Przewodniczący RN Sławomir Gajewski – Wiceprzewodniczący RN Zbigniew Kuliński – Członek RN Katarzyna Perzak – Członek RN Marcin Rulnicki – Członek RN

Firma spółki:	Dom Maklerski Capital Partners Spółka Akcyjna
Siedziba spółki:	Warszawa (00-103), ul. Królewska 16 (Spółka nie posiada oddziałów)
Numer identyfikacji podatkowej NIP:	525-21-99-110
Numer identyfikacyjny REGON:	016637802
PKD:	66.12.Z – działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych.
Rejestracja spółki:	23.11.2001r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000065126.
Kapitał zakładowy:	Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30 września 2017r. wynosił 700.000,00zł i dzielił się na 700.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00zł każda.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ na dzień 30.09.2017r.:	Capital Partners S.A. – posiada 700.000 akcji stanowiących 100% w kapitale zakładowym i 700.000 głosów na WZ stanowiących 100% w ogólnej liczbie głosów na WZ.
Zarząd na dzień 30.09.2017r.:	Andrzej Przewoźnik – Prezes Zarządu Paweł Bala – Wiceprezes Zarządu Łukasz Dybek – Wiceprezes Zarządu
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30.09.2017r.:	Konrad Korobowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej Rajmund Gral – Członek Rady Nadzorczej Bartosz Mazurek – Członek Rady Nadzorczej

Podmiot zależny – Dom Maklerski Capital Partners S.A.

Firma spółki:	Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A.
Siedziba spółki:	Warszawa (00-103), ul. Królewska 16
Numer identyfikacji podatkowej NIP:	7010027837
Numer identyfikacyjny REGON:	140606412
PKD:	66.30.Z – działalność związana z zarządzaniem funduszami
Rejestracja spółki:	13.06.2006r., Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000258883.
Kapitał zakładowy:	Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30 września 2017r. wynosił 659.820,00 zł i dzielił się na 10.997.000 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 0,06 zł każda, wyemitowanych w seriach:  A – 500.000 akcji,  B – 2.000.000 akcji,  C – 2.500.000 akcji,

Informacje podstawowe o Grupie Kapitałowej Capital Partners

	 D – 397.000 akcji,  E – 1.300.000 akcji,  F – 4.300.000 akcji.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ na dzień 30.09.2017r.:	Capital Partners S.A. – posiada 10.997.000 akcji stanowiących 100% w kapitale zakładowym i 10.997.000 głosów na WZ stanowiących 100% w ogólnej liczbie głosów na WZ.
Zarząd na dzień 30.09.2017r.:	Adam Chełchowski – Prezes Zarządu Damian Czarnecki – Wiceprezes Zarządu Joanna Kwiatkowska-Rulnicka – Członek Zarządu
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30.09.2017r.:	Paweł Bala – Przewodniczący Rady Nadzorczej Konrad Korobowicz – Członek Rady Nadzorczej Beata Cymer-Zabielska – Członek Rady Nadzorczej

II. SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

1. SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 30-09-2017r. koniec III kwartału (rok bieżący)	stan na 30-06-2017r. koniec II kwartału (rok bieżący)	stan na 31-12-2016r.	stan na 30-09-2016r. koniec III kwartału (rok poprzedni) tys. PLN
Aktywa trwałe (długoterminowe)	114 546,46	103 057,75	102 202,98	108 543,12
Wartość firmy	294,36	294,36	294,36	294,36
Inne wartości niematerialne	3,50	3,83	4,51	4,85
Rzeczowe aktywa trwałe	96,42	108,79	176,35	188,04
Aktywa finansowe, w tym:	113 834,24	102 332,82	101 347,45	107 705,48
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	113 702,04	102 200,61	101 209,07	107 567,26
pożyczki i należności	132,20	132,20	138,38	138,22
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	317,94	317,94	380,31	350,39
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	6 429,47	17 964,64	8 009,44	8 393,58
Aktywa finansowe, w tym:	4 048,52	15 498,85	4 265,85	4 025,66
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	275,50	580,24	771,33	585,12
pożyczki i należności	3 773,02	14 918,61	3 494,52	3 440,54
Inne składniki aktywów obrotowych	364,39	86,00	121,56	363,05
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 016,56	2 379,79	3 622,02	4 004,87
Aktywa grupy do zbycia zakwalifikowanej jako przeznaczona do sprzedaży	1 730,08	1 369,40	0,00	0,00
Suma aktywów	122 706,01	122 391,79	110 212,42	116 936,70
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom spółki dominującej	104 587,29	105 695,95	96 566,95	101 786,82
Kapitał akcyjny	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio)	7 007,96	7 007,96	7 007,96	7 007,96
Akcje własne	-9 945,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał rezerwowy	33 963,07	34 000,00	24 000,00	24 000,00
Zyski zatrzymane	32 558,99	32 558,99	38 515,13	38 515,13
Zysk/Strata okresu	18 002,27	9 129,00	4 043,87	9 263,73
Kapitał przypadający na udziały niesprawujące kontroli	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał własny ogółem	104 587,29	105 695,95	96 566,95	101 786,82
Zobowiązania długoterminowe	16 188,24	14 047,30	12 978,27	14 150,90
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na podatek odroczony	16 188,24	14 047,30	12 978,27	14 150,90
Zobowiązania krótkoterminowe	816,98	2 121,76	667,20	998,98
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania handlowe	201,43	301,78	216,72	111,87
Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	615,55	1 819,98	450,48	887,11
Zobowiązania grupy do zbycia zakwalifikowanej jako przeznaczona do sprzedaży	1 113,50	526,78	0,00	0,00
Suma pasywów	122 706,01	122 391,79	110 212,42	116 936,70
Wartość księgowa w zł	104 587 290,00	105 695 950,00	96 566 950,00	101 786 820,00
Liczba akcji (szt.)	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,55	4,60	4,20	4,43
Liczba akcji po uwzględnieniu akcji własnych (szt.)	21 500 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję po uwzględnieniu akcji własnych (w zł)	4,86	4,60	4,20	4,43

2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW I STRAT

	III kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-2017r. do 30-09-2017r.	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-2017r. do 30-09-2017r.	okres od 01-01-2016r. do 31-12-2016r.	III kwartał (rok poprzedni) okres od 01-07-2016r. do 30-09-2016r.	III kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01-01-2016r. do 30-09-2016r.
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA					tys. PLN
Przychody z działalności podstawowej, w tym:	13 015,66	27 951,73	13 785,63	7 652,46	18 996,63
przychody z działalności inwestycyjnej	11 433,71	22 396,99	5 172,38	6 308,98	11 534,56
przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 581,95	5 554,74	8 613,25	1 343,48	7 462,07
Koszty działalności podstawowej, w tym:	1 720,10	6 205,64	9 757,86	1 913,20	8 584,05
koszty działalności inwestycyjnej	50,86	62,60	54,15	41,96	240,04
koszty ogólnego zarządu	1 669,24	6 143,04	9 703,71	1 871,24	8 344,01
Zysk/Strata na działalności podstawowej	11 295,56	21 746,09	4 027,77	5 739,26	10 412,58
Przychody z pozostałej działalności	0,30	0,92	2,29	0,42	1,99
Koszty pozostałej działalności	0,00	0,08	0,18	0,00	0,17
Przychody finansowe	5,92	17,63	88,56	10,12	79,24
Koszty finansowe	2,35	2,13	5,93	1,24	7,90
Udział w zyskach/stratach jednostek wycenianych MPW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	11 299,43	21 762,44	4 112,51	5 748,56	10 485,75
Podatek dochodowy, w tym:	2 200,11	3 396,66	-58,29	1 189,08	1 120,26
- część bieżąca	59,17	183,06	0,00	0,00	0,00
- część odroczona Zysk/Strata netto okresu z działalności	2 140,94	3 213,60	-58,29	1 189,08	1 120,26
kontynuowanej	9 099,32	18 365,79	4 170,80	4 559,48	9 365,49
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej	-226,05	-363,52	-126,94	-85,74	-101,76
Zysk/Strata netto okresu	8 873,27	18 002,27	4 043,86	4 473,74	9 263,73
Zysk/Strata netto okresu przypadająca akcjonariuszom	8 873,27	18 002,27	4 043,86	4 473,74	9 263,73
jednostki dominującej Zysk/Strata przypadająca na udziały niesprawujące kontroli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/Strata na akcję z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający na akcjonariuszy Spółki za okres (w złotych)*
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach)	23 000 000	23 000 000	23 570 492	23 762 044	23 762 044
Podstawowy
z działalności kontynuowanej	0,40	0,80	0,18	0,19	0,39
z działalności zaniechanej	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00
Rozwodniony
z działalności kontynuowanej	0,40	0,80	0,18	0,19	0,39
z działalności zaniechanej	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00
Średnia ważona liczba akcji zwykłych po uwzględnieniu akcji własnych (w sztukach)	22 554 945	22 554 945	23 570 492	23 762 044	23 762 044
Podstawowy
z działalności kontynuowanej	0,40	0,81	0,18	0,19	0,39
z działalności zaniechanej	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00
Rozwodniony
z działalności kontynuowanej	0,40	0,81	0,18	0,19	0,39
z działalności zaniechanej	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,00

*Zysk/Strata na jedną akcję wyliczony został poprzez podzielenie zysku lub straty netto danego okresu, który przypada na zwykłych akcjonariuszy, przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu.

3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	III kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-2017r. do 30-09-2017r.	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-2017r. do 30-09-2017r.	okres od 01-01-2016r. do 31-12-2016r.	III kwartał (rok poprzedni) okres od 01-07-2016r. do 30-09-2016r.	III kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01-01-2016r. do 30-09-2016r. tys. PLN
Wynik netto za okres sprawozdawczy	8 873,27	18 002,27	4 043,86	4 473,74	9 263,73
Inne składniki całkowitego dochodu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne składniki całkowitego dochodu (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Całkowity dochód okresu sprawozdawczego	8 873,27	18 002,27	4 043,86	4 473,74	9 263,73
Całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Całkowity dochód przypadający na udziały niesprawujące kontroli	8 873,27 0,00	18 002,27 0,00	4 043,86 0,00	4 473,74 0,00	9 263,73 0,00
Całkowity dochód netto przypadający na akcjonariuszy
jednostki dominującej:
z działalności kontynuowanej	9 099,32	18 365,79	4 170,80	4 559,48	9 365,49
z działalności zaniechanej	-226,05	-363,52	-126,94	-85,74	-101,76

4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z agio	Akcje własne	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane	Zysk/Strata okresu	Kapitały własne razem
							tys. PLN
na dzień 01 stycznia 2017r.	23 000,00	7 007,96	0,00	24 000,00	38 515,13	4 043,86	96 566,95
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-5 956,14	-4 043,86	0,00
Nabycie akcji własnych	0,00	0,00	-9 945,00	0,00	0,00	0,00	-9 945,00
Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach)	0,00	0,00	0,00	-36,93	0,00	0,00	-36,93
Zysk/Strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 002,26	18 002,26
na dzień 30 września 2017r.	23 000,00	7 007,96	-9 945,00	33 963,07	32 558,99	18 002,26	104 587,28
	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z agio	Akcje własne	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane	Zysk/Strata okresu	Kapitały własne razem
							tys. PLN
na dzień 01 stycznia 2016r.	24 440,00	7 007,96	0,00	24 000,00	27 973,14	19 860,32	103 281,42
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 076,91	-19 860,32	-783,41
Nabycie akcji własnych	0,00	0,00	-9 936,00	0,00	0,00	0,00	-9 936,00
Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach)	0,00	0,00	0,00	-38,92	0,00	0,00	-38,92
Zysk/Strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263,73	9 263,73
Umorzenie akcji własnych	-1 440,00	0,00	9 936,00	-9 961,08	1 465,08	0,00	0,00
na dzień 30 września 2016r.	23 000,00	7 007,96	0,00	24 000,00	38 515,13	9 263,73	101 786,82
na dzień 31 grudnia 2016r.	23 000,00	7 007,96	0,00	24 000,00	38 515,13	4 043,86	96 566,95

5. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	III kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-2017r. do 30-09-2017r.	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-2017r. do 30-09-2017r.	okres od 01-01-2016r. do 31-12-2016r.	III kwartał (rok poprzedni) okres od 01-07-2016r. do 30-09-2016r.	III kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01-01-2016r. do 30-09-2016r. tys. PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	11 076,92	21 413,66	3 977,38	5 748,56	10 485,75
II. Korekty o pozycje	-1 182,30	-21 833,76	-7 952,85	-6 341,29	-14 003,41
Amortyzacja	16,63	49,90	77,60	16,72	54,93
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	-10,71	-1,25	-14,42
Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-11 383,95	-22 347,19	-5 122,44	-6 267,12	-11 294,24
Zmiana stanu należności netto	9 860,69	-352,64	1 068,27	-40,94	1 185,03
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i podatków	442,62	1 059,72	-3 945,63	-90,63	-3 876,88
Zmiana stanu innych składników aktywów obrotowych	36,76	-41,74	-51,38	61,29	12,60
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	-95,88	-18,75	31,45	-19,37	-70,42
Podatek dochodowy	-59,17	-183,06	0,00	0,00	0,00
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 894,62	-420,10	-3 975,47	-592,73	-3 517,65

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	307,36	11 754,76	13 577,50	81,92	13 183,81
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00
Zbycie aktywów finansowych	307,36	11 754,76	12 610,12	80,82	12 216,43
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	966,28	1,10	956,67
Otrzymane odsetki, premia wykupowa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
II. Wydatki	120,10	1 408,84	1 923,04	1,39	1 518,91
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	0,00	4,13	39,58	1,39	28,96
Zakup aktywów finansowych	120,10	1 404,71	1 883,46	0,00	1 489,95
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	187,26	10 345,92	11 654,46	80,53	11 664,90
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	1,25	3,71
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	1,25	3,71
II. Wydatki	9 981,93	9 981,93	10 758,34	2,00	10 758,34
Nabycie własnych instrumentów kapitałowych	9 945,00	9 945,00	9 936,00	0,00	9 936,00
Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00	783,42	0,00	783,42
Inne wydatki finansowe	36,93	36,93	38,92	2,00	38,92
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I II)	-9 981,93	-9 981,93	-10 758,34	-0,75	-10 754,63
D. Przepływy pieniężne netto	99,96	-56,10	-3 079,35	-512,94	-2 607,37
E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto w okresie	99,96	-56,10	-3 079,35	-512,94	-2 607,37
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 465,99	3 622,02	6 701,37	4 603,62	6 701,37
G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu z działalności kontynuowanej i zaniechanej	3 565,95	3 565,92	3 622,02	4 090,68	4 094,00
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	1 072,27	1 072,27	30,55	199,85	199,85

6. INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6.1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone według tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co stosowane w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej instrumentów finansowych związanych z działalnością inwestycyjną jednostki dominującej.

Jednostki objęte konsolidacją stosują jednakowe metody wyceny. Sprawozdania finansowe Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. sporządzane są zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich. Sprawozdania finansowe Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. sporządzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości. Na potrzeby konsolidacji ww. sprawozdania zostały odpowiednio przekształcone.

6.2. CZAS TRWANIA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Czas trwania spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

6.3. OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIEM I PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH

Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners obejmuje III kwartał 2017r. tj. okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r. oraz III kwartały narastająco tj. okres od 01.01.2017r. do 30.09.2017r. Ponadto zaprezentowane zostały dane porównywalne za III kwartał 2016r. tj. okres od 01.07.2016r. do 30.09.2016r. oraz III kwartały narastająco tj. okres od 01.01.2016r. do 30.09.2016r. Rokiem obrachunkowym dla wszystkich spółek Grupy jest rok kalendarzowy.

6.4. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez spółki z Grupy przez okres co najmniej dwunastu miesięcy od daty bilansowej. Jednakże w dniu 11 kwietnia 2017r. Spółka dominująca zawarła warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. Poza opisanym nie istnieją inne przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez spółki z Grupy dotychczasowej działalności. Zarząd spółki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania skonsolidowanego sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

6.5. PODSTAWOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Walutą funkcjonalną Grupy Kapitałowej jest złoty polski. Wszystkie kwoty prezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym wykazane są w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej.

Ze względu na spełnienie przez spółkę dominującą Capital Partners S.A. definicji jednostki inwestycyjnej opisanej w MSSF 10, zasadniczo większość inwestycji oraz zobowiązań finansowych jest wyceniona w wartości godziwej przez wynik finansowy. Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy wycenia się: (i) w wartości rynkowej – jeżeli istnieje dla nich aktywny rynek; (ii) w określonej w inny sposób wartości godziwej – jeżeli nie istnieje dla nich aktywny rynek. Techniki wyceny stosowane do ustalania wartości godziwej powinny opierać się na maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych danych wejściowych. Skutki wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zalicza się do przychodów lub kosztów z działalności inwestycyjnej. Akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją, świadczących usługi związane z działalnością inwestycyjną wycenia się w cenie nabycia.

6.6. INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ORAZ ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH

Nie dokonano zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Nie miały miejsca także istotne zmiany wielkości szacunkowych.

6.7. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z wymogami MSSF 8, należy zidentyfikować segmenty operacyjne, które angażują się w działalność gospodarczą, uzyskując z niej przychody oraz ponosząc koszty, których wyniki są regularnie przeglądane i oceniane przez organ odpowiedzialny w Grupie za podejmowanie decyzji operacyjnych oraz decyzji o zasobach alokowanych do segmentu. Spółki Grupy prowadzą działalność w obszarze rynków finansowych, przy czym Dom Maklerski Capital Partners S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. prowadzą działalność na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego. Dotychczas Grupa Kapitałowa Capital Partners prowadziła działalność w trzech segmentach operacyjnych, przy czym struktura Grupy została przygotowana była w ten sposób, że każdy z podmiotów prowadził działalność w oddzielnym segmencie:

Segment 1 – działalność inwestycyjna wraz z usługami doradztwa związanymi z działalnością inwestycyjną (prowadzona przez Capital Partners S.A.)

Segment 2 – czynności maklerskie wraz z usługami doradztwa związanymi z czynnościami maklerskimi (wykonywane przez Dom Maklerski Capital Partners S.A.)

Segment 3 – zarządzanie funduszami (prowadzone przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A.)

W związku w dniu 11 kwietnia 2017r. z podpisaniem umowy warunkowej sprzedaży Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. działalność segmentu 2 została zaprezentowana jako zaniechana.

Organem odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji o alokacji zasobów w Grupie jest Zarząd spółki dominującej. Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach między segmentami operacyjnymi ustalone są na zasadach rynkowych.

W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa Capital Partners prowadziła swoją działalność wyłącznie na terytorium Polski.

Segmenty działalności za III kwartał 2017 rok:

Wyszczególnienie	Segment 1 - działalność inwestycyjna wraz z usługami doradztwa związanymi z działalnością inwestycyjną	Segment 2 - czynności maklerskie wraz z usługami doradztwa związanymi z czynnościami maklerskimi - działalność zaniechana	Segment 3 - zarządzanie funduszami	Wyłączenia konsolidacyjne	Razem
					tys. PLN
Przychody z działalności podstawowej	11 434	76	1 582	-1	13 090
Koszty działalności podstawowej	434	301	1 286	0	2 021
Zysk/Strata na działalności podstawowej	11 000	-225	296	-1	11 070
Przychody z pozostałej działalności	122	0	0	-122	1
Koszty pozostałej działalności	122	0	0	-122	0
Przychody finansowe	6	2	0	0	8
Koszty finansowe	2	0	0	-1	1
Zysk/Strata brutto	11 004	-221	296	0	11 077
Zysk/Strata netto	8 863	-226	237	0	8 873
Aktywa trwałe (długoterminowe)	116 171	79	112	-1 737	114 626
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	4 004	1 652	3 079	-654	8 081
Suma aktywów	120 175	1 731	3 192	-2 391	122 707
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom spółki dominującej)	103 954	617	2 403	-2 387	104 587
Zobowiązania długoterminowe	16 188	0	0	0	16 188
Zobowiązania krótkoterminowe	33	1 115	788	-4	1 932
Suma pasywów	120 175	1 731	3 192	-2 391	122 707

6.8. INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ

W dniu 11 kwietnia 2017r. Spółka dominująca zawarła warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. na rzecz Szkoły Inwestowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z MSSF 5 dotychczasowa działalność Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. prezentowana jest jako działalność zaniechana.

Analiza wyniku działalności zaniechanej	01.07.2017- 30.09.2017	01.01.2017- 30.09.2017	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016
Przychody	78,08	523,00	205,66	834,07
Koszty	300,58	871,79	291,47	923,20
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-222,50	-348,79	-85,81	-89,13
Podatek dochodowy	3,54	14,74	-0,07	12,63
Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej	-226,05	-363,52	-85,74	-101,76
Analiza przepływów środków pieniężnych działalności zaniechanej	01.07.2017- 30.09.2017	01.01.2017- 30.09.2017	01.07.2016- 30.09.2016	01.01.2016- 30.09.2016
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	463,19	707,79	58,97	-4 099,49
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	1,10	-5,88
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy środków pieniężnych razem	463,19	707,79	60,07	-4 105,37

Aktywa i zobowiązania dotyczące spółki Dom Maklerski Capital Partners S.A. prezentowane są jako przeznaczone do sprzedaży po spełnieniu się opisanych w umowie warunków zawieszających.

Aktywa wchodzące w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako
przeznaczona do sprzedaży		30.09.2017
Rzeczowe aktywa trwałe		35,17
Aktywa z tytułu podatku odroczonego		44,00
Należności krótkoterminowe		99,61
Środki pieniężne		1 549,39
Inne składniki aktywów obrotowych		1,91
	Razem	1 730,08
Zobowiązania wchodzące w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako
przeznaczona do sprzedaży		30.09.2017
Zobowiązania handlowe		1,38
Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe		1 112,12
	Razem	1 113,50

6.9. KWOTA I RODZAJ POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WARTOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ

W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie wystąpiły pozycje nietypowe dla jej działalności.

6.10. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

W trzecim kwartale 2017r. działalność Grupy Kapitałowej Capital Partners nie była sezonowa ani cykliczna.

6.11. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU

W Grupie Kapitałowej Capital Partners nie występuje pozycja zapasów.

6.12. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW

W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie dokonano ww. odpisów.

6.13. INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU I ROZWIĄZANIU REZERW

W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie wystąpiły istotne zmiany w pozycji rezerw.

6.14. INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zmieniały się na skutek wycen posiadanych instrumentów finansowych. Stan posianych rezerw z tytułu podatku odroczonego zwiększył się w stosunku do stanu na 30 czerwca 2017r. o kwotę 2.141 tys. zł. Nie wystąpiły zmiany w pozycji aktywa z tytułu podatku odroczonego.

6.15. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

6.16. INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

6.17. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH

W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

6.18. WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW

Korekty błędów poprzednich okresów nie wystąpiły.

6.19. INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

W trzecim kwartale 2017r. nie nastąpiła zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, która mogłaby mieć istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.

6.20. INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie wystąpiła sytuacja niespłacenia kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

6.21. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI ZOSTAŁY ONE ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

W trzecim kwartale 2017r. Emitent i spółki zależne nie zawarły transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

6.22. INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) USTALANIA WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie nastąpiła zmiana sposobu (metody) ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych.

6.23. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW

W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie nastąpiła zmiana w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

6.24. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W PIERWSZYM KWARTALE 2017 ROKU

W trzecim kwartale 2017r. Capital Partners S.A. nie przeprowadziła emisji, jak i wykupu oraz spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W trzecim kwartale 2017r. Dom Maklerski Capital Partners S.A., jak również Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. nie przeprowadziły emisji, jak i wykupu oraz spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

6.25. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDY

W trzecim kwartale 2017r. spółki z Grupy Kapitałowej Capital Partners nie zadeklarowały i nie wypłaciły dywidendy.

6.26. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE NASTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS

Po dniu, na który sporządzono niniejsze sprawozdanie nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

6.27. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

Od zakończenia ostatniego roku obrotowego w Grupie Kapitałowej Capital Partners nie nastąpiły zmiany zobowiązań warunkowych ani aktywów warunkowych.

6.28. INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO

W trzecim kwartale 2017r. w Grupie Kapitałowej Capital Partners, poza informacjami opisanymi w niniejszym raporcie, nie wystąpiły inne zdarzenia mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.

III. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO

1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe spółki dominującej

Wybrane dane finansowe	III kwartały (rok bieżący) okres od 01-01-2017r. do 30-09-2017r.	III kwartały (rok poprzedni) okres od 01-01-2016r. do 30-09-2016r.	III kwartały (rok bieżący) okres od 01-01-2017r. do 30-09-2017r.	III kwartały (rok poprzedni) okres od 01-01-2016r. do 30-09-2016r.
		tys. PLN		tys. EUR
I. Przychody z działalności podstawowej	22 396,99	12 483,11	5 261,71	2 857,33
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej	21 215,89	11 027,85	4 984,23	2 524,23
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	21 231,28	11 082,53	4 987,85	2 536,74
IV. Zysk/Strata okresu	17 937,33	9 962,27	4 214,00	2 280,32
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 276,19	-1 156,74	-299,81	-264,77
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	10 350,05	12 568,91	2 431,53	2 876,97
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-9 981,93	-9 974,92	-2 345,05	-2 283,22
VIII. Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie	-908,06	1 437,26	-213,33	328,98
Wybrane dane finansowe	stan na stan na 30-09-2017r. koniec 31-12-2016r. III kwartału koniec roku (rok bieżący)		stan na 30-09-2017r. koniec III kwartału (rok bieżący)	stan na 31-12-2016r. koniec roku
		tys. PLN	tys. EUR
IX. Aktywa razem	120 175,16	109 039,24	27 888,69	24 647,21
X. Zobowiązania długoterminowe	16 188,24	12 978,27	3 756,76	2 933,61
XI. Zobowiązania krótkoterminowe	32,72	62,16	7,59	14,05
XII. Kapitał własny	103 954,21	95 998,81	24 124,34	21 699,55
XIII. Kapitał zakładowy	23 000,00	23 000,00	5 337,54	5 198,92
XIV. Liczba akcji (w szt.)	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,78	0,20	0,18	0,05
XVI. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,78	0,20	0,18	0,05
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	4,52	4,17	1,05	0,94

Zastosowane kursy walutowe:

1) poszczególne pozycje bilansu przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy

- na dzień 30.09.2017r. wg kursu 4,3091 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2017 z dnia 29.09.2017r.

- na dzień 31.12.2016r. wg kursu 4,4240 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2016 z dnia 30.12.2016r.

2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy w okresie sprawozdawczym:

- za okres 01.01-30.09.2017r. wg kursu 4,2566 PLN/EUR

- za okres 01.01-30.09.2016r. wg kursu 4,3688 PLN/EUR.

Wybrane dane finansowe spółek zależnych

	Dom Maklerski Capital Partners S.A.		Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A.
Wybrane dane finansowe	okres 01.01.2017- 30.09.2017	okres 01.01.2016- 30.09.2016	okres 01.01.2017- 30.09.2017	okres 01.01.2016- 30.09.2016
				tys. PLN
I. Przychody z działalności podstawowej II. Zysk/Strata na działalności podstawowej	516,44 -355,34	822,62 -100,58	5 554,74 530,20	7 427,40 268,62
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-348,78	-89,13	531,16	282,98
IV. Zysk/Strata okresu	-363,52	-101,76	428,46	282,98
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	707,79	-4 099,49	148,30	1 649,45
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-5,88	-4,13	-18,37
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	-1 659,47
VIII. Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie	707,79	-4 105,37	144,17	-28,39
Wybrane dane finansowe	stan na 30.09.2017	stan na 31.12.2016	stan na 30.09.2017	stan na 31.12.2016
				tys. PLN
IX. Aktywa razem	1 731,19	1 178,02	3 191,75	2 394,11
X. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe	1 114,61	197,92	788,32	419,13
XII. Kapitał własny	616,58	980,10	2 403,44	1 974,98
XIII. Kapitał zakładowy	700,00	700,00	659,82	659,82

2. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W TRZECIM KWARTALE 2017 ROKU

• W dniu 12 lipca 2017r. nastąpiło przeniesienie własności i rozliczenie zakupu akcji własnych w ramach ogłoszonej w dniu 21 czerwca 2017r. (Raport bieżący nr 15/2017) "Oferty zakupu akcji spółki Capital Partners S.A.", złożonej w wykonaniu Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 26 kwietnia 2017r. Przeniesienie własności akcji pomiędzy Akcjonariuszami a Spółką zostało dokonane poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W dniu 12 lipca 2017r., za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ S.A., Spółka nabyła w celu umorzenia łącznie 1.500.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie 6,63 zł za jedną akcję. Akcje, które zostały nabyte stanowią 6,52% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 1.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,52% ogólnej liczby głosów, z zastrzeżeniem, że Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Przed nabyciem, o którym mowa powyżej Spółka nie posiadała akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostało sfinansowane środkami uzyskanymi z tytułu umorzenia 21.932 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ za łączną kwotę 9.890 tys. zł w dniu 30 czerwca 2017r., zgodnie ze złożoną przez podmiot dominujący dyspozycją.
• W dniu 29 września 2017r. Zarząd Capital Partners S.A. zwołał na dzień 26 października 2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz przedstawił projekty uchwał (Raport bieżący nr 23/2017 i 24/2017). Celem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania było przede wszystkim podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w dniu 12 lipca 2017r. i obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz dostosowania Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego zmienionego w związku z umorzeniem oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4.1 Statutu Spółki, tj. przedmiotu działalności w związku z potrzebą dostosowania przedmiotu działalności do zmienionych przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej "UoFI"). Zarząd Capital Partners S.A. podjął decyzję, że Spółka będzie prowadziła dalszą działalność jako wewnętrznie zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną. W związku z tym Spółka nie będzie prowadziła działalności innej niż określona w art. 8a ust. 3 oraz w art. 70e ust. 1 UoFI, w szczególności nie będzie kontynuowana działalność doradcza. W dniu 30 maja 2017 r. Capital Partners S.A. złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o wpis do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI.
• W dniu 3 października 2017r. podmiot dominujący otrzymał oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 29.09.2017r. wartość jednego certyfikatu wynosi 501,71 zł. Na dzień 30.06.2017r. wartość wynosiła 450,96 zł. Podmiot dominujący posiada 226.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

3. WSKAZANIE CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W trzecim kwartale 2017r. największy wpływ na osiągnięte wyniki finansowe miały zmiany wycen składników portfela inwestycyjnego. Składniki portfela inwestycyjnego Capital Partners S.A., których wycena stanowi więcej niż 5% skonsolidowanych kapitałów własnych zostały zaprezentowane poniżej.

Główne składniki portfela inwestycyjnego	liczba na 30.09.2017r.	liczba na 30.06.2017r.	wycena na 30.09.2017r.	wycena na 30.06.2017r.
				tys. PLN
certyfikaty inwestycyjne Capital Partners I FIZ	226 629	226 629	113 702,04	102 200,61

Informacja o aktywach Funduszu Capital Partners I FIZ:

Aktywa Docelowe	Liczba	Wartość godziwa (tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje - aktywny rynek nieregulowany		6 212	4,97%
Pozostałe	nd	6 212	4,97%
Akcje - aktywny rynek regulowany		70 807	56,70%
GEKOPLAST S.A.	4 458 616	69 331	55,52%
Pozostałe	nd	1 476	1,18%
Akcje nienotowane na aktywnym rynku		10 553	8,45%
BAĆ-POL S.A.	1 828 500	9 825	7,87%
Pozostałe	nd	727	0,58%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością		4 588	3,67%
Pozostałe	nd	4 588	3,67%
Certyfikaty inwestycyjne nienotowane na aktywnym rynku		20 817	16,67%
CP FIZ SUBFUNDUSZ CP PRIVATE EQUITY	150 163	19 814	15,87%
Pozostałe	8 042	1 003	0,80%
Razem Aktywa Docelowe		112 977	90,47%
Aktywa Płynne		Wartość godziwa (tys. zł)	Procentowy udział w aktywach ogółem

	(tys. zł)	w aktywach ogółem
Środki pieniężne na rachunkach bankowych, dłużne papiery
wartościowe, wierzytelności, instrumenty rynku pieniężnego, waluty	11 905	9,53%
obce, depozyty, należności
Razem Aktywa Płynne	11 905	9,53%
Wartość aktywów ogółem	124 882	100,00%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 181
Wartość aktywów netto	113 701

4. OPIS ZMIAN ORGANIZACYJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ORAZ WSKAZANIE JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

W trzecim kwartale 2017r. nie nastąpiły zmiany organizacji Grupy Kapitałowej Capital Partners. W skład Grupy Kapitałowej Capital Partners wchodzi spółka dominująca Capital Partners S.A. oraz spółki zależne:

• Dom Maklerski Capital Partners S.A., z siedzibą w Warszawie (00-103), ul. Królewska 16, świadczący usługi maklerskie. Capital Partners S.A. posiada w spółce zależnej 100% udziałów i w głosach.
• Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (00-103), ul. Królewska 16, świadczący usługi typowe dla funduszu. Capital Partners S.A. posiada w spółce zależnej 100% udziałów i w głosach.

Konsolidacją metodą pełną objęte są dane wyżej wymienionych podmiotów zależnych. Jednakże w związku podpisaniem w dniu 11 kwietnia 2017r. warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. na rzecz Szkoły Inwestowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z MSSF 5 dotychczasowa jej działalność prezentowana jest jako działalność zaniechana.

Na dzień bilansowy spółka dominująca nie posiadała jednostek stowarzyszonych.

5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK

Nie publikowano prognoz wyników na 2017 rok.

6. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA I SPÓŁKI ZALEŻNEJ NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO

Akcjonariusze Capital Partners S.A., dysponujący bezpośrednio i pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki	liczba akcji	Procentowy (%) udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy	Procentowy (%) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
Paweł Bala	3.680.942	16,00%	3.680.942	16,00%
Adam Chełchowski	2.989.223	13,00%	2.989.223	13,00%
Anna Bala	2.118.994	9,21%	2.118.994	9,21%
Akcjonariusze Domu Maklerskiego Capital Partners S.A., dysponujący bezpośrednio i pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki	liczba akcji	Procentowy (%) udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy	Procentowy (%) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
Capital Partners S.A.	700.000	100,00 %	700.000	100,00 %

Akcjonariusze Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A., dysponujący bezpośrednio i pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki	liczba akcji	Procentowy (%) udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy	Procentowy (%) udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
Capital Partners S.A.	10.997.000	100,00%	10.997.000	100,00%

Nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego, tj. raportu za I półrocze 2017 roku.

7. ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA I SPÓŁEK ZALEŻNYCH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU OKRESOWEGO

Akcjonariusze Capital Partners S.A.	liczba akcji na dzień przekazania raportu	liczba akcji na dzień przekazania ostatniego raportu okresowego, tj. raportu za I pół. 2017 roku	zmiana stanu posiadania (+/-)
Paweł Bala – Prezes Zarządu	3.680.942	3.680.942	+/- 0
Konrad Korobowicz – Wiceprezes Zarządu	194.303	194.303	+/- 0
Adam Chełchowski – Wiceprezes Zarządu	2.989.223	2.989.223	+/- 0
Zbigniew Kuliński – Członek Rady Nadzorczej	359.394	359.394	+/- 0
Sławomir Gajewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	560.071	560.071	+/- 0

W obu spółkach zależnych osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadały ani nie posiadają żadnych akcji.

8. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Aktualnie nie toczy się żadne postępowanie sądowe, arbitrażowe ani administracyjne dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta i spółek zależnych, którego wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

9. INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB WIĘCEJ TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEŻELI ZOSTAŁY ONE ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE

W trzecim kwartale 2017r. Emitent i spółki zależne nie zawarły transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.

10. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA

W trzecim kwartale 2017r. Emitent i spółki zależne nie udzieliły ani nie poręczyły kredytu lub pożyczki ani nie udzieliły gwarancji, których wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.

11. INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIANIE, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ

W opinii Zarządu Emitenta zostały przekazane wszystkie informacje, które jego zdaniem są istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Capital Partners.

12. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

W opinii Emitenta na osiągane w perspektywie kolejnych kwartałów wyniki przez Grupę Kapitałową, główny wpływ będą miały następujące czynniki:

• Kształtowanie się cen akcji spółek portfelowych notowanych na rynku regulowanym GPW lub na rynku NewConnect posiadanych przez podmiot dominujący i fundusze inwestycyjne, których certyfikaty posiada podmiot dominujący;
• Wyceny spółek niepublicznych stanowiących lokaty funduszu inwestycyjnego, którego certyfikaty posiada podmiot dominujący;
• Uczestniczenie w dochodowych projektach inwestycyjnych o charakterze krótkoterminowym;
• Koniunktura panująca na rynku papierów wartościowych, wpływająca na zamierzenia potencjalnych emitentów papierów wartościowych;
• Liczba i wartość ofert publicznych, a także transakcji prywatnych w których uczestniczyć będzie Dom Maklerski Capital Partners S.A.;
• Wielkość pozyskanych aktywów i wyniki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A.

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za III kwartał 2017r.

IV. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAPITAL PARTNERS S.A. ZA III KWARTAŁ 2017R.

Bilans	stan na 30-09-2017r. koniec III kwartału (rok bieżący)	stan na 30-06-2017r. koniec II kwartału (rok bieżący)	stan na 31-12-2016r.	stan na 30-09-2016r. koniec III kwartału (rok poprzedni) tys. PLN
Aktywa trwałe (długoterminowe)	116 170,96	104 671,66	104 344,16	110 700,69
Rzeczowe aktywa trwałe	20,43	22,55	26,80	28,92
Aktywa finansowe, w tym:	115 865,54	104 364,11	104 028,75	110 386,78
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	113 702,04	102 200,61	101 209,07	107 567,26
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	2 031,30	2 031,30	2 681,30	2 681,30
pożyczki i należności	132,20	132,20	138,38	138,22
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	284,99	284,99	288,62	284,99
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	4 004,20	14 652,76	4 695,08	4 849,28
Aktywa finansowe, w tym:	2 166,76	12 460,91	1 956,42	1 754,75
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	275,50	580,24	771,33	585,12
inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	650,00	650,00	0,00	0,00
pożyczki i należności	1 241,26	11 230,67	1 185,09	1 169,63
Inne składniki aktywów obrotowych	41,76	65,14	34,91	47,88
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 795,68	2 126,71	2 703,74	3 046,65
Suma aktywów	120 175,16	119 324,42	109 039,24	115 549,97
Kapitał własny	103 954,21	105 073,39	95 998,81	101 333,94
Kapitał akcyjny	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio)	7 007,96	7 007,96	7 007,96	7 007,96
Akcje własne	-9 945,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał rezerwowy	33 963,07	34 000,00	24 000,00	24 000,00
Zyski zatrzymane	31 990,85	31 990,85	37 363,71	37 363,71
Zysk/Strata okresu	17 937,33	9 074,57	4 627,15	9 962,27
Zobowiązania długoterminowe	16 188,24	14 047,30	12 978,27	14 150,90
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na podatek odroczony	16 188,24	14 047,30	12 978,27	14 150,90
Zobowiązania krótkoterminowe	32,72	203,74	62,16	65,13
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania handlowe	6,44	81,59	17,14	24,68
Pozostałe zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	26,27	122,15	45,02	40,45
Suma pasywów	120 175,16	119 324,42	109 039,24	115 549,97
Wartość księgowa w zł	103 954 205,13	105 073 386,01	95 998 813,83	101 333 940,00
Liczba akcji (szt.)	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,52	4,57	4,17	4,41
Liczba akcji po uwzględnieniu akcji własnych (szt.)	21 500 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję po uwzględnieniu akcji własnych (w zł)	4,84	4,57	4,17	4,41

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za III kwartał 2017r.

Sprawozdanie z zysków i strat		III kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-2017r. do 30-09-2017r.		III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-2017r. do 30-09-2017r.	okres od 01-01-2016r. do 31-12-2016r.		III kwartał (rok poprzedni) okres od 01-07-2016r. do 30-09-2016r.	III kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01-01-2016r. do 30-09-2016r. tys. PLN
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody z działalności podstawowej, w tym:		11 433,71		22 396,99	6 120,93		6 308,98	12 483,11
przychody z działalności inwestycyjnej		11 433,71		22 396,99	6 052,14		6 308,98	12 414,32
przychody ze sprzedaży produktów i usług		0,00		0,00		68,79	0,00	68,79
Koszty działalności podstawowej, w tym:		433,72		1 181,10	1 615,28		430,39	1 455,27
koszty działalności inwestycyjnej		50,86		62,60		54,15	41,96	240,04
koszty ogólnego zarządu		382,86		1 118,50	1 561,13		388,43	1 215,23
Zysk/Strata na działalności podstawowej		10 999,98		21 215,89	4 505,65		5 878,59	11 027,85
Przychody z pozostałej działalności		121,92		368,67	536,90		126,04	404,09
Koszty pozostałej działalności		121,62		367,77	535,70		125,74	403,19
Przychody finansowe		5,76		16,56		74,02	8,87	64,79
Koszty finansowe		2,35		2,07		9,73	2,40	11,01
Zysk/Strata przed opodatkowaniem		11 003,70		21 231,28	4 571,15		5 885,36	11 082,53
Podatek dochodowy, w tym:		2 140,94		3 293,96	-56,00		1 189,08	1 120,26
- część bieżąca		0,00		80,36		0,00	0,00	0,00
- część odroczona		2 140,94		3 213,60	-56,00		1 189,08	1 120,26
Zysk/Strata netto okresu z działalności kontynuowanej		8 862,75		17 937,33	4 627,15		4 696,28	9 962,27
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych)*		0,39		0,78		0,20	0,20	0,42
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach)		23 000 000		23 000 000	23 570 492		23 762 044	23 762 044
Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy		0,39		0,78		0,20	0,20	0,42
Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy		0,39		0,78		0,20	0,20	0,42
Średnia ważona liczba akcji zwykłych po uwzględnieniu akcji własnych (w sztukach)		22 554 945		22 554 945	23 570 492		23 762 044	23 762 044
Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy po uwzględnieniu akcji własnych		0,39		0,80		0,20	0,20	0,42
Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy po uwzględnieniu akcji własnych		0,39		0,80		0,20	0,20	0,42
Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów
Wynik netto za okres sprawozdawczy		8 862,75		17 937,33	4 627,15		4 696,28	9 962,27
Inne składniki całkowitego dochodu:		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Inne składniki całkowitego dochodu (netto)		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Całkowity dochód okresu sprawozdawczego		8 862,75		17 937,33	4 627,15		4 696,28	9 962,27
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 30.09.2017r.	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z agio		Akcje własne	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane	Zysk/Strata okresu	Kapitały własne razem tys. PLN
na dzień 01 stycznia 2017r.	23 000,00		7 007,96	0,00	24 000,00	37 363,71	4 627,15	95 998,81
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	0,00		0,00	0,00	10 000,00	-5 372,85	-4 627,15	0,00
Nabycie akcji własnych	0,00		0,00	-9 945,00	0,00	0,00		0,00 -9 945,00

Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach)	0,00	0,00	0,00	-36,93	0,00	0,00	-36,93
Zysk/Strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 937,33	17 937,33
na dzień 30 września 2017r.	23 000,00	7 007,96	-9 945,00	33 963,07	31 990,85	17 937,33	103 954,21
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016r. do 30.09.2016r.	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z agio	Akcje własne	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane	Zysk/Strata okresu	Kapitały własne razem tys. PLN
na dzień 01 stycznia 2016r.	24 440,00	7 007,96	0,00	24 000,00	27 430,18	18 468,45	101 346,59
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 468,45	-18 468,45	0,00
Zysk/Strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962,27	9 962,27
Nabycie akcji własnych	0,00	0,00	-9 936,00	0,00	0,00	0,00	-9 936,00
Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach)	0,00	0,00	0,00	-38,92	0,00	0,00	-38,92
Umorzenie akcji własnych	-1 440,00	0,00	9 936,00	-9 961,08	1 465,08	0,00	0,00
na dzień 30 września 2016r.	23 000,00	7 007,96	0,00	24 000,00	37 363,71	9 962,27	101 333,94
na dzień 31 grudnia 2016r.	23 000,00	7 007,96	0,00	24 000,00	37 363,71	4 627,15	95 998,81

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za III kwartał 2017r.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	III kwartał (rok bieżący) okres od 01-07-2017r. do 30-09-2017r.	III kwartały narastająco (rok bieżący) okres od 01-01-2017r. do 30-09-2017r.	okres od 01-01-2016r. do 31-12-2016r.	III kwartał (rok poprzedni) okres od 01-07-2016r. do 30-09-2016r.	III kwartały narastająco (rok poprzedni) okres od 01-01-2016r. do 30-09-2016r. tys. PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	11 003,70	21 231,28	4 571,15	5 885,36	11 082,53
II. Korekty o pozycje	-1 540,07	-22 507,47	-6 070,97	-6 345,82	-12 239,27
Amortyzacja	2,12	6,37	12,85	2,12	10,72
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	-890,47	0,00	-890,47
Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-11 383,95	-22 347,19	-5 122,34	-6 267,02	-11 294,14
Zmiana stanu należności netto	9 989,41	-49,99	-61,77	-26,75	-46,14
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych i podatków	-75,15	-10,70	-8,51	-1,67	-0,97
Zmiana stanu innych składników aktywów obrotowych	23,38	-6,85	0,71	-32,00	-12,26
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań	-95,88	-18,75	-1,44	-20,50	-6,01
Podatek dochodowy	0,00	-80,36	0,00	0,00	0,00
III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9 463,63	-1 276,19	-1 499,82	-460,46	-1 156,74
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	307,36	11 754,76	14 456,16	80,82	14 062,47
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbycie aktywów finansowych	307,36	11 754,76	12 610,12	80,82	12 216,43
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	1 846,04	0,00	1 835,33
Otrzymane odsetki, premia wykupowa	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71
II. Wydatki	120,10	1 404,71	1 887,07	0,00	1 493,56
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	0,00	0,00	3,61	0,00	3,61
Zakup aktywów finansowych	120,10	1 404,71	1 883,46	0,00	1 489,95
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	187,26	10 350,05	12 569,09	80,82	12 568,91
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	9 981,93	9 981,93	9 974,92	2,00	9 974,92
Nabycie własnych instrumentów kapitałowych	9 945,00	9 945,00	9 936,00	0,00	9 936,00
Inne wydatki finansowe	36,93	36,93	38,92	2,00	38,92
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-9 981,93	-9 981,93	-9 974,92	-2,00	-9 974,92
D. Przepływy pieniężne netto	-331,03	-908,06	1 094,35	-381,63	1 437,26
E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto w okresie	-331,03	-908,06	1 094,35	-381,63	1 437,26
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 126,71	2 703,74	1 609,39	3 428,28	1 609,39
G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	1 795,68	1 795,68	2 703,74	3 046,65	3 046,65

Sporządziła:

Beata Cymer-Zabielska – Główna księgowa .................................................

Warszawa, dnia 26 października 2017r.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Capital Partners S.A. w dniu 26 października 2017r.

Podpisy Członków Zarządu:

…………………………. …………………………. …………………………. Paweł Bala Prezes Zarządu

Konrad Korobowicz Wiceprezes Zarządu

Adam Chełchowski Wiceprezes Zarządu