Ferrum S.A.

Capital/Financing Update • Dec 5, 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2017 oraz raportów wcześniejszych dotyczących umowy limitu wierzytelności (Umowa) zawartej pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) a Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 grudnia 2017 r. ZKS FERRUM powziął informację o podpisaniu przez drugą stronę aneksu do Umowy (Aneks).

Zgodnie z postanowieniami Aneksu limit wierzytelności udzielonych ZKS FERRUM w ramach Umowy został określony do wysokości 12,5 mln zł (Limit), natomiast dzień ostatecznej spłaty został wydłużony do dnia 30 listopada 2023 r. Zasady wykorzystania i spłaty poszczególnych produktów bankowych udzielanych w ramach Limitu zostały zgodnie z Aneksem ustalone w zakresie wskazanym poniżej:

- kredyt rewolwingowy w PLN, USD lub EUR do równowartości 6,5 mln zł (z terminem wykorzystania do 30 listopada 2018 r. i terminem spłaty do 29 listopada 2019 r.);

- gwarancje bankowe w PLN, USD lub EUR do równowartości 9,5 mln zł w zakresie gwarancji bankowych z terminem ważności nie dłuższym niż 18 miesięcy oraz do równowartości 7 mln zł w zakresie gwarancji bankowych z terminem ważności powyżej 18 miesięcy (z terminem wykorzystania do 30 listopada 2018 r. i terminem spłaty do 30 listopada 2023 r.);

- obsługa walutowych transakcji terminowych do kwoty 1 mln zł (z terminem wykorzystania do 30 listopada 2020 r. i terminem spłaty do 30 listopada 2020 r.);

przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z ww. produktów nie może przekroczyć równowartości Limitu.

W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom.