Firma Oponiarska Debica S.A.

Capital/Financing Update • Dec 21, 2018

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luxemburg, ("Goodyear") dwie umowy pożyczki, zgodnie z którymi Spółka udzieliła Goodyear pożyczek o łącznej wartości 185 mln zł.

Pierwsza umowa pożyczki została zawarta w wysokości 45 mln zł, a jej termin spłaty został ustalony na dzień 2 stycznia 2019 r. Druga umowa pożyczki została zawarta w wysokości 140 mln zł, a jej termin spłaty został ustalony na dzień 1 lutego 2019 r.

Oprocentowanie zarówno pierwszej, jak i drugiej pożyczki w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,1% marży], a więc obecnie wynosi 1,97% w skali roku. Obie umowy pożyczki przewidują zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczek jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

W związku z terminową spłatą w dniu 21 grudnia 2018 r. wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 100 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.), całkowita wartość pożyczek udzielonych na chwilę obecną Goodyear wynosi 350 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.àr.l posiada pośrednio 81,396% akcji Spółki.

Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na jej wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi pośrednio dominującemu.