Annual Report • Apr 25, 2019
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Sporządzone na podstawie § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| List Prezesa Zarządu 4 | |
|---|---|
| Wybrane dane finansowe 5 | |
| 1. Komentarz do osiągniętych wyników 6 |
|
| 1.1. Wyniki sprzedaży i sytuacja finansowo-ekonomiczna 6 | |
| 1.2.Wartościowa sprzedaż w podziale na rynek polski i eksport 8 | |
| 1.3.Udział grupy produktowych w sprzedaży ogółem 9 | |
| 1.4. Inwestycje i przewidywany rozwój 9 | |
| 1.5. Sytuacja w branży oponiarskiej 11 | |
| 2. Zarządzanie ryzykiem finansowym 11 |
|
| 2.1. Ryzyko kredytowe 11 |
|
| 2.2. Ryzyko płynności 12 |
|
| 2.3. Ryzyko kursowe 12 |
|
| 2.4. Ryzyko stopy procentowej 12 |
|
| 2.5. Ryzyko rynkowe 12 |
|
| 3. Ład korporacyjny 12 | |
| 3.1. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 12 | |
| 3.2. Niestosowane zasady ładu korporacyjnego 13 | |
| 3.3. Akcje i akcjonariat 16 | |
| 3.3.1. Struktura i zmiany w akcjonariacie 16 | |
| 3.3.2. Specjalne uprawnienia kontrolne oraz ograniczenia dotyczące praw głosu i przenoszenia | |
| praw własności papierów wartościowych 17 | |
| 3.3.3. Dywidenda 17 | |
| 3.4 Statut i władze statutowe 17 | |
| 3.4.1 Zmiana Statutu 17 | |
| 3.4.2. Zarząd 18 | |
| 3.4.3.Rada Nadzorcza 19 | |
| 3.4.4. Sposób działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonania 23 |
|
| 3.4.5. Wybór firmy audytorskiej 25 | |
| 3.4.6. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych 25 |
|
| 3.4.7. Polityka różnorodności 25 | |
| 4. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych 26 |
| 4.1. Zwięzły opis modelu biznesowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A 26 | |
|---|---|
| 4.1.1. Działalność oraz otoczenie biznesowe 26 | |
| 4.1.1.1 Podstawowa działalność firmy 26 | |
| 4.1.1.2 Organizacja i struktura firmy 26 | |
| 4.1.1.3 Opis produktów 26 | |
| Inwestycje i nowe produkty 27 | |
| 4.1.1.4. Opis branży i rynków, na których działa Spółka 28 | |
| 4.1.1.5 Główne tendencje i czynniki mające wpływ na rozwój branży i Spółki 28 | |
| 4.1.2 Strategia rozwoju – główne cele, misja i wartości 29 | |
| 4.1.2.1. Łańcuch wartości 30 | |
| 4.1.2.2. Podział działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 31 | |
| 4.1.2.3. Proces powstawania i sprzedaży produktu 31 | |
| 4.1.3. Pozostałe informacje 32 | |
| 4.2. Zarządzanie rodzajami ryzyka związanymi z działalnością spółki mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe 32 |
|
| 4.2.1. Opis zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka związanymi z działalnością Spółki mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe 32 |
|
| 4.2.2. Opis zarządzania relacjami z poszczególnymi grupami interesariuszy 35 | |
| 4.3. Niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Firmy Oponiarskiej Dębica S.A 37 |
|
| 4.4. Opis poszczególnych polityk, procedur należytej staranności oraz rezultatów ich stosowania 37 |
|
| 4.4.1. Ogólne założenia działalności Spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju 37 | |
| 4.4.2. Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do: 38 |
|
| 4.4.2.1. Zagadnień społecznych 38 | |
| 4.4.2.2. Zagadnień pracowniczych 42 | |
| 4.4.2.3. Środowiska naturalnego 48 | |
| 4.4.2.4. Poszanowanie praw człowieka oraz zarządzanie różnorodnością 53 | |
| 4.4.2.5. Przeciwdziałanie korupcji 56 | |
| 4.5. Zasady, na podstawie których sporządzono oświadczenie na temat informacji niefinansowych 57 |
|
| 5. Pozostałe informacje 58 | |
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
przekazuję Państwu raport roczny, w którym szczegółowo podsumowujemy kolejny rok i najważniejsze aspekty działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz przedstawiamy perspektywy naszego dalszego rozwoju.
Rok 2018 przyniósł naszej firmie przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1,932 mld zł, a więc były one niższe o 1,6% niż w roku ubiegłym, przy czym o 9,5% zwiększyliśmy sprzedaż do podmiotów niepowiązanych. Nasz zysk netto w 2018 r. w wysokości 89,8 mln zł był natomiast niższy o 24,9% porównując do wyniku z 2017 r.
Na nasze rezultaty finansowe wpływ miały rosnące koszty działalności: były to zarówno koszty zewnętrzne takie jak rosnące ceny surowców, energii czy gazu, a także koszty wewnętrzne spowodowane m.in. wzrostem kosztów pracowniczych, czy też środkami przeznaczonymi na utrzymanie i konserwację urządzeń.
Uważam jednak, że w tak konkurencyjnej branży, jaką jest branża oponiarska oraz w obliczu wyzwania jakim są rosnące koszty, udało nam się po raz kolejny prowadzić zyskowną działalność przynoszącą korzyści naszym akcjonariuszom. Korzyści te mają postać regularnie wypłacanej dywidendy, którą Spółka przekazała także w zeszłym roku. W ten sposób, od początku naszej obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a więc od 1996 r. przekazaliśmy naszym akcjonariuszom już ponad 1 miliard złotych.
W 2018 r. dzięki kontynuowaniu naszej strategicznej współpracy z koncernem Goodyear, opony "made in Poland" wyprodukowane w naszym zakładzie produkcyjnym jeżdżą po drogach w wielu krajach świata zarówno w autach osobowych, jak i ciężarowych. Co ważniejsze, spośród kilkunastu milionów opon, które co roku produkowane są przez Firmę Oponiarską Dębica S.A., coraz więcej to opony klasy Premium, które należą do najbardziej zyskownych segmentów rynku.
Dzięki realizowanym inwestycjom zwiększamy także nasze zdolności do produkcji równie dochodowych opon o coraz większych średnicach osadzenia, nie zapominając jednak o innych rozmiarach, które nadal stanowią bardzo duży popyt na rynku samochodów osobowych. W 2018 r. zwiększyliśmy także produkcję opon trafiających na pierwsze wyposażenie nowych samochodów wiodących koncernów motoryzacyjnych. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych gałęzi naszej produkcji, potwierdzająca naszą zdolność do spełniania nawet najbardziej wyśrubowanych wymagań technologicznych i jakościowych. Nasza bogata oferta produkowanych rozmiarów i marek opon ciężarowych, w świetle rosnącego rynku tej kategorii opon, pozwala nam pozytywnie patrzeć w przyszłość, ponieważ opony ciężarowe stanowią ważny udział wartościowy w naszej sprzedaży.
W naszej działalności pamiętamy o znaczącej roli naszych pracowników. Nieustannie pracujemy nad tym, aby warunki pracy w naszej firmie były atrakcyjne, zapewniały stabilność i pomagały w zabezpieczaniu zdrowia i przyszłości zatrudnionych przez nas osób. Rozszerzając w ubiegłym roku pakiet benefitów o Pracowniczy Program Emerytalny pomagamy pracownikom budować swoją przyszłość emerytalną.
Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom oraz partnerom biznesowym Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za kolejny rok pracy nad dalszym rozwojem naszej firmy.
Wierzę, że przed nami kolejne miesiące pracy poświęconej na budowanie silnej pozycji rynkowej i osiąganie stabilnych wyników finansowych.
Z poważaniem, Leszek Szafran Prezes Zarządu
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
| Wybrane dane finansowe | PLN (w tys.) |
EUR (w tys.) |
||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów |
1 932 268 | 1 963 453 | 452 849 | 462 570 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 99 622 | 122 391 | 23 347 | 28 834 |
| Zysk (strata) brutto | 102 589 | 121 569 | 24 042 | 28 640 |
| Zysk (strata) netto | 89 752 | 119 574 | 21 034 | 28 170 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
184 991 | 212 405 | 43 355 | 50 040 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
-70 495 | -192 349 | -16 521 | -45 315 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-92 631 | -35 100 | -21 709 | -8 269 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 21 865 | -15 044 | 5 124 | -3 544 |
| Aktywa razem | 1 691 457 | 1 648 632 | 393 362 | 395 270 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 579 205 | 536 414 | 134 699 | 128 609 |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 995 | 3 105 | 929 | 744 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 512 700 | 478 339 | 119 233 | 114 685 |
| Kapitał własny | 1 112 252 | 1 112 218 | 258 663 | 266 661 |
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 25 680 | 26 474 |
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,50 | 8,66 | 1,52 | 2,04 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) |
6,50 | 8,66 | 1,52 | 2,04 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 80,58 | 80,58 | 18,74 | 19,32 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) |
80,58 | 80,58 | 18,74 | 19,32 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
6,50 | 2,35 | 1,49 | 0,56 |
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
W 2018 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała zysk netto w wysokości 89,8 mln zł, wobec 119,6 mln zł za 2017. Jest to mniej o 24,9%.
Przychody ze sprzedaży wyniosły 1 932,2 mln zł i były niższe o 1,6%. w porównaniu do sprzedaży w roku 2017.
Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych w roku 2018 wygenerowała przychody w kwocie 1 713,8 mln zł wobec 1 764,0 mln zł w roku ubiegłym. Jest to mniej o 50,2 mln zł i 2,8% rok do roku. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za 2018 rok stanowiła 88,7% sprzedaży ogółem, pozostała na podobnym poziomie. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 218,4 mln zł i wzrosły o 9,5% r/r.
Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów w 2018 wyniosła 4,7% wobec 8,1% w 2017. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów wzrosła z 18,4% w 2017 do 19,7% w 2018.
Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za 2018 rok wyniósł 123,6 mln zł i był niższy o 30,9% w stosunku do 2017 roku.
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za rok 2018 wyniosły 23,5 mln zł wobec 54,4 mln zł w roku poprzednim. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży obniżył się do 1,2% wobec 2,8% w roku ubiegłym.
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w 2018 roku wyniósł minus 0,5 mln zł i jest lepszy o 1,6 mln zł w porównaniu do 2017 roku, głównie z powodu: braku przychodów tytułu emisji Co2, t.j. 3 mln zł, uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych wyższych o 1,2 mln, realizacji lepszego wyniku na złych długach o 1,3 mln zł, wyższych o 1,8 mln zł kosztów restrukturyzacji, niższych odpisów aktualizujących zapasy o 1,4 mln zł, niższych kosztów likwidacji środków trwałych o 1,5 mln zł oraz niższych o 1,0 mln zł pozostałych kosztów operacyjnych.
Zysk z działalności operacyjnej za 2018 rok wyniósł 99,6 mln zł wobec 122,4 mln zł w roku poprzednim. Jest to 22,8 mln zł i 18,6% mniej rok do roku. Marża na tym poziomie w relacji do przychodów spadła do 5,2% wobec 6,2% w roku ubiegłym.
Działalność finansowa w 2018 roku wygenerowała zysk w wysokości 3,0 mln zł wobec straty 0,8 mln zł w roku poprzednim.
Różnice kursowe wygenerowały koszt w kwocie 0,4 mln zł, wobec 2,9 mln zł w roku 2017.
Przychody finansowe od wolnych środków pieniężnych wyniosły 1,3 mln zł i były o 0,5 mln zł wyższe w porównaniu do roku poprzedniego.
W 2018 roku uzyskano również przychód z tytułu dywidendy w kwocie 0,5 mln zł. Natomiast w 2017 roku uzyskano przychody finansowe z tytułu udziałów w kwocie 0,2 mln zł.
Koszty dyskonta weksli oraz pozostałych odsetek wyniosły 2,9 mln zł wobec 2,4 mln zł z roku ubiegłego roku.
Odsetki od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanych wygenerowały przychód w kwocie 4,5 mln zł, o 1,0 mln zł więcej niż w 2017 roku.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Zysk brutto przed opodatkowaniem za 2018 roku wyniósł 102,6 mln zł, jest to mniej niż w roku ubiegłym o 19,0 mln zł.
Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 7 mln zł i dotyczy działalności opodatkowanej. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła 5,8 mln zł. Tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł 12,8 mln zł.
Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE.
Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 roku i począwszy od 2013 roku korzysta z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzją Ministra Rozwoju Nr 27/IW/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. posiadane Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zostało zmienione w części dotyczącej daty ważności. Tym samym data ważności została wykreślona z Zezwolenia.
Kwota należnej ulgi podatkowej na 31 grudnia 2018 roku wyniosła 8,1 mln zł w wartości nominalnej oraz 4,9 mln zł w wartości zdyskontowanej. Do dnia bilansowego Spółka wykorzystała należną ulgę podatkową w wysokości 129,8 mln zł w wartości nominalnej oraz 86,9 mln zł w wartości zdyskontowanej.
Spółka przyjęła założenie, że w okresie wykorzystywania należnej ulgi podatkowej zrealizowane zostaną wszystkie krótkoterminowe różnice przejściowe, a także długoterminowe różnice przejściowe planowane do realizacji w tym czasie.
Na podstawie szacunków na dzień bilansowy 31.12.2018r ulga zostanie wykorzystana w całości w pierwszym kwartale 2019 roku. Zarząd nie widzi ryzyka braku wykorzystania ulgi do końca obowiązywania okresu Zezwolenia, tj. do 31 grudnia 2026 r.
Efektywna stawka podatku dochodowego za 2018 rok wyniosła 12,5%, wobec ustawowej 19%. Jest to wpływ rozliczonej ulgi za zrealizowanie inwestycji w SSE Euro-Park Mielec.
Na koniec grudnia 2018 roku aktywa trwałe wyniosły 799 mln zł i obniżyły się o 16,8 mln zł w ciągu roku. Rzeczowe aktywa trwałe obniżyły się o 19 mln zł wobec stanu na 31 grudnia 2017 roku i wynoszą 789,7 mln zł. Nakłady inwestycyjne za rok 2018 wyniosły 80,5 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 98,8 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 9,3 mln zł wobec 6,8 mln zł na dzień 31 grudnia 2017 roku.
Aktywa obrotowe wyniosły 892,3 mln zł i wzrosły w ciągu czterech kwartałów 2018 roku o 59,7 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 354,6 mln zł i wzrosły o 50,8 mln zł (w tym: należności od jednostek powiązanych o 41,9 mln zł, od pozostałych jednostek 8,9 mln zł). Na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku zapasy spadły o 13,5 mln zł do poziomu 93,8 mln zł.
Krótkoterminowe aktywa finansowe wzrosły w ciągu 2018 roku o 21,9 mln zł i wyniosły 442,4 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym pozostała na niezmienionym poziomie wobec 31 grudnia 2017 roku i wynosi 350 mln zł, środki pieniężne na rachunkach bankowych wzrosły o 21,9 mln zł.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nieznacznie wzrosły i na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku wynoszą 1,5 mln zł wobec 1,2 mln zł w roku biegłym.
Aktywa Spółki na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1 691,5 mln zł i wzrosły w ciągu czterech kwartałów o 42,8 mln zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 579,2 mln zł i w trakcie 2018 roku wzrosły o 42,8 mln zł. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 7,5 mln zł, głównie w pozycji rezerwy z tytułu podatku odroczonego która zwiększyła się o 8,3 mln zł.
Krótkoterminowe zobowiązania wzrosły o 34,4 mln zł, z czego zobowiązania wobec jednostek powiązanych spadły o 35 mln zł, a wobec pozostałych jednostek wzrosły o 68,9 mln zł.
Na koniec grudnia 2018 roku kapitał własny Spółki wynosił 1 112,3 mln zł i pozostał na stabilnym poziomie wobec analogicznego okresu roku ubiegłego (wzrost o 34 tys. zł). Nastąpił wzrost kapitału rezerwowego o 29,9 mln zł, tj. o wartość podzielonego zysku za rok 2017. Zysk netto bieżącego roku jest niższy od zysku 2017 o 29,8 mln zł.
W 2018 roku Spółka na bieżąco realizowała swoje zobowiązania i nie istnieją żadne istotne zagrożenia w terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań w przyszłości.
Według stanu na koniec 2018 roku Spółka posiadała aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, czyli udziały w obcych podmiotach o wartości 144 tys. zł.
W 2018 roku Spółka udzieliła pięciu pożyczek krótkoterminowych dla Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu o łącznej wartości 350 mln zł.
Spółka nie posiadała zobowiązań finansowych na koniec 2018 roku.
W 2018 roku wartość sprzedaży Spółki wyniosła 1 932,2 mln zł i była niższa w porównaniu ze sprzedażą 2017 roku o 31 185 tys. zł (1,6%). Sprzedaż na rynki zagraniczne wyniosła 1 712,3 mln zł i stanowiła 88,6% całości wartości sprzedaży, w tym 98,5% stanowiła sprzedaż do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Wartość sprzedaży na rynek krajowy wyniosła 11,4% ogólnych przychodów ze sprzedaży.
W roku 2017 sprzedaż na rynki zagraniczne stanowiła 89,7%, a na rynek krajowy 10,3% całości wartości sprzedaży.
Główne rynki eksportu opon produkowanych w T.C. Dębica S.A., a następnie odkupowanych przez Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. to: Luksemburg, Niemcy, Turcja, USA, Kanada, Francja.
W 2018 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. kupowała od podmiotu powiązanego Goodyear – Orient Company Private Ltd. z siedzibą w Singapurze – kauczuki naturalne, których równowartość rocznych zakupów była równa 10% przychodów Spółki netto ze sprzedaży; w 2017 roku – 10,8%.
Z kolei roczna wartość kauczuków syntetycznych zakupionych od podmiotu powiązanego Goodyear Akron w USA była równa 1,8% przychodów netto ze sprzedaży; w 2017 roku – 2,5%.
W 2018 roku nastąpiła zmiana zasad współpracy z Grupą Goodyear, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 2/2018, wedle których Spółka dostarcza Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanemu w Polsce dla potrzeb VAT, wszystkie wyprodukowane opony marek należących do Grupy Goodyear, po cenach rynkowych ustalanych zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny są ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży.
Dodatkowo Spółka może sprzedawać do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. opony produkowane przez Spółkę pod markami należącymi do Spółki. Zbycie takich opon do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. jest rozliczane także zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny będą ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży. Spółka ma możliwość (ale nie obowiązek), w razie potrzeby, odkupu opon
produkowanych pod markami należącymi do Spółki od Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. w celu ich dalszej odsprzedaży.
Zarząd szacuje, że zmiana zasad współpracy miała pozytywny wpływ na zysk netto Spółki za 2018 r. w wysokości ok. 6 milionów złotych.
1.3.Udział grupy produktowych w sprzedaży ogółem
Firma Oponiarska Dębica S.A. jest producentem opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Oferuje szeroki asortyment produktów dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów, związanych z:
Spółka produkuje opony zarówno pod własną marką Dębica, jak i innych marek należących do koncernu Goodyear, m.in.: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava. Firma jest także producentem membran wulkanizacyjnych przeznaczonych do produkcji opon.
| Sprzedaż ilościowa w tys. szt |
Sprzedaż wartościowa w tys. zł |
Udział w wartości sprzedaży |
Zmiana ilości sprzedaży 2018 vs 2017 |
Zmiana wartości sprzedaży 2018 vs 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Opony osobowe, dostawcze, ciężarowe i przemysłowe |
16 368 | 1 807 565 | 93,5% | 4,2% | -2,3% |
| Pozostała sprzedaż | 124 702 | 6,5% | 10,0% | ||
| Razem | 16 368 | 1 932 267 | 100,0% | 4,2% | -1,6% |
Nakłady inwestycyjne w 2018 roku wyniosły 80,5 mln zł i skupiały się głównie na:
a) zakupie maszyn i urządzeń, które pozwalają fabryce w Dębicy wytwarzać wyroby zaawansowane technologicznie oraz zapewniają najwyższą jakość produkcji;
b) działaniach podjętych w celu uzyskania oszczędności, poprawy efektywności produkcji, spełnienia wymogów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
c) zakupie i modernizacji osprzętu produkcyjnego.
Nakłady inwestycyjne oraz dalsze rozwijanie oferty produktowej w 2018 r. pozwoliły na kontynuowanie strategii zapewnienia trwałego wzrostu biznesowego przy jednoczesnym rozwoju marki. Spółka nie przewiduje wystąpienia w 2019 roku problemów ze sfinansowaniem inwestycji kapitałowych. Posiadane środki własne Spółki wypracowane z działalności operacyjnej pozwalają na bezpieczne sfinansowanie przewidzianych na 2019 rok zamierzeń inwestycyjnych.
Firma Oponiarska Dębica S.A. przewiduje rozwój swojej działalności w oparciu o dalsze rozwijanie produkcji wysokiej jakości opon do samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych, wykorzystując strategiczną współpracę z Grupą Goodyear będącą od wielu lat największym odbiorcą produktów Spółki.
Dzięki podejmowanym inwestycjom, Firma Oponiarska Dębica S.A. zwiększa swoją zdolność produkcyjną opon z segmentu Premium o coraz większych średnicach osadzenia, a więc 17 cali i powyżej z wysokimi i bardzo wysokimi indeksami prędkości, które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego. Rozwijana jest także produkcja opon skierowanych na pierwsze wyposażenie, które trafiają do nowych samochodów największych marek motoryzacyjnych świata. W połączeniu z produkcją szerokiej gamy rozmiarów i marek opon o innych rozmiarach, na które nadal widoczne jest zapotrzebowanie, Spółka jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania dynamicznie zmieniającego się rynku opon do samochodów osobowych.
Firma Oponiarska Dębica S.A. odpowiadając na zapotrzebowanie rynkowe na zaawansowane technicznie wysokiej jakości opony do samochodów ciężarowych modernizuje i rozwija swoje zdolności produkcyjne w tym segmencie, oferując szeroką gamę rozmiarów i marek. Środki inwestycyjne przeznaczone w ostatnich latach na zwiększenie zdolności produkcyjnych opon do samochodów ciężarowych pozwoliły na rozszerzenie gamy tych produktów, w celu zapewnienia konkurencyjności rynkowej Spółki.
Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki:
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Według danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) w 2018 roku producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali spadek sprzedaży opon do samochodów osobowych o 1%.
W segmencie samochodów ciężarowych nastąpił wzrost sprzedaży o 22%. Wzrósł także wolumen sprzedanych opon do samochodów SUV (+12%). Trend wzrostowy utrzymuje się także dla opon całorocznych, których dynamika sprzedaży wyniosła aż 49%.
Dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (ETRMA) z 2018 potwierdzają stabilność rynku w całej Europie, gdzie zanotowane zostały wzrosty sprzedaży opon zimowych i całorocznych oraz duże wzrosty sprzedaży opon na rynku samochodów ciężarowych w kilku krajach europejskich.1
W ramach polityki zarządzania ryzykiem finansowym Firma Oponiarska "Dębica" S.A. identyfikuje następujące ryzyka oraz przyjęła następujące cele i metody zarządzania tym ryzykiem.
Ryzyka niefinansowe zostały opisane w rozdziale pt. "Zarządzanie rodzajami ryzyka związanymi z działalnością spółki mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe" w "Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych za rok 2018" stanowiącego wyodrębnioną część tego sprawozdania.
Ryzyko kredytowe implikowane rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, może dotyczyć zwiększenia poziomu nieściągalnych należności, będącego następstwem koniecznego (ze względu na wymogi rynku) kredytowania odbiorców. Spółka ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych oraz stosowanie zabezpieczeń wierzytelności. Ponadto od lipca 2015 roku Spółka ubezpiecza należności. Spółka koncentruje się na zabezpieczeniu płatności, zarówno na płaszczyźnie formalno-prawnej (tj. weksel, hipoteka, zastaw), jak również merytorycznej (tj. doskonalenie logistyki dostaw, pogłębianie badania sytuacji finansowej odbiorców itp.).
Nieodłącznym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym realizowanego w Spółce jest bieżący monitoring stanu należności oraz wewnętrzny system raportowania. Spółka koncentruje się na zabezpieczeniu płatności, zarówno na płaszczyźnie formalno-prawnej (tj. weksel, hipoteka, zastaw), jak również merytorycznej (tj. doskonalenie logistyki dostaw, pogłębianie badania sytuacji finansowej odbiorców itp.). W efekcie dobre zarządzanie tym obszarem pozwala generować wartość dodaną.
Pomimo koncentracji ryzyka z tego tytułu ocenia się, że ze względu na dostępne dane historyczne oraz wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami, jak również stosowane zabezpieczenia występuje niski stopień ryzyka kredytowego. W efekcie dobre zarządzanie tym obszarem pozwala generować wartość dodaną.
W ocenie Zarządu Spółki, poziom ryzyka finansowego związanego ze ściąganiem należności jest niski.
1 https://pzpo.org.pl/aktualnosci/sprzeda%C5%BC-opon-w-2018-roku.html, dostęp 25.03.2019 r.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Z uwagi na fakt, iż Spółka funkcjonuje w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej oraz charakteryzuje się stosunkowo wysoką zyskownością, nie istnieje w ocenie Zarządu istotne ryzyko utraty płynności. W związku z powyższym Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających przed utratą płynności. Spółka finansuje swoją działalność głównie z wewnętrznie wygenerowanych środków.
Spółka jest uzależniona od wahań kursów walut obcych w związku z eksportem wyrobów gotowych oraz importem surowców, lecz zgodnie z długookresową strategią finansową Spółki nie stosuje instrumentów w zakresie zabezpieczenia ryzyka walutowego wykorzystując hedging naturalny. Wpływy z eksportu w większości przeznaczone są na zakup materiałów z importu. Długookresowo polityka ta daje pozytywne efekty.
W 2018 roku obowiązywały umowy o kredyty w rachunku bieżącym na łączną kwotę 175 mln zł. Wykorzystanie tych kredytów na dzień 31 grudnia 2018 roku było zerowe. Spółka utrzymywała płynność i stabilność finansowania. Spółka nie poniosła istotnych kosztów odsetek, dlatego też - w ocenie Zarządu - ryzyko związane ze zmiennością stóp procentowych nie jest w przypadku Spółki istotne.
Za zarządzanie ryzykiem rynkowym w Spółce i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd.
Spółka zarządza ryzykiem rynkowym poprzez podejmowanie skutecznych decyzji związanych z utrzymaniem swojej pozycji rynkowej, wdrażaniem nowych, strategicznych przedsięwzięć mających na celu poszukiwaniem nowych rynków zbytu, wprowadzaniem nowych, atrakcyjnych wyrobów.
Zarząd Spółki nie przewiduje wystąpienia istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.
T.C. Dębica S.A. w okresie roku obrotowego utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia oraz dywersyfikuje ryzyko związane z zadłużeniem i działalnością operacyjną, współpracując z czterema bankami.
W 2018 roku Spółka utrzymywała wysoką płynność finansową połączoną z niskim poziomem zadłużenia.
Pogorszenie sytuacji płynnościowej może odbić się na odbiorcach Spółki i wpłynąć na ich zdolność regulowania zobowiązań. Pogarszające się warunki działalności dla klientów mogą mieć wpływ na szacunki dotyczące prognoz przepływów pieniężnych oraz oceny utraty wartości aktywów. W stopniu, w jakim informacje te były dostępne, Zarząd odpowiednio uwzględnił zrewidowane szacunki oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych w swojej ocenie utraty wartości aktywów.
Zarząd Spółki oświadcza, iż Firma Oponiarska Dębica S.A., notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1994 roku, przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016", stanowiących załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z 13 października 2015 roku, opublikowanych na stronie http://www.gpw.pl.
W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2016 r. dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", w dniu 08.06.2016 r. Spółka za pośrednictwem systemu EBI złożyła oświadczenie –
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
informację o stosowaniu przez Spółkę̨ rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/lad_korporacyjny.
Zarząd Spółki, doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego zawartych w tym dokumencie oraz rolę jaką zasady te odgrywają w umacnianiu transparentności spółek giełdowych, dołożył wszelkich starań, aby zasady o których mowa powyżej były stosowane w Spółce w jak najszerszym zakresie.
Poniżej Zarząd przedstawia zasady zawarte w "Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW", od stosowania których Spółka odstąpiła w 2018 r., wraz z uzasadnieniem odstąpienia.
Spółka nie stosowała rekomendacji nr III.R.1. w zakresie wyodrębnienia w strukturze Spółki jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, ponieważ ich wyodrębnienie nie jest uzasadnione z uwagi na rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę.
Spółka nie stosowała rekomendacji nr IV.R.2 w zakresie umożliwienia akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy i o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ponieważ w ocenie Zarządu, nie ma potrzeby transmitowania walnych zgromadzeń ani zapewniania dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym i takie oczekiwania nie były zgłaszane Spółce.
Spółka nie stosowała rekomendacji nr IV.R.3. w zakresie dążenia przez Spółkę do tego, aby w sytuacji, gdy wyemitowane papiery wartościowe przez Spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach lub na różnych rynkach i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane, ponieważ papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są notowane wyłącznie w Polsce, na GPW i w związku z tym rekomendacja nie dotyczy Spółki.
Spółka nie stosowała rekomendacji nr VI.R.3. w zakresie stosowania do komitetu wynagrodzeń zasady II.Z.7, ponieważ w Radzie Nadzorczej nie funkcjonuje komitet wynagrodzeń, w związku z czym rekomendacja nie dotyczy Spółki.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.3. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu sporządzonego zgodnie z zasadą II.Z. 1., ponieważ Spółka dotychczas nie opracowała szczegółowego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu, w związku z czym informacje te nie są zamieszczane na stronie internetowej.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.7. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki materiałów informacyjnych na temat strategii Spółki, ponieważ Spółka nie publikuje informacji na temat strategii.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.8. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki wybranych danych finansowych Spółki za ostatnie 5 lat działalności w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców, ponieważ dane te są udostępniane wraz z raportem okresowym za dany okres sprawozdawczy, które to raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.10. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki prognoz finansowych opublikowanych w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, ponieważ Spółka nie publikuje prognoz finansowych.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.15. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki opisu stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menadżerów, ponieważ Spółka nie opracowała oraz nie realizuje polityki różnorodności.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.16. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki informacji dotyczącej planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w terminie nie później niż 7 dniu przed jego datą, ponieważ Spółka nie prowadzi transmisji obrad Walnego Zgromadzenia, a tym samym nie publikuje tej informacji na stronie internetowej.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.19. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pytań akcjonariuszy skierowanych do Zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych wraz z odpowiedziami Zarządu na zadane pytania, lub szczegółowego wskazania przyczyn nieudzielenia odpowiedzi zgodnie z zasadą IV.Z.13, ponieważ odpowiedzi na pytania zadawane poza Walnymi Zgromadzeniami są publikowane na stronie internetowej w zakładce Relacje inwestorskie/Raporty/Bieżące i Spółka nie zamieszcza ich w osobnej sekcji strony internetowej.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.20. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo, ponieważ z uwagi na koszty rejestracji i upublicznienia na stronie internetowej nagrań z przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń Spółka zdecydowała się poprzestać na dotychczas stosowanej przejrzystej i efektywnej polityce informacyjnej dotyczącej przebiegu obrad.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr II.Z.1. w zakresie sformułowania w sposób jednoznaczny i przejrzysty wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu oraz opublikowania tego schematu na stronie internetowej Spółki, ponieważ Spółka jak dotychczas nie opracowała szczegółowego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu, a tym samym te informacje nie są zamieszczane na stronie internetowej.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr II.Z.2. w zakresie zasiadania członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki za uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej, ponieważ Rada Nadzorcza każdorazowo ocenia, czy zasiadanie w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki spoza grupy kapitałowej powoduje konflikt interesów.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr II.Z.7. w zakresie zastosowania Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. do zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej w przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza, ponieważ w Spółce funkcjonuje komitet audytu, którego skład i sposób działania reguluje ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która weszła w życie 21 czerwca 2017 r.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr II.Z.8. w zakresie spełniania przez przewodniczącego komitetu audytu kryteriów niezależności wskazanych w zasadzie II.Z.4, ponieważ przewodniczący komitetu audytu spełnia wymogi niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr III.Z.2. w zakresie bezpośredniej podległości osób odpowiedzialnych za zarządzenie ryzykiem, audytem wewnętrznym i compliance Prezesowi lub innemu członkowi Zarządu, a także zapewnienia im możliwości raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
lub komitetu audytu, ponieważ nie doszło do wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego, a tym samym nie jest możliwe stosowanie tej zasady.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr III.Z.3. w zakresie zastosowania do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zasad niezależności określonych w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, ponieważ nie doszło do wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego, a tym samym nie jest możliwe stosowanie tej zasady.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr III.Z.4. w zakresie przedstawiania Radzie Nadzorczej przez osobę odpowiedzialną za audyt wewnętrzny i Zarząd, co najmniej raz w roku, własnej oceny skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1. wraz z odpowiednim sprawozdaniem, ponieważ nie doszło do wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego, a tym samym nie jest możliwe stosowanie tej zasady.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr IV.Z.2. w zakresie zapewnienia powszechniej dostępnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, ponieważ w ocenie Spółki powszechnie dostępna transmisja obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie jest oczekiwana przez akcjonariuszy.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr IV.Z.12. w zakresie prezentowania przez Zarząd uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, ponieważ Zarząd nie przedstawia uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prezentacji. Akcjonariusze otrzymują pisemne sprawozdania finansowe i raport roczny. Prezes Zarządu odczytuje na Walnym Zgromadzeniu zawarty w raporcie rocznym list do akcjonariuszy, w którym ogólnie omawia sytuację Spółki, w tym jej sytuację finansową.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr V.Z.6. w zakresie określenia w regulacjach wewnętrznych kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktów interesów lub możliwości jego zaistnienia, ponieważ Spółka nie posiada sformalizowanych, wewnętrznych regulacji określających kryteria i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także wskazujących zasady postępowania w przypadku jego pojawienia się lub możliwości jego zaistnienia.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr VI.Z.1. w zakresie konstruowania programów motywacyjnych w taki sposób, aby między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków Zarządu i jej kluczowych menadżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa, ponieważ w Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr VI.Z.2 w zakresie okresu okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji, ponieważ w Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne powiązane z akcjami, w związku z czym zasada nie dotyczy Spółki.
Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr VI.Z.4. w zakresie przedstawiania raportu na temat polityki wynagrodzeń w sprawozdaniu z działalności Spółki, ponieważ podawane jest w nim wynagrodzenie każdego z członków Zarządu, ale nie jest opisywana polityka wynagrodzeń.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień sporządzenia raportu rocznego za rok 2018 akcjonariuszami posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:
| Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji | % kapitału | % głosów |
|---|---|---|---|
| Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu |
11 234 912 | 81,40% | 81,40% |
| Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. |
807 483 | 5,85% | 5,85% |
| Pozostali akcjonariusze (free float) | 1 760 355 | 12,75% | 12,75% |
| Łącznie | 13 802 750 | 100% | 100% |
26.02.2018 r.: Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zawiadomiło o przekroczeniu progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów Spółki przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. (RB 3/2018)
05.09.2018 r.: Goodyear Holdings S.àr.l. zawiadomiło o transakcji (RB 20/2018), w wyniku której:
Goodyear Holdings S.àr.l. bezpośrednio nabył;
Goodyear SA bezpośrednio zbył i jednocześnie pośrednio, poprzez Goodyear Holdings S.àr.l., nabył; oraz
3 Żródło: Raport bieżący nr 35/2018: Otrzymanie zawiadomienia od Rockbridge TFI S.A.
2 Źródło: Raport bieżący nr 20/2018: Otrzymanie zawiadomienia od spółek z grupy Goodyear o zmianie stanu posiadania akcji spółki w związku z transakcją wewnątrzgrupową, data publikacji: 05.09.2018 r.
o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, data publikacji: 14.12.2018 r.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Goodyear Tyre and Rubber Company, poprzez swoje podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne Goodyear SA i Goodyear Holdings S.àr.l., pośrednio nabył 11.234.912 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących około 81,396% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 11.234.912 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w związku z czym:
Goodyear Holdings S.àr.l. przekroczył próg posiadania akcji uprawniających do 75% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
ze względu na wewnątrzgrupowy charakter Transakcji, pośredni stan posiadania akcji i głosów w Spółce przez Goodyear SA po Transakcji jest taki sam jaki był jego bezpośredni stan posiadania akcji i głosów w Spółce przed Transakcją;
07.12.2018 r.: Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zawiadomiło o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. (RB 33/2018);
14.12.2018 r.: Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o przekroczeniu progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów Spółki przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. (RB 35/2018);
W stosunku do akcji Spółki nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki. Brak jest również ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczeń czasowych dotyczących wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi byłyby oddzielone od posiadania papierów wartościowych. Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.
Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
W Spółce nie istnieje system kontroli programów akcji pracowniczych.
Statut Spółki nie przewiduje szczególnych zasad zmian Statutu, które mogą być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.
W dniu 14 czerwca 2018 roku Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć sumę 89.717.875,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 6,50 zł na każdą akcję, ustalając dzień nabycia prawa do dywidendy z zysku za 2017 r. (dzień́ dywidendy) na dzień 14 września 2018 r.
Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 14 grudnia 2018 r. Wypłatę dywidendy zrealizowano w terminie.
Statut Spółki nie przewiduje szczególnych zasad zmian Statutu, które mogą być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 25 września 2018 r. i kontynuowane w dniu 12 października, a następnie w dniu 23 października 2018 podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym RB 28/2018.
W związku z powództwem o stwierdzenie nieważności / uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 października 2018 r. oraz udzieleniu zabezpieczenia roszczenia przeciwko Spółce, postanowieniem Sądu z dnia 13 listopada 2018 roku zostało zabezpieczone roszczenie funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. m.in. poprzez wstrzymanie wykonania i skuteczności oraz wstrzymanie wszelkich skutków prawnych Uchwały do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o uchylenie Uchwały, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 31/2018.
Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawa do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta i ich komitetów.
Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu osób. Okres sprawowania funkcji (kadencja) przez Członka Zarządu wynosi trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania, a kończy najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe za dany rok, w którym kadencja się rozpoczęła. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia lub z datą późniejszą wskazaną w tym oświadczeniu. Data ta nie może przypadać później niż 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce.
W razie wskazania późniejszej daty skuteczności rezygnacji niż 30 dni, uważa się, że rezygnacja jest skuteczna z upływem 30 dni od złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce.
W umowach o pracę oraz innych umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, jak również w sporach między nimi, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ustalenie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków tych umów należy do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin ten uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwała Rady Nadzorczej. Został on opublikowany na stronie internetowej Spółki www.debica.com.pl.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Spółki albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
Dnia 14 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała następujące osoby w skład Zarządu XX kadencji:
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
| Leszek Szafran | Prezes Zarządu |
|---|---|
| Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu |
| Michał Mędrek | Członek Zarządu |
| Paweł Miłoszewski | Członek Zarządu |
| Mirosław Maziarka | Członek Zarządu |
Skład Zarządu aktualny na 31.12.2018 r. oraz na dzień sporządzenia raportu rocznego za 2018 r.:
| Leszek Szafran | Prezes Zarządu |
|---|---|
| Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu |
| Michał Mędrek | Członek Zarządu |
| Mirosław Maziarka | Członek Zarządu |
26 października 2018 r.: Rezygnacja Pawła Miłoszewskiego z funkcji Członka Zarządu Firmy Oponiarskiej S.A (RB 30/2018).
Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do dziewięciu członków, przy czym liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z tym że w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Spółki przez nich powołany. Okres sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej (kadencja) nie może być dłuższy niż jeden rok. Dopuszczalny jest wybór tej samej osoby na kolejne kadencje. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania, a kończy najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określają postanowienia Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uchwalonych przez Radę Nadzorczą. Regulamin Rady Nadzorczej został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.debica.com.pl. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Statutu Spółki, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. W uchwale o powołaniu Komitetu Rada Nadzorcza określa okres działania danego Komitetu oraz zakres jego zadań.
Komitety Rady Nadzorczej, powołane przez Radę, składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności w terminach wskazanych w uchwale o powołaniu danego Komitetu. Członkowie Komitetu powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Członkowie danego Komitetu wybierają, w drodze uchwały, Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków. W skład Komitetu wchodzi co najmniej dwóch członków. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu, korzystając w powyższym zakresie z pomocy biura Zarządu Spółki. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego funkcji – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej, który zaprasza na posiedzenie Członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać Członkom Komitetu oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej nie później niż na siedem dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Komitetu. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu. Uchwały
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwały osobiście, biorąc udział w posiedzeniu Komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który winien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu Komitetu Członków Rady Nadzorczej. Protokół powinien zawierać uchwały, wnioski i sprawozdania Komitetu. Protokoły z posiedzeń Komitetów są przechowywane w siedzibie Spółki. Kopie protokołów dostarczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu (lub osoba przez niego wskazana) jest upoważniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań lub zatrudnienia doradcy.
W dniu 31.12.2017 roku Rada Nadzorcza pełniła obowiązki w następującym składzie:
| Jacek Pryczek | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Dominikus Golsong | Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| Leszek Cichocki | Członek Rady Nadzorczej |
| Maciej Mataczyński | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| Renata Kowalska – Andres | Członek Rady Nadzorczej |
| Łukasz Rędziniak | Członek Rady Nadzorczej |
| Janusz Raś | Członek Rady Nadzorczej |
14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej następujących osób:
| Jacek Pryczek | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Dominikus Golsong | Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| Leszek Cichocki | Członek Rady Nadzorczej |
| Maciej Mataczyński | Sekretarz Rady Nadzorczej |
| Renata Kowalska – Andres | Członek Rady Nadzorczej |
| Łukasz Rędziniak | Członek Rady Nadzorczej |
Ponadto – działając na podstawie §14 Statutu Spółki oraz Regulaminu uchwalonego przez organizacje związkowe działające w Spółce i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą – pracownicy Spółki wybrali na członka Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się 14 czerwca 2018 r. Pana Janusza Rasia.
Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
| Jacek Pryczek | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Dominikus Golsong | Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| Leszek Cichocki | Członek Rady Nadzorczej |
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
| Maciej Mataczyński | Sekretarz Rady Nadzorczej |
|---|---|
| Renata Kowalska – Andres | Członek Rady Nadzorczej |
| Łukasz Rędziniak | Członek Rady Nadzorczej |
| Janusz Raś | Członek Rady Nadzorczej |
12 kwietnia 2019 r.: Rezygnacja Leszka Cichockiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym (RB 7/2019)
W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje stały Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Przy ustalaniu składu Komitetu Audytu należy brać pod uwagę, że przynajmniej jeden jego członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Sprawozdania finansowe są sporządzane przez Kontrolera, a nadzór nad tym procesem sprawuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. utworzyła stały Komitet Audytu Rady Nadzorczej, zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Rada Nadzorcza Spółki wybrała w dniu 14 czerwca 2018 r. w skład stałego Komitetu Audytu następujących członków Rady Nadzorczej: Macieja Mataczyńskiego, Łukasza Rędziniaka i Leszka Cichockiego.
W 2018 r. nie zaszły zmiany w składzie Komitetu Audytu.
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, adwokat, partner zarządzający kancelarii SMM Legal w Warszawie. Autor licznych publikacji prawniczych, publikowanych w Polsce i za granicą. Maciej Mataczyński zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki ponad 9 lat i w ramach pełnienia tej funkcji uzyskał wiedzę i umiejętności w zakresie branży oponiarskiej. Spełnia kryterium niezależności.
Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1996 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990 – 1991 asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991 – 1992); adwokat w indywidualnej kancelarii współpracującej z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997 – 2000), adwokat w kancelarii Dewey & LeBoeuf LLP (1993 - 2007), a od 2001 r. partner tej kancelarii. W latach 2007 - 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2009 r. partner zarządzający biurem Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Sp. K. w Warszawie. Od 2013 r. Członek Zarządu Kulczyk Investments S.A. W latach 2004-2007 oraz 2013-2015 pełnił funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Jest członkiem Rady Dyrektorów Serinus Energy oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polenergia S.A. Od 2017 r. członek Rady Nadzorczych spółek Autostrada Wielkopolska S.A. i Autostrada Eksploatacja S.A. Spełnia kryterium niezależności.
Magister ekonomii oraz studiów MBA. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), Uniwersytetu w Toronto i Uniwersytetu Stanforda w USA. Leszek Cichocki uzyskał wiedzę i umiejętności w zakresie branży oponiarskiej pełniąc funkcje i zajmując stanowiska w spółkach z branży oponiarskiej. Posiada także wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych: w okresie 1997-2014 był Dyrektorem Finansowym w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A., od 1998 pełnił rolę Członka Zarządu spółki. W latach 2000 – 2014 był Dyrektorem Finansowym Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. W 2014 r. objął stanowisko Dyrektora Finansowego w Goodyear Nordic będąc jednocześnie Członkiem Zarządów Goodyear Sweden, Goodyear Norway, Goodyear Finland, Goodyear Estonia and Goodyear Denmark.
W dniu 12 kwietnia 2019 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Leszka Cichockiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.
W 2018 r. odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Audytu.
Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obowiązującym od 3 sierpnia 2009 roku, zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki www.debica.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub elektronicznie.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki albo jego zastępca. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze wybierają Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż trzydzieści dni.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
Sprawy i uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz wyżej wymienionych, wymagają formalności określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki i które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA) zgłoszą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również umożliwiającego wykluczenie możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy w razie zarządzenia głosowania tajnego.
• Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się dnia 14 czerwca.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
• W związku z żądaniem złożonym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 września 2018 r., kontynuowane w dniu 12 października, a następnie w dniu 23 października 2018.
• W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia w celu powzięcia uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych złożonym przez Rockbridge TFI S.A., Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2019 r.
W dniu 22 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa) jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
W dniu 06.09.2018 r. została zawarta umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, na badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie należne za badanie i przegląd sprawozdania finansowego za rok 2018 wynosi 255 260 zł (2017: 255 260 zł).
Biegły rewident nie świadczył innych usług, poza usługą badania sprawozdania finansowego.
Zarząd informuje, że na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania, zgodnie z przepisami prawa krajowego.
Głównym założeniem opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania było wybranie renomowanej firmy (z grupy tzw. "Wielkiej Czwórki"), mającej odpowiednie doświadczenie i gwarantującej wysoką jakość usług audytowych.
Spółka na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawa dot. sprawozdawczości finansowej i kieruje się zasadami określonymi w Ustawie o Rachunkowości i krajowych standardach rachunkowości. Za zgodność informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych z przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami rachunkowości jest odpowiedzialny Zarząd Spółki.
Sprawozdania finansowe są przygotowywane przez Dział Finansowy w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz zasady rachunkowości na podstawie danych pochodzących z wewnętrznych systemów księgowych. Przygotowane sprawozdania są następnie weryfikowane przez Dyrektora Finansowego oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Do zadań Komitetu Audytu należy m.in. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej.
Zatwierdzone przez Zarząd sprawozdania finansowe są weryfikowane przez niezależną firmę audytorską, którą wybiera Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.
Na moment publikacji niniejszego oświadczenia Spółka nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów.
Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że w proces zatrudniania kadry menedżerskiej w Spółce uwzględnia przede wszystkim takie kryteria jak kompetencje oraz doświadczenie kandydata do sprawowania danej funkcji. Obecny skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej gwarantuje dużą różnorodność pod względem doświadczenia, wykształcenia oraz wieku członków wskazanych organów. Spółka nie wyklucza opracowania i wprowadzenia polityki różnorodności w przyszłości.
Więcej informacji o podejściu do zagadnienia różnorodności przedstawione jest w części pt. "Oświadczenie na temat informacji niefinansowych" w rozdziale "Poszanowanie praw człowieka i różnorodności".
Firma Oponiarska Dębica S.A. należy do wiodących producentów opon na polskim rynku.
Firma Oponiarska Dębica S.A. to wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w Spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który aktualnie poprzez Goodyear Holdings S.àr.l z siedzibą w Luksemburgu posiada pośrednio ok. 81,4% kapitału zakładowego Spółki.
Siedziba Spółki znajduje się w Dębicy (woj. podkarpackie), gdzie zlokalizowana jest również fabryka opon. Spółka prowadzi działalność produkcyjną w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
Firma Oponiarska Dębica S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.
Goodyear S.A., jest podmiotem pośrednio dominującym nad Spółką i poprzez Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg posiada pośrednio 81,396% akcji Spółki. Podmiotem dominującym Goodyear S.A. jest The Goodyear Tire and Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA. ("Goodyear T&R", a wraz ze spółkami zależnymi (z wyłączeniem Spółki) jako "Grupa Goodyear").
Sprawy Spółki prowadzi Zarząd, który nadzoruje działalność poszczególnych departamentów.
31 grudnia 2018 roku Spółka zatrudniała 2 872 pracowników, w 2017 roku – 2 772.
Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada następujące certyfikaty wspierające zarządzanie biznesem:
Firma Oponiarska Dębica S.A. jest producentem opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Oferuje szeroki asortyment produktów dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów, związanych z:
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Spółka produkuje opony zarówno pod własną marką Dębica, jak i innych marek należących do koncernu Goodyear, m.in.: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava. Ponadto opony marki Dębica są produkowane przez inne zakłady produkcyjne należące do koncernu Goodyear.
Firma Oponiarska Dębica S.A. jest także producentem membran wulkanizacyjnych przeznaczonych do produkcji opon. W 2018 roku Spółka wyprodukowała ponad 204 tys. sztuk membran w 143 asortymentach. Były to membrany do produkcji opon motocyklowych, lotniczych, osobowych, rolniczych, ciężarowych i opon do ciężkich maszyn ziemnych. Membrany były przeznaczone na użytek wewnętrzny firmy oraz na eksport do odbiorców korporacyjnych. Ogółem sprzedano ponad 143 tys. sztuk membran do zakładów produkujących opony zlokalizowanych głównie w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej.
W 2018 roku wartość sprzedaży Spółki wyniosła 1 932,2 mln zł i była niższa w porównaniu ze sprzedażą 2017 roku o 31 185 tys. zł (1,6%). Sprzedaż na rynki zagraniczne wyniosła 1 712,3 mln zł i stanowiła 88,6% całości wartości sprzedaży, w tym 98,5% stanowiła sprzedaż do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Wartość sprzedaży na rynek krajowy wyniosła 11,4% ogólnych przychodów ze sprzedaży. W roku 2017 sprzedaż na rynki zagraniczne stanowiła 89,7%, a na rynek krajowy 10,3% całości wartości sprzedaży.
Główne rynki eksportu opon produkowanych w T.C. Dębica S.A., a następnie odkupowanych przez Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. to: Luksemburg, Niemcy, Turcja, USA, Kanada, Francja.
Firma Oponiarska Dębica S.A. dba o utrzymywanie przewagi na rynku dzięki ciągłemu rozwojowi swoich produktów oraz korzystaniu z nowych technologii w produkcji opon. W produkcji Spółka wykorzystuje m.in. następujące innowacyjne rozwiązania:
Nakłady inwestycyjne w 2018 roku wyniosły 80,5 mln zł i skupiały się głównie na:
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
a) zakupie maszyn i urządzeń, które pozwalają fabryce w Dębicy wytwarzać wyroby zaawansowane technologicznie oraz zapewniają najwyższą jakość produkcji;
b) działaniach podjętych w celu uzyskania oszczędności, poprawy efektywności produkcji, spełnienia wymogów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
c) zakupie i modernizacji osprzętu produkcyjnego.
Przemysł oponiarski w Polsce jest dobrze rozwinięty, a zdecydowana większość wyprodukowanych tu opon jest przeznaczana na eksport, co stanowi ok 1% polskiego eksportu.
Według danych Moto Data większość polskich kierowców (57% spośród badanych) w celu kupienia nowego kompletu ogumienia udaje się do warsztatów, autoryzowanych serwisów lub sklepów. Nawet 25% kierowców korzysta z kolei z internetu, gdzie można znaleźć wyszukiwarki oraz porównywarki produktów. 4
Obok Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na rynku polskim działają inne firmy produkujące na potrzeby branży oponiarskiej. Z wyrobami z fabryk produkujących opony w Polsce coraz częściej konkurują opony pochodzące z Azji, głównie z Chin.
Według danych Stowarzyszenia Europejskich Producentów Samochodów (ACEA) rejestracja nowych aut osobowych w Unii Europejskiej w 2018 r. pozostała na stabilnym poziomie (wzrost o 0,1%), spadła natomiast produkcja nowych aut w Europie (spadek o 1,7%).
Zapotrzebowanie na samochody dostawcze i ciężarowe wrosło o 3,2% w porównaniu do 2017 r. W całej Unii Europejskiej w 2018 r. zarejestrowano 2,5 miliona takich aut, co jest rekordowym wynikiem od 2007 r.
Według danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) w 2018 roku producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali spadek sprzedaży opon do samochodów osobowych o 1%.
W segmencie samochodów ciężarowych nastąpił wzrost sprzedaży o 22%. Wzrósł także wolumen sprzedanych opon do samochodów SUV (+12%). Trend wzrostowy utrzymuje się także dla opon całorocznych, których dynamika sprzedaży wyniosła aż 49%.
Dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (ETRMA) z 2018 potwierdzają stabilność rynku w całej Europie, gdzie zanotowane zostały wzrosty sprzedaży opon zimowych i całorocznych oraz duże wzrosty sprzedaży opon na rynku samochodów ciężarowych w kilku krajach europejskich.
Perspektywy rozwoju przemysłu oponiarskiego zależeć będą m.in. od:
4 Źródło: https://pzpo.org.pl/aktualnosci/moto-data-a%C5%BC-16-kierowc%C3%B3w-kupuje-opony-nagie%C5%82dzie-lub-szrocie.html, dostęp 22.03.2019 r.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Głównym celem Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. jest zapewnienie trwałego wzrostu biznesowego przy jednoczesnym rozwoju marki. Nakłady inwestycyjne oraz dalsze rozwijanie oferty produktowej w 2018 r. pozwoliły na kontynuowanie strategii zapewnienia trwałego wzrostu biznesowego przy jednoczesnym rozwoju marki.
W codziennej działalności Spółka kieruje się następującymi zasadami:
Firma Oponiarska Dębica S.A. przewiduje rozwój swojej działalności w oparciu o dalsze rozwijanie produkcji wysokiej jakości opon do samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych, wykorzystując strategiczną współpracę z Grupą Goodyear będącą od wielu lat największym odbiorcą produktów Spółki.
Dzięki podejmowanym inwestycjom, Firma Oponiarska Dębica S.A. zwiększa swoją zdolność produkcyjną opon z segmentu Premium o coraz większych średnicach osadzenia, a więc 17 cali i powyżej z wysokimi i bardzo wysokimi indeksami prędkości, które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego. Rozwijana jest także produkcja opon skierowanych na pierwsze wyposażenie, które trafiają do nowych samochodów największych marek motoryzacyjnych świata. W połączeniu z produkcją szerokiej gamy rozmiarów i marek opon o innych rozmiarach, na które nadal widoczne jest zapotrzebowanie, Spółka jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania dynamicznie zmieniającego się rynku opon do samochodów osobowych.
Firma Oponiarska Dębica S.A. odpowiadając na zapotrzebowanie rynkowe na zaawansowane technicznie wysokiej jakości opony do samochodów ciężarowych modernizuje i rozwija swoje zdolności produkcyjne w tym segmencie, oferując szeroką gamę rozmiarów i marek. Środki inwestycyjne przeznaczone w ostatnich latach na zwiększenie zdolności produkcyjnych opon do samochodów ciężarowych pozwoliły na rozszerzenie gamy tych produktów, w celu zapewnienia konkurencyjności rynkowej Spółki.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Łańcuch wartości Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
W 2018 roku nastąpiła zmiana zasad współpracy z Grupą Goodyear, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 2/2018, wedle których Spółka dostarcza Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanemu w Polsce dla potrzeb VAT, wszystkie wyprodukowane opony marek należących do Grupy Goodyear, po cenach rynkowych ustalanych zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny są ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży.
Dodatkowo Spółka może sprzedawać do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. opony produkowane przez Spółkę pod markami należącymi do Spółki. Zbycie takich opon do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. jest rozliczane także zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny będą ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży. Spółka ma możliwość (ale nie obowiązek), w razie potrzeby, odkupu opon produkowanych pod markami należącymi do Spółki od Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. w celu ich dalszej odsprzedaży.
Firma Oponiarska Dębica S.A. wykorzystuje Księgę Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Składa się on z wielu dokumentów, które opisują zasady działania procesowego zarządzania biznesem. Każdym ze zidentyfikowanych procesów zajmuje się tzw. właściciel procesu nadzorujący realizację danego procesu oraz go monitorujący.
W produkcji ogumienia wykorzystuje się około 30 związków chemicznych. Struktura wykorzystywanych przy produkcji standardowej opony surowców w latach 2017–2018 przedstawiała się następująco:
Firma Oponiarska Dębica S.A. dokonuje zakupu surowców głównie za pośrednictwem globalnych centrów zakupowych Grupy Goodyear. Decyzja o zakupie surowca, harmonogram dostaw i dokładna ilość są natomiast określane przez Firmę Oponiarską Dębica S.A.
W 2018 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. kupowała od podmiotu powiązanego Goodyear – Orient Company Private Ltd. z siedzibą w Singapurze – kauczuki naturalne, których równowartość rocznych zakupów była równa 10% przychodów Spółki netto ze sprzedaży; w 2017 roku – 10,8%.
Z kolei roczna wartość kauczuków syntetycznych zakupionych od podmiotu powiązanego Goodyear Akron w USA była równa 1,8% przychodów netto ze sprzedaży; w 2017 roku – 2,5%.
W zakresie procesów produkcyjnych opon do samochodów osobowych kontynuowano program optymalizacji produkcji. Program, który pozwala w najlepszym stopniu wykorzystać zainstalowane zdolności produkcyjne przy utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników i jakości wyrobów. Zapewnia też najwyższą zgodność realizacji planów produkcyjnych z potrzebami klientów.
W zakresie opon do samochodów ciężarowych realizowano analogiczną strategię rozwoju procesów produkcyjnych, w oparciu o skomputeryzowany system obejmujący planowanie i nadzór nad produkcją oraz automatyczne zbieranie i archiwizowanie danych dotyczących procesu produkcyjnego i produktu. Zastosowane rozwiązania to najwyższy poziom rozwoju i efektywności procesu produkcji opon.
Wyroby gotowe magazynowane są w dwóch lokalizacjach:
Na krajowym rynku dystrybucja opon marki Dębica prowadzona jest głównie przez:
Firma Oponiarska Dębica S.A. wraz z innymi dużymi producentami opon współpracuje z Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. (CUO). Obecnie ta spółka jest największą organizacją w Polsce zajmującą się odzyskiem zużytych opon.
CUO wypełnia w imieniu przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek nowe opony zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Ustawa ta nakłada m.in. na producentów i importerów opon konieczność zebrania na terenie kraju i poddania odzyskowi masy odpadów po oponach nie mniejszej niż 75% tonażu opon wprowadzonych przez nich na rynek w poprzednim roku kalendarzowym.
Opis modelu biznesowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. został opracowany na bazie dokumentów wewnętrznych. W 2018 roku zostały zmienione zasady współpracy pomiędzy Firmą Oponiarską Dębica S.A. a Grupą Goodyear, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym RB 2/2018 Zmiana zasad współpracy z grupą Goodyear z 1 lutego 2018 roku.
Powyższe zmiany zostały uwzględnione w opisie modelu biznesowego za 2018 roku.
4.2. Zarządzanie rodzajami ryzyka związanymi z działalnością spółki mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe
4.2.1. Opis zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka związanymi z działalnością Spółki mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe
Ryzyka związane z otoczeniem zewnętrznym
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Zagadnienia społeczne:
• Transparentność dotycząca działań społecznych. Firma Oponiarska Dębica S.A. angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności, w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie swojej fabryki. Spółka przyjęła do stosowania strategię zaangażowania społecznego "Lepsza Przyszłość", w której jasno zdefiniowane są obszary działań społecznych, a mianowicie:
a) Bezpieczeństwo – promowanie bezpiecznej mobilności, aby wzmacniać i chronić lokalne społeczności.
b) Rozwijanie potencjału – inspirowanie do rozwijania potencjału edukacyjnego i przygotowania do życia zawodowego.
• Przejrzystość w zakresie przekazywania darowizn. Pracownicy i strony trzecie mają obowiązek zadbać o to, aby darowizny na cele charytatywne dokonywane w imieniu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. były przekazywane jedynie rzetelnym organizacjom charytatywnym i zostały rzeczywiście wykorzystane w celach charytatywnych, a nie spożytkowane w sposób niewłaściwy. Darowizny na cele charytatywne muszą spełniać określone kryteria. Darowizna na cele charytatywne nie jest oferowana wbrew polityce władz państwowych bądź wbrew obowiązującym przepisom i rozporządzeniom lokalnym. Darowizna na cele charytatywne nie stanowi (bezpośrednio ani pośrednio) łapówki ani spłaty i nie jest wypłacana w celu uzyskania lub zachowania możliwości biznesowych bądź uzyskania niewłaściwych korzyści. Darowizna na cele charytatywne jest niezwłocznie, całkowicie i rzetelnie udokumentowana w księgach i dokumentacji finansowej Spółki,
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
z zastosowaniem odpowiednich przepisów kodeksu prowadzenia księgi głównej dotyczących darowizn na cele charytatywne.
Zagadnienia pracownicze:
Środowisko naturalne i środowisko pracy:
Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada procedury wewnętrzne, których zadaniem jest zapobieganie ryzykom w zakresie poszanowania praw człowieka i różnorodności. Dodatkowo Spółka posiada Kodeks Etyki Zawodowej oraz politykę w zakresie przestrzegania praw człowieka. Szczegóły opisane są w rozdziale dotyczącym praw człowieka i różnorodności. Wśród głównych rodzajów ryzyka w tym obszarze można wymienić:
• Dyskryminację. Spółka rekrutuje, zatrudnia, szkoli, wypłaca wynagrodzenie, awansuje i realizuje pozostałe procesy związane z zatrudnieniem pracowników i zarządzaniem nimi niezależnie od ich rasy, koloru skóry, religii, narodowości, płci, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności bądź innego aspektu różnorodności. Przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z zatrudnieniem i mających wpływ na karierę zawodową danego pracownika czy kandydata Spółka bierze pod
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
uwagę wyłącznie osiągnięcia, kwalifikacje (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje itp.) i inne tym podobne kryteria związane ze stanowiskiem zajmowanym przez danego pracownika.
Ryzyko dotyczące przestrzegania zasad etyki, w tym zasad zapobiegania korupcji, skutkujące potencjalnymi karami za nieetyczne zachowania, procesami sądowymi, szkodami wizerunkowymi czy sankcjami karnymi. Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada wiele wdrożonych polityk i procedur wewnętrznych zapobiegających nadużyciom etycznym, w tym korupcji, takich jak: Kodeks Etyki Zawodowej, polityka zamówień, procedury weryfikacji dostawców czy kodeks postępowania dla dostawców.
Wśród zagadnień związanych z korupcją uregulowanych w ww. dokumentach znajdują się kwestie ewentualnych łapówek, polityka w zakresie wręczania/otrzymywania prezentów, zasady udzielania darowizn, zasady w odniesieniu do informacji poufnych.
Funkcjonują również ogólnodostępne mechanizmy zgłaszania ewentualnych naruszeń. Spółka prowadzi kampanie edukacyjne oraz szkolenia online w celu odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania korupcji.
Firma Oponiarska Dębica S.A. dokonała analizy swoich interesariuszy, chcąc zachować najwyższe standardy budowania relacji z nimi. W ramach opracowania mapy interesariuszy Spółka prezentuje zidentyfikowane grupy, osoby czy instytucje, na które wpływają w swojej działalności, lub te, które na nią wpływają.
Kluczowe zdiagnozowane grupy interesariuszy to:
Grupy te są kluczowe zarówno pod względem bieżącego zarządzania organizacją, jak również mogą wnieść istotny wkład w rozwój Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
Na kolejnych stronach dokładnej analizie zostały poddane zarówno oczekiwania poszczególnych grup interesariuszy, jak też sposoby ich angażowania oraz komunikacji z nimi.
| Interesariusze | Jakie kwestie działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. są dla nich istotne? |
Angażowanie interesariuszy | |
|---|---|---|---|
| Akcjonariusze | • pozytywne wyniki finansowe spółki, • utrzymanie konkurencyjnej pozycji rynkowej. |
• działalność Rady Nadzorczej, • regularne spotkania RN, • powołanie i działalność Komitetu Audytu, • organizowanie spotkań z przedstawicielami rynku kapitałowego, • publikacja raportów giełdowych (okresowych i bieżących), • dedykowana sekcja na stronie internetowej, • walne zgromadzenia akcjonariuszy. |
|
| Klienci B2B – podmioty niepowiązane |
• oferta produktowa, • oferta handlowa, • bliska współpraca, • realizacja dostaw na czas, • szybka reakcja na problemy jakościowe. |
• bieżące spotkania w ciągu roku, • negocjacje handlowe, • kontakt z dyrektorem sprzedaży. |
|
| Klienci B2B – podmioty powiązane |
• realizacja dostaw na czas, • bliska współpraca, • szybka reakcja na problemy jakościowe. |
• utrzymywanie stałego kontaktu z głównym klientem. |
|
| Instytucje państwowe |
• wypełnianie obowiązków informacyjnych, • przestrzeganie wymagań prawnych. |
• przekazywanie raportów, dokumentów, sprawozdań itp., • kontakt bezpośredni w zależności od rodzaju sprawy. |
|
| Władze miasta | • dbałość o środowisko naturalne, • prowadzenie etycznego biznesu, • tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy, • przestrzeganie wymagań prawnych odnośnie do środowiska, BHP itd. |
• spotkania bezpośrednie z przedstawicielami miasta w zależności od rodzaju sprawy. |
|
| Pracownicy | • stabilna, bezpieczna praca, • możliwości rozwoju, • opieka zdrowotna i ubezpieczenia. |
• regularna komunikacja, • specjalny "punkt obsługi pracownika", • szeroka gama benefitów, • funkcjonowanie związków zawodowych, • funkcjonowanie ZUZP. |
|
| Klienci indywidualni |
• otrzymanie produktu wysokiej jakości spełniającego najwyższe standardy. |
• komunikacja marketingowa, • komunikacja poprzez kampanie informacyjne Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. |
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Firma Oponiarska Dębica S.A. w ramach prac nad "Oświadczeniem na temat danych niefinansowych" dokonała analizy i wyboru kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności w poszczególnych obszarach polityk.
W zakresie zarządzania kapitałem ludzkim kluczowe wskaźniki to struktura zatrudnienia, szkolenia i benefity pracowników oraz relacje między pracodawcą a pracownikami. W odniesieniu do etyki, równości i różnorodności oraz praw człowieka Firma Oponiarska Dębica S.A. koncentruje się na szkoleniu pracowników z zakresu polityk i procedur, jak również dąży do tego, by 100% nowych pracowników zapoznało się z Kodeksem Etyki Zawodowej. Elementem działań w tym zakresie jest również cykliczna komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym. Wskaźnikiem podlegającym kontroli jest procent nowych pracowników, którzy zapoznali się z zasadami antykorupcyjnymi zawartymi w Kodeksie Etyki Zawodowej.
Zakład w Dębicy ściśle monitoruje wskaźniki w zakresie wpływu na środowisko naturalne i środowisko pracy, takie jak: zużycie wody, zmniejszenie zużycia energii czy bezpieczeństwo pracy. Istotne dla Spółki jest również uczestnictwo w inicjatywach branżowych oraz lokalne zaangażowanie społeczne. Spółka corocznie organizuje wydarzenia dla lokalnej społeczności, cyklicznie bierze udział w inicjatywie Dziecięcy Uniwersytet Techniczny oraz kontynuuje działania w zakresie bezpieczeństwa na drogach.
Wszystkie wskaźniki zostały szczegółowo opisane w kolejnym rozdziale w ramach poszczególnych obszarów polityk.
Firma Oponiarska Dębica S.A. realizuje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju na podstawie programu "Lepsza Przyszłość". W ramach tego programu firma decyduje się realizować i wspierać przedsięwzięcia o pozytywnym wpływie na życie ludzi, społeczności lokalnych oraz całej planety.
Priorytety działań w zakresie zrównoważonego rozwoju to:
Istotnym czynnikiem zapewniającym sukces Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. jest odpowiednie podejście pracowników do wykonywanych przez siebie zadań. W codziennej pracy każdy z pracowników powinien się kierować następującymi wartościami:
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Całość uregulowań w zakresie etyki, wartości, równości, różnorodności oraz przeciwdziałania korupcji zawarta jest w Kodeksie Etyki Zawodowej. Pomaga on pracownikom Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zrozumieć zaangażowanie Spółki w przestrzeganie najwyższych norm etycznych i prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, ułatwia dokonywanie właściwej oceny sytuacji oraz zachowanie się w odpowiedni sposób, a także zawiera informacje o tym, jak zgłaszać ewentualne naruszenia zasad.
W dalszej części "Oświadczenia" zostaną zaprezentowane kluczowe dokumenty, które regulują obszar zrównoważonego rozwoju w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w odniesieniu do szczegółowych zagadnień, takich jak: polityka społeczna, środowiskowa, praw człowieka i różnorodności oraz pracownicza.
4.4.2. Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do:
Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się w swoich działaniach zasadą bycia dobrym, cenionym sąsiadem w społeczności, w której prowadzi działalność. Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami oraz działaniom podejmowanym m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego firma odpowiada na lokalne potrzeby i umacnia zaangażowanie dla dobra lokalnej społeczności.
Firma angażuje się we współpracę z podmiotami o dużym uznaniu i wiarygodności w społeczności lokalnej, a także inspiruje swoich pracowników do podejmowania działań w ramach wolontariatu pracowniczego. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, którą jest produkcja opon, Firma Oponiarska Dębica S.A. ma dwojaki potencjalny negatywny wpływ na społeczność lokalną: z jednej strony istnieje ryzyko awarii środowiskowej, z drugiej strony – transport surowców oraz gotowych wyrobów może powodować wzmożony ruch samochodowy w okolicy.
Dlatego też Firma Oponiarska Dębica S.A. przykłada szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska, stosując zarówno wewnętrzne procedury i instrukcje zapobiegania awariom, jak i podejmując inicjatywy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W 2018 roku, podobnie jak w 2017 r. nie zanotowano awarii ani wypadków związanych z wpływem działalności fabryki na otoczenie lokalne.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
• integracja ze społecznością lokalną w Dębicy.
Podejście do społecznego zaangażowania w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. jest określone w programie "Lepsza Przyszłość". W zakresie wpływu działalności fabryki na otoczenie zastosowanie mają polityki, normy i narzędzia opisane w rozdziale 4.4.2.3. pt. "Środowisko naturalne", gdzie kompleksowo przedstawione są procesy zarządzania jakością i bezpieczeństwem.
Jest to doroczna akcja organizowana przez Firmę Oponiarską Dębica S.A. wspólnie z Urzędem Miasta w Dębicy oraz innymi partnerami reprezentującymi lokalny biznes. Jej głównym celem jest przygotowanie dzieci do świadomego i odpowiedzialnego poruszania się po drodze oraz wskazanie im zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć w drodze do szkoły lub podczas powrotu z niej zarówno rowerem, jak i pieszo.
W ramach programu firma wyposaża wszystkie dzieci, do których skierowana jest ta akcja, w wyprawki z elementami odblaskowymi zwiększającymi widoczność dzieci po zmroku oraz w książeczkę do kolorowania promującą zasady prawidłowego poruszania się po drodze.
Akcja odbywa się w pierwszych dniach września i przeznaczona jest dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. W 2018 roku odbyła się ona 7 września.
W czasie wydarzenia, które organizowane jest na świeżym powietrzu, partnerzy proponują dzieciom wiele atrakcji służących przypomnieniu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Firma Oponiarska Dębica S.A. zapewnia zabawy ruchowe dla dzieci ściśle związane z tematem ruchu drogowego, np., grę planszową XXL, makietę miasta z klocków lego czy też – cieszące się dużym zainteresowaniem dzieci – warsztaty pierwszej pomocy. Kulminacją wydarzenia jest wręczenie przez wszystkich partnerów akcji wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów zawierających elementy odblaskowe.
W 2017 roku wzięło w niej udział 505 uczniów z klas pierwszych, natomiast w 2018 roku było to 542 uczniów.
Akcja "Bezpieczna Droga do Szkoły" odbywa się od 7 lat. Od 2012 roku plecaki z wyposażeniem i odblaskami otrzymało ogółem 3560 dzieci.
Firma Oponiarska Dębica S.A. jako członek Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) aktywnie uczestniczy w działaniach zwiększających świadomość kierowców odnośnie wpływu opon, ich jakości i stanu technicznego, na bezpieczeństwo drogowe. Firma wspiera organizację kampanii informacyjnych oraz materiałów prasowych dotyczących bezpieczeństwa jazdy.
W 2018 r. przez Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego podejmowane były poniższe inicjatywy dotyczące aspektów wpływających na bezpieczeństwo drogowe:
• Portale informacyjne: "Pamiętaj o oponach – www.pamietajooponach.pl" oraz "Pora zmienić opony – www.porazmienicopony.pl", gdzie przekazywane są informacje pomagające dbać o opony i zwiększać bezpieczeństwo na drodze.5
Materiały prasowe opublikowane na stronie internetowej PZPO:
5 https://www.pamietajooponach.pl/,https://porazmienicopony.pl/ dostęp 24.03.2019 r.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Konferencje prasowe:
• Dziecięcy Uniwersytet Techniczny (poprzednia nazwa: Politechnika Dziecięca)
6 https://pzpo.org.pl/aktualnosci/porady-przed-wyjazdem-na-ferie.html, dostęp 24.03.2019 r.
7 https://pzpo.org.pl/aktualnosci/konferencja-prasowa-wp%C5%82yw-opon-ci%C4%99%C5%BCarowych-nabezpiecze%C5%84stwo-i-biznes.html, dostęp 24.03.2019 r.
8 https://pzpo.org.pl/aktualnosci/jak-wybra%C4%87-dobre-opony.html, dostęp 24.03.2019 r.
9 https://pzpo.org.pl/aktualnosci/jak-d%C5%82ugo-przydatna-jest-opona-8-zasad-przechowywania-opon.html, dostęp 24.03.2019 r.
10 https://pzpo.org.pl/aktualnosci/jak-zmniejszy%C4%87-ha%C5%82as-w-samochodzie-dzi%C4%99kioponom.html, dostęp 24.03.2019 r.
11 https://pzpo.org.pl/aktualnosci/czy-u%C5%BCywane-opony-s%C4%85-bezpiecznym-wyborem.html, dostęp 24.03.2019 r.
12 https://pzpo.org.pl/aktualnosci/porady-przed-wyjazdem-na-wakacje.html, dostęp 24.03.2019 r.
13 https://pzpo.org.pl/aktualnosci/opony-nigdy-z-drugiej-r%C4%99ki.html, dostęp 24.03.2019 r.
14 https://pzpo.org.pl/aktualnosci/aquaplaning.html, dostęp 24.03.2019 r.
15 https://pzpo.org.pl/aktualnosci/bezpieczna-jazda-tylko-z-prawid%C5%82owym-ci%C5%9Bnieniem.html, dostęp 24.03.2019 r.
16 https://pzpo.org.pl/aktualnosci/kupuj%C4%99-opony-na-sezon-zimowy.-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87 uwag%C4%99.html, dostęp 24.03.2019 r.
17 https://pzpo.org.pl/aktualnosci/kiedy-zmieni%C4%87-opony-na-zimowe.html, dostęp 24.03.2019 r.
18 https://pzpo.org.pl/aktualnosci/czy-chcesz-spotka%C4%87-na-swojej-drodze-samoch%C3%B3d-na-letnichoponach.html, dostęp 24.03.2019 r.
19 https://pzpo.org.pl/aktualnosci/wp%C5%82yw-opon-na-bezpiecze%C5%84stwo-drogowe.html, dostęp 24.03.2019 r.
Spółka wspiera zajęcia filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Dębicy. Zajęcia prowadzone są przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.
Dziecięcy Uniwersytet Techniczny to zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, na które składają się interaktywne wykłady, obejmujące swoim zakresem dziedziny takie jak: chemia, fizyka, matematyka, budownictwo, biologia, lotnictwo oraz wszystkich inne powiązane z branżą politechniczną. Do przeprowadzenia wykładów, używane są pomoce naukowe, odpowiednio dostosowane do wieku słuchaczy. Wykłady prowadzone są przez pracowników naukowych, specjalistów z przemysłu, popularyzatorów nauki oraz studentów, posiadających odpowiednią wiedzę, podejście i charyzmę.
Poprzez ciekawe i rozwijające zajęcia wzmacniają zainteresowanie dzieci tymi dziedzinami nauki. Wykorzystując naturalną ciekawość świata u najmłodszych i pobudzając wyobraźnię, motywują do dalszego rozwoju.
Każdy semestr składa się z ilości wykładów odpowiadających ilościom miesięcy akademickich, tzn. na semestr zimowy trwający od października do lutego następnego roku składa się 5 spotkań, natomiast na letni trwający od marca do czerwca danego roku, składa się 4 spotkania. Z wykładów korzystać mogą uczniowie z powiatu dębickiego oraz dedykowana liczba dzieci pracowników Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (w każdym semestrze jest to pula 50 miejsc dla dzieci pracowników).
W semestrze letnim 2018 w zajęciach uczestniczyło 236 dzieci, natomiast w semestrze zimowym 2018/2019 w zajęciach uczestniczyło 240 dzieci. Liczba uczestników wszystkich semestrów do tej pory wyniosła 2458.
Spółka przystąpiła jako partner do edycji 2018 programu "Działaj Lokalnie", którego ośrodkiem w Dębicy jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. Głównym celem programu jest aktywizacja lokalnych środowisk poprzez realizację projektów obywatelskich, co wzmacnia integrację i rozwój tych społeczności. W 2018 roku w ramach tego programu grupy nieformalne i organizacje pozarządowe zrealizowały 13 projektów, a więc tyle samo co w roku 2017.
Wszystkie skierowane były do środowisk lokalnych z Dębicy i okolic, a koncentrowały się na:; aktywizację seniorów; wspieranie dialogu międzypokoleniowego; przywracanie i promowanie dawnych tradycji, wymianie doświadczeń i umiejętności wewnątrz społeczności czy też promocji organizacji czasu wolnego dla młodzieży bez urządzeń cyfrowych. Wszystkie te zadania zrealizowano na zasadzie wolontariatu, a cel każdego z nich, z punktu widzenia środowisk lokalnych, uzupełniał istotne potrzeby tych grup.
Na mocy zawartego w 2010 roku Porozumienia, Spółka przyjmuje na praktyki uczniów z klas o profilu technik informatyk, technik elektronik i technik elektryk. Praktyki odbywają się w drugim semestrze. Ponadto, na mocy Porozumienia, Spółka co roku przyznaje stypendium dla czterech najzdolniejszych uczniów, w wysokości 300 pln na miesiąc w okresie od września do czerwca. Stypendium przyznaje się na podstawie kryteriów zawartych w Porozumieniu, czyli: średniej ocen, oceny z zachowania, frekwencji, uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, udziału w kółkach zainteresowań, itp.
W roku 2018 (podobnie jak w latach ubiegłych) stypendium otrzymało dwóch uczniów z klasy o profilu technik informatyk i po jednym uczniu z klas o profilu technik elektryk i technik elektronik.
W ramach programu wolontariatu pracownicy Spółki mogą zaplanować i przeprowadzić akcje dla społeczności lokalnej. Specjalnie na ten cel otrzymują wolne godziny, które mogą przeznaczyć na realizację działań. W roku 2017 i 2018 zrealizowano po dwa projekty wolontariatu pracowniczego w Dębicy.
Firma Oponiarska Dębica S.A. była po raz kolejny organizatorem cyklicznej imprezy dla swoich pracowników i mieszkańców Dębicy. Przez lata Goodfest zmieniał swój charakter (od festynu przez festiwal muzyczny po piknik rodzinny), jednak wydarzenie nie straciło swojego głównego celu, którym jest integracja środowiska lokalnego.
Podczas edycji w 2018 r. Spółka kontynuowała swoje podejście z 2017 r.: podczas imprezy pojawiła się m.in. strefa edukacyjna Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego, gdzie najmłodsi mogli skorzystać z wielu inspirujących aktywności. Oprócz tego przygotowana została również strefa rozgrywek sportowych, gdzie dzieci mogły rywalizować pod opieką profesjonalnych trenerów. Dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Dębicy oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy dostępna była także specjalna strefa z atrakcjami od przedstawicieli służb.
Gwiazdą muzyczną edycji Goodfestu w 2018 r. był zespół Kaliber 44 oraz Krzysztof Zalewski.
Zarówno w 2017 i 2018 roku w wydarzeniu brało udział ok. 6000 osób mieszkańców Dębicy i okolic.
Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się w swoich działaniach zasadą najwyższej dbałości o swoich pracowników.
Priorytety Spółki w zakresie zagadnień pracowniczych są ujęte w Polityce Zero Tolerancji i obejmują:
Firma Oponiarska Dębica S.A. w odniesieniu do obszaru zagadnień pracowniczych stosuje procedury należytej staranności na następujących poziomach:
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Spółka wszystkie swoje działania podejmuje zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. działa się zgodnie z podstawowym aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy, jakim jest Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).
Główne dokumenty na poziomie polityki określające ten obszar:
W zakresie wdrożeniowym w każdym obszarze zarządzania zasobami ludzkimi Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada procedury i instrukcje. Kompletny wykaz dokumentów znajduje się w intranecie Spółki.
Spośród kluczowych wskaźników dotyczących zagadnień pracowniczych dla Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wymienić należy m.in.: strukturę zatrudnienia w spółce z uwzględnieniem płci, rodzaju umów, typu pracy oraz ofertę benefitów pracowniczych.
Warto podkreślić, że większość pracowników zatrudniona jest na czas nieokreślony. Na koniec 2018 roku wspomniane dane prezentowały się w następujący sposób:
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
| Na 31.12.2018 | Rodzaj umowy Rodzaj etatu Rodzaj stanowiska |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas określony |
Czas nieokreślony |
Pełny etat | Niepełny etat |
Fizyczni | Umysłowi | |
| Kobiety | 66 | 428 | 492 | 2 | 387 | 107 |
| Mężczyźni | 192 | 2188 | 2380 | 0 | 2184 | 196 |
| Ogółem | 258 | 2616 | 2872 | 2 | 2571 | 303 |
| Rodzaj umowy | Rodzaj etatu | Rodzaj stanowiska | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na 31.12.2018 | Czas określony |
Czas nieokreślony |
Pełny etat | Niepełny etat |
Fizyczni | Umysłowi |
| Kobiety | 13.4% | 86.6% | 99.6% | 0.4% | 78.3% | 21.7% |
| Mężczyźni | 8.1% | 91.9% | 100.0% | 0.0% | 91.8% | 8.2% |
| Ogółem | 9.0% | 91.0% | 99.9% | 0.1% | 89.5% | 10.5% |
Dla porównania, dane na koniec 2017 r. oraz 2016 r. obrazują poniższe tabele:
| Rodzaj umowy | Rodzaj etatu | Rodzaj stanowiska | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na 31.12.2017 | Czas określony |
Czas nieokreślony |
Pełny etat | Niepełny etat |
Fizyczni | Umysłowi |
| Kobiety | 39 | 445 | 483 | 1 | 364 | 120 |
| Mężczyźni | 107 | 2175 | 2282 | 0 | 2071 | 211 |
| Ogółem | 146 | 2620 | 2765 | 1 | 2435 | 331 |
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
| Rodzaj umowy | Rodzaj etatu | Rodzaj stanowiska | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na 31.12.2017 | Czas określony |
Czas nieokreślony |
Pełny etat | Niepełny etat |
Fizyczni | Umysłowi |
| Kobiety | 8.1% | 91.9% | 99.8% | 0.2% | 75.2% | 24.8% |
| Mężczyźni | 4.7% | 95.3% | 100.0% | 0.0% | 90.8% | 9.2% |
| Ogółem | 5.3% | 94.7% | 100.0% | 0.0% | 88.0% | 12.0% |
| Rodzaj umowy | Rodzaj etatu | Rodzaj stanowiska | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na 31.12.2016 | Czas określony |
Czas nieokreślony |
Pełny etat | Niepełny etat |
Fizyczni | Umysłowi |
| Kobiety | 5 | 500 | 503 | 2 | 384 | 121 |
| Mężczyźni | 97 | 2111 | 0 | 1967 | 241 | |
| Ogółem | 102 2611 |
2711 | 2 | 2351 | 362 |
| Rodzaj umowy | Rodzaj etatu | Rodzaj stanowiska | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na 31.12.2016 | Czas określony |
Czas nieokreślony |
Pełny etat | Niepełny etat |
Fizyczni | Umysłowi |
| Kobiety | 1.0% | 99.0% | 99.6% | 0.4% | 76.0% | 24.0% |
| Mężczyźni | 4.4% | 95.6% | 100.0% | 0.0% | 89.1% | 10.9% |
| Ogółem | 3.8% | 96.3% | 99.9% | 0.1% | 86.7% | 13.3% |
W 2018 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. podejmowała działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Do kluczowych aktywności należały m.in. szkolenia dla pracowników, które planowane są w ujęciu rocznym. Plan szkoleń opracowywany jest na podstawie:
• szkoleń obligatoryjnych, uprawnień,
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Szkolenia wymagane (uprawnieniowe) planowane są do końca listopada każdego roku. W listopadzie i grudniu planowane są szkolenia zalecane, wynikające z analizy potrzeb. Plan zawiera liczbę "jednostek szkoleniowych", tj. osób, które mają uczestniczyć w danym szkoleniu, z rozbiciem na poszczególne miesiące.
Do najważniejszych mierników związanych ze szkoleniami należą:
Firma Oponiarska Dębica S.A. monitoruje wykonanie planu szkoleń w ujęciu miesięcznym. Do końca 2018 roku odbyło się 5389 "jednostek szkoleniowych", w porównaniu do 3429 jednostek w roku 2017. Przyjęto wskaźnik monitorowania "jednostkowego", ponieważ osoby biorące udział w szkoleniach mogą się powtarzać. Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada stały nadzór nad liczbą uczestników szkoleń.
W 2018 roku odbył się Tydzień Szkoleń, podczas którego zrealizowane zostały szkolenia, wykłady i kursy dot. między innymi:
W ramach wspierania procesu przeglądu wyników i oceny rocznej za ubiegły rok odbyły się 2 sesje szkoleniowe dla przełożonych oceniających pracowników na stanowiskach nierobotniczych - kluczowe zasady prowadzenia efektywnych rozmów.
Firma przeprowadziła także szkolenia online w zakresie:
Dla kadry kierowniczej zrealizowane zostało szkolenie w zakresie coachingu o nazwie "Inside-out GROW" prowadzone przez trenera wewnętrznego, w którym wzięło udział 55 osób.
Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i część z nich będzie kontynuowana w 2019 roku dla wszystkich chętnych.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Firma Oponiarska Dębica S.A. w 2018 r. kontynuowała zapewnianie pracownikom specjalistycznej opieki medycznej w Przychodni Przyzakładowej w Dębicy. Koszt opieki pokrywa w całości Spółka, Pracownik opłaca tylko składkę na ZUS i podatek od wartości opieki specjalistycznej (nie związanej z medycyną pracy).
Spółka stara się aktywnie pomagać pracownikom, którzy potrzebują pomocy lekarskiej i systematycznie rozwija przychodnię przyzakładową w Dębicy. W 2017 roku przychodnia powiększyła się o gabinet rehabilitacji, w którym pracownicy i członkowie ich rodzin będą mogli skorzystać z:
Dodatkowo cała przychodnia przeszła remont i od 1 grudnia 2017 jest dostępna w nowej odsłonie. Obecnie spełnia wszystkie najnowsze standardy, a na 1. piętro można dojechać windą – co jest szczególnie ważne dla osób mających problemy z poruszaniem się po schodach.
Firma Oponiarska Dębica S.A. prowadzi również dla pracowników Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową (PKZP). Do PKZP może się zapisać każdy pracownik, który zatrudniony jest na umowę na czas nieokreślony. Aby to zrobić, należy udać się do Punktu Obsługi Pracownika w Dębicy i wypełnić stosowny wniosek oraz uiścić opłatę wpisową w wysokości 30 zł.
Od tego momentu co miesiąc z pensji pracownika odpisuje się składkę na PKZP w wysokości 2% wynagrodzenia brutto. Pożyczki udzielane przez PKZP są nieoprocentowane przez cały okres spłaty.
Dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) realizowane jest w następującym zakresie:
Świadczenia wypłacane w ramach ZFŚS uzależnione są od sytuacji życiowej i materialnej pracownika oraz kryterium socjalnego.
Pracownicy Spółki mogą przystąpić do Grupowego Ubezpieczenia, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Do ubezpieczenia można zgłosić także współmałżonków, partnerów i pełnoletnie dzieci. Wynegocjowane przez Spółkę składki i poziom świadczeń są bardziej konkurencyjne w porównywaniu z ubezpieczeniami zawieranymi indywidualnie.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
W 2018 r. uruchomiony został Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) dla pracowników Spółki, który jest uprzywilejowaną podatkowo i jedną z najkorzystniejszych form oszczędzania w ramach systemu emerytalnego.
Każdy pracownik może zgłosić się do programu i nie ponosząc kosztów, budować swoją przyszłość emerytalną. Dzięki temu Spółka pomaga pracownikom osiągnąć wyższą emeryturę, płacąc za pracownika comiesięczną składkę na poziomie 3,5% wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Istotną kwestią w obszarze zagadnień pracowniczych jest istnienie i funkcjonowanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Układ został zawarty pomiędzy firmą a związkami zawodowymi działającymi w firmie, tj. NSZZ "Solidarność" i ZZ Chemików.
Celem układu jest stworzenie warunków do realizacji przyjętej przez Firmę strategii i osiągania zakładanych wyników gospodarczych przy równoczesnym zapewnieniu pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz godziwego wynagrodzenia i innych świadczeń.
Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się w swoich działaniach zasadą najwyższej dbałości o środowisko naturalne, a także bezpieczeństwo i higienę pracy oraz jakość oferowanych produktów.
Priorytety Spółki w zakresie ochrony środowiska20 są następujące:
W ramach tych zagadnień pracownicy zakładu działają w tzw. podkomisjach PEC (People Environmental Care). Ponadto na poziomie zakładowym działają 3 podkomisje: środowisko, przeciwpożarowa i hałas. W zakładzie działa również Centrum Ergonomiczne otwarte w 2017 roku, w którym szkoli się pracowników z zasad ergonomicznej pracy. Centrum wyposażone jest w modele urządzeń, z którymi mają styczność pracownicy. Do tej pory w Centrum przeszkolono już ponad 2000 osób. W 2018 r. celem było przeszkolenie 100% pracowników na stanowiskach robotniczych.
20 Polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa pracy i energetyczna T.C. Dębica S.A., maj 2018.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Nie prowadzi się ewidencji osób przeszkolonych, jednak z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w 2018 roku udało się to założenie zrealizować niemal całkowicie. Pracownicy Spółki stale angażują się również w projekty zmierzające do poprawy bezpieczeństwa.
Firma Oponiarska Dębica S.A. w odniesieniu do obszaru ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy stosuje procedury należytej staranności na trzech poziomach:
Wszystkie działania Spółka podejmuje zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego Firma Oponiarska Dębica S.A. działa zgodnie z ustawami:
[1] "The IATF is an"ad hoc group of automotive manufacturers and their respective trade associations, formed to provide improved quality products to automotive customers worldwide". http://www.iatfglobaloversight.org/about-iatf/ [data dostępu: 25.03.2018]
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
zadania i programy środowiskowe. Wdrożenie normy zostało potwierdzone certyfikatem nr BE010568 wydanym przez Bureau Veritas 4 września 2018 roku, ważnym do 3 września 2021 roku.
Poniżej zostały przedstawione wybrane dokumenty wdrażające w Spółce procedury należytej staranności w odniesieniu do działalności operacyjnej.
Instrukcja określająca metodyki oceny poszczególnych aspektów środowiskowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych zakładu pozwalająca m.in. we właściwy sposób zarządzać ryzykiem w odniesieniu do obszaru zarządzania środowiskiem.
Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Generalnego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z 1 października 2016 w sprawie instrukcji postępowania z odpadami, które wprowadza "Instrukcję postępowania z odpadami w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A." w celu realizacji wymogów prawa obowiązujących w zakresie gospodarowania odpadami.
Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Generalnego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z 31 marca 2017 w sprawie instrukcji przeciwdziałania poważnej awarii spowodowanej działalnością Firmy Oponiarskiej Dębica S. A. wprowadzające do stosowania "Instrukcję przeciwdziałania poważnej awarii spowodowanej działalnością Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna", w celu przygotowania Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do działania w przypadku wystąpienia poważnej awarii spowodowanej działalnością Spółki.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
• Kompletny wykaz dokumentów znajduje się w elektronicznych bazach danych, które udostępniane są w formie papierowej pracownikom bez dostępu do komputerów.
W 2018 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. podejmowała wiele inicjatyw na rzecz środowiska. Niezbędna w świetle obowiązujących przepisów prawnych była aktualizacja decyzji "pozwolenie zintegrowane" wydanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Dzięki tej zmianie Spółka jeszcze lepiej zarządza emisją gazów i pyłów do powietrza. Działania dotyczą głównie zmian sposobu podłączenia źródeł emisji do emitorów, zmiany czasów pracy źródeł i emitorów.
Nowa decyzja modyfikuje również:
Przez ostatnie 3 lata Firma Oponiarska Dębica S.A. realizuje program zmniejszenia zużycia wody do celów socjalnych poprzez budowanie świadomości pracowników w zakresie ochrony zasobów naturalnych. W 2018 r. Spółce udało się osiągnąć ograniczenie zużycia wody na tonę wyrobu z 4,3 m3 w roku 2017 na 3,4 m3 . Poziom zużycia wody do celów socjalnych pozostał na podobnym poziomie jak w roku 2017 r.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 132 | 121 | 101 | 101 |
Tabela: Zużycie wody do celów socjalnych w latach 2015–2018 (w tys. m3 ):
Tabela: Ilość wody w m3 przypadająca na tonę wyrobu w latach 2015–2018:
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 5,5 | 4,4 | 4,3 | 3,4 |
W roku 2018 ze względu na podwyżkę opłat za wodę i ścieki oraz nowy sposób ich naliczania, opłaty środowiskowe wzrosły w porównaniu do roku 2017.
Tabela: Wskaźnik opłat środowiskowych na tonę wyrobu w latach 2015–2018 (w zł na tonę wyrobu):
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,9 |
Firma Oponiarska Dębica S.A. dąży do ograniczenia emisji zanieczyszczeń z procesów produkcji. Zapewnia skuteczną pracę urządzeń ochrony powietrza, eliminuje zużycie benzyny będącej źródłem
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
lotnych związków organicznych, realizuje projekty których celem jest optymalizacja zużycia ciepła w fabryce.
Tabela: Wielkość emisji dwutlenku węgla z energetycznego procesu spalania paliw w latach 2015-2018 w tys. ton:
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 34 | 35 |
W roku 2018 kontynuowano oszczędności energii w zakresie modernizacji izolacji termicznej rurociągów parowych i instalacji grzewczych w obrębie pras wulkanizacyjnych. Spółka uzyskała dzięki temu oszczędność ok. 5 797 ton pary/rok lub w przeliczeniu na paliwo – gaz ziemny – ok. 417 443 N m3. Poprzez modernizację wyposażenia produkcyjnego i optymalizacji zużycia sprężonego powietrza zaoszczędziliśmy 257 713 kWh energii elektrycznej.
Załączona tabela wskazuje progres całkowitego zużycia energii liczonej w jednostkach BTU (cieplna + elektryczna) na jednostkę wyrobu gotowego liczonego w Lb w latach 2015–2018.
Tabela: Wskaźnik zużycia energii BTU/lb w latach 2015–2018:
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| 6087 | 6021 | 5871 | 4030 |
Spośród wszystkich kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w obszarze bezpieczeństwa przygotowanych na 2018 rok wymienić należy:
| Wskaźnik | Wartość w 2018 r. | Wartość w 2017 r. |
|---|---|---|
| Zdarzenia wypadkowe (ilość wypadków przy pracy/OSHA + ilość zdarzeń udzielenia pierwszej pomocy) |
34 | 20 |
| Liczba niezamkniętych niezgodności z audytu korporacyjnego |
0 | 0 |
Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się w swoich działaniach zasadą maksymalizacji ochrony środowiska i wykracza poza niezbędne wymogi ustawowe, a także korzysta z najlepszych praktyk The Goodyear Tire & Rubber Company oraz pośrednio wspiera inicjatywy branżowe na rzecz podnoszenia standardów jakości oraz ochrony środowiska.
• Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy (ETRMA)
Firma Oponiarska Dębica S.A. w swojej działalności stara się kierować zaleceniami branżowymi ETRMA – European Tyre and Rubber Manufacturers Association (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy). Głównym celem ETRMA jest reprezentowanie interesów regulacyjnych i
pokrewnych europejskich producentów opon i kauczuków zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym.
• Tire Industry Project
Firma Oponiarska Dębica S.A. pośrednio wspiera także założenia inicjatywy Tire Industry Project (TIP) Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council on Sustainable Development – WBCSD).
Firma Oponiarska Dębica S.A. chce w swoich działaniach wykazać, że pracownicy firmy odzwierciedlają społeczności i klientów, którym służą. Spółka wierzy, że różnorodny personel jest kluczem do sukcesu na rynku, a kultura Spółki oparta na integracji pozwala współpracownikom przyczyniać się w najlepszym stopniu do tworzenia sprawiedliwego otoczenia.
Spółka stara się spełniać wszelkie standardy w zakresie poszanowania praw człowieka i różnorodności pracowników. Polityka w zakresie praw człowieka oraz zarządzania różnorodnością odnosi się w takim samym stopniu, do władz Spółki, jej kluczowych menedżerów, jak też do wszystkich pracowników. W szczególności dotyczy to braku jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, rasę, orientację seksualną, stan cywilny, niepełnosprawność, poglądy polityczne, wyznanie lub jakiekolwiek inne aspekty różnorodności.
W odniesieniu do cech różnorodności, takich jak kierunek wykształcenia czy posiadany poziom doświadczenia zawodowego, decyzją Spółki proces zatrudniania kadry menedżerskiej i wszystkich pracowników uwzględnia przede wszystkim takie kryteria jak posiadane kompetencje oraz doświadczenie kandydata do sprawowania danej funkcji.
Obecny skład Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. to 4 mężczyzn, wśród których jeden jest w przedziale wiekowym od 30 do 50 lat, natomiast pozostałych czterech Członków Zarządu ma ponad 50 lat. Natomiast w Radzie Nadzorczej Spółki zasiada 6 mężczyzn oraz 1 kobieta, wśród których jedna z osób jest w przedziale wiekowym od 30 do 50 lat, natomiast 6 osób ma powyżej 50 lat.
Celem Spółki jest pielęgnowanie w środowisku pracy takiej atmosfery, która sprzyja maksymalizacji potencjału pracowników firmy, jak również wspieraniu ducha współpracy pomiędzy różnymi grupami pracowników.
Firma Oponiarska Dębica S.A. w odniesieniu do obszaru praw człowieka stosuje procedury należytej staranności na dwóch poziomach:
Wszystkie działania Firma Oponiarska Dębica S.A. podejmuje zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, w szczególności działając w zgodzie z Kodeksem pracy, Kodeksem karnym oraz Kodeksem cywilnym, a także Ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2010 r., nr 254, poz. 1700).
Dodatkowo w swoich działaniach i procesach Spółka respektuje odpowiednie przepisy międzynarodowe dotyczące poszanowania praw człowieka.
Główne dokumenty wewnętrzne Spółki (procedury należytej staranności) służące wdrożeniu polityki w zakresie przestrzegania praw człowieka poza Regulaminem Pracy oraz Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy to także m.in.:
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Kompletny wykaz dokumentów znajduje się w odpowiednich działach odpowiedzialnych za ich aktualizowanie i przestrzeganie.
Spółka wspiera kulturę organizacji, w której zadawanie pytań, zgłaszanie wątpliwości i zagrożeń przez pracowników jest czymś naturalnym i pożądanym. Działania Spółki zachęcają pracowników, aby aktywnie włączali się w dyskusję o swoim środowisku pracy.
Wszyscy pracownicy posiadający informacje o złamaniu zasad Spółki lub podejrzewający złamanie tych zasad powinni niezwłocznie skontaktować się ze swoim przełożonym lub prawnikiem Spółki. Pracownicy powinni także sygnalizować sytuacje, gdy poleca się im lub zmusza ich do zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem.
Każdy pracownik ma obowiązek zabrać głos, gdy jest świadomy potencjalnego naruszenia zasad. Zabrać głos można poprzez zadawanie pytań, zwracanie uwagi, a także zgłaszanie nieprawidłowości. Należy zgłosić przypadki naruszenia polityki firmy lub wszelkich innych nieetycznych zachowań, których istnienia pracownik jest świadomy.
Istnieje kilka sposobów zgłaszania naruszeń w Spółce:
Spółka zakazuje jakiejkolwiek formy rewanżu lub wyciągania konsekwencji wobec pracowników, którzy w dobrej wierze wyrażają swoje obawy związane z potencjalnym naruszeniem prawa lub zasad firmy.
W 2018 r. Spółka podejmowała inicjatywy na rzecz praw człowieka oraz wspierania różnorodności. Należą do nich między innymi:
• Przekazywanie każdemu nowo zatrudnianemu pracownikowi egzemplarza Kodeksu Etyki Zawodowej oraz otrzymywanie potwierdzenia, że pracownik zobowiązuje się działać zgodnie z polityką i obowiązującymi przepisami zawartymi w Kodeksie oraz powiadamiać o wszelkich naruszeniach lub podejrzeniach naruszenia tych przepisów.
W 2017 i 2018 r. wszyscy nowi pracownicy otrzymali egzemplarz Kodeksu Etyki Zawodowej.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się w swoich działaniach zasadą operowania w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami w zakresie przeciwdziałania korupcji.
Priorytety Spółki w tym zakresie to:
Firma Oponiarska Dębica S.A. w odniesieniu do obszaru przeciwdziałania korupcji stosuje procedury należytej staranności na dwóch poziomach:
Kompletny wykaz dokumentów znajduje się w odpowiednich działach odpowiedzialnych za ich aktualizowanie i przestrzeganie.
Na potrzeby opracowania niniejszego "Oświadczenia na temat danych niefinansowych" Firma Oponiarska Dębica S.A. dokonała analizy wewnętrznej realizowanych działań, posiadanych polityk i procedur należytej staranności. Analizy wewnętrzne zostały wykonane m.in. na podstawie międzynarodowych standardów Global Reporting Initiative (GRI) wersja G4.
W rezultacie, zgodnie z art. 49b ust. 8 Ustawy o rachunkowości, dokonano wyboru własnych zasad bazujących na aspektach niefinansowych w zakresie, w jakim są̨ one niezbędne do oceny rozwoju, wyników i sytuacji Spółki.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Wartość transakcji z podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład koncernu Goodyear w 2018 roku w zakresie sprzedaży wyrobów, towarów i usług wyniosła 1 713,8 mln zł, a w zakresie sprzedaży środków trwałych 4,4 mln zł.
Wartość transakcji dotyczących zakupu wyniosła 540,6 mln zł. W roku obrotowym objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zawarła istotnych transakcji na warunkach innych niż zbliżone do rynkowych ze stronami powiązanymi.
Spółka nie udzieliła poręczeń i gwarancji, a także nie zaciągała pożyczek. Spółka korzystała z kredytów w rachunku bieżącym. Zobowiązania z tego tytułu na koniec 2018 roku wyniosły zero. W 2018 roku obowiązywały umowy z czterema bankami o kredyty w rachunku bieżącym do kwoty 175 mln zł.
| SZCZEGÓŁY PRZYZNANYCH KREDYTÓW W RACHUNKU BIEŻĄCYM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa (firma) jednostki |
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy |
Warunki | Termin | Zabezpieczenia | ||||||
| ze wskazaniem formy prawnej |
w tys. zł | waluta | oprocentowania | spłaty | ||||||
| BANK PEKAO S.A. |
60 000 | PLN | WIBOR 1M + 1,30% | 30.09.2019 | pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego. |
|||||
| ING BANK SA | 30 000 | PLN | WIBOR 1M + 1,1% | 30.11.2019 | pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego. |
|||||
| RAIFFEISEN BANK POLSKA SA |
40 000 | PLN | WIBOR 1M + 1,25% | 24.02.2020 | pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego. |
|||||
| MBANK SA | 45 000 | PLN | WIBOR ON + 1,30% |
31.03.2020 | pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego. |
W 2018 r. Spółka udzieliła pięciu pożyczek krótkoterminowych dla Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Szczegółowe informacje o pożyczkach dla Goodyear S.A. zawiera poniższa tabela:
| Data umowy | 23.12.2016 | 29.06.2017 | 22.09.2017 | 18.12.2017 | 22.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| termin zapadalności (spłaty pożyczki) | 22.12.2017 | 29.06.2018 | 21.09.2018 | 03.01.2018 | 01.03.2018 |
| wynagrodzenie umowne | WIBOR1M+0,1% | ||||
| kwota pożyczki (tys. zł) | 85 000 | 55 000 | 70 000 | 60 000 | 65 000 |
| odsetki zrealizowane w 2018r (w tys zł) | 90,2 | 555,5 | 987,3 | 46,2 | 212,1 |
| kapitał pożyczek na dzień 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| odsetki naliczone na dzień 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Data umowy | 22.12.2017 | 29.06.2018 | 27.09.2018 | 14.12.2018 | 21.12.2018 | 21.12.2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| termin zapadalności (spłaty pożyczki) |
21.12.2018 | 28.06.2019 | 27.09.2019 | 13.12.2019 | 02.01.2019 | 01.02.2019 | |
| wynagrodzenie umowne | WIBOR1Y+0,1% | ||||||
| kwota pożyczki (tys. zł) | 100 000 | 55 000 | 70 000 | 40 000 | 45 000 | 140 000 | |
| odsetki zrealizowane w 2018r (w tys zł) |
1 830,2 | 452,4 | 241,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| kapitał pożyczek na dzień 31.12.2018 (w tys zł) |
0 | 55 000 | 70 000 | 40 000 | 45 000 | 140 000 | |
| odsetki naliczone na dzień 31.12.2018 (w tys zł) |
107,9 | 92,0 | 117,1 | 38,9 | 26,7 | 83,1 |
Posiadane zasoby finansowe pozwalały na terminowe wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań. Spółka nie emitowała dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych w okresie objętym raportem.
W 2018 roku Spółka nie dokonała inwestycji w papiery wartościowe, instrumenty finansowe, czy nieruchomości.
Spółka nie podawała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych za rok 2018.
E)
Spółka jest stroną następujących umów znaczących:
Spółce nie są znane umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.
F)
W 2018 roku nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem.
G)
Informacje na temat wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Spółkę:
| Wynagrodzenia (w tys zł) | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| -------------------------- | ------ | ------ |
| I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym: |
||
|---|---|---|
| 4 187,60 | 3 313,40 | |
| 1. Wynagrodzenie | 4 187,60 | 3 313,40 |
| Leszek Szafran - Prezes Zarządu | 1 208,00 | 1 434,00 |
| Ireneusz Maksymiuk - Członek Zarządu | 830,00 | 886,00 |
| Michał Mędrek - Członek Zarządu | 618,00 | 649,00 |
| Paweł Miłoszewski - Członek Zarządu | 536,00 | 152,00 |
| Mirosław Maziarka - Członek Zarządu | 995,60 | 192,40 |
| II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom | ||
| wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym: | 393,00 | 370,00 |
| 1. Wynagrodzenie | 393,00 | 370,00 |
| Maciej Mataczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej | 151,00 | 142,00 |
| Łukasz Rędziniak - Członek Rady Nadzorczej | 121,00 | 114,00 |
| Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej | 121,00 | 114,00 |
| RAZEM | 4 580,60 | 3 683,40 |
Następujący członkowie władz Spółki posiadali akcje T.C. Dębica S.A.:
Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej - 15 akcji
Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda.
Spółce nie są znane umowy w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji.
Nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które miałyby znaczący wpływ na niniejsze sprawozdanie finansowe.
W roku 2018 nie wystąpiło nabycie i zbycie akcji własnych.
Istotne postępowania toczące się przed sądem w 2018 r.:
3 sierpnia 2018 r. Spółka powzięła informację o wniesieniu przez następujące fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A.: Altus FIZ Aktywny Akcji, ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków zagranicznych 2, ALTUS FIZ Akcji+, Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu; Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu; Altus Subfundusz Akcji (zwane dalej "funduszami zarządzanymi przez Altus TFI S.A.") oraz Anastasię Van Kannel powództw o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenia nieważności, ewentualnie uchylenia niektórych uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. ("ZWZ"). Przedmiotem powództwa wniesionego przez fundusze zarządzanie przez Altus TFI S.A. jest ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie następujących uchwał ZWZ: - nr 2 w
sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ; - nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad zgodnego z ogłoszeniem o ZWZ; - nr 5 w sprawie wyboru Sekretarza ZWZ; - nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; - nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017; - nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017; - nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2017; - nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Stanisławowi Cieszkowskiemu; - nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Michałowi Mędrkowi; - nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Leszkowi Szafranowi; - nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Ireneuszowi Maksymiukowi; - nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Pawłowi Miłoszewskiemu; - nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Mirosławowi Maziarce; - nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jackowi Pryczkowi; - nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dominikusowi Golsong; - nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Karlowi Brocklehurst; - nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Maciejowi Mataczyńskiemu; nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Renacie Kowalskiej - Andres; nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Rędziniakowi; - nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Januszowi Rasiowi; - nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Leszkowi Cichockiemu; - nr 24 w sprawie ustalenia, iż w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. wchodzić będzie 7 członków; - nr 25 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pana Leszka Cichockiego - nr 26 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pana Dominikusa Golsong; - nr 28 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pani Renaty Kowalskiej - Andres; - nr 29 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pana Macieja Mataczyńskiego; nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pana Jacka Pryczka; - nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pana Łukasza Rędziniaka.
Przedmiotem powództwa wniesionego przez Anastasię van Kannel jest ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności następujących uchwał ZWZ: - nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017; - nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2017; - nr 25 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Leszka Cichockiego; - nr 26 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Dominikusa Golsong; - nr 28 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Renaty Kowalskiej-Anders; - nr 29 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Macieja Mataczyńskiego; - nr 30 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Jacka Pryczka; - nr 31 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Łukasza Rędziniaka.
Zarząd informuje, że numery uchwał i opis ich przedmiotu zostały podane powyżej zgodnie z treścią petitum każdego z powództw.
7 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy (dalej: "Sąd") wydał wyrok oddalający w całości powództwo akcjonariusza Anastasia van Kannel o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. ("ZWZ").
Oddalone powództwo dotyczyło następujących uchwał: - uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017; - uchwały nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2017; - uchwały nr 25 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Leszka Cichockiego; - uchwały nr 26 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Dominikusa Golsong; - uchwały nr 28 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Renaty Kowalskiej-Anders; - uchwały nr 29 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
Macieja Mataczyńskiego; - uchwały nr 30 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Jacka Pryczka; uchwały nr 31 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Łukasza Rędziniaka. Zarząd informuje, że numery uchwał i opis ich przedmiotu zostały podane powyżej zgodnie z treścią petitum powództwa. Wyrok Sądu jest nieprawomocny
21 grudnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy (dalej: "Sąd") wydał wyrok oddalający w całości powództwo wniesione przez następujące fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A.: Altus FIZ Aktywny Akcji, ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków zagranicznych 2, ALTUS FIZ Akcji+, Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu; Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu; Altus Subfundusz Akcji (zwane dalej "funduszami zarządzanymi przez Altus TFI S.A.") o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie następujących uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. ("ZWZ"): - nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ; - nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad zgodnego z ogłoszeniem o ZWZ; - nr 5 w sprawie wyboru Sekretarza ZWZ; nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; - nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017; - nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017; - nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2017; - nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Stanisławowi Cieszkowskiemu; - nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Michałowi Mędrkowi; - nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Leszkowi Szafranowi; - nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Ireneuszowi Maksymiukowi; - nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Pawłowi Miłoszewskiemu; - nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Mirosławowi Maziarce; - nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jackowi Pryczkowi; - nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dominikusowi Golsong; - nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Karlowi Brocklehurst; - nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Maciejowi Mataczyńskiemu; - nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Renacie Kowalskiej - Andres; - nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Rędziniakowi; - nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Januszowi Rasiowi; - nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Leszkowi Cichockiemu; - nr 24 w sprawie ustalenia, iż w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. wchodzić będzie 7 członków; - nr 25 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Leszka Cichockiego - nr 26 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Dominikusa Golsong; - nr 28 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pani Renaty Kowalskiej - Andres; - nr 29 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Macieja Mataczyńskiego; Komisja Nadzoru Finansowego 1 DEBICA RB 38 2018 - nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Jacka Pryczka; - nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Łukasza Rędziniaka. Zarząd informuje, że numery uchwał i opis ich przedmiotu zostały podane powyżej zgodnie z treścią petitum powództwa. Wyrok Sądu jest nieprawomocny.
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
18 lutego 2019 r.: Spółce została doręczona apelacja powoda od wyroku oddalającego w całości powództwo akcjonariusza Anastasia van Kannel o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. Apelacja zaskarża wyrok w całości.
Sprawa, w której wniesiono apelację, dotyczy następujących uchwał:
Zarząd informuje, że numery uchwał i opis ich przedmiotu zostały podane powyżej zgodnie z treścią petitum powództwa.
1 kwietnia 2019 r.: Spółka powzięła informację o wniesieniu przez Altus FIZ Aktywny Akcji, ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków zagranicznych 2, ALTUS FIZ Akcji+, Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu; Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu; Altus Subfundusz Akcji (dalej: fundusze zarządzane przez Altus) apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji oddalającego w całości powództwo o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie wymienionych uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. Apelacja zaskarża wyrok w całości.
Sprawa, w której wniesiono apelację, dotyczy następujących uchwał:
uchwały nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ;
uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad zgodnego z ogłoszeniem o ZWZ;
uchwały nr 5 w sprawie wyboru Sekretarza ZWZ;
uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017;
uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017;
uchwały nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2017;
uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Stanisławowi Cieszkowskiemu;
uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Michałowi Mędrkowi;
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
uchwały nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dominikusowi Golsong;
uchwały nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Karlowi Brocklehurst;
uchwały nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Maciejowi Mataczyńskiemu;
uchwały nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Renacie Kowalskiej - Andres;
uchwały nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Rędziniakowi;
uchwały nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Januszowi Rasiowi;
uchwały nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Leszkowi Cichockiemu;
uchwały nr 24 w sprawie ustalenia, iż w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. wchodzić będzie 7 członków;
uchwały nr 25 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Leszka Cichockiego
uchwały nr 26 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Dominikusa Golsong;
uchwały nr 28 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pani Renaty Kowalskiej - Andres;
uchwały nr 29 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Macieja Mataczyńskiego;
uchwały nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Jacka Pryczka;
uchwały nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Łukasza Rędziniaka.
Zarząd informuje, że numery uchwał i opis ich przedmiotu zostały podane powyżej zgodnie z treścią petitum powództwa.
15 listopada 2018 r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy (dalej: "Sąd"): a) odpis pozwu wniesionego przez następujące fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A.: ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji z siedzibą w Warszawie; ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych z siedzibą w Warszawie; ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 z siedzibą w Warszawie; ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 z siedzibą w Warszawie; ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+ z siedzibą w Warszawie; ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z siedzibą w Warszawie, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu; Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu; Altus Subfundusz Akcji; ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (dalej "fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A.")
o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z dnia 23.10.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki (dalej: "Uchwała"). b) odpis
Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.
postanowienia Sądu z dnia 13 listopada 2018 roku o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. poprzez:
wstrzymanie wykonania i skuteczności oraz wstrzymanie wszelkich skutków prawnych Uchwały.
zakazanie Spółce podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zarejestrowania zmiany Statutu lub wysokości kapitału docelowego Spółki na podstawie Uchwały, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o uchylenie Uchwały;
zawieszenie postępowania rejestrowego toczącego się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod sygn. akt: 18418/18 o wpis zmian Statutu Spółki oraz kapitału docelowego Spółki wynikających z Uchwały; - w razie zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki lub wysokości kapitału docelowego Spółki zgodnie z Uchwałą, zakazanie Zarządowi Spółki podejmowania jakichkolwiek czynności na podstawie art. 6a Statutu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym w szczególności związanych z ustaleniem ceny emisyjnej nowych akcji Spółki, pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji Spółki oraz oferowaniem nowych akcji Spółki;
w razie zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki lub wysokości kapitału docelowego Spółki zgodnie z Uchwałą, zakazanie Radzie Nadzorczej Spółki podejmowania jakichkolwiek czynności na podstawie art. 6a Statutu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym w szczególności związanych z ustaleniem ceny emisyjnej nowych akcji Spółki oraz pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji Spółki. Komisja Nadzoru Finansowego
W pozostałym zakresie wniosek został oddalony. Postanowienie Sądu nie jest prawomocne.
| Leszek Szafran | Prezes Zarządu, Dyr. ds. sprzedaży | |
|---|---|---|
| Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu, Dyr. ds. finansowych | |
| Michał Mędrek | Członek Zarządu, Dyr. ds. logistyki | |
| Mirosław Maziarka | Członek Zarządu, Dyr. ds. produkcji | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.