Ferrum S.A.

Capital/Financing Update • Apr 29, 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2018 sprawie zawarcia z Grupą CZH S.A. (CZH) porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań, Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z dokonaniem przez Spółkę terminowej, ostatecznej spłaty zobowiązań wynikających z porozumienia o którym mowa w ww. raporcie bieżącym, w dniu 29 kwietnia 2019 r. Emitent oraz CZH zawarły porozumienie w przedmiocie rozwiązania za porozumieniem umowy o współpracy handlowej o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 70/2014. Jednocześnie na mocy zawartego porozumienia CZH zobowiązało się do dokonania zwolnienia ustanowionych przez Spółkę zabezpieczeń wierzytelności z tytułu współpracy w zakresie sprzedaży przez CZH na rzecz Spółki wyrobów stalowych. Dodatkowo CZH potwierdziło całkowitą spłatę przez Spółkę zadłużenia w wysokości ok. 27,6 mln zł, powiększonego o odsetki ustawowe wynikającego z porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 43/2017.

Dodatkowo Spółka informuje, że pomimo złożonego oświadczenia nie wyklucza w przyszłości wznowienia współpracy z CZH w zakresie dostaw materiałów.

Ponadto Emitent wyjaśnia, że powyższe nie będzie negatywnie wpływać na bieżącą działalność operacyjną Spółki, w tym na realizację bieżących zakupów materiałów wsadowych.