AI Terminal
Hollywood S.A.
Quarterly Report • May 30, 2019
5642_rns_2019-05-30_c7e6a161-6038-4ce6-88c4-8f0806925608.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
Grupa Kapitałowa Hollywood S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019r.
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU zawierający:
- I. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2019 wykazujące stratę całkowitą ogółem w kwocie 512 tys. zł. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 246 611 tys. zł. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2019 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2019 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- II. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe HOLLYWOOD S. A.
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Adam Andrzej Konieczkowski Rafał Wójcik
Członek Zarządu Krzysztof Cetnar
Sierpc, 30.05.2019r
Wiceprezes Zarządu Paweł Mielczarek
Członek Zarządu Osoba odpowiedzialna Maria Kopytek za prowadzenie ksiąg rachunkowych Renata Borowska
WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EUR
| Za okres: od 01.01.2019 |
Za okres: od 01.01.2018 |
Za okres: od 01.01.2019 |
Za okres: od 01.01.2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| do 31.03.2019 | do 31.03.2018 | do 31.03.2019 | do 31.03.2018 | |
| 000' PLN | 000' PLN | 000' EUR | 000' EUR | |
| Przychody ze sprzedaży | 27 459 | 25 521 | 6 389 | 6 108 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | (185) | 1 025 | (43) | 245 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (279) | 926 | (65) | 222 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 347 | 5 734 | 1 011 | 1 372 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | (1 468) | (3 736) | (342) | (894) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | (2 482) | (2 764) | (578) | (661) |
| Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych | 397 (766) |
92 | (183) | |
| i ich ekwiwalentów | ||||
| Średnioważona liczba akcji zwykłych(w tys. szt.) | 50 164 | 50 164 | 50 162 | 50 164 |
| Średnioważona liczba akcji rozwodnionych(w tys. szt.) | 60 164 | 50 164 | 50 162 | 50 164 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,0115 | 0,0142 | -0,0027 | 0,0034 |
| Zysk (strata) na jedną akcję rozwodnioną (w zł / EUR) | -0,0096 | 0,0142 | -0,0022 | 0,0034 |
| Za okres: od 01.01.2019 |
Za okres: od 01.01.2018 |
Za okres: od 01.01.2019 |
Za okres: od 01.01.2018 |
|
|---|---|---|---|---|
| do 31.03.2019 | do 31.12.2018 | do 31.03.2019 | do 31.12.2018 | |
| Aktywa, razem | 246 611 | 244 479 | 57 334 | 58 092 |
| Zobowiązania długoterminowe | 71 906 | 69 756 | 16 717 | 16 575 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 54 053 | 53 460 | 12 567 | 12 703 |
| Kapitał własny jednostki | 120 652 | 121 263 | 28 050 | 28 814 |
| Kapitał podstawowy | 50 164 | 50 164 | 11 663 | 11 920 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku.
| Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019 000' PLN |
Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000' PLN |
|
|---|---|---|
| Działalność kontynuowana | ||
| Przychody ze sprzedaży | 27 459 | 25 521 |
| Amortyzacja | (4 762) | (3 596) |
| Zużycie materiałów i energii | (6 198) | (6 283) |
| Usługi obce | (7 075) | (5 181) |
| Podatki i opłaty | (289) | (304) |
| Wynagrodzenia | (7 645) | (7 077) |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | (1 322) | (1 205) |
| Pozostałe | (294) | (327) |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | (59) | (523) |
| Razem koszty działalności operacyjnej | (27 644) | (24 496) |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży | (185) | 1 025 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 894 | 739 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (178) | (384) |
| Pozostałe zyski (straty) z inwestycji | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 531 | 1 380 |
| Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach zależnych | ||
| Przychody finansowe | 37 | 34 |
| Koszty finansowe | (847) | (488) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (279) | 926 |
| Podatek dochodowy | (297) | (215) |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | (576) | 711 |
| Wynik na działalności zaniechanej | ||
| Zysk netto za okres obrotowy | (576) | 711 |
| Przypadający: | ||
| - właścicielom jednostki dominującej | (557) | 689 |
| - udziały niedające kontroli | (19) | 22 |
| (576) | 711 |
Pozostałe całkowite dochody
| Pozycję, które mogą być przeniesione do wyniku | ||
|---|---|---|
| Podział na udziały niedające kontroli | 7 | 22 |
| Podatek dochodowy dotyczący pozycji podlegających przeniesieniu | 57 | 35 |
| Pozostałe całkowite dochody/(straty) za rok obrotowy | 64 | 57 |
| Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy razem | ||
| Przypadający: | ||
| - właścicielom jednostki dominującej | 64 | 57 |
| - udziały niedające kontroli | - | - |
| 64 | 57 | |
| Całkowite dochody za rok obrotowy razem | (512) | 768 |
| Przypadający: | ||
| - właścicielom jednostki dominującej | (493) | 746 |
| - udziały niedające kontroli | (19) | 22 |
| (512) | 768 | |
| Zysk/strata na jedną akcję | ||
| Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: | ||
| - zwykły | -0,0115 | 0,0142 |
| - rozwodniony | -0,0096 | 0,0142 |
| Z działalności kontynuowanej: | ||
| - zwykły | -0,0115 | 0,0142 |
| - rozwodniony | -0,0096 | 0,0142 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31 marca 2019
| Stan na dzień 31.03.2019 000' PLN |
Stan na dzień 31.12.2018 000' PLN |
Stan na dzień 31.03.2018 000' PLN |
|
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 191 552 | 193 286 | 170 359 |
| Wartość firmy | 5 261 | 5 272 | 4 668 |
| Pozostałe wartości niematerialne | 115 | 155 | 249 |
| Inwestycje w jednostkach | - | - | - |
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 208 | 1 208 | 1 853 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||
| 3 043 | 3 121 | 2 420 | |
| Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych | 404 | 407 | 100 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 | 160 | 31 |
| 201 586 | 203 609 | 179 680 | |
| Aktywa obrotowe | |||
| Zapasy | 5 923 | 7 010 | 7 274 |
| Należności handlowe oraz pozostałe | 35 502 | 30 874 | 27 187 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 381 | 2 164 | 2 097 |
| Aktywa finansowe-pożyczki | - | - | 609 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 219 | 822 | 1 682 |
| 45 025 | 40 870 | 38 849 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | - | - | - |
| Aktywa razem | 246 611 | 244 479 | 218 529 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (cd.) na dzień 31 marca 2019
| Stan na dzień 31.03.2019 |
Stan na dzień 31.12.2018 |
Stan na dzień 31.03.2018 |
|
|---|---|---|---|
| 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | |
| Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej | |||
| Kapitał podstawowy | 50 164 | 50 164 | 50 164 |
| Kapitał zapasowy | 69 605 | 69 591 | 67 836 |
| Kapitał z wdrożenia MSR 16 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 643 | - | - |
| Rozliczenie połączenia | 18 873 | 18 809 | 21 433 |
| Kapitał rezerwowy | (27 086) | (27 086) | (27 086) |
| Różnica kursowe z przeliczenia jed. zagraniczn. | - | - | - |
| Nierozliczony wynik z lat ubiegłych | 31 | 31 | 15 |
| Zysk netto | 5 661 | 7 705 | 6 010 |
| Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | (557) | 711 | 28 |
| 119 334 | 119 925 | 118 400 | |
| Udziały niedające kontroli | 1 318 | 1 338 | 1 363 |
| Razem kapitały własne | 120 652 | 121 263 | 119 763 |
| Zobowiązanie długoterminowe | |||
| Pożyczki i kredyty bankowe | 29 424 | 24 667 | 17 706 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 17 763 | 19 737 | 8 805 |
| Rezerwy na zobowiązania | 337 | 623 | 627 |
| Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego | |||
| 12 640 | 12 500 | 12 199 | |
| Zobowiązania handlowe | 7 300 | 7 300 | - |
| Zobowiązania pozostałe - Rozliczenie z tyt. nabycia udziałów | |||
| Przychody przyszłych okresów | - 4 442 |
- 4 929 |
- 5 875 |
| 71 906 | 69 756 | 45 212 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | - | ||
| Pożyczki i kredyty bankowe | 20 293 | 21 389 | 20 949 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 5 169 | 5 184 | 5 625 |
| Zobowiązania z tytułu faktoringu | - | - | - |
| Zobowiązania handlowe oraz pozostałe | 23 761 | 22 803 | 23 246 |
| w tym rezerwy na koszty | 1 110 | 1 137 | - |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | - | - | - |
| Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków | 3 278 | 2 665 | 2 302 |
| Przychody przyszłych okresów | 1 552 | 1 419 | 1 432 |
| 54 053 | 53 460 - |
53 554 | |
| - | |||
| Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży | - | - | |
| Pasywa razem | - | ||
| 246 611 | 244 479 - |
218 529 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| Kapitał podstawowy |
Kapitał zapasowy |
Kapitał zapasowy z wdrożenia MSR 16 |
Nierozliczo ny wynik z lat ubiegłych |
Wynik finansowy okresu obrotowego |
Kapitał z aktualizacji wyceny |
Rozliczenie połączenia pod wspólną kontrolą |
Różnice kursowe z przelicz. Jednostki zagranicznej |
Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej |
Udziały niedające kontroli |
Kapitał własny razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | |
| Stan na dzień 01.01.2019 | 50 164 | 69 591 | 2 643 | 7 705 | (1 932) | 18 809 | (27 086) | 31 | 119 925 | 1 338 | 121 263 |
| Zmiany w kapitale własnym w roku 2019 Podwyższenie kapitału podstawowego |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- | - - |
- | ||
| Niezarejestrowane podwyższenie kapitału | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | |
| Kapitał z zastosowania MSR 16 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | |
| Skupione akcje własne | (680) | - | - | - | - | - | - | (680) | - | (680) | |
| Wynik na sprzedaży akcji własnych | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - |
| Udziały niedające kontroli | - | - | - | - | -- | -- | -- | - | - | --- | - |
| Połączenie spółek zależnych | - | 694 | - | - | -- | - | -- | - | 694 | -- | 694 |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej |
- | - | - | - | - | - | --- | - | - | - | |
| Przeniesienie z ZFRON | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - |
| Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony | - | - | -- | - | 64 | -- | 64 | 64 | |||
| Przeniesienie zysków zatrzymanych | - | - | - | (2 044) | 1 932 | - | -- | -- | (112) | -- | (112) |
| Wynik okresu | - | - | (557) | - | (557) | (20) | (577) | ||||
| Saldo na dzień 31.03.2019 | 50 164 | 69 605 | 2 643 | 5 661 | (557) | 18 873 | (27 086) | 31 | 119 334 | 1 318 | 120 652 |
| Kapitał podstawowy |
Kapitał zapasowy |
Kapitał zapasowy z wdrożenia MSR 16 |
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych |
Wynik finansowy okresu obrotowego |
Kapitał z aktualizacji wyceny |
Rozliczenie połączenia pod wspólną kontrolą |
Różnice kursowe z przelicz. Jednostki zagranicznej |
Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej |
Udziały niedające kontroli |
Kapitał własny razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | |
| Stan na dzień 01.01.2018 | 50 164 | 66 480 | - | 6 612 | (983) | 21 375 | (27 086) | 21 | 116 583 | 3 042 | 119 625 |
| Zmiany w kapitale własnym w roku 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Podwyższenie kapitału podstawowego Niezarejestrowane podwyższenie kapitału |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji Skupione akcje własne |
- | - 1 320 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- 1 320 |
- - |
- 1 320 |
| Wynik na sprzedaży akcji własnych | - | 220 | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 220 |
| Udziały niedające kontroli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1 702) | (1 702) |
| Nabycie dodatkowych udziałów w spółkach zależnych |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej |
- | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | |
| Przeniesienie z ZFRON | - | 102 | - | - | - | - | - | - | 102 | - | 102 |
| Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony | - | - | - | - | - | (2 566) | - | - | (2 566) | - | (2 566) |
| Przeniesienie zysków zatrzymanych | - | 1 469 | - | 1 093 | 983 | - | - | - | 3 545 | - | 3 545 |
| Wynik okresu | - | - | 2 643 | - | (1 932) | - | - | 711 | (2) | 709 | |
| Saldo na dzień 31.12.2018 | 50 164 | 69 591 | 2 643 | 7 705 | (1 932) | 18 809 | (27 086) | 31 | 119 925 | 1 338 | 121 263 |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku
| Za okres: | Za okres: | |
|---|---|---|
| od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | |
| do 31.03.2019 | do 31.03.2018 | |
| 000' PLN | 000' PLN | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | ||
| Zysk / Strata netto | (519) | 768 |
| Korekty o pozycje | 4 866 | 4 966 |
| Amortyzacja | 4 762 | 3 320 |
| Odsetki, udziały w zyskach, zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 810 | 454 |
| Zysk z działalności inwestycyjnej | (256) | (32) |
| Zmiana stanu rezerw | 762 | 84 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 087 | 454 |
| Zmiana stanu należności | (3 880) | 1 035 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 197 | (514) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (493) | 201 |
| Inne korekty | (83) | - |
| Zapłacony podatek dochodowy | (40) | (36) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 347 | 5 734 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Środki pieniężne w spółkach zależnych na dzień nabycia udziałów |
297 | 392 |
| Wydatki na nabycie rzeczonych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (1 765) | (4 113) |
| Wydatki na nabycie aktywów finansowych | - | (15) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 468) | (3 736) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
1 583 - |
1 592 - |
| Inne wpływy finansowe | - | - |
| Wydatki na nabycia udziałów własnych | - | - |
| Spłata kredytów i pożyczek | (1 938) | (2 351) |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (1 598) | (1 565) |
| Spłaty odsetek | (529) | (440) |
| Inne wydatki finansowe | - | - |
| (2 482) | (2 764) | |
| Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 397 | (766) |
| Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
822 - |
2 448 - |
| Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1 219 | 1 682 |
NOTY DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO sporządzonego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2019
1. Informacje ogólne
Informacje o jednostce dominującej
Akt założycielski jednostki dominującej sporządzono w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Anna Sota w Warszawie w dniu 19.10.2012, Repertorium A nr 8073/2012. W dniu 31.10.2012 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000438549.
Siedzibą spółki dominującej jest Sierpc, ul. Bojanowska 2A.
Przedmiotem działalności Spółki jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.
Skład zarządu w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019 był następujący:
| | Adam Andrzej Konieczkowski | Prezes Zarządu |
|---|---|---|
| | Maria Kopytek | Członek Zarządu |
| | Rafał Stanisław Wójcik | Wiceprezes Zarządu |
| | Paweł Mielczarek | Wiceprezes Zarządu |
| | Krzysztof Cetnar | Członek Zarządu |
Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019 był następujący:
| | Marcin Podsiadło | Przewodniczący |
|---|---|---|
| | Cezariusz Konieczkowski | Członek |
| | Dariusz Górka | Członek |
| | Marek Modecki | Członek |
| | Aneta Kazieczko | Członek |
| | Patrycja Koźbiał | Członek |
Na dzień 31.03.2019 r. akcjonariat Spółki przedstawiał się następująco:
| Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym (%) |
Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów (%) |
|---|---|---|---|---|
| Adam Konieczkowski wraz z podmiotem zależnym Pracosław Sp. z o.o. |
21 445 295 | 42,75 | 38 945 295 | 57,56 |
| 21 Concordia 3 S.a.r.l. | 19 382 334 | 38,64 | 19 382 334 | 28,64 |
| Pozostali | 9 336 612 | 18,61 | 9 336 612 | 13,80 |
| Suma | 50 164 241 | 100 | 67 664 241 | 100 |
Skład Komitetu Audytu na dzień 31.03.2019r:
- Patrycja Koźbiał Przewodnicząca Komitetu Audytu
- Aneta Kazieczko Członek Komitetu Audytu
- Marcin Podsiadło Członek Komitetu Audytu
Akcje zwykłe spółki Hollywood S.A. serii C, D, E, F, G, H, I oraz J, K od dnia 27 grudnia 2017r notowane są na Głównym Rynku GPW.
Informacje o Grupie Kapitałowej
Na dzień 31.03.2019 Grupa Kapitałowa obejmuje jednostkę dominującą Hollywood S.A. oraz następujące spółki zależne:
- Poltextil Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym bezpośrednio przez spółkę dominującą 16,04%, dodatkowo pośrednio poprzez Baxter Sp. z o.o. 16,04% oraz Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. 16,04%, Spółka dominująca posiada kontrolę nad Poltextil poprzez osobę Prezesa Zarządu Adama Andrzeja Konieczkowskiego 3,77%, t.j. łącznie 49,48%
-
Hollywood Textile Service Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
-
HTS Medij Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland GmbH), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- HTS Ama Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- HTS Baxter Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 85%
- HTS Baltica Sp. z o.o.(dawniej: Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- Pralnia Hevelius S.A. (dawniej HTS Nieruchomości S.A.), posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- Pralnia Hevelius Sp. z o. o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
- HTS Stargard Sp. z o.o., posiadany udział w kapitale własnym przez spółkę dominującą 100%
Grupa kapitałowa powstała w 2012 roku w drodze nabycia przez Hollywood S.A. udziałów w spółce Pral Serwis Sp. z o.o., Pralniomat Sp. z o.o. (obecnie Pralmed Sp. z o.o.), Poltextil Sp. z o.o. oraz Hollywood Rental Sp. z o.o.. Nabycie spółek zależnych miało miejsce pod wspólną kontrolą.
Rok 2013
Hollywood S.A. nabyła udziały kontrolujące w spółce Hollywood Textile Services Sp. z o.o. oraz HTS Medij Sp. z o.o. Nabycie spółki Hollywood Textile Services Sp. z o.o. miało miejsce pod wspólną kontrolą. Spółka dominująca objęła ponadto udziały w nowoutworzonej spółce HTS Targatz GmbH (dawniej Hollywood Textile Service Deutschland GmbH).
Rok 2014
Hollywood S.A. nabyła udziały kontrolujące w spółce HTS Ama Sp. z o.o.
Rok 2015
Hollywood S.A. nabyła udziały w spółce HTS Baxter Sp. z o.o. oraz HTS Baltica Sp. z o. o. (dawniej Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.) Ponadto Spółka dominująca objęła udziały w nowoutworzonej spółce Pralnia Hevelius S.A. (dawniej HTS Nieruchomości S.A).
Rok 2016
Hollywood S.A. nabyła udziały w spółce HTS Stargard Sp. z o.o. Nabycie nastąpiło pod wspólną kontrolą. Hollywood SA nabyła dodatkowo udziały w spółce HTS Baltica (daw. Konsorcjum Pralnicze), oraz dodatkowe udziały w spółce HTS AMA. Na dzień 31-12-2016 Hollywood SA posiada 100% udziałów w tych spółkach.
Rok 2017
Spółka Hollywood S.A. w dniu 1 sierpnia 2017 roku przejęła kontrolę nad pralnią HEVELIUS Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni. Przejęcie kontroli nastąpiło w związku z uzyskaniem większości głosów na posiedzeniach Zarządu Spółki na skutek powołania do Zarządu Spółki Hevelius, trzech osób z Zarządów Spółek z Grupy Hollywood, w tym Wiceprezesa Spółki Hollywood S.A. Spółka Hollywood S.A. od tego dnia wywierała znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez Spółkę Hevelius Sp. z o.o. Przejecie kontroli miało charakter osobowy.
Rok 2018
Spółka Hollywood S.A. w dniu 9 stycznia 2018 r. zawarła ze spółką Pracosław Sp. z o.o. umowa nabycia udziałów w spółce Pralnia Hevelius Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
Rozliczenie nabycia udziałów przedstawione zostało poniżej:
| PLN | PLN | |
|---|---|---|
| Udziały | 1 577 000,00 | |
| WYNIK LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 125 000,00 |
| Kapitał mniejszości | 1 702 000,00 | 0,00 |
| 1 702 000,00 | 1 702 000,00 |
Rok 2019
Spółka Hollywood Textile Servive Sp. z o. o. jako społka przejmująca przejęła spółki Hollywood Rental Sp. z o. o., Pralserwis Sp. z o. o., Pralmed Sp.z o. o.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje wszystkie wymienione wyżej podmioty. Przedmiotem działalności spółek zależnych jest pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, prowadzenie usług pralniczych na terenie Niemiec oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej nie jest ograniczony. Śródroczne (kwartalne) sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.
Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Grupy Kapitałowej. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach, zostały podane z większą dokładnością.
2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
Oświadczenie o zgodności
Niniejsze kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej "MSSF UE".
MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE.
Sporządzając sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 jednostka stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzaniukwartalnych raportów i rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018, z wyjątkiem zmian do standardów i nowych standardów i interpretacji zatwierdzonych przez Unię Europejską dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku. W 2019 roku Spółka przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do stosowania w UE, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności i obowiązujące w okresach sprawozdawczych od 1 stycznia 2019r.
Poniżej wymieniono standardy i zmiany do standardów zatwierdzone do stosowania w UE i mających zastosowanie do okresów sprawozdawczych
| Standard | Data obowiązywania |
Opis zmian |
|---|---|---|
| MSSF 15 – Przychody z umów z klientami (część 1) |
1 Stycznia 2018 | Rozpoznanie przychodu w momencie przeniesienia kontroli (dobra lub usługi) na klienta (choć jedną z przesłanek świadczącą o posiadaniu kontroli może być przeniesienie ryzyk i korzyści). |
| MSSF 9 – Instrumenty finansowe |
1 Stycznia 2018 | MSSF 9 ustanawia wymagania dla rozpoznawania oraz pomiaru aktywów finansowych, zobowiązań finansowych oraz niektórych umów dotyczących zakupu oraz sprzedaży niefinansowych obiektów |
| Zmiany do MSSF 2 "Płatności oparte na akcjach". Klasyfikacja i wycena transakcji opartych na akcjach |
1 Stycznia 2018 | Niniejsza zmiana do MSSF 2 wyjaśnia, że "wartość godziwą" płatności opartych na akcjach rozliczanych w środkach pieniężnych należy ustalać w taki sam sposób, jak w przypadku płatności rozliczanych w instrumentach kapitałowych. |
| Zmiany do MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 ,,Instrumenty finansowe" wraz z MSSF 4 ,,Umowy ubezpieczeniowe" |
1 Stycznia 2018 | W celu zapobiegania tymczasowym wahaniom wyników jednostek w związku z wdrożeniem MSSF 9, zmiany do MSSF 4 wprowadzają dwa dopuszczalne podejścia: podejście nakładkowe oraz podejście odroczone |
| Zmiany do MSR 40 "Nieruchomości inwestycyjne" odnośnie reklasyfikacji nieruchomości |
1 Stycznia 2018 | Zmiany adresują kwestię przeniesienia poszczególnych nieruchomości do lub z nieruchomości inwestycyjnych. |
Nowe standardy rachunkowości
| inwestycyjnych | ||
|---|---|---|
| KIMSF 22 "Transakcje w walutach obcych oraz płatności zaliczkowe |
1 Stycznia 2018 | Nowa interpretacja zawiera wytyczne dla transakcji, w przypadku których występują zarówno pojedyncze płatności, jak i dla transakcji z wielokrotnymi płatnościami. Interpretacja ma na celu ujednolicenie podejścia w praktyce. |
| Zmiany do MSSF 1 "Zastosowanie MSSF po raz pierwszy" – usunięcie krótkoterminowych zwolnień |
1 Stycznia 2018 | Na skutek zmiany usunięto krótkoterminowe zwolnienie dotyczące przepisów przejściowych dla MSSF 7, MSR 19 oraz MSSF 10. Przepisy przejściowe dotyczyły okresów sprawozdawczych, które minęły i nie mają już zastosowania |
| Zmiany do MSR 28 "Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych"- wycena jednostek stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięć do wartości godziwej |
1 Stycznia 2018 | Standard MSR 28 zezwala jednostkom takim jak venture capital, fundusze inwestycyjne, fundusze powiernicze na wycenę ich udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach w wartości godziwej przez wynik finansowy. |
| MSSF 15 – Przychody z umów z klientami (część 1) |
1 Stycznia 2018 | Rozpoznanie przychodu w momencie przeniesienia kontroli (dobra lub usługi) na klienta (choć jedną z przesłanek świadczącą o posiadaniu kontroli może być przeniesienie ryzyka i korzyści). |
| MSSF 16 ,,Leasing" | 1 stycznia 2019 | Nowy model wymaga, aby leasingobiorca wykazywał praktycznie wszystkie umowy leasingu w bilansie. |
| KIMSF 23 "Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego |
1 stycznia 2019 | Spółka powinna przyjąć, że organy podatkowe uprawione do skontrolowania i zakwestionowania sposobu ujęcia podatkowego przeprowadzą taką kontrolę i będą miały dostęp do wszelkich informacji. |
| Zmiany do MSSF 9 "Instrumenty finansowe" – prawo wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem |
1 stycznia 2019 | Ww. zmiany do MSSF 9 pozwalają jednostkom wyceniać poszczególne aktywa finansowe z tzw. prawem do wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem według zamortyzowanego kosztu lub według wartości godziwej poprzez inne całkowite dochody |
| Zmiany do MSR 28 "Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych" - wycena inwestycji długoterminowych |
1 stycznia 2019 | Zmiana do MSR 28 wyjaśnia, że jednostki ujmują długoterminowe inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia, które stanowią część inwestycji netto w te jednostki (np. długoterminowe pożyczki) – w stosunku do których nie stosują metody praw własności – zgodnie z wytycznymi nowego standardu MSSF 9. |
| Zmiany do MSR 19 "Świadczenia pracownicze" – zmiany do programu określonych świadczeń |
1 stycznia 2019 | zmiany do MSR 19 wymagają, aby jednostka zastosowała zaktualizowane założenia, użyte na potrzeby wyceny, w celu ustalenia aktualnych kosztów bieżącego zatrudnienia i odsetek netto od zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń dla pozostałej części okresu sprawozdawczego po zmianie planu. |
| Zmiany do MSSF3 "Połączenia jednostek" – wycena udziałów we wspólnej działalności w momencie objęcia kontroli |
1 stycznia 2019 | Zmiana objaśnia, że w sytuacji gdy jednostka jest stroną wspólnego ustalenia umownego (zgodnie z MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne) i uzyskuje kontrolę nad wspólną działalnością zdefiniowaną w MSSF 11, a dodatkowo zachowuje prawa do aktywów i obowiązki wynikające z zobowiązań związanych z tą wspólną działalnością przed datą przejęcia kontroli |
| Zmiany do MSSF 11 "Wspólne ustalenia umowne" – brak wyceny we wspólnej działalności w momencie objęcia współkontroli |
1 stycznia 2019 | Jednostka, która jest wspólnikiem we wspólnej działalności zgodnie z MSSF 11, ale nie posiada kontroli, może uzyskać współkontrolę na tą wspólną działalnością, która w myśl MSSF 3 stanowi przedsięwzięcie. |
| Zmiany do MSR 12 "Podatek dochodowy" – ujęcie konsekwencji podatkowych z tytułu wypłaty dywidendy |
1 stycznia 2019 | Zmiana wyjaśnia, że jednostka ujmuje skutki dywidend w zakresie podatku dochodowego w myśl wytycznych MSSF 9, gdy ujmuje zobowiązanie do wypłaty dywidendy. |
| Zmiany do MSR 23 "Koszty finansowania zewnętrznego" – kwalifikacja zobowiązań zaciągniętych specjalnie w celu pozyskania dostosowywanego składnika aktywów, w sytuacji gdy działania niezbędne do przygotowania składnika |
1 stycznia 2019 | Aby ustalić wysokość finansowania zewnętrznego uzyskanego bez ściśle określonego celu, zgodnie z wymogami MSR 23 jednostka wyłącza finansowanie zewnętrzne zaciągnięte specjalnie w celu pozyskania określonego dostosowywanego składnika aktywów. |
| aktywów do użytkowania lub | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| sprzedaży są zakończone | |||||
| Rozszerzenie do MSSF 3 - | |||||
| Definicja biznesu | 1 stycznia 2020 | Rozszerzenie uszczegóławia i rozjaśnia definicję biznesu. | |||
| Rozszerzenie MSR 1 oraz MSR | |||||
| 8 - Definicja materiału | 1 stycznia 2020 | Rozszerzenie uszczegóławia i rozjaśnia definicję materiału. | |||
| Zmiany w zakresie referencji | |||||
| do Założeń Koncepcyjnych w | 1 stycznia 2020 | Chwilowo Brak informacji | |||
| MSSF | |||||
| MSSF 17 ,,Umowy ubezpieczeniowe" |
1 stycznia 2021 | Standard wprowadza największą rewolucję w sprawozdawczości firm ubezpieczeniowych od dziesięcioleci. Celem jest zapewnienie większej przejrzystości i porównywalności niż ma to miejsce w przypadku obecnego standardu rachunkowości, skutkującego występowaniem w praktyce bardzo licznych często odmiennych zasad rachunkowości, które nierzadko bywają niespójne w ramach jednej grupy kapitałowej. |
Spółka zamierza przyjąć wymienione powyżej nowe standardy, zmiany standardów i interpretacji MSSF opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, nieobowiązujące na dzień sprawozdawczy, od ich wejścia w życie, po zatwierdzeniu przez Unię Europejską.
Wpływ nowych regulacji na sprawozdanie finansowe
| Stan na dzień | Stan na dzień |
Stan na dzień | Stan na dzień | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-03-2019 dane przed zastosowanie m MSR 16 |
korekty wynikające z wdrożenia MSR 16 |
korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15 |
31-03-2019 | 31.12.2018 | korekty wynikające z wdrożenia MSR 16 |
31.12.2018 | |
| dane po zastosowa niu MSR 16 |
Dane opublikowane |
dane po zastosowaniu MSR 16 |
|||||
| Aktywa trwałe | |||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 181 059 | 10 493 | 191 552 | 182 132 | 11 154 | 193 286 | |
| wartość firmy | 5 261 | 5 261 | 5 272 | - | 5 272 | ||
| Pozostałe wartości niematerialne | 115 | - | 115 | 155 | - | 155 | |
| Aktywa finansowe w pozostałych |
|||||||
| podmiotach | 404 | - | 404 | 407 | - | 407 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | |||||||
| dochodowego | 3 043 | - | 3 043 | 3 121 | - | 3 121 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 208 | - | 1 208 | 1 208 | - | 1 208 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 | - | 3 | 160 | - | 160 | |
| 191 093 | 10 493 | 201 586 | 192 455 | 11 154 | 203 609 | ||
| Aktywa obrotowe | |||||||
| Zapasy | 5 923 | - | 5 923 | 7 010 | - | 7 010 | |
| Należności handlowe oraz pozostałe | 35 502 | - | 35 502 | 30 874 | - | 30 874 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 381 | - | 2 381 | 2 164 | - | 2 164 | |
| Udzielone pożyczki | - | - | - | - | - | - | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 219 | - | 1 219 | 822 | - | 822 | |
| 45 025 | - | 45 025 | 40 870 | - | 40 870 | ||
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | - | - | - | - | - | - | |
| Aktywa razem | 236 118 | 10 493 | 246 611 | 233 325 | 11 154 | 244 479 |
| Stan na dzień Stan na dzień korekty korekty 31-03-2019 31-03-2019 31.12.2018 korekty |
Stan na dzień 31.12.2018 |
|---|---|
| wynikające wynikające wynikające z |
|
| z z wdrożenia dane przed dane po Dane wdrożenia wdrożenia MSR 16 zastosowaniem zastosowaniu opublikowane MSSF 15 MSR 16 MSR 16 MSR 16 |
dane po zastosowaniu MSR 16 |
| Kapitał własny przypadający właścicielom | |
| jednostki dominującej | |
| Kapitał podstawowy 50 164 - 50 164 50 164 - |
50 164 |
| Kapitał zapasowy 44 162 - 69 605 69 591 - |
69 591 |
| Kapitał z wdrożeni MSR 16 - 2 643 2 643 |
- |
| Kapitał z aktualizacji wyceny 18 873 18 873 18 809 |
18 809 |
| Rozliczenie połączenia (27 086) - (27 086) (27 086) - |
(27 086) |
| Kapitał rezerwowy - - |
- |
| Różnice kursowe z przeliczenia jed. | |
| Zagranicznej 31 31 |
31 |
| Nierozliczony wynik z lat ubiegłych 196 - 5 661 7 705 |
7 705 |
| Zysk netto (1 218) 661 (557) (1 932) 2 643 |
711 |
| Kapitały przypadające właścicielom jednostki | |
| dominującej 116 030 3 304 119 334 117 282 2 643 |
119 925 |
| Udziały niedające kontroli 1 318 - 1 318 1 338 - |
1 338 |
| Razem kapitały własne 117 348 3 304 120 652 118 620 2 643 |
121 263 |
| Zobowiązanie długoterminowe | |
| Pożyczki i kredyty bankowe 29 424 - 29 424 24 667 - |
24 667 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 10 574 7 189 17 763 11 226 8 511 |
19 737 |
| Rezerwy na zobowiązania 337 - 337 623 - |
623 |
| Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku | |
| dochodowego 12 640 - 12 640 12 500 - |
12 500 |
| Zobowiązania handlowe 7 300 - 7 300 7 300 - |
7 300 |
| Zobowiązania pozostałe - Rozliczenie z tyt. | |
| nabycia udziałów - - - - |
- |
| Przychody przyszłych okresów 4 442 - 4 442 4 929 - |
4 929 |
| 64 717 7 189 71 906 61 245 8 511 |
69 756 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | |
| Pożyczki i kredyty bankowe 20 293 - 20 293 21 389 - |
21 389 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 5 169 - 5 169 5 184 - |
5 184 |
| Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 23 761 - 23 761 22 803 - |
22 803 |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego - - - - - |
- |
| Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków 3 278 - 3 278 2 665 - |
2 665 |
| Przychody przyszłych okresów 1 552 - 1 552 1 419 - |
1 419 |
| 54 053 - 54 053 53 460 - |
53 460 |
| - - Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży - - |
|
| - - - |
- |
| Pasywa razem 236 118 10 493 246 611 233 325 11 154 |
244 479 |
SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| Za okres: | Za okres: | Za okres: | Za okres: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| od 01.01.2019 | od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | od 01.01.2018 | |||
| do 31.03.2019 | do 31.03.2019 | do 31.03.2018 | do 31.03.2018 | |||
| dane przed zastosowaniem zmian MSR 16 |
efekt wdrożenia MSR 16 |
dane po zastosowaniem zmian MSR 16 |
dane opublikowane |
efekt wdrożenia MSR 16 |
dane po zastosowaniem zmian MSR 16 |
|
| Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży i odsetek |
27 459 | 27 459 | 25 521 | 25 521 | ||
| Amortyzacja | - | - | ||||
| Zużycie materiałów i energii | (4 486) | (276) | (4 762) | (3 320) | (276) | (3 596) |
| Usługi obce | (6 198) | (6 198) | (6 283) | (6 283) | ||
| Podatki i opłaty | (8 012) | 937 | (7 075) | (6 118) | 937 | (5 181) |
| Wynagrodzenia | (289) | (289) | (304) | (304) | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | (7 645) | (7 645) | (7 077) | (7 077) | ||
| Pozostałe | (1 322) | (1 322) | (1 205) | (1 205) | ||
| (294) | (294) | (327) | (327) | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów Razem koszty działalności operacyjnej |
(59) | (59) | (523) | (523) | ||
| (28 305) | 661 | (27 644) | (25 157) | 661 | (24 496) | |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży | (846) | 661 | (185) | 364 | 661 | 1 025 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 894 | 894 | 739 | 739 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | (178) | (178) | (384) | (384) | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | ||||||
| Przychody finansowe | (130) | 661 | 531 | 719 | 661 | 1 380 |
| Koszty finansowe | 37 | 37 | 34 | 34 | ||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (847) | (847) | (488) | (488) | ||
| Podatek dochodowy | (940) | 661 | (279) | 265 | 661 | 926 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Wynik na działalności zaniechanej |
(297) (1 237) |
661 | (297) (576) |
(215) 50 |
661 | (215) 711 |
| Zysk netto za okres obrotowy | (1 237) | 661 | (576) | 50 | 661 | 711 |
| Przypadający: | ||||||
| - właścicielom jednostki dominującej | (1 237) | 661 | (557) | 28 | 661 | 711 |
| - udziały niedające kontroli | - | (19) | 22 | |||
| (1 237) | 661 | (576) | 50 | 661 | 711 | |
ZESTAWIENIE ZMIAN Z KAPITAŁÓW WŁASNYCH
| Stan na dzień 31.03.2019 |
korekty wynikające z wdrożenia MSR 16 |
Stan na dzień 31.03.2019 |
Stan na dzień 31.12.2018 |
korekty wynikające z wdrożenia MSR 16 |
Stan na dzień 31.12.2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| dane przed | dane po | dane | dane po | |||
| zastosowaniem | zastosowaniem | opublikowane | zastosowaniem | |||
| zmian MSR 16 | MSR 16 | MSR 16 | ||||
| Kapitał podstawowy | - | 50 164 | 50 164 | 50 164 | ||
| Kapitał zapasowy | 69 605 | 69 605 | 69 591 | 69 591 | ||
| Kapitał zapasowy wdrożenie | ||||||
| MSR 16 | - | 2 643 | 2 643 | - | - | - |
| Nierozliczony wynik z lat | ||||||
| ubiegłych | 5 661 | - | 5 661 | 7 705 | - | 7 705 |
| Wynik finansowy okresu | ||||||
| obrotowego | (1 218) | 661 | (557) | (1 932) | 2 643 | 711 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 873 | 18 873 | 18 809 | 18 809 | ||
| Rozliczenie połączenia pod | ||||||
| wspólną kontrolą | (27 086) | (27 086) | (27 086) | (27 086) | ||
| Kapitał rezerwowy | - | - | - | - | ||
| Różnice kursowe z | ||||||
| przeliczenia jed. | ||||||
| Zagranicznej | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki |
||||||
| dominującej | 116 030 | 3 304 | 119 334 | 117 282 | 2 643 | 119 925 |
| Udziały niedające kontroli | 1 318 | 1 318 | 1 338 | 1 338 | ||
| Kapitał własny | ||||||
| razem | 117 348 | 3 304 | 120 652 | 118 620 | 2 643 | 121 263 |
Nowy standard MSSF 16 "Leasing" wprowadzony od 01.01.2019 regulujący umowy leasingu (w tym umowy najmu i dzierżawy) zawiera nową definicję leasingu. Standard wymaga ujęcia w bilansie dla każdej umowy leasingowej wartości "prawa do korzystania ze składnika aktywów" i analogicznego zobowiązania finansowego. Prawo do korzystania z aktywów jest następnie amortyzowane, natomiast zobowiązanie wyceniane w zamortyzowanym koszcie.
Przeprowadzono analizę różnic wynikających z zastosowania nowego MSSF 16 dla analogicznego okresu sprawozdania finansowego za rok 2018. Dokonano analizy umów najmu i dzierżawy pod względem kryteriów wymaganych nowym standardem MSSF 16 i skalkulowano skutki ich aktywowania.
Na poziomie sprawozdania skonsolidowanego GK Hollywood zmiana ujęcia umów najmu i dzierżawy spowodowałaby następujące skutki:
- Koszty usług obcych spadek o 937 tys. zł
- Amortyzacja wzrost o 276 tys. zł,
Wzrost sumy bilansowej o 10.493 tys zł po stronie aktywów trwałych i drugostronnie na zobowiązaniach finnansowych.
W niniejszym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31.12.2018.
Dobrowolna zmiana zasad rachunkowości
Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych zmian w standardach MSR/MSSF.
Kontynuacja działalności
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności przez Grupę Kapitałową Hollywood S.A.
Kursy walut
Do wyceny pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego z sytuacji finansowej wyrażonych w walutach obcych przyjęto następujące kursy walut obcych w złotych:,
| Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji | Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Finansowej | i pozostałych całkowitych dochodów | ||||
| EUR | EUR | ||||
| 31.03.2018 | 4,2085 | 01.01 - 31.03.2018 | 4,1784 | ||
| 31.03.2019 | 4,3013 | 01.01 - 31.03.2019 | 4,2978 |
3. Połączenia jednostek gospodarczych
2018
Pralnia Hevelius Sp. z o. o.
Spółka Hollywood S.A. w dniu 9 stycznia 2018 r. zawarła ze spółką Pracosław Sp. z o.o. umowa nabycia udziałów w spółce Pralnia Hevelius Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
Rozliczenie nabycia udziałów przedstawione zostało poniżej:
| PLN | PLN | |
|---|---|---|
| Udziały | 1 577 000,00 | |
| WYNIK LAT UBIEGŁYCH | 0,00 | 125 000,00 |
| Kapitał mniejszości | 1 702 000,00 | 0,00 |
| 1 702 000,00 | 1 702 000,00 |
4. Segmenty operacyjne
Informacje sporządzane dla osób decydujących w Grupie o przydziale zasobów oraz oceniających wyniki finansowe segmentów koncentrują się na analizie wyników ze sprzedaży usług pralniczych, z dzierżawy systemów do obsługi działalności pralniczej, wynajmu odzieży i materiałów wielokrotnego użytku oraz działalności holdingowej jednostki dominującej. Wyodrębnienie segmentów miało miejsce w oparciu o zróżnicowanie produktów i usług. Segmenty nie podlegały łączeniu.
Segmenty Grupy objęte sprawozdawczością zgodnie z MSSF 8 są następujące:
| Segment | Rodzaj produktów i usług w segmencie | |||
|---|---|---|---|---|
| Działalność pralnicza | Usługi pralnicze, dezynfekcji, drobne naprawy krawiecki | |||
| Dzierżawa i produkcja systemów do obsługi działalności pralniczej |
Usługi dzierżawy, usługi serwisowe | |||
| Wynajem odzieży i materiałów wielokrotnego użytku z usługą kompleksowego serwisu |
Wypożyczanie odzieży i innych materiałów, usługi pralnicze | |||
| Działalność holdingowa i finansowa | Transakcje z podmiotami z Grupy wyłączone w konsolidacji, odsetki od udzielonych pożyczek, opłaty z tytułu użytkowania znaku towarowego |
W trakcie okresów sprawozdawczych nie zaniechano żadnej działalności.
Poniżej przedstawiono informacje o segmentach sprawozdawczych Grupy. Kwoty wykazane za lata ubiegłe zostały przedstawione zgodnie z wymogami MSSF 8.
Przychody i wyniki segmentów
Poniżej przedstawiono analizę przychodów, kosztów oraz wyników Grupy w poszczególnych segmentach objętych sprawozdawczością:
Przychody i koszty segmentów
| rok 2019 | Działalność pralnicza |
Dzierżawa systemów |
Wynajem odzieży i materiałów |
Działalność holdingowa |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | |
| Przychody ze sprzedaży | 20 381 | 27 | 6 152 | 899 | 27 459 |
| Amortyzacja | - (3 046) |
(5) | (1 538) | (173) | - (4 762) |
| Zużycie materiałów i energii | (4 732) | (6) | (1 427) | (33) | (6 198) |
| Usługi obce | (5 278) | (7) | (1 629) | (161) | (7 075) |
| Podatki i opłaty | (271) | - | (1) | (17) | (289) |
| Wynagrodzenia | (5 460) | (7) | (1 761) | (417) | (7 645) |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | (1 271) | (2) | (3) | (46) | (1 322) |
| Pozostałe | (245) | - | (1) | (48) | (294) |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | (58) | - | (1) | - | (59) |
| Razem koszty działalności operacyjnej | (20 361) | (27) | (6 361) | (895) | (27 644) |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 20 | - | (209) | 4 | (185) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 887 | 1 | 1 | 5 | 894 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (158) | - | (1) | (19) | (178) |
| Pozostałe zyski (straty) z inwestycji | - | - | - | - | - |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 749 | 1 | (209) | (10) | 531 |
| Przychody finansowe | 36 | - | 1 | - | 37 |
| - w tym z tytułu odsetek | 28 | - | - | - | 28 |
| Koszty finansowe | (807) | - | (1) | (39) | (847) |
| - w tym z tytułu odsetek | (776) | - | - | (39) | (815) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (22) | 1 | (209) | (49) | (279) |
| Podatek dochodowy | (263) | - | - | (34) | (297) |
| Zyski/straty mniejszości | - | - | - | ||
| Zysk (strata) netto | (285) | 1 | (209) | (83) | (576) |
Przychody i koszty segmentów
| od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018 | Działalność pralnicza |
Dzierżawa systemów |
Wynajem odzieży i materiałów |
Działalność holdingowa |
Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | ||
| Przychody ze sprzedaży | 16 778 | 1 699 | 6 264 | 780 | 25 521 | |
| Amortyzacja | (2 459) | (221) | (815) | (101) | - (3 596) |
|
| Zużycie materiałów i energii | (4 131) | (418) | (1 542) | (192) | (6 283) | |
| Usługi obce | (3 085) | (407) | (1 502) | (187) | (5 181) | |
| Podatki i opłaty | (200) | (20) | (75) | (9) | (304) | |
| Wynagrodzenia | (4 653) | (471) | (1 737) | (216) | (7 077) | |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | (792) | (80) | (296) | (37) | (1 205) | |
| Pozostałe | (215) | (22) | (80) | (10) | (327) | |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | (150) | (164) | (209) | - | (523) | |
| Razem koszty działalności operacyjnej | (15 684) | (1 804) | (6 255) | (753) | (24 496) | |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 1 094 | (105) | 9 | 27 | 1 025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pozostałe przychody operacyjne | 486 | 49 | 181 | 23 | 739 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (302) | (26) | (44) | (12) | (384) |
| Pozostałe zyski (straty) z inwestycji | - | - | - | - | - |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 278 | (81) | 146 | 38 | 1 380 |
| Przychody finansowe | - | - | - | 34 | 34 |
| - w tym z tytułu odsetek | - | - | - | 34 | 34 |
| Koszty finansowe | (344) | - | (144) | - | (488) |
| - w tym z tytułu odsetek | (344) | - | (144) | - | (488) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 934 | (81) | 2 | 72 | 926 |
| Podatek dochodowy | 175 | - | 20 | 20 | 215 |
| Zyski/straty mniejszości | - | - | - | - | |
| Zysk (strata) netto | 759 | (81) | (18) | 52 | 711 |
Powyższe przychody stanowią przychody od odbiorców zewnętrznych. Przychody z transakcji z innymi segmentami operacyjnymi tej samej jednostki nie wystąpiły.
Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same, jak polityka rachunkowości Grupy opisana w nocie do niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Aktywa i zobowiązania segmentów
| rok 2019 | Działalność pralnicza |
Dzierżawa systemów |
Wynajem odzieży i materiałów |
Działalność holdingowa |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | |
| Aktywa ogółem | 89 964 | 242 | 56 794 | 99 611 | 246 611 |
| w tym wartość firmy | 5 261 | 0 | 0 | 0 | 5 261 |
| Zobowiązania ogółem | 76 341 | 126 | 43 617 | 5 875 | 125 959 |
| 0 | |||||
| Amortyzacja | 3 046 | 5 | 1 538 | 173 | 4 762 |
| na dzień 31.03.2018 | Działalność pralnicza |
Dzierżawa systemów |
Wynajem odzieży i materiałów |
Działalność holdingowa |
Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | ||
| Aktywa ogółem | 169 615 | 14 548 | 53 637 | 6 679 | 244 479 | |
| w tym wartość firmy | 5 272 | - | - | - | 5 272 | |
| Zobowiązania ogółem | 89 381 | 6 575 | 24 242 | 3 019 | 123 216 | |
| Amortyzacja | 2 459 | 221 | 815 | 101 | 3 596 |
W okresach objętych sprawozdaniem nie występowały istotne pozycje niepieniężne inne niż amortyzacja. Istotne straty na skutek utraty wartości aktywów w okresie sprawozdawczym nie miały miejsca.
Informacje geograficzne
Grupa w latach 2018-2019 świadczyła usługi pralnicze oraz wynajmu na terenie Polski za wyjątkiem Spółki HTS Targatz, która działalność operacyjną świadczy na terenie Niemiec. Z uwagi na znikomą wartość poznawczą Grupa nie prezentuje klasyfikacji wg regionów/województw za te okresy.
W pierwszym kwartale roku 2019 znaczącymi odbiorcami Grupy Hollywood (za wyjątkiem HTS Targatz) spoza terenu Polski byli klienci z :
Niemcy - 2,1 % całości sprzedaży Grupy.
Informacje o wiodących klientach i sezonowości sprzedaży
W okresie rozliczeniowym od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku nie wystąpiły transakcje sprzedaży z jednym zewnętrznym kontrahentem, które przekroczyły 5% przychodów ze sprzedaży Grupy. Działalność spółek z grupy nie ma charakteru sezonowego lub cyklicznego.
5. Dywidenda
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku Spółka dominująca nie wypłacała dywidendy. Nie występują znaczące ograniczenia zdolności jednostek zależnych do przekazywania funduszy jednostce dominującej w postaci dywidend w środkach pieniężnych lub do spłaty pożyczek i zaliczek.
6. Zysk przypadający na jedną akcję
Podstawowy zysk na akcję wylicza się, jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Spółki oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku, z wyłączeniem akcji zwykłych nabytych przez Spółkę i wykazywanych, jako akcje własne.
| Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019 000'PLN |
Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000'PLN |
|
|---|---|---|
| Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki | -576 | 711 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.) | 50 164 | 50 164 |
| Podstawowy zysk na akcję (w PLN na jedną akcję) | -0,0115 | 0,0142 |
| Za okres: od 01.01.2019 do 31.03.2019 000'PLN |
Za okres: od 01.01.2018 do 31.03.2018 000'PLN |
|
| Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki | -576 | 711 |
| Czynniki rozwadniające | - | - |
| Zysk zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego zysku na akcję Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys.) |
-576 50 164 |
711 50 164 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego zysku na akcję (tys.) |
60 164 | 50 164 |
| Rozwodniony zysk na akcję (w PLN na jedną akcję) | -0,0096 | 0,0142 |
Rozwodniony zysk na akcję wylicza się korygując średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. W przypadku Grupy wystąpił czynnik rozwadniający. Podjeta została uchwała o emisji akcji w ilosci 10 000 sztuk.
7. Rzeczowe aktywa trwałe
| Grunty | Budynki | Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu |
Pozostałe | Środki trwałe w budowie |
Zaliczki na środki trwałe |
Razem po korekcie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | |
| Okres od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2019 | ||||||||
| Wartość księgowa netto początek okresu | 7 422 | 60 875 | 89 880 | 8 154 | 19 249 | 7 181 | - | 192 761 |
| Objęcie kontroli nad spółkami zależnymi: | - | - | - | - | - | - | - | |
| Koszt (brutto) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umorzenie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wartość netto na dzień objęcia kontroli | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozostałe zwiększenia wartość początkowa | 118 | - | 1 242 | 101 | 959 | 2 280 | - | 4 700 |
| Zmniejszenia wartość początkowa | - | (171) | (87) | (151) | (570) | (1 373) | - | (2 352) |
| Zwiększenie umorzenia | (1) | (285) | (1 707) | (341) | (1 767) | - | - | (4 101) |
| Zmniejszenie umorzenia | - | - | - | 50 | 494 | - | - | 544 |
| Umorzenie nie stanowiące kosztu amortyzacji | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu | 7 539 | 60 419 | 89 328 | 7 813 | 18 365 | 8 088 | - | 191 552 |
| Stan na 31 marca 2019 | ||||||||
| Wartość początkowa | 7 540 | 60 704 | 91 035 | 8 104 | 19 638 | 8 088 | - | 195 109 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości |
(1) | (285) | (1 707) | (291) | (1 273) | - | - | (3 557) |
| Wartość księgowa netto koniec okresu | 7 539 | 60 419 | 89 329 | 7 813 | 18 365 | 8 088 | - | 191 552 |
| Grunty | Budynki | Urządzenia techniczne i |
Środki transportu |
Pozostałe | Środki trwałe w budowie |
Zaliczki na środki trwałe |
Razem po korekcie |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maszyny | ||||||||
| 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | |
| Okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 | ||||||||
| Wartość księgowa netto na początek okresu | 7519 | 62332 | 85657 | 7808 | 8738 | 8913 | - | 180 966 |
| Objęcie kontroli nad spółkami zależnymi: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Koszt (brutto) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umorzenie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wartość netto na dzień objęcia kontroli | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozostałe zwiększenia wartość początkowa | - | 882 | 18 161 | 1 696 | 17 261 | 27 609 | - | 65 609 |
| Zmniejszenia wartość początkowa | - | - | (7 468) | (524) | (1 943) | (29 486) | - | (39 421) |
| Zwiększenie umorzenia | (96) | (1 981) | (6 948) | (1 301) | (5 653) | - | - | (15 979) |
| Zmniejszenie umorzenia | - | - | 4 011 | 199 | 797 | - | - | 5 007 |
| Umorzenie nie stanowiące kosztu amortyzacji | - | (2 896) | - | - | - | - | (2 896) | |
| Wartość księgowa netto na koniec okresu | 7 423 | 61 233 | 90 517 | 7 878 | 19 200 | 7 036 | - | 193 286 |
| Stan na 31 grudnia 2018 | ||||||||
| Wartość początkowa | 7 519 | 63 214 | 96 350 | 8 980 | 24 056 | 7 036 | - | 207 154 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości |
(96) | (1 981) | (5 833) | (1 102) | (4 856) | - | - | (13 868) |
| Wartość księgowa netto koniec okresu | 7 423 | 61 233 | 90 517 | 7 878 | 19 200 | 7 036 | - | 193 286 |
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku Grupa nie tworzyła odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów.
8. Zapasy
Na dzień bilansowy nie było ustanowionych zabezpieczeń na zapasach z tytułu zaciągniętych przez Grupę kredytów i pożyczek. Spółka na dzień 31 marca 2019 r. nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych na należności.
9. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Transakcje pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi, podlegały eliminacji w momencie konsolidacji i nie zostały ujawnione w tej nocie. Transakcje pomiędzy Grupą a podmiotami powiązanymi ujawnione zostały poniżej.
Transakcje handlowe
W ciągu I kwartału roku 2019 i porównywanego kwartału roku 2018, spółki z Grupy zawarły następujące transakcje handlowe ze swoimi podmiotami powiązanymi, które nie należą do Grupy:
| od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | |
|---|---|---|
| do 31.03.2019 | do 31.03.2018 | |
| Przychody ze sprzedaży towarów i usług | 000' PLN | 000' PLN |
| Pracosław Sp. z o.o. | 1 | 1 |
| Kancelaria Podatkowo-Księgowa CERTUS Sp. z o.o. | 27 | 7 |
| Polservis AK Sp. z o.o. | - | - |
| Begreener | 1 | 1 |
| Pawlaczyk Iza | 1 | 2 |
| Laundry Service Sp. z o.o. | 527 | - |
| 557 | 11 | |
| Zakupy towarów i usług | ||
| Adam Konieczkowski | 3 | 8 |
| Kancelaria Podatkowo-Księgowa CERTUS Sp. z o.o. | 108 | 113 |
| Pawlaczyk Iza | 3 | 4 |
| Begreener | - | - |
| Pracosław Sp. z o.o. | 416 | - |
| Laundry Service Sp. z o.o. | 696 | 530 |
| Kancelaria Adwokacka M. Podsiadło | 61 | 87 |
| C&C S.C. K. Cetnar, T. Cetnar | 66 | - |
| 1 350 | 742 |
Pracosław, Kancelaria Podatkowo – Księgowa Certus, Begreener, są podmiotami powiązanymi osobowo poprzez pana Adama Konieczkowskiego.
Spółka Pracosław oraz pan Adam Konieczkowski wynajmowali pomieszczenia biurowe od jednostki w Grupie.
Kancelaria Podatkowo – Księgowa Certus świadczyła usługi finansowo-księgowe, zaś nabywała w Grupie usługi informatyczne, korzystała z serwerów i wynajmowała lokal.
Begreener sprzedawał środki czystości do Grupy.
C&C s.c. świadczyła usługi doradcze.
Laundry Service Sp. z o.o. zakupiło od Grupy środki trwałe o istotnej wartości. Spółka dla Grupy wykonywała usługi remontowo-konserwacyjne.
Zarówno sprzedaż jak i zakupy towarów oraz usług do i od podmiotów powiązanych odbywa się na podstawie cen rynkowych.
Rozrachunki na dzień bilansowy nie są zabezpieczone i zostaną uregulowane zgodnie z umownymi terminami płatności. Nie utworzono żadnych odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych od podmiotów powiązanych.
Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży i zakupu towarów i usług przedstawiają się następująco:
| stan na dzień 31.03.2019 |
stan na dzień 31.03.2018 |
|
|---|---|---|
| 000' PLN | 000' PLN | |
| Należności od podmiotów powiązanych | ||
| Kancelaria Podatkowo-Księgowa CERTUS Sp. z o.o. | 26 | - |
| Pawlaczyk Iza | 9 | 15 |
| Pracosław Sp. z o.o. | 28 | - |
| Laundry Service Sp. z o.o. | 2 800 | 668 |
| 2 863 | 683 | |
| Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych | ||
| Pracosław Sp. z o.o. | 355 | - |
| Kancelaria Podatkowo-Księgowa CERTUS Sp. z o.o. | 306 | 194 |
| Pawlaczyk Iza | - | 4 |
| Laundry Service Sp. z o.o. | 1 110 | 361 |
| Kancelaria Adwokacka M. Podsiadło | 20 | 12 |
| C&C S.C. K. Cetnar, T. Cetnar | 27 | - |
| 1 818 | 571 |
Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej
Koszty wynagrodzenia członków zarządu oraz członków pozostałej kadry kierowniczej kształtowały się następująco:
| okres | okres | ||
|---|---|---|---|
| od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | ||
| do 31.03.2019 | do 31.03.2018 | ||
| 000' PLN | 000' PLN | ||
| Członkowie Zarządu | 288 | 358 | |
| Członkowie pozostałej kadry kierowniczej | 630 | 486 | |
| 918 | 844 |
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym, w tym członkom zarządu oraz kluczowym członkom kadry kierowniczej nie wystąpiły.
10. Instrumenty finansowe
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS |
Pożyczki i należności | Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS |
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu |
Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan na dzień 31.03.2018 | '000 PLN | '000 PLN | '000 PLN | '000 PLN | '000 PLN | '000 PLN |
| Środki pieniężne Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez budżetowych) |
1 682 25 643 |
1 682 25 643 |
||||
| Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych | 100 | 609 | 709 | |||
| Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów |
(31 185) | (31 185) | ||||
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | (38 647) | (38 647) | ||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | (14 430) | (14 430) | ||||
| 100 | - | 27 934 | - | (84 262) | (56 228) | |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS |
Pożyczki i należności | Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS |
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu |
Ogółem | |
| Stan na dzień 31.03.2019 | '000 PLN | '000 PLN | '000 PLN | '000 PLN | '000 PLN | '000 PLN |
| Środki pieniężne Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności (bez budżetowych) |
1 219 | 1 219 | ||||
| Aktywa finansowe w podmiotach pozostałych Zobowiązania handlowe i pozostałe (bez budżetowych) oraz rozliczenia |
34 026 404 |
34 026 404 |
||||
| międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów | (37 055) | (37 055) | ||||
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | (49 717) | (49 717) | ||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | (22 932) | (22 932) |
Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w sprawozdaniu całkowitych dochodów w podziale na kategorie instrumentów finansowych
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS |
Pożyczki i należności | Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS |
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu |
Ogółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marzec 2018 roku | '000 PLN | '000 PLN | '000 PLN | '000 PLN | '000 PLN | '000 PLN |
| Przychody (koszty) z tytułu odsetek | 34 | (431) | (397) | |||
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | - | (57) | (57) | |||
| Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących | - | - | ||||
| Zyski (straty) z tytułu wycen | - | |||||
| - | - | 34 - | - - | (488) - | (454) | |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży |
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS |
Pożyczki i należności | Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez RZiS |
Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu |
Ogółem | |
| Za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marzec 2019 roku | '000 PLN | '000 PLN | '000 PLN | '000 PLN | '000 PLN | '000 PLN |
| Przychody (koszty) z tytułu odsetek | 34 | (816) | (782) | |||
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3 | (31) | (28) | |||
| Rozwiązanie (utworzenie) odpisów aktualizujących | - | - | ||||
| Zyski (straty) z tytułu wycen | - | |||||
| - | - | 37 - | - - | (847) - | (810) |
Grupa jest narażona na ryzyka związane przede wszystkim z instrumentami finansowymi, z których korzysta, takimi jak: kredyty bankowe, pożyczki umowy leasingu finansowego, środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności i zobowiązania handlowe.
Ogólna polityka Grupy Hollywood dotycząca zarządzania ryzykiem finansowym ma na celu zminimalizowanie potencjalnie niekorzystnego wpływu na wynik finansowy oraz płynność finansową Grupy. Zarząd jednostki dominującej ustala ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą konkretnych obszarów, takich jak: ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe, w celu stabilizacji przepływów pieniężnych tym samym zapewnienia odpowiedniego poziomu płynności i elastyczności finansowej.
Ryzyko walutowe
Grupa jest narażona na ryzyko walutowe w niewielkim stopniu z uwagi na sprzedaż na terenie kraju oraz zdecydowaną większość zakupów realizowaną w oparciu o PLN. Walutą funkcjonalną jednostek wchodzących w skład Grupy jest polski złoty. Transakcje dotyczące umów z kontrahentami wyrażone w walutach obcych są mało istotne. Stanowią ok. 4% całości sprzedaży, a terminy zapłaty wynikające z niniejszych umów są krótkie (do 30 dni).
Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej jest to ryzyko wynikające z faktu, że wartość godziwa albo przyszłe przepływy z instrumentu finansowego będą zmieniać się na skutek zmian stóp procentowych. Z powodu niedużego udziału długu w finansowaniu ogółem oraz poziomu stóp procentowych i ich zmian w ostatnim czasie, ekspozycja Grupy na to ryzyko nie jest szczególnie wysoka. W przypadku wzrostu udziału długu w strukturze finansowania ekspozycja na to ryzyko ulegnie zwiększeniu.
Zobowiązaniami narażonymi na zmiany stóp procentowych są przede wszystkim kredyty oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.
Wrażliwość na wahania stóp procentowych
Zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Grupę zmiana stopy procentowej WIBOR 1M o 1pp spowoduje wzrost obciążeń odsetkowych w całym okresie obowiązujących aktualnie podpisanych umów o około 726 tys. PLN.
Grupa nie posiada znaczących aktywów i zobowiązań finansowych o stałej stopie procentowej wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz nie stosuje transakcji pochodnych, jako zabezpieczenie wartości godziwej. Dlatego też zmiana stopy procentowej nie miałaby wpływu na sprawozdanie z całkowitych dochodów z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych.
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe definiowane jest, jako ryzyko poniesienia straty finansowej przez Grupę w sytuacji, kiedy kontrahent lub druga strona transakcji nie spełni swoich umownych obowiązków. Polityka Grupy zakłada ciągły monitoring i każdorazową analizę możliwości udzielenia kredytu kupieckiego odbiorcom produktów i usług. Wydłużony okres spłaty mogą otrzymać firmy będące we wcześniejszych okresach klientami Grupy i charakteryzujące się pozytywną historią spłat, oraz firmy posiadające zdolność kredytową ocenioną na podstawie analiz wewnętrznych lub zewnętrznych. Grupa w celu zminimalizowania potencjalnego wpływu ryzyka kredytowego na bieżąco monitoruje salda w odniesieniu do każdego klienta. W przypadku realizacji sprzedaży do sektora medycznego praktyką jest wykorzystywanie przez Grupę wyspecjalizowanych firm faktoringowych, celem poprawy struktury kapitału obrotowego oraz minimalizacji ekspozycji kredytowej.
Niski stopień ryzyka kredytowego widoczny jest na przykładzie analizy poziomu odpisów aktualizujących:
-
dla roku 2018 - obroty za pierwszy kwartał Grupy to poziom 25.521 tys. PLN, a poziom utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności w 2018 roku to 15 tys. PLN
-
dla roku 2019 - obroty za pierwszy kwartał Grupy to poziom 27.459 tys. PLN, a poziom utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności w 2019 roku to 14 tys. PLN
Ryzyko utraty płynności
Ryzyko utraty płynności to ryzyko, iż Grupa nie będzie w stanie uregulować swoich zobowiązań finansowych w dacie ich wymagalności. W ramach zarządzania ryzykiem płynności Grupa stara się utrzymywać stan środków pieniężnych pozwalający na spłatę zobowiązań bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Grupa monitoruje ryzyko braku płynności poprzez planowanie płynności, które uwzględnia terminy zapadalności zarówno inwestycji finansowych, aktywów finansowych (należności) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością finansowania, a elastycznością głównie poprzez finansowanie własnymi środkami oraz wykorzystywanie kredytów w rachunku bieżącym i umów leasingowych. Biorąc pod uwagę osiągane wyniki finansowe, wielkość i strukturę długu oraz historycznie dobry cykl rotacji należności, ryzyko utraty płynności jest niskie.
Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
Celem Grupy w zakresie zarządzania kapitałem jest dostarczenie odpowiednich środków finansowych niezbędnych do kontynuowania działalności, tak, aby możliwe było zapewnienie zwrotu na kapitale dla Akcjonariuszy oraz utrzymanie optymalnej struktury kapitału. Aby utrzymać lub skorygować strukturę kapitału, Grupa Hollywood może zwracać kapitał Akcjonariuszom, emitować nowe akcje lub sprzedawać aktywa w celu obniżenia zadłużenia.
| Stan na dzień | Stan na dzień | |
|---|---|---|
| 31.03.2019 | 31.12.2018 | |
| 000' PLN | 000' PLN | |
| Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej | 119 334 | 119 925 |
| Kredyty i pożyczki | 49 717 | 46 056 |
| Zobowiązania z tytułu faktoringu | - | - |
| Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego | 22 932 | 24 921 |
| Razem zadłużenie odsetkowe | 72 649 | 70 977 |
| Współczynnik zadłużenia odsetkowego | 0,61 | 0,59 |
Analiza wrażliwości stopy procentowej
| Stan na dzień | Stan na dzień | |
|---|---|---|
| 31.03.2019 | 31.12.2018 | |
| 000' PLN | 000' PLN | |
| Zobowiązania finansowe - oprocentowane | ||
| Kredyty i pożyczki | 49 717 | 46 056 |
| Faktoring | - | - |
| Leasingi | 22 932 | 24 921 |
| 72 649 | 70 977 | |
| Wzrost oprocentowania o 1 pp | ||
| Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik | ||
| 726 | 710 | |
| Spadek oprocentowania o 1 pp | ||
| Wzrost zobowiązań w PLN / wpływ na wynik | (726) | (710) |
11. Sprawy sądowe
Na moment sporządzenia sprawozdania toczą się sprawy sądowe z udziałem Grupy z powództwa spółek w Grupie o zapłatę nieuiszczonych faktur za zrealizowane usługi. Wartość poszczególnych sporów nie przekracza 100 000 EUR. Najwięcej spraw sądowych w Grupie prowadzi spółka Hollywood Textile Service. Wszystkie powództwa o zapłatę należności prowadzone przez tę spółkę opiewają na kwotę ok. 130. 000 EUR. W 93% stroną pozwaną są szpitale. Łączna wartość spraw będących przedmiotem postępowań sądowych i egzekucyjnych to 1.9 MLN PLN.
12. Zdarzenia po dniu bilansowym
Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zdarzenia:
W dniu 19-04-2019 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 15.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych serii L, i pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych serii L oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.
- W dniu 15 maja 2019 r., Zarząd Hollywood S.A. podjął uchwałę w sprawie ustalenia ostatecznej liczby oferowanych akcji Spółki na okaziciela serii L. W treści przywołanej uchwały Zarząd Spółki postanowił, że ostateczna liczba zaoferowanych do objęcia akcji Spółki serii L wynosić będzie 10.000.000 słownie: dziesięć milionów sztuk akcji "Akcje Serii L". Ponadto, w efekcie przeprowadzenia procedury określonej w § 1 ust. 9 – 12 Uchwały WZ, Zarząd Spółki zdecydował o zaoferowaniu objęcia 10.000.000 _słownie: dziesięć milionów_ Akcji Serii L spółce 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée, utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem luksemburskim "Concordia", a także podjęciu wszelkich koniecznych czynności zmierzających do zawarcia z Concordia umowy objęcia 10.000.000 słownie: dziesięć milionów Akcji serii L, za cenę emisyjną w kwocie 1,00 zł słownie: jeden złoty każda akcja, w zamian za wkład pieniężny w odpowiedniej wysokości.
- W dniu 15 maja 2019 roku spółka zależna Hollywood Textile Service Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie "Bank" Umowę Kredytu Rewolwingowego "Umowa 1" oraz Umowę o Kredyt Inwestycyjny "Umowa 2". Emitent zabezpiecza Umowę 1 i Umowę 2 jako podmiot przystępujący do długu. Na mocy Umowy 1 Bank udzielił Klientowi kredytu rewolwingowego "Kredyt 1" w wysokości do kwoty18.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zawartych przez Klienta kontraktów. Kredyt 1 udzielony został na 24 miesiące.
Na mocy Umowy 2 Bank udzielił Klientowi kredytu inwestycyjnego "Kredyt 2" w wysokości 2.700.000 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę kredytu refinansowego udzielonego przez PKO BP SA na podstawie umów zawartych w dniu 04.10.2010 r. oraz w dniu 16.06.2015 r. Kredyt 2 udzielony został na 36 miesięcy. Zabezpieczeniem Kredytu 1 i Kredytu 2 są:• hipoteka umowna do kwoty 31.200.000 zł na nieruchomości położonej w Sierpcu i należącej do Klienta wraz z przelewem wierzytelności na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, zastaw rejestrowy maszyn i urządzeń tworzących linię pralniczą zlokalizowanych w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2A na łączną kwotę 8.337.000 zł wraz z przelewem wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia tych maszyn i urządzeń. Dodatkowo w związku z zawartymi Umową 1 i Umową 2 Emitentowi przyznano limit leasingowy w kwocie 2.000.000 zł na okres 12 miesięcy z przeznaczeniem na leasing operacyjny i finansowy.
w dniu 16.05.2019 Zarząd Spółki zawarł ze spółką 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée, spółka utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem luksemburskim "Concordia", umowę objęcia 10.000.000 słownie: dziesięć milionów akcji zwykłych na okaziciela serii Spółki "Akcje Serii L" za cenę emisyjną w kwocie 1,00 zł słownie: jeden złoty każda akcja, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 10.000.000,00 zł słownie: dziesięć milionów złotych, w zamian za wkład pieniężny w łącznej wysokości. Wskazany wkład ma zostać wniesiony przez Concordia do Spółki przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji Serii L.
13. Zmiany wartości szacunkowych
W działalności Grupy Kapitałowej Hollywood nie występuje sezonowość – brak wpływu na wartosci szacunkowe.
Na dzień 31 marca 2019 roku w Grupie nie wystąpiły istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metodologii dokonywania szacunków, które miałyby wpływ na sprawozdania bieżące lub sprawozdania za okresy przyszłe. Najistotniejsze szacunki dokonane za okres trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2019 roku dotyczą:
Odpis aktualizujący należności
Na dzień bilansowy spółki z Grupy dokonują aktualizacji wartości należności, oceniają prawdopodobieństwo uzyskania wpływów z tytułu przeterminowanych należności i szacują wartość utraconych wpływów, na które tworzony jest odpis aktualizujący. Grupa tworzy odpisy aktualizujące w kwocie, którą uznaje za mało prawdopodobną do odzyskania. Przeprowadzone analiza wykazała, że w na dzień bilansowy łączny odpis aktualizujący stan należności w Grupie wynosi 642 tys.zł. Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ujęty został w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w roku zaistnienia przesłanki do odpisu.
Odpis aktualizujący zapasy
Nie wystąpiły przesłanki do utworzenia odpisu aktualizującego zapasy.
Szacunki przyjęte przy szacowaniu rezerw na zobowiązania
Na dzień bilansowy spółki Grupy Kapitałowej dokonują szacunków zobowiązań z tytułu wykonanych na rzecz spółek lecz niezafakturowanych usług. Kalkulowane kwoty wynikają głównie z szacunków na podstawie ustaleń umownych z kontrahentami.
Rezerwy na odprawy emerytalne oraz niewykorzystane urlopy kalkulowane są bezpośrednio przez Spółkę bez udziału aktuariusza. W okresie 3 miesięcy 2019 roku nie wystąpiły istotne zmiany w pozycji rezerw.
Wartość godziwa aktywów trwałych
Przy przekształceniu jednostkowych sprawozdań finansowych spółek z Grupy skorzystano z możliwości przyjęcia wartości godziwej środków trwałych jako zakładanego kosztu na dzień przejścia na MSR/MSSF. Wartość godziwa środków trwałych była ustalona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.
14. Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych
Zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31 marca 2019r wyniosły łącznie 24 mln zł, w tym m.in. w podziale na poszczególne spółki: 0,6 mln zł Medij Sp. z o.o., 7 974 tys. zł Hollywood Textile Services Sp. z o. o, 22 tys. zł Baltica Sp. z o. o, 410 tys. zł Baxter Sp. z o.o., 7 936 tys. zł Hollywood Rental Sp. z o. o., 7 592 tys zł Targatz Gm BH.
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku Grupa HOLLYWOOD S.A. poniosła nakłady na aktywa trwałe w wartości ok. 1 765 mln zł. Głowne nakłady zostały poczynione na zakup niskocennych składników majatku trwalego (bielizna i odzież robocza) oraz modernizację budynków oraz maszyn i urządzeń.
15. Inne informacje
W I kwartale roku 2019 grupa nie tworzyła, ani też nie rozwiązywała rezerw mających istotny wpływ na sprawozdanie finansowe okresu.
Nie wystąpiły istotne zmiany w rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego w porównaniu z danymi wykazanymi w sprawozdaniu za rok 2018.
Grupa nie korygowała błędów z lat poprzednich. W okresie sprawozdawczym Grupa nie posiadała w swoim portfelu instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, nie przeprowadzała transakcji emisji, wykupu, spłaty nieudzielonych i kapitałowych papierów wartościowych. Nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o charakterze nietypowym, mające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe niniejszego okresu.
16. Zobowiązania warunkowe
| L.p. | Beneficjent/ | Udzielający poręczenia |
Charakter Tytuł poręczenia |
Kwota bazowa | Data | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korzystający | powiązań z emitentem |
zobowiązania na dzień raportu |
poręczenia | poręczenia | wygaśnięcia poręczenia |
||
| 1 | HTS Stargard Sp. z o.o. | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Leasing | 87 700,5 zł | 18.08.2016 | 31.08.2021 |
| 2 | HTS Baltica Sp. z o.o. | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Poręczenie umowy na wynajem długoterminowy |
920 000,0 zł | 02.09.2016 | 02.09.2019 |
| 3 | HTS AMA | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Poręczenie umowy na wynajem długoterminowy |
560 000,0 zł | 15.09.2016 | 15.09.2019 |
| 4 | HTS Stargard Sp. z o.o. | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Leasing | 77 154,5 zł | 22.09.2016 | 22.09.2020 |
| 5 | HTS Stargard Sp. z o.o. | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Leasing | 48 809,0 zł | 05.10.2016 | 05.10.2020 |
| 6 | HTS Stargard Sp. z o.o. | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Leasing | 1 236 757,7 zł | 25.10.2016 | 01.05.2024 |
| 7 | HTS Targatz GmbH | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Kredyt w rachunku bieżącym |
600 000,0 € | 02.11.2018 | 31.10.2022 |
| 8 | HTS Targatz GmbH | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Kredyt inwestycyjny | 1 515 000,0 € | 08.11.2016 | 08.04.2025 |
| 9 | HTS Stargard Sp. z o.o. | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Leasing | 101 700,0 zł | 01.01.2017 | 01.01.2022 |
| 10 | HTS Stargard Sp. z o.o. | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Leasing | 11 200,0 zł | 09.01.2017 | 08.01.2021 |
| 11 | HTS AMA Sp. z o.o. | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Kredyt w rachunku bieżącym |
1 000 000,0 zł | 24.05.2017 | 23.05.2019 |
Grupa Hollywood S. A. udzieliła gwarancji zgodnie z poniższym zestawieniem:
| 12 | HTS Stargard Sp. z o.o. | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Kredyt w rachunku bieżącym |
1 000 000,0 zł | 24.05.2017 | 23.05.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | HTS Stargard Sp. z o.o. | Hollywood SA | Podmiot zależny | leasing | 286 000,0 zł | 26.06.2018 | 30.06.2023 | |
| 14 | HTS Stargard Sp. z o.o. | Hollywood SA | Podmiot zależny | leasing | 79 000,0 zł | 26.06.2018 | 30.06.2023 | |
| 15 | HTS Medij Sp. z o.o. | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Kredyt w rachunku bieżącym |
1 000 000,0 zł | 02.06.2017 | 31.05.2019 | |
| 16 | HTS Medij Sp. z o.o. | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Kredyt inwestycyjny | 7 540 000,0 zł | 02.06.2017 | 31.12.2028 | |
| 17 | HTS Medij Sp. z o.o. | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Kredyt inwestycyjny | 570 575,0 zł | 11.07.2017 | 31.12.2019 | |
| 18 | HTS Medij Sp. z o.o. | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Kredyt inwestycyjny | 423 297,2 zł | 25.05.2017 | 31.01.2021 | |
| 19 | Pralmed SP. z o.o. | Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Leasing | 219 500,0 zł | 28-06-2017 | 28.06.2021 | |
| 20 | Pralnia Hevelius Sp. z o.o. |
Hollywood S.A. | Podmiot zależny | Kredyt w rachunku bieżącym |
800 000,0 zł | 26-11-2018 | 31.05.2019 | |
| 21 | HTS Medij Sp. z o.o. | HTS Sp. z o.o. | Podmioty powiązane |
Leasing | 353 100,0 zł | 30.09.2014 | 30.11.2019 | |
| 22 | HTS Targatz GmbH | HTS Sp. z o.o. | Podmioty powiązane |
Kredyt w rachunku bieżącym |
600 000,0 zł | 02.11.2018 | 31.10.2022 | |
| 23 | HTS TARGATZ GmbH | Hollywood S.A. | Podmioty powiązane |
Poręczenie zobowiązania handlowego |
167 129,4 € | 14.03.2019 | 13.12.2021 | |
| 24 | HTS Targatz GmbH | HTS Sp. z o.o. | Podmioty powiązane |
Kredyt inwestycyjny | 1 515 000,0 zł | 08.11.2016 | 08.04.2025 | |
| 25 | HTS Stargard Sp. z o.o | Hollywood SA | Podmioty powiązane |
Poręczenie zobowiązania handlowego |
100 000,0 zł | 11.03.2019 | 11.06.2019 | |
| 26 | HTS Sp. zo.o. | Hollywood S.A. | Podmioty powiązane |
Poręczenie wekslowe kredytu rewolwingowego |
3 600 000,0 zł | 03.12.2018 | 01.12.2021 | |
| 27 | HTS Medij Sp. z o.o. | Poręczenie do umowy na wynajem |
1 100 000,0 zł | 04.10.2018 | 03.10.2021 | |||
| 28 | HTS Stargard Sp. z o.o. | 04.10.2018 | 03.10.2021 | |||||
| 29 | Pralnia Hevelius Sp. zo.o. |
Hollywood S.A. | Podmioty | 04.10.2018 | 03.10.2021 | |||
| 30 | HTS Sp. zo.o. (dawniej Pral Serwis Warszawa Sp. zo.o.) |
powiązane | długoterminowy | 04.10.2018 | 03.10.2021 | |||
| 31 | HTS Baltica Sp. z o.o. | 04.10.2018 | 03.10.2021 | |||||
| 32 | HTS Stargard Sp. zo.o. | Hollywood S.A. | Podmioty powiązane |
Poręczenie do umowy na dostawę gazu |
1 200 000,0 zł | 30.01.2019 | 30.01.2020 | |
| Hollywood S.A. | Poręczenie Ramowej umowy Subpartycypacji |
11 250 000,0 zł | 16.04.2019 | 16.08.2020 | ||||
| 33 | HTS sp. zo.o. | HTS AMA | ||||||
| HTS Baxter | Podmioty powiązane |
|||||||
| HTS Medij | ||||||||
| Poltextil | ||||||||
| HTS Baltica | ||||||||
| HTS Stargard | ||||||||
| Pralnia | ||||||||
| Hevelius | ||||||||
| HTS Targatz |
Co do zasady poręczenia lub gwarancje udzielane przez Emitenta i/lub spółki powiązane oparte są na wynagrodzeniu w wysokości 1,5% bazowej kwoty poręczenia. W przypadku finansowania krótkoterminowego a tym samym analogicznego okresu poręczenia płatność odbywa się jednorazowo w miesiącu udzielenia poręczenia, natomiast w przypadku finansowania długoterminowego płatność następuje w ratach w trakcie trwania poręczenia.
Począwszy od dnia następującego po dniu 31.12.2019 r. na spółce Hollywood S.A. ciążyć może również zobowiązanie warunkowe:
-
- Panu Markowi Borawskiemu będzie przysługiwało jednorazowe prawo żądania od Hollywood SA lub podmiotu przez niego wskazanego zakupu wszystkich lub części posiadanych przez niego akcji serii E i F za cenę3 zł za jedną akcję jeżeli na dzień 31.12.2018 r. łączna wartość akcji serii E i F będzie mniejsza od kwoty 3.399.999 zł.
-
- Andrzejowi Malinowskiemu i Grzegorzowi Kundzie będzie przysługiwać prawo żądania od Hollywood S. A lub podmiotu przez niego wskazanego odkupu akcji serii E i F za cenę 3 zł za jedną akcję.
Pan Marek Borawski zobowiązuje się do powstrzymania się od sprzedaży objęty przez niego 566.666 akcji Hollywood S.A. do dnia 31.12.2019 r., chyba że Emitent wyrazi zgodę na wcześniejszą sprzedaż;
Pan Grzegorz Kunda oraz Pan Andrzej Malinowski zobowiązują się do powstrzymania się od sprzedaży 566.666 akcji Emitenta do dnia 31.12.2018 r., chyba że Emitent wyrazi zgodę na wcześniejszą sprzedaż lub Pan Adam Konieczkowski dokona sprzedaż posiadanych akcji na rynku regulowanym z wyjątkiem transakcji pakietowych.
Pan Marek Borawski ustanawia prawo pierwszeństwa nabycia posiadanych 566.666 akcji Emitenta na rzecz Hollywood S.A. lub podmiotu przez Emitenta wskazanego w razie chęci zbycia akcji po dniu 31.12.2019 r.
Pan Grzegorz Kunda i Pan Andrzej Malinowski ustanawiają prawo pierwszeństwa nabycia akcji Emitenta serii E lub F na rzecz Hollywood S.A. lub podmiotu przez niego wskazanego.
Grupa nie udzieliła innych niż wskazane powyżej poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji. W okresie sprawozdawczym grupa nie poręczała i nie udzielała gwarancji podmiotom z poza grupy.
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU
Jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów Hollywood S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku
| Za okres: od 01.01.2019 |
Za okres: od 01.01.2018 |
|
|---|---|---|
| do 31.03.2019 | do 31.03.2018 | |
| 000' PLN | 000' PLN | |
| Działalność kontynuowana | ||
| Przychody ze sprzedaży i odsetek | 899 | 1 784 |
| Amortyzacja | (179) | (148) |
| Zużycie materiałów i energii | (33) | (54) |
| Usługi obce | (120) | (747) |
| Podatki i opłaty | (17) | (20) |
| Wynagrodzenia | (416) | (542) |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | (46) | (58) |
| Pozostałe | (48) | (45) |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | - | - |
| Razem koszty działalności operacyjnej | (859) | (1 614) |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 40 | 170 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 4 |
| Pozostałe koszty operacyjne | (19) | (15) |
| Pozostałe zyski (straty) z inwestycji | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 26 | 159 |
| Zysk (strata) ze zbycia udziałów w jednostkach zależnych | ||
| Przychody finansowe | - | 220 |
| Koszty finansowe | (39) | (86) |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (13) | 293 |
| Podatek dochodowy | (34) | (70) |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Wynik na działalności zaniechanej |
(47) | 223 |
|---|---|---|
| Zysk netto za okres obrotowy | (47) | 223 |
| Przypadający: | ||
| - właścicielom jednostki dominującej | (47) | 223 |
| - udziały niedające kontroli | - | - |
| (47) | 223 | |
| Pozostałe całkowite dochody | ||
| Pozycję, które mogą być przeniesione do wyniku | ||
| Podział na udziały niedające kontroli | - | - |
| Podatek dochodowy dotyczący pozycji podlegających przeniesieniu | - | - |
| Pozostałe całkowite dochody/(straty) za rok obrotowy | - | - |
| Pozostałe całkowite dochody za rok obrotowy razem | ||
| Przypadający: - właścicielom jednostki dominującej |
- | - |
| - udziały niedające kontroli | ||
| - | - | |
| Całkowite dochody za rok obrotowy razem | (47) | 223 |
| Przypadający: | ||
| - właścicielom jednostki dominującej | (47) | 223 |
| - udziały niedające kontroli | - | - |
| (47) | 223 | |
| Zysk/strata na jedną akcję | ||
| Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: | ||
| - zwykły | -0,0009 | 0,0044 |
| - rozwodniony | -0,0008 | 0,0044 |
| Z działalności kontynuowanej: | ||
| - zwykły | -0,0009 | 0,0044 |
| - rozwodniony | -0,0008 | 0,0044 |
Jednostkowe sprawozdanie Hollywood S.A. z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku
| Stan na dzień | Stan na dzień | ||
|---|---|---|---|
| 31.03.2019 | 31.12.2018 | ||
| 000' PLN | 000' PLN | ||
| Aktywa trwałe | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 160 | 9 348 | |
| Pozostałe wartości niematerialne | 46 | 58 | |
| Udziały w jednostkach zależnych | 54 025 | 54 025 | |
| Udziały w jednostkach pozostałych | 152 | 152 | |
| Udzielone pożyczki | 32 119 | 32 631 | |
| Należności długoterminowe | 1 054 | 1 054 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 169 | 169 | |
| 96 725 | 97 437 | ||
| Aktywa obrotowe | |||
| Zapasy | - | - | |
| Należności handlowe oraz pozostałe | 2 717 | 2 759 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 97 | 96 | |
| Udzielone pożyczki | 420 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 34 | 134 | |
| 3 268 | 2 989 | ||
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | - | - | |
| Aktywa razem | 99 993 | 100 426 |
| Jednostkowe sprawozdanie Hollywood S.A. z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2019 roku (cd.) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- | -- | -- |
| Stan na dzień 31.03.2019 000' PLN |
Stan na dzień 31.12.2018 000' PLN |
|
|---|---|---|
| Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej | ||
| Kapitał podstawowy | 50 164 | 50 164 |
| Kapitał zapasowy | 44 162 | 44 162 |
| Skupione akcje własne | (680) | (680) |
| Kapitał z wdrożenia MSSF 16 | ||
| Kapitał z wdrożenia MSSF 9 i 15 | 134 - |
- (6) |
| Nierozliczony wynik z lat ubiegłych | 196 | (17) |
| Zysk netto | (47) | 353 |
| Razem kapitały własne | 93 929 | 93 976 |
| Zobowiązanie długoterminowe | ||
| Pożyczki i kredyty bankowe | 1 962 | 1 715 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 616 | 680 |
| Rezerwy na zobowiązania | 73 | 103 |
| Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 397 | 363 |
| 3 048 | 2 861 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||
| Pożyczki i kredyty bankowe | 2 076 | 2 379 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 465 | 521 |
| Zobowiązania handlowe oraz pozostałe | 329 | 589 |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | - | - |
| Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków | 108 | 62 |
| Przychody przyszłych okresów | 38 | 38 |
| 3 016 | 3 589 | |
| Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży | - | - |
| Pasywa razem | 99 993 | 100 426 |
| Kapitał podstawowy |
Kapitał zapasowy |
Skupione akcje własne |
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych |
Wynik finansowy okresu obrotowego |
Kapitał z aktualizacji wyceny |
Kapitał rezerwowy |
Kapitał własny razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | |
| Stan na dzień 01.01.2019 | 50 164 | 44 156 | (680) | (17) | 219 | - | - | 93 842 |
| Zmiany w kapitale własnym w roku 2018 | - | |||||||
| Podwyższenie kapitału podstawowego | - | - | - | |||||
| Niezarejestrowane podwyższenie kapitału | - | - | - | - | ||||
| Nadwyżka ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji | - | - | - | - | ||||
| Nabycie Skupienie akcji własnych | - | - | - | - | ||||
| Udziały niedające kontroli | - | - | - | - | ||||
| Kapitał z wdrożenia MSSF 9 i 15 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Kapitał z wdrożenia MSR 16 | - | 134 | - | 134 | ||||
| Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony | - | - | - | - | - | - | ||
| Przeniesienie zysków zatrzymanych | - | - | - | 213 | (219) | - | (6) | |
| Wynik okresu | - | (47) | - | (47) | ||||
| Saldo na dzień 31.03.2019 | 50 164 | 44 296 | (680) | 196 | (47) | - | - | 93 929 |
| Kapitał podstawowy |
Kapitał zapasowy |
Skupione akcje własne |
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych |
Wynik finansowy okresu obrotowego |
Kapitał z aktualizacji wyceny |
Kapitał rezerwowy |
Kapitał własny razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | |
| Stan na dzień 01.01.2018 Zmiany w kapitale własnym w roku 2018 |
50 164 | 43 303 | (2 000) | (17) | 632 | - | - | 92 082 |
| Podwyższenie kapitału podstawowego Niezarejestrowane podwyższenie kapitału |
- - |
- | - - |
- - |
||||
| Wynik na sprzedaży akcji własnych | - | 221 | - | 221 | ||||
| Nabycie Skupienie akcji własnych Udziały niedające kontroli |
- - |
- | 1 320 | - | - - |
1 320 - |
||
| Kapitał z wdrożenia MSSF 9 i 15 | - | (6) | - | - | - | - | (6) | |
| Kapitał z wdrożenia MSR 16 Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony |
- - |
- | - | - | 134 | - | - - |
134 - |
| Przeniesienie zysków zatrzymanych | - | 638 | - | - | (632) | - | 6 | |
| Wynik okresu Saldo na dzień 31.12.2018 |
- 50 164 |
44 156 | - (680) |
(17) | 219 353 |
- | - - |
219 93 976 |
Wydatki na nabycie aktywów finansowych
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPÓŁKI HOLLYWOOD S.A.
| za okres od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2019r | ||
|---|---|---|
| Za okres: | Za okres: | |
| od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | |
| do 31.03.2019 | do 31.03.2018 | |
| 000' PLN | 000' PLN | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | ||
| Zysk / Strata netto | (47) | 223 |
| Korekty o pozycje | (57) | 80 |
| Amortyzacja | 179 | 142 |
| Odsetki, udziały w zyskach, zyski (straty) z tytułu różnic | ||
| kursowych | 39 | (152) |
| Zmiana stanu rezerw | (30) | (59) |
| Zmiana stanu zapasów | - | - |
| Zmiana stanu należności | (64) | 1 856 |
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z | ||
| wyjątkiem pożyczek i kredytów | (214) | (1 789) |
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 33 | 97 |
| Inne korekty | - | - |
| Zapłacony podatek dochodowy | - | (15) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (104) | 303 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
||
| Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i | ||
| wartości niematerialnych | 210 | - |
| Wpływy z tytułu spłaty pożyczek | 257 | 5 714 |
| Wpływy z odsetek | - | 87 |
| Wydatki na nabycie rzeczonych aktywów trwałych i |
||
| wartości niematerialnych | - | (1) |
| Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek | (165) | (2 684) |
- (4 054)
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 302 | (938) | |
|---|---|---|---|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
|||
| Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek | - | 1 035 | |
| Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
- | - | |
| Inne wpływy finansowe | - | - | |
| Wydatki na nabycia udziałów własnych | |||
| Spłata kredytów i pożyczek | (145) | (145) | |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (120) | (50) | |
| Spłaty odsetek | (33) | (34) | |
| Inne wydatki finansowe | - | - | |
| (298) | 806 | ||
| Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków | |||
| pieniężnych i ich ekwiwalentów | (100) | 171 | |
| Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 134 | 307 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
- | - | |
| Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich | |||
| ekwiwalentów | 34 | 478 |
Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego Hollywood SA
| Okres od 1 stycznia 2019 do 31 marca 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZMIANY SRODKÓW TRWAŁYCH WG GRUP RODZAJOWYCH | budynki i budowle | urządzenia techniczne i maszyny |
środki transportu | pozostałe środki trwałe |
środki trwałe w budowie |
RAZEM |
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 418 | 7 276 | 910 | 658 | 1 285 | 10 547 |
| zwiększenia | - | - | - | - | - | - |
| nabycie | - | - | - | - | - | |
| zmniejszenia | - | - | - | - | - | - |
| zbycie | - | - | - | - | - | |
| przemieszczenia wewnętrzne | - | - | - | - | - | |
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 418 | 7 276 | 910 | 658 | 1 285 | 10 547 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 25 | 879 | 241 | 74 | - | 1 219 |
| zwiększenia | 6 | 98 | 30 | 34 | - | 168 |
| amortyzacja okresu bieżącego | 6 | 98 | 30 | 34 | - | 168 |
| zmniejszenia | - | - | - | - | - | - |
| sprzedaż | - | - | - | - | ||
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 31 | 977 | 271 | 108 | - | 1 387 |
| odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | - | - | - | - | - | |
| odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu | - | - | - | - | - | |
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 387 | 6 299 | 639 | 550 | 1 285 | 9 160 |
| Kapitał podstawowy |
Kapitał zapasowy |
Skupione akcje własne |
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych |
Wynik finansowy okresu obrotowego |
Kapitał z aktualizacji wyceny |
Kapitał rezerwowy |
Kapitał własny razem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | PLN'000 | |
| Stan na dzień 01.01.2018 | 50 164 | 43 303 | (2 000) | (17) | 632 | - | - | 92 082 |
| Zmiany w kapitale własnym w roku 2018 | ||||||||
| Podwyższenie kapitału podstawowego | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | |||||
| Niezarejestrowane podwyższenie kapitału | ||||||||
| Wynik na sprzedaży akcji własnych | - | 221 | - | 221 | ||||
| Nabycie Skupienie akcji własnych | - | - | 1 320 | - | 1 320 | |||
| Udziały niedające kontroli | - | - | - | - | ||||
| Kapitał z wdrożenia MSSF 9 i 15 | - | (6) | - | - | - | - | (6) | |
| Kapitał z wdrożenia MSR 16 | - | - | 134 | - | 134 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony | ||||||||
| Przeniesienie zysków zatrzymanych | - | 638 | - | - | (632) | - | 6 | |
| Wynik okresu | - | - | 219 | - | 219 | |||
| Saldo na dzień 31.12.2018 | 50 164 | 44 156 | (680) | (17) | 353 | - | - | 93 976 |
Udziały w jednostkach powiązanych
| NAZWA JEDNOSTKI | ROK OBJECIA UDZIAŁÓW |
% UDZIAŁ. W KAPITALE PODSTAWOWYM JEDNOSTEK |
% UDZIAŁU W GŁOSACH W WALNYM ZGROMADZENIU |
WARTOŚĆ UDZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.03.2019 w tys zł |
|---|---|---|---|---|
| HOLLYWOOD TEXTILE SERVISE SP. Z O. O. | 2013 | 100,00% | 100,00% | 30 218 |
| HTS MEDIJ SP. Z O. O. | 2014 | 100,00% | 100,00% | 3 751 |
| HTS AMA SP. Z O. O. | 2014 | 100,00% | 100,00% | 267 |
| POLTEXTIL SP. Z O. O. | 2012 | 45,71% * | 45,71% | 17 |
| TARGATZ GmbH | 2013 | 100,00% | 100,00% | 105 |
| HTS BAXTER SP. Z O. O. | 2015 | 85,00% | 85,00% | 5 107 |
| HTS BALTICA SP. Z O.O . | 2015 | 100,00% | 100,00% | 10 864 |
| HTS NIERUCHOMOSCI S. A. | 2015 | 100,00% | 100,00% | 100 |
| HTS STARGARD SP. Z O. O. | 2016 | 100,00% | 100,00% | 2 020 |
| PRALNIA HEVELIUS SP. Z O.O. | 2018 | 100,00% | 100,00% | 1 577 |
| 54 025 |
* Spółka dominująca posiada bezpośrednio 16,04% oraz pośrednio 33,44% udziałów w Poltextil (poprzez Konsorcjum Pralnicze, HTS Baxter, oraz osobowo). Spółka dominująca posiada kontrolę nad Poltextil poprzez osobę Prezesa Zarządu, którym jest P. Adam Konieczkowski.
Należności z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych jednostkom powiązanym
| Stan na dzień 31.03.2019 |
Stan na dzień 31.12.2018 |
Stan na dzień 31.03.2018 |
|
|---|---|---|---|
| Pożyczkobiorca | 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN |
| Hollywood Textile Service Sp. z o. o. | 8793 | 8 958 | 7 847 |
| HTS MEDIJ Sp. z o. o . | 5 850 | 5 933 | 5 964 |
| HTS AMA Sp. z o. o. | 1 850 | 1 895 | 2 105 |
| HTS BALTICA Sp. z o. o. | 5 886 | 5 841 | 5 996 |
| HTS TARGATZ GmbH | 2 364 | 2 358 | 3 349 |
| HTS STARGARD Sp. z o. o. | 5 956 | 5 804 | 5 897 |
| PRALNIA HEVELIUS S.A. | 30 | 30 | 20 |
| HTS BAXTER SP.Z O.O. | 193 | 199 | - |
| PRALNIA HEVELIUS SP. Z O.O. | 1 462 | 1458 | 703 |
| 32 384 | 32 476 | 31 881 |
Podział należności krótkoterminowych
| Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | |
|---|---|---|---|
| 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.03.2018 | |
| 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | |
| Należności handlowe | 259 | 350 | 1058 |
| Odpis aktualizujący wartość należności | (12) | (11) | (13) |
| Należności handlowe netto od podmiotów pozostałych | 247 | 339 | 1 045 |
| Należności od podmiotów powiązanych | 2376 | 2248 | 1110 |
| Należności podatkowe/budżetowe | 94 | 122 | 497 |
| Inne należności | 0 | 50 | 3 |
| 2 717 | 2 759 | 2 655 |
Kredyty i pożyczki
| Stan na | Stan na | Stan na | |
|---|---|---|---|
| dzień | dzień | dzień | |
| 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.03.2018 | |
| 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | |
| Długoterminowe | |||
| Pożyczki i kredyty | 1 962 | 1 715 | 2 130 |
| 1 962 | 1 715 | 2 130 | |
| Krótkoterminowe | |||
| Kredyty bankowe | 1775 | 2078 | 2081 |
| Pożyczki poza bankowe | 301 | 301 | - |
| 2076 | 2379 | 2081 | |
| Kredyty i pożyczki razem | 4 038 | 4 094 | 4 211 |
Zobowiązania
| Stan na | Stan na | Stan na | |
|---|---|---|---|
| dzień | dzień | dzień | |
| 31.03.2019 | 31.12.2018 | 31.03.2018 | |
| 000' PLN | 000' PLN | 000' PLN | |
| Zobowiązania handlowe | 209 | 358 | 766 |
| Zobowiązanie z tytułu podatków | 17 | 21 | 72 |
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych obciążeń |
43 | 41 | 7 |
| Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń | 135 | 137 | 175 |
| Pozostałe zobowiązania | 33 | 94 | 61 |
| 437 | 651 | 1 081 | |
| W tym: | |||
| Część długoterminowa | |||
| Część krótkoterminowa | 437 | 651 | 1 081 |
| 437 | 651 | 1 081 |
Przychody ze sprzedaży
| Za okres: | Za okres: | |
|---|---|---|
| od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | |
| do 31.03.2019 | do 31.03.2018 | |
| 000'PLN | 000'PLN | |
| Przychody ze sprzedaży towarów | - | - |
| Przychody z działalności finansowej | 251 | 184 |
| Przychody ze sprzedaży usług | 648 | 1 600 |
| 899 | 1 784 |
Współczynnik zadłużenia
| Stan na dzień 31.03.2019 000' PLN |
Stan na dzień 31.12.2018 000' PLN |
Stan na dzień 31.03.2018 000' PLN |
|
|---|---|---|---|
| Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki | 93 929 | 93 976 | 92 156 |
| Kredyty i pożyczki | 4 038 | 4 094 | 4 499 |
| Zobowiązania z tytułu faktoringu | - | - | - |
| Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego | 1081 | 917 | 289 |
| Razem zadłużenie odsetkowe | 5 119 | 5 011 | 4 788 |
| Współczynnik zadłużenia odsetkowego | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Wpływ zmienionych MSR 16 na jednostkowe sprawozdanie finansowe Hollywood SA
| Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | korekty wynikające z wdrożenia MSR 16 |
Stan na dzień 31.12.2018 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-03-2019 | korekty wynikające z |
korekty wynikające |
31-03-2019 | 31.12.2018 | |||
| dane przed zastosowaniem MSR 16 |
wdrożenia MSR 16 |
z wdrożenia MSSF 15 |
dane po zastosowaniu MSR 16 |
Dane opublikowane |
dane po zastosowaniu MSR 16 |
||
| Aktywa trwałe | |||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 768 | 392 | 9 160 | 8 930 | 418 | 9 348 | |
| Pozostałe wartości niematerialne | 46 | - | 46 | 58 | - | 58 | |
| Udziały w jednostkach zależnych | 54 025 | - | 54 025 | 54 177 | - | 54 177 | |
| Udziały w jednostkach pozostałych | 152 | - | 152 | - | - | - | |
| Udzielone pożyczki | 32 119 | - | 32 119 | 32 631 | - | 32 631 | |
| Należności długoterminowe | 1 054 | - | 1 054 | 1 054 | - | 1 054 | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|||||||
| 169 | - | 169 | 169 | - | 169 | ||
| Aktywa obrotowe | 96 333 | 392 | 96 725 | 97 019 | 418 | 97 437 | |
| Zapasy | |||||||
| - | - | - | - | - | - | ||
| Należności handlowe oraz pozostałe | 2 717 | - | 2 717 | 2 759 | - | 2 759 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 97 | - | 97 | 96 | - | 96 | |
| Udzielone pożyczki | 420 | - | 420 | - | - | - | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 34 | - | 34 | 134 | - | 134 | |
| 3 268 | - | 3 268 | 2 989 | - | 2 989 | ||
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | - | - | - | - | - | - | |
| Aktywa razem | 99 601 | 392 | 99 993 | 100 008 | 418 | 100 426 |
| Stan na dzień 31-03-2019 |
korekty | korekty wynikające z wdrożenia MSSF 15 |
Stan na dzień 31-03-2019 |
Stan na dzień 31.12.2018 Dane opublikowane |
korekty wynikające z wdrożenia MSR 16 |
Stan na dzień 31.12.2018 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dane przed zastosowaniem MSR 16 |
wynikające z wdrożenia MSR 16 |
dane po zastosowaniu MSR 16 |
dane po zastosowaniu MSR 16 |
|||||
| Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej |
||||||||
| Kapitał podstawowy | 50 164 | - | 50 164 | 50 164 | - | 50 164 | ||
| Kapitał zapasowy | 44 162 | - | 44 162 | 44 156 | - | 44 156 | ||
| Kapitał z wdrożenia MSR 16 | - | 134 | 134 | |||||
| Skupione akcje własne | (680) | - | (680) | (680) | - | (680) | ||
| Nierozliczony wynik z lat ubiegłych | 196 | - | 196 | (17) | (17) | |||
| Zysk netto | (81) | 34 | (47) | 219 | 134 | 353 | ||
| Razem kapitały własne | 93 761 | 168 | 93 929 | 93 842 | 134 | 93 976 | ||
| Zobowiązanie długoterminowe | ||||||||
| Pożyczki i kredyty bankowe | ||||||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 1 962 | - | 1 962 | 1 715 | - | 1 715 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 616 | - | 616 | 680 | - | 680 | ||
| Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku | 73 | - | 73 | 103 | - | 103 | ||
| dochodowego | 397 | - | 397 | 363 | - | 363 | ||
| 3 048 | - | 3 048 | 2 861 | - | 2 861 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | ||||||||
| Pożyczki i kredyty bankowe | 2 076 | - | 2 076 | 2 379 | - | 2 379 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 241 | 224 | 465 | 237 | 284 | 521 | ||
| Zobowiązania handlowe oraz pozostałe | 329 | - | 329 | 589 | - | 589 | ||
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego |
- | - | - | - | - | - | ||
| Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków | 108 | - | 108 | 62 | - | 62 | ||
| Przychody przyszłych okresów | 38 | - | 38 | 38 | - | 38 | ||
| 2 792 | 224 | 3 016 | 3 305 | 284 | 3 589 | |||
| - | - | |||||||
| Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży | - | - | ||||||
| Pasywa razem | 99 601 | - 392 |
- 99 993 |
100 008 | - 418 |
- 100 426 |
SPRAWOZDANIE ZWYNIKÓW I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
| Za okres: | Za okres: | Za okres: | Za okres: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| od 01.01.2019 | od 01.01.2019 | od 01.01.2018 | od 01.01.2018 | |||
| do 31.03.2019 | do 31.03.2019 | do 31.03.2018 | do 31.03.2018 | |||
| dane przed zastosowaniem zmian MSSF |
efekt wdrożenia MSSF 16 |
dane po zastosowaniem zmian MSSF |
dane przed zastosowaniem zmian MSSF |
efekt wdrożenia MSSF 16 |
dane po zastosowaniem zmian MSSF |
|
| Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży i odsetek |
899 | 899 | 1 784 | 1 784 | ||
| Amortyzacja | (173) | (6) | - (179) |
(142) | (6) | - (148) |
| Zużycie materiałów i energii | ||||||
| Usługi obce | (33) | (33) | (54) | (54) | ||
| Podatki i opłaty | (160) | 40 | (120) | (787) | 40 | (747) |
| Wynagrodzenia | (17) | (17) | (20) | (20) | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe |
(416) (46) |
(416) (46) |
(542) (58) |
(542) (58) |
||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
(48) - |
(48) - |
(45) - |
(45) - |
||
| Razem koszty działalności operacyjnej | (893) | 34 | (859) | (1 648) | 34 | (1 614) |
| Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 6 | 34 | 40 | 136 | 34 | 170 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | (19) | (19) | (15) | (15) | ||
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe |
(8) | 34 | 26 | 125 | 34 | 159 |
| Koszty finansowe | - | 220 | 220 | |||
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | (39) | (39) | (86) | (86) | ||
| Podatek dochodowy | (47) | 34 | (13) | 259 | 34 | 293 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Wynik na działalności zaniechanej |
(34) (81) |
34 | (34) (47) |
(70) 189 |
34 | (70) 223 |
| Zysk netto za okres obrotowy | (81) | 34 | (47) | 189 | 34 | 223 |
| Przypadający: | ||||||
| - właścicielom jednostki dominującej - udziały niedające kontroli |
(81) - |
34 | (47) | 189 - |
34 | 223 |
| (81) | 34 | (47) | 189 | 34 | 223 |
| Stan na dzień 31.03.2019 |
korekty wynikające z wdrożenia MSR16 |
Stan na dzień 31.03.2019 |
Stan na dzień 31.12.2018 |
korekty wynikające z wdrożenia MSR16 |
Stan na dzień 31.12.2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| dane przed zastosowaniem MSR 16 |
dane po zastosowaniem MS 16 |
Dane opublikowane |
dane przed zastosowaniem MSR 16 |
|||
| Kapitał podstawowy | 50 164 | 50 164 | 50 164 | 50 164 | ||
| Kapitał zapasowy | 44 162 | 44 162 | 44 156 | 44 156 | ||
| Kapitał zapasowy - wdrożenie | ||||||
| MSR 16 | 134 | - | 134 | - | - | |
| Skupione akcje własne | (680) | (680) | (680) | (680) | ||
| Nierozliczony wynik z lat ubiegłych Wynik finansowy okresu |
196 | 196 | (17) | (17) | ||
| obrotowego | (81) | 34 | (47) | 219 | 134 | 353 |
| Kapitał własny | ||||||
| razem | 93 895 | 34 | 93 929 | 93 842 | 134 | 93 976 |