Hollywood S.A. — Capital/Financing Update 2024

Oct 10, 2024

Report Content Zarząd Hollywood SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 09 października 2024 roku powziął informację, iż spółka zależna od Emitenta - Hollywood Textile Service Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu ("HTS") zawarła z dniem 2 października 2024r. z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank") Umowę nr 881/2024/00002783/00 o pożyczkę korporacyjną w kwocie 25,6 mln zł ("Umowa 1"), Umowę nr 881/2024/00002782/00 o kredyt złotowy na refinansowanie kredytów udzielonych przez Bank Pekao, Bank Spółdzielczy w Andrespolu, Santander Bank w kwocie 7,4 mln zł ("Umowa 2"). Dodatkowo Emitent wraz z HTS zawarły aneks do Umowy Wieloproduktowej nr 875/2017/00001191/00 z dnia 09.03.2017r. wprowadzający kwotę limitu kredytowego do 22,2 mln zł ("Umowa 3").

Zabezpieczeniem Umowy 1, Umowy 2 są:

(i) weksel in blanco poręczony przez Emitenta (ii) hipoteka umowa łączna do kwoty 82.500.000,00 zł na nieruchomościach Grupy Kapitałowej Emitenta (iii) cesja praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości z pkt ii (iv) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach (v) cesja praw z polis ubezpieczeniowych ruchomości z pkt iv;

Zabezpieczeniem Umowy 3 są:

(i) hipoteka umowa łączna do kwoty 82.500.000,00 zł na nieruchomościach Grupy Kapitałowej Emitenta (II) cesja praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości z pkt i (iii) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach stanowiących własność Emitenta, (iv) cesja praw z polis ubezpieczeniowych ruchomości z pkt iv, (v) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzaniach należących do HTS, (v) przelew wierzytelności z przyszłych kontraktów będących przedmiotem finansowania, (vi) weksel in blanco wystawiony przez HTS i poręczony przez Emitenta, oraz weksel in blanco wystawiony przez Emitenta i poręczony przez HTS.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR")