Firma Oponiarska Debica S.A.

Quarterly Report • Sep 12, 2019

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2019

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego	2019		obejmujące okres	od 2019-01-01 do 2019-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego		2018	obejmujące okres	od 2018-01-01 do 2018-06-30

data przekazania: 2019-09-12

		(pełna nazwa emitenta)
TC Dębica S.A.		motoryzacyjny
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
39-200 Dębica
(kod pocztowy)		(miejscowość)
1 Maja			1
	(ulica)		(numer)
14 670 28 31		14 670 09 57
(telefon)		(fax)
		www.debica.com.pl
(e-mail)		(www)
872-000-34-04		850004505
(NIP) PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.		(REGON)
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania
finansowego albo finansowego		Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania
sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego		Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego
		Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Półroczne sprawozdanie finansowe		w wersji skróconej w wersji pełnej
Bilans		Rachunek przepływów pieniężnych
		Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
Rachunek zysków i strat		Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

	półrocze / 2019	półrocze / 2018	półrocze / 2019	półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 066 713	968 990	248 767	228 562
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	74 580	67 210	17 393	15 853
III. Zysk (strata) brutto	75 191	71 309	17 535	16 820
IV. Zysk (strata) netto	73 587	67 640	17 161	15 955
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	43 523	13 377	10 150	3 155
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	102 579	94 570	23 922	22 307
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 076	-1 349	-484	-318
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	144 026	106 598	33 588	25 144
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i IX. na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 794 151	1 691 457	421 955	393 362
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza X. bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	675 669	579 205	158 906	134 699
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	4 096	3 995	963	929
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	600 468	512 700	141 220	119 233
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	1 118 482	1 112 252	263 048	258 663

Komisja Nadzoru Finansowego

	w tys. zł		w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	półrocze / 2019	półrocze / 2018	półrocze / 2019	półrocze / 2018
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku XIV. obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	110 422	110 422	25 969	25 680
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku XV. obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	5,33	4,51	1,24	1,06
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	5,33	4,51	1,24	1,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec XVIII. półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	81,03	80,58	19,06	18,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na XIX. koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	81,03	80,58	19,06	18,74
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/EUR)	4,88	6,50	1,15	1,49

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki, a także jej wynik finansowy.

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oświadcza, że sprawozdanie z działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Leszek Szafran Prezes Zarządu Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu Michał Mędrek Członek Zarządu Mirosław Maziarka Członek Zarządu

Plik Opis

PÓŁROCZNESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

			w tys. zł
	Noty	półrocze / 2019	2018	półrocze / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		784 516	799 182	799 616
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:		0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe		767 172	789 702	790 476
3. Inwestycje długoterminowe		74	144	144
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe		74	144	144
a) w pozostałych jednostkach		74	144	144
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		17 270	9 336	8 996
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		17 270	9 328	8 989
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	8	7
II. Aktywa obrotowe		1 009 635	892 275	935 112
1. Zapasy		106 460	93 806	98 981
2. Należności krótkoterminowe		436 285	354 551	429 028
2.1. Od jednostek powiązanych		387 827	319 412	372 898
2.2. Od pozostałych jednostek		48 458	35 139	56 130
3. Inwestycje krótkoterminowe		461 405	442 419	402 120
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		461 405	442 419	402 120
a) w jednostkach powiązanych		225 000	350 000	225 000

		w tys. zł
	Noty	półrocze / 2019	2018	półrocze / 2018
b) w pozostałych jednostkach				0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		236 405	92 419	177 120
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 485	1 499	4 983
A k t y w a r a z e m		1 794 151	1 691 457	1 734 728
PASYWA
I. Kapitał własny		1 118 482	1 112 252	1 090 140
1. Kapitał zakładowy		110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy		327 217	327 178	326 311
3. Kapitał z aktualizacji wyceny		65 341	65 380	66 247
4. Pozostałe kapitały rezerwowe		541 915	519 520	519 520
5. Zysk (strata) netto		73 587	89 752	67 640
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		675 669	579 205	644 588
1. Rezerwy na zobowiązania		71 105	62 510	50 579
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		33 177	25 532	21 114
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		30 699	36 046	27 943
a) długoterminowa		9 251	9 707	9 181
b) krótkoterminowa		21 448	26 339	18 762
1.3. Pozostałe rezerwy		7 229	932	1 522
a) długoterminowe		174	139	201
b) krótkoterminowe		7 055	793	1 321
2. Zobowiązania długoterminowe		4 096	3 995	2 971
2.1. Wobec pozostałych jednostek		4 096	3 995	2 971
3. Zobowiązania krótkoterminowe		600 468	512 700	591 038
3.1. Wobec jednostek powiązanych		162 610	85 012	186 113
3.2. Wobec pozostałych jednostek		435 567	426 889	401 255
3.3. Fundusze specjalne		2 291	799	3 670
P a s y w a r a z e m		1 794 151	1 691 457	1 734 728
Wartość księgowa		1 118 482	1 112 252	1 090 140
Liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750	13 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		81,03	80,58	78,98
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		13 802 750	13 802 750	13 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		81,03	80,58	78,98

POZYCJE POZABILANSOWE

	Noty	w tys. zł
		półrocze / 2019	2018	półrocze / 2018
Należności warunkowe
1. Inne (z tytułu)		644	3 070	4 313
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na - dostawę gazu		643	1 609	2 574
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu - ruchomości		1	1 461	1 739
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		644	3 070	4 313

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Noty	w tys. zł
		półrocze / 2019	półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		1 066 713	968 990
- od jednostek powiązanych		960 564	862 494
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		960 475	877 137
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		106 238	91 853
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		973 572	887 919
- jednostkom powiązanym		877 966	802 445
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		877 024	806 587
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		96 548	81 332
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		93 141	81 071

			w tys. zł
	Noty	półrocze / 2019	półrocze / 2018
IV. Koszty sprzedaży		7 312	6 138
V. Koszty ogólnego zarządu		3 757	6 950
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży		82 072	67 983
VII. Pozostałe przychody operacyjne		75	1 036
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0	954
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0	21
3. Inne przychody operacyjne		75	61
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		7 567	1 809
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		9	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		226	33
3. Inne koszty operacyjne		7 332	1 776
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej		74 580	67 210
X. Przychody finansowe		3 036	4 988
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		106	0
2. Odsetki, w tym:		2 930	2 668
- od jednostek powiązanych		1 851	2 239
3. Inne		0	2 320
XI. Koszty finansowe		2 425	889
1. Odsetki w tym:		785	889
2. Inne		1 640	0
XII. Zysk (strata) brutto		75 191	71 309
XIII. Podatek dochodowy		1 604	3 669
a) część bieżąca		1 900	1 951
b) część odroczona		-296	1 718
XIV. Zysk (strata) netto		73 587	67 640
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		95 699	124 996
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,93	9,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		13 802 750	13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		6,93	9,06

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł
	półrocze / 2019	2018	półrocze / 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 112 252	1 112 218	1 112 218
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych I.a. porównywalnych	1 112 252	1 112 218	1 112 218
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	110 422	110 422	110 422
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	110 422	110 422	110 422
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	327 178	326 144	326 144
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	39	1 034	167
a) zwiększenia (z tytułu)	39	1 034	167
przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny kwot z aktualizacji wyceny środków - trwałych zlikwidowanych - bieżący okres	39	1 034	167
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	327 217	327 178	326 311
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	65 380	66 414	66 414
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-39	-1 034	-167
a) zmniejszenia (z tytułu)	39	1 034	167
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych - zlikwidowanych - bieżący okres	39	1 034	167
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	65 341	65 380	66 247
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	519 520	489 664	489 664
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	22 395	29 856	29 856
a) zwiększenia (z tytułu)	22 395	29 856	29 856
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2017/2018 rok, z - możliwością podziału między akcjonariuszy	22 395	29 856	29 856
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	541 915	519 520	519 520
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	89 752	119 574	119 574
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	89 752	119 574	119 574
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 5.2. porównywalnych	89 752	119 574	119 574

	w tys. zł
	półrocze / 2019	2018	półrocze / 2018
a) zmniejszenia (z tytułu)	89 752	119 574	119 574
- dywidenda dla akcjonariuszy	67 357	89 718	89 718
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2018/2017 rok, z - możliwością podziału między akcjonariuszy	22 395	29 856	29 856
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0
6. Wynik netto	73 587	89 752	67 640
a) zysk netto	73 587	89 752	67 640
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	1 118 482	1 112 252	1 090 140
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 118 482	1 112 252	1 090 140

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

		w tys. zł
	półrocze / 2019	półrocze / 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto	73 587	67 640
II. Korekty razem	-30 064	-54 263
1. Amortyzacja	46 297	50 587
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	40	-41
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 842	-1 987
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	800	-1 116
5. Zmiana stanu rezerw	8 595	-4 390
6. Zmiana stanu zapasów	-12 654	8 163
7. Zmiana stanu należności	-81 734	-125 284
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22 284	25 701
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 920	-5 896
10. Inne korekty	70	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	43 523	13 377
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	188 646	129 787
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 689	2 548
2. Z aktywów finansowych, w tym:	1 957	2 239
a) w jednostkach powiązanych	1 957	2 239
- dywidendy i udziały w zyskach	106
- odsetki	1 851	2 239
b) w pozostałych jednostkach	0	0
- odsetki	0	0
3. Inne wpływy inwestycyjne	185 000	125 000
II. Wydatki	86 067	35 217
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 067	35 217
2. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
a) w pozostałych jednostkach	0	0
3. Inne wydatki inwestycyjne	60 000	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	102 579	94 570
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0
1. Kredyty i pożyczki	0	0
II. Wydatki	2 076	1 349
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 961	1 097
2. Odsetki	115	252
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 076	-1 349
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	144 026	106 598
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	143 986	106 639
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-40	41
F. Środki pieniężne na początek okresu	92 386	70 521
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	236 412	177 119
- o ograniczonej możliwości dysponowania	2 341	1 784

1. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami:

a) stanu zobowiązań oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych:

	I półr. 2019	I półr. 2018
zmiana bilansowa	87 768	112 699
Korekty:
zmiana stanu zobowiązań z tyt. środ.trw. w budowie 1 994		2 819
zmiana stanu zobowiązań krótk.
z tyt. leasingu finansowego	-121	-99
zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy	-67 357	-89 718
Korekty razem	-65 484	-86 998
W rachunku przepływów pieniężnych	22 284	25 701

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Przygotowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.

Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.

Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym za rok 2018, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2019 r.

1. Informacja o kwotach i rodzajach pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość

Nie wystąpiły.

1. Sezonowość, cykliczność działalności

Działalność Spółki nie charakteryzuje się silną sezonowością. Jednakże czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja makroekonomiczna, warunki pogodowe czy zachowania konsumentów mogą wpływać na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży w poszczególnych częściach roku (sprzedaż opon letnich oraz sprzedaż opon zimowych).

4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

T.C. Dębica S.A. dokonała w pierwszym półroczu 2019 r. odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 26 tys. zł, które miały wpływ na poziom pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczyły:

a) zapasów wyrobów 0 tys. zł b) zapasów surowców i materiałów 26 tys. zł

Razem 26 tys. zł

1. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów

Nie wystąpiły.

6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw na dzień 30.06.2019 r.

Rezerwy krótkoterminowe

	w tys zł
Rezerwa na świadczenia pracownicze
Stan na początek okresu	26 339
- zwiększenia: Utworzenie rezerwy	20 848
- zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy	25 739
Stan na koniec okresu	21 448
Rezerwa na restrukturyzację
Stan na początek okresu	793
- zwiększenia: Utworzenie rezerwy	6 819
- zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy	557
Stan na koniec okresu	7 055
Rezerwy długoterminowe
	w tys zł
Rezerwa na świadczenia emerytalne
Stan na początek okresu	9 707
- zwiększenia: Utworzenie rezerwy	139
- zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy	595
Stan na koniec okresu	9 251
Rezerwa na udzielone gwarancje na ogumienie
Stan na początek okresu	139
- zwiększenia: Utworzenie rezerwy	35

• zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy 0

TC Dębica S.A.	SA-P 2019
- zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy	0
Stan na koniec okresu	174

7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 33,2 mln zł i wzrósł o 7,6 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z posiadanym zezwoleniem nr 134/ARP/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23% zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE Euro-Park Mielec. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 roku i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzją Ministra Rozwoju Nr 27/IW/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. posiadane Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zostało zmienione w części dotyczącej daty ważności. Tym samym data ważności została wykreślona z Zezwolenia.

Kwota pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej na dzień bilansowy 30 czerwca 2019 r. wynosi 3,6 mln zł w wartości nominalnej, tj. 2,2 mln zł w wartości zdyskontowanej (wartości te uwzględniają skalkulowaną wartość CIT za 6 miesięcy 2019 r., która, jednakże w rozliczeniu rocznym może ulec zmianom).

Na podstawie aktualnych szacunków ulga zostanie wykorzystana w całości do 30 września 2019 r. Szacunek ten jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od poziomu zamówień od jednostek powiązanych i może ulec zmianie na kolejny dzień bilansowy. Jednakże Zarząd nie widzi ryzyka braku wykorzystania ulgi do końca obowiązywania okresu Zezwolenia, tj. do 31 grudnia 2026 r.

Stan aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł 17,3 mln zł i wzrósł o 7,9 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W pierwszym półroczu 2019 nie wystąpiły istotne transakcje sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

W pierwszym półroczu 2019 wystąpiły istotne zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych, głównie maszyn branżowych na wartość 24,1 mln zł.

9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych

Nie wystąpiły.

10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

Nie wystąpiły.

11. Korekty błędów poprzednich okresów

Nie wystąpiły.

1. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

Nie wystąpiły

1. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki

Nie wystąpiły.

1. Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe

Nie wystąpiły.

15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia

Nie wystąpiły.

16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

Nie wystąpiły.

17. Emisja, wykup i spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

Spółka nie emitowała w bieżącym okresie ani w przeszłości nie udziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych.

18. Dywidenda

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 25 czerwca 2019 roku, zadecydowało, aby 75% zysku za 2018 r., tj. kwotę 67,4 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 4,88 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2018 rok mają osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 23 września 2019 (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda będzie wypłacona 18 grudnia 2019 r.

19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego

Nie wystąpiły.

20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych które nastąpiły od zakończenia ostatniego roku obrotowego

Zobowiązanie warunkowe z tytułu programu dyskonta weksli na dzień bilansowy 30 czerwca 2019 r. wynoszą 34 870 tys. zł, jest to spadek w stosunku do końca roku o 47 611 tys. zł.

21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego

Nie wystąpiły.

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Leszek Szafran Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży

Finansowych

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu - Dyrektor ds.

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za I półrocze 2019 r.

Przygotowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu

TC Dębica S.A. SA-P 2019

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.

Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.

Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym za rok 2018, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2019 r.

2. Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego

Podstawowymi zagrożeniami i ryzykami związanymi z pozostałymi miesiącami roku obrotowego mogą być:

a) poziom zamówień od klientów Spółki: podmiotów powiązanych i niepowiązanych;

b) zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,

c) koszty surowców: zmiany cen surowców, które przekładają się na koszty działalności Spółki.

3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie i półrocza wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta

W pierwszym półroczu 2019 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 066,7 mln zł, o 10,1 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu 2018 r.

Za drugi kwartał 2019 r. odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 5,9 proc. r/r.

Zysk netto za pierwsze półrocze 2019 r. wyniósł 73,6 mln zł, czyli o 8,8 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

4. Czynniki i zdarzenia (w tym o nietypowym charakterze) mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe

Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwsze półrocze 2019 r. wyniosła 960,6 mln zł, tj. o 98,1 mln zł więcej w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. Za 6 miesięcy 2019 r. sprzedaż ta stanowiła 90,0 proc. sprzedaży ogółem, wobec

89,0 proc. w analogicznym okresie 2018 r.

Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 106,1 mln zł, i spadła o 0,3 proc. r/r. Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych za pierwsze półrocze 2019 wyniósł 82,6 mln zł i był wyższy o 22,6 mln zł w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Marża zysku brutto w relacji do przychodów od tych podmiotów wzrosła z 7,0 proc. do 8,6 proc. r/r.

Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych za pierwsze półrocze 2019 r. osiągnięty na poziomie 10,5 mln zł był niższy o 10,5 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto w relacji do przychodów od tych podmiotów spadła z 19,7 proc. do 9,9 proc. r/r.

Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwsze półrocze 2019 r. wyniósł 93,1 mln zł, marża zysku brutto w relacji do całości przychodów wyniosła 8,7 proc. Dla porównania zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwsze półrocze 2018 r. wynosił 81,0 mln zł, a jego marża w relacji do przychodów wyniosła 8,4 proc.

Jednostkowe koszty produkcji w pierwszym półroczu 2019 r. są wyższe o 9,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost nastąpił zarówno w kosztach materiałów, jak i przerobu.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 11,1 mln zł, o 2,0 mln zł mniej niż w pierwszym półroczu 2018 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 1,0 proc. wobec 1,4 proc. za pierwsze półrocze roku ubiegłego. Spadek kosztów

sprzedaży i ogólnego zarządu wynika głównie z obniżki kosztów wsparcia regionalnego.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za pierwsze półrocze 2019 r. jest kosztem w kwocie 7,5 mln zł wobec kosztu 0,8 mln zł w pierwszym półroczu 2018 r. Za 6 miesięcy 2019 r. złe długi były kosztem w kwocie 0,2 mln zł, wobec przychodu 0,02 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, czyli osiągnęły wynik o 0,2 mln gorszy.

Koszty likwidacji środków trwałych były wyższe o 0,1 mln zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 r. i wyniosły 0,2 mln zł.

Za 6 miesięcy 2019 r. uzyskano stratę ze sprzedaży środków trwałych w wysokości 0,01 mln zł, czyli wynik o 1,0 mln zł gorszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Koszty restrukturyzacji w pierwszym półroczu były wyższe o 5,4 mln zł w porównaniu do 6 miesięcy 2018 r. i wyniosły 6,8 mln zł. Wzrost ten jest związany z prowadzonymi działaniami w procesie produkcji, polegającymi na jak najlepszym dostosowaniu struktury organizacyjnej Firmy do wymagań konkurencyjnego rynku oponiarskiego oraz optymalizacji wybranych stanowisk pracy dzięki wzrostowi wydajności i inwestycjom.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 0,3 mln zł i utrzymały się na podobnym poziomie w porównaniu do okresu analogicznego roku ubiegłego.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 74,6 mln zł, jest to o 7,4 mln zł więcej r/r, a marża EBIT-u w relacji do przychodów zwiększyła się do 7,0 proc. wobec 6,9 proc. w pierwszym półroczu 2018 r.

Działalność finansowa za pierwsze półrocze 2019 r. wygenerowała zysk w wysokości 0,6 mln zł wobec zysku 4,1 mln zł w analogicznym okresie 2018 r.

Na taki poziom wyniku z działalności finansowej miały wpływ:

a) różnice kursowe, które wygenerowały koszt w kwocie 1,6 mln zł, wobec przychodu 2,3 mln zł w pierwszym półroczu 2018 r.;

b) przychody finansowe od wolnych środków w wysokości 1,0 mln zł wobec 0,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego;

c) odsetki od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanym w kwocie 1,8 mln zł wobec 2,2 mln zł w pierwszym półroczu 2018 r.;

d) koszty dyskonta weksli i pozostałych odsetek wynoszące 0,7 mln zł, wobec 0,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego;

e) otrzymana dywidenda w wysokości 0,1 mln zł.

Zysk brutto przed opodatkowaniem za pierwsze półrocze 2019 r. wyniósł 75,2 mln zł, tj. o 5,4 proc. więcej r/r.

Zgodnie z posiadanym zezwoleniem nr 134/ARP/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23% zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE Euro-Park Mielec. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 roku i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzją Ministra Rozwoju Nr 27/IW/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. posiadane Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zostało zmienione w części dotyczącej daty ważności. Tym samym data ważności została wykreślona z Zezwolenia.

Kwota pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej na dzień bilansowy 30 czerwca 2019 r. wynosi 3,6 mln zł w wartości nominalnej, tj. 2,2 mln zł w wartości zdyskontowanej (wartości te uwzględniają skalkulowaną wartość CIT za 6 miesięcy 2019 r., która, jednakże w rozliczeniu rocznym może ulec zmianom).

Na podstawie aktualnych szacunków ulga zostanie wykorzystana w całości do 30 września 2019 r. Szacunek ten jest uzależniony od wielu czynników, m.in. od poziomu zamówień od jednostek powiązanych i może ulec zmianie na kolejny dzień bilansowy. Jednakże Zarząd nie widzi ryzyka braku wykorzystania ulgi do końca obowiązywania okresu Zezwolenia, tj. do 31 grudnia 2026 r.

Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 1,9 mln zł i dotyczy podatku dochodowego zapłaconego z tytułu zysku osiągniętego z działalności nie objętej zezwoleniem strefowym. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła -0,3 mln zł, tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł 1,6 mln zł.

Zysk netto za pierwsze półrocze 2019 r. wyniósł 73,6 mln zł, o 8,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na koniec czerwca 2019 r. aktywa trwałe wyniosły 784,5 mln zł i były niższe o 14,7 mln zł porównując stan z początku 2019 r.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych obniżyła się o 22,5 mln zł, z czego

a) zakończone programy inwestycyjne w 1 półroczu 2019 r. zwiększyły majątek trwały o 24,1 mln zł,

b) amortyzacja istniejącego majątku trwałego obniżyła jego wartość o 46,3 mln zł,

c) pozostałe zmiany (głównie leasing finansowy i sprzedaż) spowodowały jego spadek o 0,3 mln zł

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 17,3 mln zł, jest to wzrost o 7,9 mln zł w stosunku do początku 2019 r.

Aktywa obrotowe wyniosły 1 009,6 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2019 r. o 117,4 mln zł.

Należności krótkoterminowe wyniosły 436,3 mln zł i wzrosły o 81,7 mln zł w stosunku do początku 2019 r., w tym: od jednostek powiązanych wzrosły o 68,4 mln zł, a od pozostałych jednostek wzrosły o 13,3 mln zł.

Zapasy wzrosły o 12,7 mln zł do poziomu 106,5 mln zł. Zmiana ta została spowodowana wzrostem zapasów wyrobów gotowych o 0,8 mln zł, do poziomu 2,1 mln zł. Zapas Surowców i Materiałów wzrósł o 3,1 mln zł do wysokości 74,7 mln zł, natomiast Zapas Produkcji w Toku wyniósł 28,6 mln zł, co jest wzrostem o 7,6 mln zł. Zapas towarów wzrósł do poziomu 1,1 mln zł.

Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 461,4 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza 2019 r. o 19,0 mln zł.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły o 144,0 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym na koniec czerwca 2019 r. wyniosła 225,0 mln zł (spadek o 125 mln zł w stosunku do początku roku 2019).

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 5,5 mln zł i wzrosły w stosunku do początku roku o 4,0 mln zł, głównie z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Aktywa Spółki na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosły 1 794,2 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego półrocza o 102,7 mln zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 675,7 mln zł i w ciągu pierwszego półrocza wzrosły o 96,5 mln zł.

Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 8,6 mln zł, w tym: rezerwa na świadczenia pracownicze spadły o 5,3 mln zł, a rezerwa restrukturyzacyjna wzrosła o 6,3 mln zł. W pozycji rezerwa z tytułu podatku odroczonego nastąpił wzrost o 7,6 mln zł, do poziomu 33,2 mln zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2019 wyniosły 600,5 mln zł i wzrosły w stosunku do końca roku 2018 o 87,8 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 77,6 mln zł, zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wzrosły o 8,7 mln zł. Fundusze specjalne wzrosły o 1,5 mln zł.

Zobowiązania długoterminowe (z tytułu leasingu) wzrosły o 0,1 mln zł do poziomu 4,1 mln zł.

Na koniec czerwca 2019 r. kapitał własny Spółki wyniósł 1 118,5 mln zł i wzrósł o 6,2 mln zł w pierwszym półroczu 2019 r.(wzrost z tytułu zysku netto 73,6 i obniżenie z tytułu dywidendy 67,4 mln zł).

Za pierwsze półrocze 2019 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 43,5 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały dodatnie przepływy w kwocie 119,9 mln zł, a wzrost kapitału pracującego dał 72,1 mln zł ujemnych przepływów. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 3,3 mln zł ujemnych przepływów, a pozostałe tytuły wygenerowały 1,0 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych.

TC Dębica S.A. SA-P 2019

W 1 półroczu 2019 r. działalność inwestycyjna wygenerowała dodatnie przepływy w wysokości 102,6 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 26,1 mln zł. Spłata pożyczki od podmiotu powiązanego wygenerowała 185,0 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu uzyskano 1,9 mln zł odsetek, z tytułu otrzymanej dywidendy 0,1 mln dodatnich przepływów pieniężnych, natomiast ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych uzyskano 1,7 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Udzielenie pożyczki podmiotowi powiązanemu wygenerowało 60 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych.

Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 2,1 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła 0,1 mln zł, a spłata rat leasingowych 2,0 mln zł.

Przepływy pieniężne netto za pierwsze półrocze 2019 r. były pozytywne i wyniosły 144,0 mln zł. Stan środków pieniężnych zwiększył się w ciągu pierwszego półrocza 2019 r. o 144,0 mln zł, z 92,4 mln zł na koniec grudnia 2018 r. do 236,4 mln zł na koniec czerwca 2019 r.

5. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

1. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym, w stosunku do wyników prognozowanych

Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2019.

7. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu

Wg informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień przekazania raportu okresowego za 1 półrocze 2019 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki byli:

Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 12 042 976 akcji stanowiących 87,251% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 12 042 976 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 87,251% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki*.

* Źródło: Raport bieżący nr 17/2019 Otrzymanie zawiadomienia od spółek z grupy Goodyear o zmianie stanu posiadania akcji spółki w związku z transakcją zawartą na rynku regulowanym, data publikacji: 19.06.2019 r.

Akcjonariat w I półroczu 2019 r.:

Na dzień 1 stycznia 2019 r. akcjonariuszami posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadające 807 483 akcji stanowiących 5,85% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 807 483 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 5,85% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiany w akcjonariacie w I półroczu 2019 r.:

18 czerwca 2019 r.: Spółka otrzymała zawiadomienie od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: "Rockbridge TFI SA"), działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI SA., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym RB 16/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

19 czerwca 2019 r.: Spółka otrzymała zawiadomienie od spółek z grupy Goodyear o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w związku z transakcją zawartą na rynku regulowanym, o czym poinformowała w raporcie bieżącym RB 17/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. W wyniku transakcji Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg posiada bezpośrednio 12 042 976 akcji stanowiących 87,251% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 12 042 976 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

TC Dębica S.A. SA-P 2019

i uprawniających do 12 042 976 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

1. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę

Na dzień przekazania raportu półrocznego żadna z osób zarządzających i nadzorujących Spółkę nie posiadała akcji Spółki lub uprawnień do nich.

1. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczącej zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej

Nie wystąpiły.

1. Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe

Nie wystąpiły.

1. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu

Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczek ani gwarancji.

1. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań

Nie wystąpiły.

1. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego półrocza

W ocenie Zarządu wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego półrocza będą miały następujące czynniki:

a) sytuacja makroekonomiczna: stan gospodarki w Polsce i Europie i jego wpływ na sytuację finansową klientów i konsumentów;

b) rozwój branży motoryzacyjnej: dynamika produkcji i sprzedaży aut w Polsce i Europie;

c) poziom zamówień od klientów Spółki: podmiotów powiązanych i niepowiązanych;

d) zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego,

e) koszty działalności: wpływ kosztów związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Dębicy;

f) koszty surowców: zmiany cen surowców, które przekładają się na koszty działalności Spółki.

Plik Opis

Komisja Nadzoru Finansowego