Capital Partners S.A.

Regulatory Filings • Oct 3, 2019

(załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2019 z 3 października 2019 roku - Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ)

Informacja dodatkowa o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ na dzień 30 września 2019 r.

Wartość aktywów		33 757	100,00%
Zobowiązania z tytyłu umorzenia certyfikatów		0	0,00%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 843	11,38%
Wartość aktywów netto		29 914	88,62%
Aktywa Docelowe	Liczba	Wartość (tys. zł)	Udział w aktywach
Akcje - aktywny rynek nieregulowany		0	0,00%
Akcje - aktywny rynek regulowany		208	0,62%
Pozostałe	nd	208	0,62%
Akcje nienotowane na aktywnym rynku		2 214	6,56%
Pozostałe	nd	2 214	6,56%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością		21 270	63,01%
Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o.	2 354 472	15 180	44,97%
Orbitvu sp. z o.o.	239	3 153	9,34%
Invest House Mazury sp. z o.o.	1 980	2 382	7,06%
Pozostałe	nd	555	1,64%
Certyfikaty inwestycyjne nienotowane na aktywnym rynku		9 492	28,12%
CP FIZ SUBFUNDUSZ CP PRIVATE EQUITY	116 739	9 492	28,12%
Obligacje nienotowane na aktywnym rynku		0	0,00%
Razem Aktywa Docelowe		33 184	98,30%
Aktywa Płynne		Wartość (tys. zł)	Udział w aktywach
Środki pieniężne na rachunkach bankowych, dłużne papiery wartościowe, wierzytelności, instrumenty rynku pieniężengo, waluty obce, depozyty, należności		573	1,70%
Razem Aktywa Płynne		573	1,70%