Projekty zmian Statutu Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zaproponowane do podjęcia Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020 r.
- Obecne brzmienie §1 Statutu Spółki:
"§ 1.
Spółka działa pod firmą: ABS Investment Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy ABS Investment S.A."
- Proponowane brzmienie §1 Statutu Spółki:
"§ 1.
"§ 4.
-
- Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą."
- Proponowane brzmienie §4 ust. 1 Statutu Spółki:
"§ 4.
-
Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z zastrzeżeniem, że Spółka może być wprowadzana do obrotu tj. może proponować nabycie akcji Spółki wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej."
-
Obecne brzmienie §6 Statutu Spółki:
"§ 6.
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:
- 1) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów — 46.11.Z
- 2) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych — 46.12.Z
- 3) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.13.Z
- 4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów — 46.14.Z
- 5) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych — 46.15.Z
- 6) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych — 46.16.Z
- 7) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych — 46.17.Z
- 8) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów — 46.18.Z
- 9) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z
- 10) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z
- 11) Działalność usługowa wspomagająca transport morski 52.22.A
- 12) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy 52.22.B
- 13) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy 52.23.Z
- 14) Działalność śródlądowych agencji transportowych 52.29.B
- 15) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C
- 16) Pozostała działalność pocztowa i kurierska 53.20.Z
- 17) Wydawanie książek 58.11.Z
- 18) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z
- 19) Wydawanie gazet 58.13.Z
- 20) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z
- 21) Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z
- 22) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z
- 23) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z
- 24) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z
- 25) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi — 59.12.Z
- 26) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych — 59.13.Z
- 27) Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z
- 28) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
- 29) Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z
- 30) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z
- 31) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z
- 32) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych — 62.09.Z
- 33) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność — 63.11.Z
- 34) Działalność portali internetowych 63.12.Z
- 35) Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z
- 36) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana — 63.99.Z
- 37) Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z
- 38) Leasing finansowy 64.91.Z
- 39) Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z
- 40) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych — 64.99.Z
- 41) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych — 66.19.Z
- 42) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 66.21.Z
- 43) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 66.29.Z
- 44) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
- 45) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
- 46) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych — 70.10.Z
- 47) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z
- 48) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania — 70.22.Z
- 49) Działalność w zakresie architektury 71.11.Z
- 50) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z
- 51) Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20.A
- 52) Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B
- 53) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z
- 54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych — 72.19.Z
- 55) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych — 72.20.Z
- 56) Działalność agencji reklamowych 73.11.Z
- 57) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A
- 58) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B
- 59) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) — 73.12.C
- 60) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D
- 61) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z
- 62) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z
- 63) Działalność fotograficzna 74.20.Z
- 64) Działalność związana z tłumaczeniami 74.30.Z
- 65) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana — 74.90.Z
- 66) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim — 77.40.Z
- 67) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10.Z
- 68) Działalność agencji pracy tymczasowej 78.20.Z
- 69) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30.Z
- 70) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z
- 71) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z
- 72) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura — 82.19.Z
- 73) Działalność centrów telefonicznych (call center) 82.20.Z
- 74) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
- 75) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.91.Z
- 76) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana — 82.99.Z
- 77) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z
- 78) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 85.53.Z
- 79) Nauka języków obcych 85.59.A
- 80) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
- 81) Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
- 82) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z
- 83) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z
- 84) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z
- 85) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z"
- Proponowane brzmienie §6 Statutu Spółki:
"§ 6.
- Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1)(PKD 64.30.Z) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji
finansowych;
2) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami.
-
- Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
-
- Działalność Spółki (dalej również jako ASI) jest prowadzona zgodnie z następującą Polityką Inwestycyjną:
- I. Cel inwestycyjny ASI:
- I.1. Celem inwestycyjnym ASI jest wzrost wartości aktywów ASI w wyniku wzrostu wartości lokat.
- I.2. ASI będzie dążyła do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez nabywanie i obejmowanie akcji, udziałów w spółkach kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika. Będą to spółki na wczesnym oraz zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju, inwestycje dokonywane będą w podmioty posiadające innowacyjne produkty, technologie, know-how, lub inne aktywa, często niematerialne, które dają perspektywę komercjalizacji na szeroką skalę. W przypadku spółek na zaawansowanym etapie rozwoju, ASI inwestuje w podmioty, które posiadają potencjał rozwoju swojej działalności pod względem technologicznym lub
organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.
- I.3. Inwestycje w akcje, udziały oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udziału w zysku, wzrostu wartości udziałów i akcji, praw w spółkach osobowych, zysku ze sprzedaży udziałów, akcji, praw w spółkach osobowych lub innych pożytków.
- I.4. ASI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
- II. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat ASI:
- II.1. Akcje spółek akcyjnych.
- II.2. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
- II.3. Spółki osobowe, do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika.
- II.4. Bankowe lokaty pieniężne (w okresie kiedy środki przeznaczone na inwestycje nie zostały jeszcze zaalokowane).
- III. Kryteria doboru lokat:
- III.1.ASI będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości lokat, przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego.
- III.2.Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz wyboru spółek osobowych do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika na wczesnym etapie rozwoju będą:
- III.2.1. Kadra spółki inwestycje w firmy znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju są de facto inwestycjami w ludzi. Niezwykle istotne są indywidualne i komplementarne cechy, kompetencje oraz osiągnięcia zespołu.
- III.2.2. Skalowalność projektu możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI.
- III.2.3. Produkt i rynek powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu.
- III.2.4. Model biznesowy sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży.
- III.2.5. Finanse podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności.
- III.2.6. Wyjście z Inwestycji zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji lub praw w spółkach osobowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowaniu już na etapie wstępnej selekcji.
- III.3.Głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz wyboru spółek osobowych do których ASI przystąpi w charakterze wspólnika na zaawansowanym etapie rozwoju będą:
- III.3.1. Sytuacja spółki bieżąca sytuacja ekonomiczno-finansowo-prawna spółki, ocena jakości działań podejmowanych przez zarząd, struktura własnościowa, w tym pozycja ASI po ewentualnym dokonaniu inwestycji.
- III.3.2. Wartość spółki wartość rynkowa posiadanych przez spółkę aktywów, otoczenie zewnętrzne oraz przewagi konkurencyjne spółki.
- III.3.3. Potencjał rozwoju ASI inwestuje w podmioty, które posiadają
potencjał rozwoju swojej działalności pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.
- III.3.4. Skalowalność projektu możliwość dynamicznego rozwoju, również poprzez wchodzenie na nowe rynki, zarówno zagraniczne jak i branżowe, zwiększa atrakcyjność dla ASI.
- III.3.5. Produkt i rynek powinien odpowiadać na sprecyzowaną i realną potrzebę klientów. Istotny jest też etap zaawansowania prac nad produktem oraz przewaga konkurencyjna. Aby możliwe było osiągnięcie zadowalającego zwrotu z inwestycji, rynek musi mieć odpowiedni rozmiar i dynamikę wzrostu.
- III.3.6. Model biznesowy sprecyzowany i adekwatny do specyfiki branży.
- III.3.7. Finanse podczas prognozowania przychodów, kosztów jak i zapotrzebowania na kapitał należy kierować się przede wszystkim racjonalnością. Istotne jest określenie czy wysokość finansowania wystarczy do osiągnięcia założonych celów oraz zdefiniowanie momentu osiągnięcia progu rentowności.
- III.3.8. Wyjście z Inwestycji zwrot z inwestycji jest najczęściej realizowany podczas sprzedaży udziałów, akcji lub praw w spółkach osobowych. Możliwe ścieżki wyjścia z inwestycji oraz potencjalni nabywcy powinni być zidentyfikowaniu już na etapie wstępnej selekcji.
-
III.4.Dokonując doboru lokat w bankowe lokaty pieniężne ASI będzie kierowała się przede wszystkim kryterium potrzebnego dla dokonywania inwestycji w udziały, akcje oraz przystępowania do spółek osobowych w charakterze wspólnika poziomu płynności finansowej, a w drugiej kolejności kryterium zyskowności. W tym celu brane będzie pod uwagę:
- III.4.1. Bieżący i prognozowany poziom rynkowych stóp procentowych oraz inflacji;
- III.4.2. Oprocentowanie lokat;
- III.4.3. Okres trwania lokaty;
- III.4.4. Wiarygodność banku;
-
III.4.5. Rodzaj lokaty tradycyjna, progresywna;
- III.4.6. Wysokość opłat za wcześniejsze zerwanie umowy lokaty;
- III.4.7. Konieczność skorzystania z innych produktów banku np. z konta oszczędnościowego lub ROR-u.
- IV. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne:
- IV.1.Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego ASI są udziały i akcje spółek kapitałowych oraz przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika. Wszystkie środki ASI przeznaczone na inwestycje mają zostać zainwestowane w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz spółki osobowe do których przystąpi ASI w charakterze wspólnika. Do momentu dokonania inwestycji w udziały i akcje lub spółki osobowe do których przystąpi ASI w charakterze wspólnika, ASI może ulokować środki przeznaczone na inwestycje w bankowych lokatach pieniężnych.
IV.2.Minimalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 50 tys. zł.
IV.3.Maksymalna łączna wartość pojedynczej lokaty wynosi 15 mln zł.
- V. Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez ASI:
- V.1. ASI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz.
1355 z późn. zm.), oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe ASI, o których mowa w art. 2 pkt 20a ww. Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b ww. Ustawy, z wyjątkiem następujących sytuacji:
"§ 34.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2010r."
- Proponowane brzmienie §34 Statutu Spółki:
"§ 34.
-
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
-
Dniem obliczania łącznej wartości aktywów wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Spółki jest ostatni dzień roku obrotowego Spółki, tj. 31 grudnia danego roku."