Firma Oponiarska Debica S.A.

Management Reports • Apr 22, 2021

Dębica, 21.04.2021 r. Ocena Sprawozdania z Działalności i Sprawozdania Finansowego ‎ przez Radę Nadzorczą Działając na podstawie: • art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz • § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna („T.C. Dębica S.A.”, „Spółka”) ocenia, ‎ że przedstawione jej przez Zarząd Spółki Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2020 r. przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje niezbędne i istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. i są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Z uwagi na powyższe Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. dokonuje pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz Sprawozdania Zarządu T.C. Dębica S.A. z działalności Spółki w 2020 r. Uzasadnienie: Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd: • Sprawozdania finansowego T.C. Dębica S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. • Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 r. w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym na podstawie: • analizy Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.; • analizy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ‎ (w szczególności Sprawozdanie Zarządu z działalności odpowiada wymogom § 70 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim); • informacji i danych zaprezentowanych Komitetowi Audytu przez Członków Zarządu Spółki (Komitet Audytu przekazywał Radzie Nadzorczej informacje w ramach wykonywania zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i regulacjach wewnętrznych); • informacji i danych zaprezentowanych bezpośrednio Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki; • dodatkowych czynności sprawdzających, dokonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych; • analizy wybranych dokumentów, w tym ksiąg rachunkowych; • sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., sporządzonego na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE; • informacji przekazywanych przez biegłych rewidentów firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. Komitetowi Audytu. Jacek Pryczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej François Colin de Verdière - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Łukasz Antoni Rędziniak - Sekretarz Rady Nadzorczej Vincent Ganier - Członek Rady Nadzorczej Andrzej Kowal - Członek Rady Nadzorczej Lourens Roets - Członek Rady Nadzorczej Michaël De Schrijver - Członek Rady Nadzorczej Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy, ul. 1-go Maja 1, 39-200 Dębica Tel. /+48/ 14-670 28 31, Fax. /+48/ 14-670 09 57, www.debica.com.pl Nr KRS: 0000045477 – Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy: 110 422 000.00 PLN (wpłacony w całości). NIP PL 8720003404, REGON 850004505, Numer BDO 000031373 Członkowie Zarządu: Leszek Szafran – Prezes Zarządu, Ireneusz Maksymiuk, Mirosław Maziarka i Michał Mędrek.